Du kan handle kryptovalutaer på mange forskjellige måter, og du har sikkert hørt om begreper som å "korte" Bitcoin, handel med kryptomarginer eller handel med innflytelse. Alle disse er forskjellige måter å referere til den samme praksisen - leverage trading - men den utskiftbare måten de brukes på kan gjøre det litt vanskelig å forstå hvordan det fungerer.
Marginhandel i kryptovaluta trenger ikke være komplisert, og denne veiledningen forklarer det i enklere termer. Først av alt er det viktig å merke seg at kryptovalutamarkedet er svært volatilt. Prissvingningene på de forskjellige myntene i markedet gjør det mulig for tradere å tjene penger på både bjørne- og oksemarkeder gjennom handel med Bitcoin-marginer.
Så hva er marginhandel med kryptovaluta, og hvordan fungerer kryptomarginhandel?
Hva er Crypto Margin Trading?
Forsøk på å dechiffrere den kompliserte verdenen av handel med kryptomarginer kan raskt overvelde en uerfaren trader. Hvis du noen gang har kjørt et raskt søk på hvordan Bitcoin-marginhandel fungerer, har du sannsynligvis blitt presentert for en massiv ordliste med termer som innflytelse, likvidasjonspris, marginsamtaler, shorting og mer.
Det grunnleggende om handel med Bitcoin-marginer er relativt enkelt, så vi vil kutte gjennom støyen. Enkelt sagt, en kryptovaluta eller Bitcoin-marginhandel lar tradere "låne" midler for å få tilgang til økt kjøpekraft og åpne posisjoner som er langt større enn den "virkelige" saldoen på deres valutakontoer.
Krypto-marginhandel er en handelspraksis som lar tradere få større eksponering mot en spesifikk eiendel ved å låne kapital fra andre tradere på en børs eller selve børsen. I motsetning til vanlig handel der tradere bruker sin egen kapital til å finansiere handler, lar marginhandel tradere multiplisere mengden kapital de er i stand til å handle.
Marginhandel blir også ofte referert til som leverage trading - "leverage" er beløpet som en trader er i stand til å multiplisere sin posisjon med. En marginhandler som åpner en handel med 100X innflytelse, vil for eksempel multiplisere eksponeringen og potensielle fortjenesten med 100 ganger.
Marginhandel høres bra ut ved første øyekast - muligheten til å multiplisere fortjeneste med 100X vil fange oppmerksomheten til enhver trader. Det er imidlertid en ulempe ved marginhandel med Bitcoin. Å bruke innflytelse i Bitcoin-handel for å forsterke posisjonen din øker også risikoen.
Kan du miste alt ved marginhandel med Bitcoin? Hvis du er i stand til å multiplisere fortjenesten din med 100X, betyr det at du potensielt kan ende opp med å skylde en utveksling 100X tapene dine?
Heldigvis er økningen i risiko ved marginhandel med kryptovaluta ikke proporsjonal med innflytelse. Handel med 100X leverage vil for eksempel ikke multiplisere tapene dine med 100X – det er vanligvis ikke mulig å tape mer enn du opprinnelig forpliktet til en handel, selv om tap teoretisk kan overstige forpliktede eiendeler i spesifikke scenarier.
Marginhandel er populært i markeder i langsommere, lavvolatilitetsmarkeder som Forex-markedet, men har blitt ekstremt populært i det raskt bevegelige kryptovalutamarkedet.
Hvordan fungerer Crypto Margin Trading?
Leverage trading Bitcoin fungerer relativt enkelt på et grunnleggende nivå. En trader gir børsen litt kapital i retur for mye kapital å handle med og risikerer alt for muligheten til å tjene betydelig.
For å marginhandel, må en trader gi et innledende innskudd for å åpne en posisjon, referert til som "initial margin", og må ha en bestemt mengde kapital på kontoen sin for å opprettholde posisjonen, referert til som "vedlikeholdsmarginen" ."
Ulike kryptovalutabørser, inkludert Binance, tilbyr ulike mengder innflytelse. Noen børser tilbyr 200X innflytelse, som lar tradere åpne en posisjon 200 ganger verdien av deres første innskudd, mens andre begrenser innflytelse til 20X, 50X eller 100X.
