Wprowadzenie
Wyjaśniono fundusze kryptograficzne: Fundusz kryptowalut to nowy instrument inwestycyjny podobny do funduszy wspólnego inwestowania/funduszy ETF, zawierający portfel cyfrowych tokenów i kryptowalut zamiast akcji, indeksów lub towarów.
W tym utworze podkreślimy najlepsze fundusze kryptograficzne na 2022 rok, z ukierunkowanymi rekomendacjami dla inwestorów, dużych i małych.
Według Crypto Fund Research, od czasu uruchomienia pierwszego funduszu bitcoinowego w 2013 roku powstało ponad 800 funduszy kryptowalutowych. A ten nowy segment rynku branży zarządzania funduszami rośnie w szalonym tempie.
Według badań PWC, suma aktywów pod zarządzaniem (AUM) funduszy kryptowalutowych wzrosła prawie dwukrotnie w latach 2020–2021, z 2 miliardów dolarów do 3.8 miliarda dolarów. Wzrosła także mediana zwrotów z funduszy – z +30% w 2019 r. do +128% w 2020 r.
Na potrzeby tego przeglądu oceniliśmy kilka z tych funduszy o najlepszych wynikach, przyglądając się kluczowym wskaźnikom wyników, w tym ich AUM, liczbie pracowników i stażowi pracy. Wykorzystane dane zostały dostarczone głównie przez Crypto Fund List i Crypto Fund Research.
Najlepsze fundusze kryptograficzne w oparciu o wydajność
| Nazwa funduszu | Opis | Zarządzane zasoby | Data wprowadzenia | Liczba zatrudnionych | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Starty 500 | Ta firma kapitałowa VC na wczesnym etapie rozwoju z siedzibą w Dolinie Krzemowej, założona pierwotnie jako 500 Startups, posiada portfel obejmujący ponad 2500 firm w ponad 75 krajach. Inwestując w wielu różnych sektorach, mają w swoim portfolio start-upy blockchain i kryptowalut, w tym BlockCypher i Hijro. | $ 1.8 mld | 2010 | 140 + | 4.70 |
| Kapitał AltaIR | AltaIR Capital to izraelski fundusz venture capital założony w 2010 roku w celu skupiania się na inwestycjach w sektorze technologicznym. Fundusz inwestuje w start-upy obejmujące FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber i Consumer Internet, a w ostatnich latach dokonał kilku inwestycji typu blockchain, takich jak REGA Risk Sharing. | $ 600 mln | 2010 | 24 | 3.50 |
| Fundusz Walut Cyfrowych Altana (ADCF) | Będąc częścią Altana Wealth, ADCF handluje głównymi kryptowalutami proporcjonalnie do ich kapitalizacji rynkowej. Aktywny od 2014 roku, osiągnął fenomenalny sukces dzięki połączeniu strategii długich i krótkich, wdrażając do 50% swoich aktywów handlujących kryptowalutami. | $ 92 mln | 2014 | 26 | 2.80 |
| Grayscale | Założona w 2013 roku firma Grayscale szybko przekształciła się w największego na świecie zarządzającego aktywami w walutach cyfrowych. W 2021 r. osiągnęli pokrycie 73.4% rynku walut cyfrowych dzięki szerokiej gamie produktów inwestycyjnych, w tym funduszom powierniczym obejmującym pojedyncze aktywa i zdywersyfikowanym funduszom crypto DeFi. | $ 55 mld | 2013 | 46 | 4.60 |
| Fundusz Bitcoin Pantera | Jako pierwszy instytucjonalny podmiot zarządzający aktywami z siedzibą w USA, który skupił się wyłącznie na blockchainie, Pantera Capital jest pionierem funduszy kryptowalutowych od 2013 roku. Dzięki ponad 80 inwestycjom typu venture i 70 inwestycjom w tokeny na wczesnym etapie, fundusz znacznie powiększył się w ostatnich latach lata. | $ 6 mld | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Uruchomiony w 2014 roku Coinshares jest pierwszym i największym w Europie funduszem inwestycyjnym Bitcoin. Zapewniają zróżnicowaną ekspozycję na aktywa cyfrowe poprzez szeroką gamę kryptowalutowych funduszy ETF, ETP i innych portfeli obejmujących wiele aktywów. | $ 5 mld | 2014 | 54 | 4.20 |
| Kapitał Polichain | Polychain Capital, założony przez Olafa Carlsona-Wee, pierwszego pracownika Coinbase, stara się zapewnić swoim inwestorom „wyjątkowe” zyski poprzez aktywne strategie zarządzania. Fundusz inwestuje w waluty cyfrowe, a nie w spółki. Ich ostatnia inwestycja miała miejsce we wrześniu 2021 r. w konkurenta Ethereum o nazwie Avalanche (AVAX). | $ 2 mld | 2016 | 38 | 3.20 |
| Kapitał BlockTower | BlockTower Capital, pierwotnie finansowany przez firmy VC Andreesen Horowitz i Union Square Ventures, jest firmą inwestującą w kryptowaluty z siedzibą w Nowym Jorku. Firma wdraża szeroką gamę strategii, w tym plonowanie DeFi, kapitalizację stopy finansowania i inne. | $ 150 mln | 2017 | 50 | 2.10 |
