Altcoin Roundup: Analiza cyklu rynkowego krzyczała „take profit” przed wyprzedażą 19 maja

Witamy w cotygodniowym biuletynie Cointelegraph Market. W tym tygodniu określimy trendy w sektorach wschodzących w krajobrazie kryptowalut, aby poszerzyć wiedzę o cyklach rynkowych i lepiej przygotować czytelników do korzystania z mikrocykli, które regularnie występują w większej strukturze rynku.

Sektor kryptowalut ma ugruntowaną reputację jako niestabilny i szybko zmieniający się, a te cechy były w pełni widoczne w maju jako gwałtowny spadek ceny Bitcoina (BTC) z 60,000 33,000 USD do 1.2 XNUMX USD doprowadziło do masowego exodusu, który wymazał wartość XNUMX biliona USD z całkowitej kapitalizacji rynkowej.

Podczas gdy wielu w całym ekosystemie obwinia za pogorszenie sytuacji takie rzeczy jak negatywne tweety od influencerów i potężnych postaci, takich jak Elon Musk czy jeszcze jedno ogłoszenie, że rząd Chiny zakazały Bitcoin, bardziej doświadczeni handlowcy i analitycy ostrzegali o możliwości znacznego cofnięcia na kilka tygodni przed wyprzedażą.

Szybki wzrost cen w 2021 r. wykazał niektóre z klasycznych oznak zachowania przypominającego bańkę, z dzwonkami alarmowymi o wykupieniu, podczas gdy kierowcy Ubera i sprzedawcy spożywczy byli zadowoleni, aby wyrazić swoją opinię na temat następnego dużego gracza.

Mając to na uwadze, wydaje się, że teraz jest to dobry czas na przegląd różnych etapów cyklu rynkowego, aby lepiej zrozumieć, przez co rynek przeszedł do tej pory i czego można się spodziewać w nadchodzących miesiącach i latach.

Cztery fazy cyklu rynkowego

Cztery podstawowe fazy cyklu rynkowego, o których wszyscy inwestorzy powinni mieć podstawową wiedzę, to: faza akumulacji, faza dopłaty, faza dystrybucji i faza dopłaty.

Faza akumulacji ma miejsce po osiągnięciu dna przez rynek i charakteryzuje się tym, że innowatorzy i wcześni użytkownicy wykupują aktywa ze względu na jego długoterminowy potencjał przed jakimikolwiek znaczącymi ruchami cenowymi.

Ta faza była widoczna na rynku kryptowalut rozpoczynającym się około grudnia 2018 roku, kiedy cena BTC spadła poniżej 3,500 USD i przedłużyła się aż do października 2020 roku, kiedy jego cena zaczęła znacząco rosnąć powyżej 12,000 XNUMX USD.

Faza marży naprawdę zaczęła się nagrzewać w grudniu 2020 r. i przedłużyła się do stycznia 2021 r., ponieważ BTC i sektor zdecentralizowanych finansów (DeFi) przyciągały uwagę na całym świecie, a całkowita kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 2.5 bln USD w maju, gdy dystrybucja faza zaczęła się inicjować.

Podczas faz dystrybucji sprzedawcy zaczynają dominować, a poprzednie bycze nastroje stają się mieszane, co prowadzi do zamknięcia cen w przedziale handlowym. Faza kończy się, gdy rynek zmieni kierunek.

Niektóre z typowych formacji wykresów widocznych w tym czasie, przedstawione przez Investopedia, to podwójne i potrójne szczyty obok dobrze znanych formacji głowy i ramion, które były sygnałami ostrzegawczymi przedstawionymi przez BTC i dostrzeżonymi przez analityków technicznych przed ostatnią wyprzedażą.

$ BTC tworząc wzór głowy i ramion.

Rozpoczyna się rynek niedźwiedzi? #Bitcoin #Kryptowaluta pic.twitter.com/E86WwcCKsX

— KARNA (@iamrajankarna) 8 czerwca 2021 r.

Podobnie jak w przypadku hossy w latach 2017-2018, cena BTC osiągnęła nowy rekord wszech czasów (ATH), a następnie zaczęła spadać, co spowodowało rotację funduszy z Bitcoina na rynek altcoinów, co dodatkowo napędzało całkowitą kapitalizację rynkową do rekordowego poziomu 2.53 biliona dolarów 12 maja.

Dla bystrego tradera kryptowalut ten wzór był znakiem, że zbliża się faza przeceny i że rozsądnie byłoby czerpać zyski, ponieważ BTC oscylował między 40,000 60,000 a XNUMX XNUMX USD, a altcoiny wzrosły do ​​wszechczasowych maksimów w ramach przygotowań do wyprzedaży - wyłącz i zgarnij żetony ze zniżką podczas następnego dna.