Terminologien som brukes for å definere innflytelse kan variere fra plattform til plattform. Noen børser i Forex markedet, for eksempel, vil referere til 100X innflytelse som 10:1 innflytelse. Utnyttelse refereres vanligvis til via den tidligere "X"-terminologien i økosystemet for handel med kryptovaluta. 100X innflytelse er det samme som 100:1 innflytelse.
Hvis du åpner en marginhandel med en kryptovalutabørs, holdes mengden kapital du setter inn for å åpne handelen som sikkerhet av børsen. Beløpet du er i stand til å utnytte ved marginhandel avhenger av reglene pålagt av børsen du handler på og startmarginen din.
Å gå kort vs å gå langt
Når du åpner en kryptomarginhandelsposisjon, vil du bli presentert med valget mellom "å gå short" og "gå lang."
En lang posisjon tas av en trader som forventer at prisen på en digital eiendel vil øke. Å gå kort, eller "korte", er det motsatte. En trader vil åpne en shortposisjon hvis de tror en digital eiendel vil synke i verdi. Shorting brukes ofte av tradere som søker å tjene på fallende kryptovalutapriser.
Det er viktig å merke seg at børsen du handler på vil ha sikkerhet for kapitalen du låner ved marginhandel. Skulle du lykkes med å lukke en posisjon med fortjeneste, vil børsen frigi kryptovalutaen du satte inn for å åpne posisjonen, sammen med eventuell fortjeneste.
Hvis du innser et tap ved marginhandel, vil imidlertid børsen automatisk stenge handelen din og "likvidere" posisjonen din. Dette skjer når prisen på eiendelen du spekulerer på når en bestemt terskel, referert til som "likvidasjonsprisen."
Marginsamtaler vs likvidering
Når du låner penger fra en børs for å marginhandel med Bitcoin eller en hvilken som helst annen kryptovaluta, holder børsen som gir kapitalen en rekke kontroller på plass for å minimere risikoen. Hvis du åpner en handel og markedet beveger seg mot deg, er det mulig at børsen vil be om ytterligere sikkerhet for å sikre din posisjon eller tvangslukke posisjonen.
Når dette skjer, vil sentralen sannsynligvis ramme deg med et marginkall. En margin call oppstår når verdien av eiendelen i en marginhandel faller under et spesifikt punkt. Børsen som finansierer marginhandelen vil be om ytterligere midler fra traderen for å minimere risikoen. De fleste børser vil varsle tradere via e-post, men det er viktig å aktivt overvåke marginnivåene dine.
Hvis marginnivået til en posisjon blir for usikkert, vil en børs sannsynligvis avvikle posisjonen - dette refereres til som marginlikvidasjonsnivået eller likvidasjonsprisen. Likvidering skjer når en børs automatisk lukker en posisjon for å sikre at den eneste tapte kapitalen er kapitalen som er satt inn av handelsmannen som åpnet posisjonen.
La oss anta at en trader åpner en 2:1 lang posisjon når prisen på Bitcoin er $10,000 10,000. Kostnaden for posisjonen er $10,000 5,000, men traderen har lånt ytterligere $10,000 XNUMX fra børsen. Likvidasjonsprisen for posisjonen er derfor $XNUMX XNUMX - på dette prisnivået har traderen mistet sin første $XNUMX XNUMX sikkerhet og blir dermed likvidert av børsen.
Hvorfor bør du bruke marginhandel?
Marginhandel lar trygge tradere åpne posisjoner som potensielt er langt mer lønnsomme enn de ellers ville ha tilgang til. En vellykket lukket posisjon med 100X giring, for eksempel, vil gi 100 ganger mer fortjeneste enn en posisjon åpnet via en "normal" handel.
Marginhandel Bitcoin og andre kryptovalutaer lar også strategiske tradere generere profitt i et bjørnemarked ved å åpne korte posisjoner. En trader som forventer et betydelig prisfall, for eksempel, kan potensielt forplikte en del av sin portefølje til en kort posisjon for å generere et overskudd som oppveier det potensielle tapet påført av et stort prisfall - hvis den lukkes vellykket.