| Fundusz Alphabit | Ten kryptowalutowy fundusz hedgingowy stara się generować wzrost wartości kapitału przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka. Ich strategia obejmuje inwestycje na wczesnym etapie w ponad 20 projektów kryptograficznych, zautomatyzowany handel kontraktami futures i uznaniowy handel parami kryptowalut o wyższej płynności. | $ 56 mln | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1Confirmation | 1Confirmation to fundusz inwestycyjny założony przez Nicka Tomaino przy wsparciu Petera Thiela, Marca Andreessena i Marka Cubana, który inwestuje w start-upy typu blockchain i tokeny cyfrowe. Inwestycje obejmowały BTC, ETH, BAT, MakerDAO i Augur. W 125 roku fundusz zebrał ponad 2021 milionów dolarów na swój trzeci fundusz skupiający się na startupach kryptowalutowych i tokenach cyfrowych. | $ 200 mln | 2017 | 4 | 1.90 |
| Zarządzanie inwestycjami Amentum | Założony w 2017 roku Amentum Investment Management to hybrydowy fundusz hedgingowy zajmujący się walutami cyfrowymi, który koncentruje się na protokołach i aplikacjach opartych na blockchain. Fundusz zainwestował w bitcoin, eter i inne tokeny, a także platformy kryptograficzne, takie jak DexGrid, Connext i NameBase. | (brak aktualnych danych) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Zarządzanie kapitałem cyfrowym Galaxy | Ta firma inwestycyjna z siedzibą w Nowym Jorku koncentruje się na aktywach cyfrowych i technologii blockchain. Firma korzysta z modelu hybrydowego funduszu hedgingowego/funduszu VC. Założona przez Michaela Novogratza spółka AUM w 600 r. wzrosła o prawie 2021% w ciągu jednego roku. | $ 3.1 mld | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| Zarządzanie zasobami cyfrowymi 3iQ Corp | Założona w 2012 roku przez Jean-Luca Landry'ego i Freda Pye, firma 3iQ jest największym kanadyjskim zarządcą aktywów cyfrowych. Posiada wiele w pełni regulowanych kryptowalutowych funduszy inwestycyjnych z wieloma aktywami, które zapewniają akredytowanym inwestorom ekspozycję na aktywa cyfrowe, takie jak Bitcoin, Ether i Litecoin. | $ 1.5 mld | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Źródła: informacje prasowe, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Najlepszy fundusz kryptowalutowy dla dużych inwestorów
Dla inwestorów patrzących na ogólną spójność, 500 Global jest fantastycznym wyborem. Ich Globalny Fundusz ma niesamowite osiągnięcia, pielęgnując ponad 30 jednorożców technologicznych i ponad 120 startupów o wartości ponad 100 milionów dolarów. Ale nie są funduszem „czysto kryptograficznym”.
Jeśli szukasz firmy inwestycyjnej bardziej skoncentrowanej na kryptowalutach, Grayscale jest zdecydowanym zwycięzcą. Liczby mówią same za siebie. Z ponad 50 miliardami dolarów AUM, są największą i najbardziej szanowaną firmą inwestującą w aktywa cyfrowe, działającą obecnie na całym świecie.
Obie te firmy akceptują inwestycje wyłącznie od akredytowanych inwestorów – osób fizycznych o wysokiej wartości netto (1 milion dolarów lub więcej, z wyłączeniem głównego miejsca zamieszkania) lub 5 milionów dolarów w aktywach/wszystkich właścicieli rzeczywistych jako akredytowani inwestorzy.
Najlepszy fundusz kryptowalutowy dla mniejszych inwestorów
Istnieje wiele innych opcji skierowanych do inwestorów indywidualnych ze skromniejszych środowisk. Jeśli chcesz zainwestować mniejsze kwoty w kryptowaluty i tokeny cyfrowe, oto nasze najlepsze typy:
Bitcoin i Crypto ETF: Fundusz giełdowy (ETF) to fundusz inwestycyjny, który śledzi wartość określonego składnika aktywów bazowych. Zwykle aktywem jest towar, taki jak złoto/ropa, wybór akcji z koszyka lub główny indeks. Możesz inwestować w fundusze ETF tak samo, jak w akcje — kupować, sprzedawać, trzymać i handlować nimi, jak chcesz. W kryptowalutowym ETF fundusz śledzi cenę kryptowaluty (lub wielu walut). Tym samym daje inwestorom indywidualnym łatwiejszy dostęp do kryptowalut bez nauki otwierania i używania portfeli bitcoin itp. (Więcej o kryptowalutowych ETF-ach można dowiedzieć się na naszej Strona Bitcoin ETF.)