Ulokowanie środków w fazie akumulacji

Teraz, gdy rynek doświadczył znacznego spadku i nadal poszukuje ceny minimalnej, nadszedł kluczowy czas, aby monitorować ruchy cenowe, mając na uwadze poszukiwanie dobrych punktów wejścia do rentownych projektów.

Być może najbardziej znaną grafiką opisującą typowy cykl rynkowy jest „Psychologia cyklu rynkowego” Wall St. Wzór pojawił się na wszelkiego rodzaju rynkach, od akcji i towarów po kryptowaluty i nieruchomości.

Patrząc na wykres dla Bitcoina, możemy zobaczyć podobną formację cenową, która rozpoczęła się pod koniec 2020 roku z możliwą fazą „niewiary” rozpoczynającą się w listopadzie. Wczesny wzrost w styczniu jest podobny z wyglądu do fazy „nadziei” na powyższym wykresie, po której nastąpił wielomiesięczny wzrost do euforycznego rekordu wszechczasów w kwietniu.

Następnie cena spadła z 64,000 47,000 USD do 53,000 60,000 USD, po czym wróciła do zakresu XNUMX XNUMX–XNUMX XNUMX USD, gdy zaczęło się samozadowolenie. Majowa wyprzedaż napędzała rynek przez fazy niepokoju, zaprzeczenia, paniki i kapitulacji oraz reakcję ekosystemu na Tweety Muska, w połączeniu z innymi siłami wywierającymi presję na rynek, wywołały znaczną ilość gniewu w społeczności.

Teraz pojawia się wyzwanie radzenia sobie z depresją znacznie niższej wartości portfela i próba określenia, czy rynek osiągnął dno, sygnalizując, że jest to dobry moment na ponowne rozdysponowanie środków, czy też najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, jest usiąść z założonymi rękami i czekać na dalszy rozwój sytuacji.

Główne wzrosty cen w tym czasie są często postrzegane z niedowierzaniem jako rajd frajerów — cykl jest więc zakończony i wracamy na początek.

Czy to oznacza, że ​​teraz jest dobry czas na gromadzenie tokenów ulubionych projektów?

Niestety nie ma gwarancji prawidłowej odpowiedzi na to pytanie i każdy inwestor sam to ustali. Ponieważ wcześniej poszukiwane tokeny były teraz ze znacznymi rabatami w porównaniu z zaledwie jednym miesiącem temu, może to być dobry moment, aby rozpocząć uśrednianie kosztów w dolarach z powrotem do najlepszych długoterminowych wyborów w ramach przygotowań do następnego wyższego cyklu.

Cykle sektora kryptowalut

Przedstawiony tutaj typowy cykl można odnieść do rynku jako całości, jak również do poszczególnych tokenów lub sektorów tokenów.

Dobrym tego przykładem jest wzrost zdecentralizowanego finansowania w ciągu ostatniego roku, który szturmem podbił rynek kryptowalut, na czele z pojawieniem się popularnych zdecentralizowanych giełd, takich jak Uniswap i platform pożyczkowych, takich jak Aave.

Jak widać na powyższym wykresie, sektor DeFi jako całość przeszedł własny cykl rynkowy, który zbiegł się z jego rosnącą popularnością i wykorzystaniem w całym ekosystemie.

Podobny wzorzec zaobserwowano we wzroście liczby niewymiennych tokenów (NFT) w 2021 r., ale czas był inny, podkreślając ideę, że sektory poruszają się razem i wskazując na możliwe korzyści wynikające z podejścia sektorowego do inwestowania w kryptowaluty.

Aby skorzystać z tych możliwości, handlowcy są czasami zmuszeni do przyjęcia przeciwnego podejścia. Faza akumulacji jest często naznaczona obniżonym sentymentem, ale najlepszy czas na sprzedaż to faza dystrybucji, kiedy sentyment jest najwyższy, a większość traderów idzie all-in z nadzieją na wielkie bogactwa.

Jeśli chodzi o obecną perspektywę rynkową, możliwe, że najlepszym sposobem działania jest przyjęcie podejścia „poczekamy i zobaczymy”, jednocześnie trzymając trochę suchego proszku na uboczu, aby skorzystać z wszelkich „błyskawicznych wyprzedaży”, które mogą się pojawić. Cokolwiek wybierzesz, pamiętaj tylko, aby przeprowadzić własne badania i wdrożyć proces zarządzania ryzykiem, ponieważ historycznie niestabilny charakter rynku kryptowalut nie wykazuje oznak słabnięcia w najbliższym czasie.

Chcesz więcej informacji o cyklach rynkowych?

Poglądy i opinie wyrażone tutaj są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i transakcyjny wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badania podczas podejmowania decyzji.

Źródło: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-market-cycle-analysis-screamed-take-profit-ahead-of-may-19-sell-off