Kryptobørser som tilbyr marginhandel
Å velge den beste handelsplattformen for bitcoin-leverage kan være en vanskelig prosess – det er mange kryptovalutabørser på nettet i dag som tilbyr geared trading. Handel på kryptohandelsplattformen med høyest innflytelse er ikke alltid det beste alternativet. Det er en rekke viktige faktorer som bør vurderes når du velger kryptobørser for marginhandel.
Ulike børser tilbyr ulike nivåer av innflytelse tilgjengelighet. Noen margin Bitcoin-utvekslinger, som f.eks PrimeXBT, tilbyr opptil 100X innflytelse. Rentene som tilbys av gired trading er en annen viktig faktor - avhengig av lengden og innflytelsen til posisjonen din, kan du ende opp med å betale ekstremt høye renter.
BITMAX, for eksempel, er en svært populær kryptovaluta-børs som tilbyr gired trading på opptil 100X med variabel rente – en av de beste Bitcoin-handelsplattformene på nettet. Rentene som tilbys av BitMax kan være så lave som 3.65 % per år, eller 0.01 % per dag, som er en svært gunstig rente for kortsiktige posisjoner.
Noen marginhandlere bruker komplekse ordretyper for å ta fortjeneste inkrementelt eller sette opp stopptap, som minimerer risikoen for likvidasjon. Noen kryptobørser med margin kan tilby færre ordretypealternativer enn andre. ByBit, en annen kryptobørs for marginhandel som tilbyr opptil 100X innflytelse, gjør et bredt spekter av komplekse ordretyper tilgjengelig for tradere som ønsker å lage effektive risikostyringsstrategier ved marginhandel med kryptovaluta.
Det er også viktig å vurdere finansierings- og fiat-støttealternativene som er tilgjengelige ved marginhandel. CEX.io er en av de få anerkjente kryptovalutabørsene som tilbyr både kryptomarginhandel og fiat-innskudd, som gjør det mulig å finansiere eller ta ut fra en konto via bankoverføring eller kredittkortbetalinger
KYC- og AML-kravene kan påvirke tilgjengeligheten av utnyttelsesalternativer for kryptoutveksling på ditt spesifikke sted. Amerikansk verdipapirlov kan hindre USA-baserte handelsmenn fra å utnytte handel med krypto på enkelte plattformer, så det er viktig å sjekke hvilke plattformer som er tilgjengelige i ditt område. Coinbase er et eksempel på en populær kryptomarginhandelsbørs for amerikanske handelsmenn.
Hvordan bruke Margin Trade Crypto
Å forstå hvordan man utnytter handelskrypto kan være noe komplisert for nyere handelsmenn. Vi fortsetter med å bryte ned prosessen med å opprette en belånt Bitcoin-posisjon. I dette eksemplet vil vi demonstrere trinnene som er involvert i å åpne en belånt Bitcoin-posisjon på PrimeXBT.
Trinnene som er involvert i denne prosessen er:
- Registrering
- Finansiering
- Trade skjermnavigasjon og disposisjon
- Åpne en stilling
1. Melde deg på
Det første trinnet i å lære hvordan du kan utnytte handel med bitcoin er å opprette en konto hos PrimeXBT. Du må navigere til PrimeXBT-børsen nettsted og fullfør registreringsprosessen for å opprette en konto.
Etter å ha bekreftet e-postadressen og bostedslandet, er du klar til å sette inn penger på kontoen din.
2. Innskudd
Før du kan begynne å handle på PrimeXBT, må du finansiere kontoen din slik at du har kapitalen til å åpne en posisjon. PrimeXBTs onboarding-prosess vil be deg om å gjøre et innskudd via Bitcoin:
PrimeXBT gir tradere muligheten til å finansiere kontoene sine via Bitcoin-innskudd eller via kredittkortkjøp. Å finansiere kontoen din via kredittkort er nesten umiddelbar, men medfører et høyere gebyr enn å finansiere kontoen din via Bitcoin.