Zapasy bitcoinów i kryptowalut: Obecnie w branży blockchain działa wiele startupów. Mamy również wiele firm notowanych na giełdzie, które mają silne powiązania z rynkami kryptowalut. Akcje takich firm, które czerpią korzyści z rozwoju technologii blockchain i kryptowalut, nazywane są „zapasami blokowymi”. Dla inwestorów poszukujących pośredniej ekspozycji na kryptowaluty akcje pakietowe są ciekawym wyborem. (Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź naszą Zablokuj stronę akcji.)
Alternatywy dla kryptowalutowych funduszy inwestycyjnych: Chociaż mamy mnóstwo kryptowalutowych funduszy ETF i akcji, fundusze wspólnego inwestowania bezpośrednio powiązane z kryptowalutami nie istnieją. Powód jest dość prosty – fundusze inwestycyjne mają surowe ograniczenia regulacyjne, które uniemożliwiają im patrzenie na aktywa wysokiego ryzyka, takie jak kryptowaluty. Ale jeśli chcesz opcji inwestycyjnych, które przypominają fundusze inwestycyjne, istnieją alternatywy. Oprócz funduszy ETF istnieją inne giełdowe produkty inwestycyjne, kryptowalutowe fundusze hedgingowe i fundusze tokenizowane. (Zobacz naszą stronę na Najlepsze alternatywy dla kryptowalutowych funduszy inwestycyjnych.)
Najlepsza alternatywa dla kryptowalut: zrób to sam
Zdecentralizowany etos blockchain i krypto zawsze sprzyjał duchowi „zrób to sam”. Jeśli masz ochotę na dodatkowy wysiłek w nauce, możesz przejąć kontrolę nad swoimi inwestycjami w kryptowaluty, zamiast pozostawiać je w rękach zarządzających funduszami. Pamiętaj o kilku podstawowych wymaganiach i zasadach początkowych:
Myśl długoterminowo: jeśli inwestujesz pieniądze w coś na ślepo, bez odpowiednich badań/przygotowań, jest to hazard. Unikaj pogoni za kolejną monetą-memem w poszukiwaniu 100-krotnych zwrotów; planujesz kupić kilka wysokiej jakości zasobów cyfrowych, a następnie trzymać je przez ponad 5 lat.
Najpierw spłać swoje długi: zanim zaczniesz inwestować w drogi wysokiego ryzyka, takie jak kryptowaluty, usuń wszystkie istniejące krótkoterminowe pożyczki i długi, zwłaszcza długi z tytułu kart kredytowych. (Pożyczki hipoteczne i studenckie są uważane za „lepsze” zadłużenie, ponieważ mają tendencję do utrzymywania swojej wartości lub zwiększania potencjału zarobkowego.)
Zbuduj poduszkę oszczędnościową: zachowaj fundusz na co najmniej sześciomiesięczne wydatki, na wypadek, gdybyś go potrzebował w nagłym przypadku. Po spłacie wszystkich długów zacznij gromadzić oszczędności, zanim w ogóle pomyślisz o inwestycji w kryptowaluty.
Po wykonaniu tych kroków możemy bezpiecznie przejść do właściwego etapu inwestowania w kryptowaluty. Postępuj zgodnie z tymi podstawowymi strategiami, aby płynnie rozpocząć:
- Kup kilka wysokiej jakości zasobów cyfrowych: Jako najpopularniejsza i najbardziej wartościowa kryptowaluta, bitcoin jest świetną opcją dla początkujących. Możesz także wybrać inne altcoiny, jeśli chcesz, ale staraj się trzymać dziesięciu najlepszych monet – zwykle mają one maksymalną płynność i niezawodność. (Zobacz nasz Portfolio przyszłych zwycięzców dla naszych najlepszych wyborów).
- HODL na dłuższą metę: Nie zaleca się ciągłego handlu różnymi kryptowalutami, szczególnie dla początkujących. Długoterminowe trzymanie pozycji (HODLing) to najlepszy sposób na generowanie doskonałych zwrotów w czasie. Zobacz nasze Portfolio wierzących Blockchain za oszałamiające zwroty, które nasza społeczność inwestorów kryptowalutowych osiągnęła w ciągu zaledwie kilku lat.
- Zbuduj portfolio: Rozważ połączenie aktywów kryptograficznych z tradycyjnymi inwestycjami, takimi jak akcje i obligacje. (Nazywamy to tzw „Portfolio wyznawców Blockchain”.) W tym podejściu możesz potencjalnie przewyższyć tradycyjnych inwestorów, po prostu utrzymując 10% swojej inwestycji jako krypto, przy jednoczesnym utrzymaniu 50-60% akcji i 20-30% obligacji.
Podobne artykuły:
Inwestowanie w Bitcoin 101: Co to jest Bitcoin? Jak to działa? Jak w to zainwestować?
Blockchain Investing 101: Jak budować długoterminowe bogactwo na rynkach aktywów cyfrowych
DeFi Investing 101: Co to jest? Gdzie zaczynasz? Jakie są zagrożenia?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach inwestycyjnych na rynkach walut cyfrowych, zasubskrybuj Bitcoin Market Journal biuletyn już dziś!
Post Fundusze kryptowalut o najlepszych wynikach na 2022 r pojawiła się najpierw na Dziennik rynku Bitcoin.
Źródło: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/