Når du har finansiert kontoen din, må du navigere til "kontosammendrag"-fanen på sidefeltet på PrimeXBT-kontoen din og sette inn penger på handelskontoen din – dette er en umiddelbar intern overføring som flytter Bitcoin fra lommeboken til din aktive handelskonto .
3. Navigasjon og oversikt over handelsskjermen
Etter å ha finansiert handelskontoen din, er det på tide å navigere til handelsvinduet ved å klikke på "Handel" på den øverste navigasjonslinjen. Du vil bli presentert med handelsvinduet. Velg BTC/USD-paret øverst på valutaparlisten og klikk på "Handel".
Du vil bli presentert med bestillingsvinduet der du oppretter stillingen din.
4. Angi posisjonsdetaljer
Ordrevinduet lar deg definere parametrene for bestillingen din. Du må velge fra markeds-, grense-, stopp- eller OCO-ordretype og angi detaljene for stillingen du ønsker å ta. Husk at PrimeXBT bruker 100X innflytelse.
I dette eksemplet åpner vi en 1 BTC-posisjon, som vil kreve 0.01002362 BTC for å åpne. Det er tilrådelig å angi en stop-loss-pris på dette stadiet for å minimere risikoen for avvikling. Hvis du har som mål å ta en lang posisjon, må du opprette en "kjøpsordre". Hvis du vil ta en shortposisjon, må du opprette en "salgsordre".
Når du har fullført bestillingen, klikker du på den blå "send bestilling"-knappen. PrimeXBT vil presentere en live oversikt over bestillingen din nederst i handelsvinduet. En kontooversikt øverst i handelsvinduet vil skissere gjeldende saldo, egenkapital, urealisert PL, brukt margin og tilgjengelig margin på PrimeXBT-kontoen din.
Strategier for handel med kryptomarginer
Marginhandel blir ofte sett på som en høyrisiko investeringsstrategi som er svært avhengig av kortsiktige markedsbevegelser. Kryptovalutamarkedet er ekstremt volatilt sammenlignet med tradisjonelle verdipapir- eller valutamarkeder, og har dermed ytterligere risikofaktorer.
Det er en rekke viktige praksiser og strategier som bør vurderes før marginhandel med Bitcoin eller andre kryptovalutaer:
- Øk handelsstørrelsen gradvis: Hvis du er ny på marginhandel, er det best å utvikle en solid forståelse av praksisen ved å begynne med mindre posisjonsstørrelser og lavere innflytelse.
- Prøv deg på demohandel: Papirhandel, også referert til som demohandel, lar nye handelsmenn "øve" handel i et virtuelt handelsmiljø. Demo-handelsplattformer tar ikke ekte penger, men de reflekterer virkelige markedspriser. Demohandel gir nyere tradere muligheten til å sette strategiene sine ut i livet uten å risikere kapital.
- Forstå ordretyper: Marginhandlere bruker ofte kombinasjoner av ordretyper som f.eks stop loss og ta gevinst for å minimere risiko og åpne komplekse posisjoner. Disse ordretypene kan hjelpe ved å sette spesifikke gevinst- eller tapsmål og automatisk lukke posisjoner.
- Del posisjonen din: Det er mulig å minimere risikoen ved å spre en posisjon i separate deler. Å lage en stige med take-profit-nivåer gjør det mulig for tradere å fange fortjeneste trinnvis.
- Vær oppmerksom på gebyrer og renter: Marginhandel Bitcoin-børser gir ikke innflytelse for Når du åpner en belånt posisjon, betaler du renter på kapitalen du låner. Marginhandel Bitcoin og andre kryptovalutaer pådrar seg løpende gebyrer som raskt kan kutte i fortjeneste.
- Sett klart definerte mål og reduser risikoen: Det er viktig å følge en konkret risikostyringsstrategi ved marginhandel som etablerer et klart resultatmål – og holde seg til det. Det er viktig å etablere stop-loss-nivåer og overholde et exit-mål.
- Vær oppmerksom på både grunnleggende og tekniske faktorer: Bevegelser i kryptovalutamarkedet er i stor grad drevet av tekniske faktorer - i det minste delvis på grunn av det høye antallet tradere som er aktive innenfor kryptoøkosystemet som handler basert på teknisk analyse. Grunnleggende faktorer kan imidlertid ha en dyp og plutselig innvirkning på kryptopriser. Reguleringsendringer, store Bitcoin-lommebokbevegelser og store børshack kan katalysere betydelige uventede prisskifter.
Hva er risikoen ved handel med kryptomarginer?
Marginhandel er en praksis med høy risiko og høy belønning. Det er en rekke risikoer som er unike for kryptovalutamarkedet som bør tas med i enhver risikostrategi for giret kryptohandel.
Kryptovalutamarkedet er stort sett uregulert i kontrast til tradisjonelle markeder. Det er ikke uvanlig å observere både korte og lange klemmer eller prismanipulasjon i for eksempel Bitcoin-marginhandelsøkosystemet.
Market movers - tradere med tilstrekkelig kapital til å påvirke markedshandlinger - kan lett skape motstridende prisbevegelser når antallet lange eller korte posisjoner i markedet øker betydelig. Market movers er i stand til å skape markedsforhold som tvinger avviklingen av disse posisjonene.
Den iboende flyktige naturen til kryptovalutamarkedet gjør langsiktige handler langt mer risikable enn tradisjonelle markeder. Praktisk talt alle kryptomarginhandler består av kortsiktige belånte posisjoner. I motsetning til tradisjonelle markeder, viser kryptovalutamarkedet ekstreme kortsiktige svingninger som må observeres nøye til enhver tid mens marginhandler Bitcoin eller andre digitale eiendeler.
Høyere belåning gir høyere risiko. En trader som åpner en kryptohandelsposisjon med høy innflytelse, opererer med et langt smalere likvidasjonsvindu. Det er viktig å beregne mengden av prisbevegelser som vil resultere i avvikling av en posisjon før du åpner den.
Heldigvis trenger du ikke å være kjernefysiker eller ha en doktorgrad i matematisk vitenskap for å beregne likvidasjonsrisikoen din. Det finnes en rekke kalkulatorverktøy som kan brukes til å vurdere risikoen for likvidasjon, men det er relativt enkelt å utføre en rask beregning for å vurdere likvidasjonsprisen for en posisjon.
Likvidasjonsprisbevegelse kan beregnes ved å dele 100 på mengden av innflytelse i en posisjon - en 50X marginhandel innenfor Bitcoin-markedet, for eksempel, ville bli likvidert umiddelbart hvis prisen på Bitcoin falt med bare 2 prosent. En 100X belånt posisjon, for eksempel, er ekstremt utsatt for prisklem, ettersom markedsbevegelser bare trenger å flytte aktivaprisene et lite beløp for å likvidere posisjoner med høy belåning.
Siste tanker om marginhandel
Handel med kryptomarginer tilbyr en rekke overbevisende fordeler. Marginhandel Bitcoin minimerer trusselen som presenteres av børshack, ettersom handlet handel reduserer mengden kapital som må holdes av en børs.
Hvis du er trygg på din forståelse av kryptovalutamarkedet og konsekvent gir nøyaktige spådommer angående prisbevegelser, kan marginhandel med Bitcoin eller andre digitale eiendeler øke fortjenesten din dramatisk. Å åpne feil posisjon til feil tid kan imidlertid skade din økonomiske helse alvorlig.
Hvis du nå forstår hvordan du kan marginhandle Bitcoin etter å ha lest denne artikkelen og velger å marginhandel, er det viktig at du velger riktig margin trading kryptobørs og nøye vurderer potensielle fortjenester og tap før du forplikter deg til en posisjon.
Ansvarsfraskrivelse: Dette er ikke økonomisk råd. Handel med kryptomarginer kommer med høy risiko.
Gå ikke glipp av våre daglige krypto nyheter, historier, tips og prisanalyse. Bli med oss på Twitter | Telegram | Facebook eller abonner på vår ukentlige Nyhetsbrev.