Czy stoimy w obliczu krachu na rynku?

Najwyraźniej jest napisane w gwiazdach!

Słowo „crash” krąży po świecie finansów od kilku miesięcy w obliczu tego, co się dziejepuszy jak szalejący byk miażdżący wszech czasów (ATH) po drugiej, pomimo i prawdopodobnie z powodu problemów świata z pandemią, która wciąż żyje i kopie, oraz z wieloma sektorami mocno dotkniętymi blokadami. Ta nadmierna konsumpcja słowa sama w sobie powinna być denerwująca, ponieważ jest wyraźnym wskaźnikiem zaniepokojonych inwestorów i że masowa wyprzedaż czeka tylko u drzwi, gotowa odpowiedzieć na pierwszy wyraźny sygnał ponosić: kiedy większość ucieknie się do osiągania zysków lub cięcia strat, a ceny gwałtownie spadają z dwucyfrowymi wartościami procentowymi, podobnie jak kilka tygodni temu na rynkach Crypto.

W tym stanie, który wydaje się być paranoją, za każdym razem, gdy rynek (zwłaszcza NASDAQ) trochę się potyka, ludzie zaczynają pytać, czy jest to ten duży. Jednak żadne ciało nie wie dokładnie, co to jest i jak duże byłoby. Na szczęście nie musimy uciekać się do horoskopu, aby oszacować odpowiedź, ponieważ mamy do tego narzędzia handlu (zamierzona gra słów).

Analizując wiele wykresów w wielu przedziałach czasowych i porównując z poprzednimi awariami, udało mi się zidentyfikować kilka czerwonych sygnałów, które wskazują na awarię za rogiem. Rozłóżmy niektóre z nich:

Korelacje US30, US100 i US500 z walutami kryptograficznymi.
Jest to raczej nowe zjawisko, które rozpoczęło się pod koniec 2019 roku. Ilekroć rynek akcji idzie w górę lub w dół, waluty Crypto ostatecznie odbijają taki ruch, ale raczej z wyższymi amplitudami. Przyjrzenie się temu z większą ilością szczegółów ujawnia, że ​​czasami było odwrotnie, gdzie rynek Crypto przeciągał akcje. Tak się nie stało z ostatnią awarią Crypto… jeszcze. Powodem korelacji jest najprawdopodobniej wzrost inwestycji detalicznych i to nadal istnieje, mimo że wolumeny spadają wraz z łagodzeniem blokad, co dodatkowo przyczynia się do spadku rynku.

US100 niższy tygodniowy Bollinger Band
W każdym wypadku od krachu dot-comów i tylko w przypadku takich wypadków, dolna Wstęga Bollingera była dotykana lub przekraczana. Byliśmy w połowie drogi (sądząc po linii środkowej) w drugim i trzecim tygodniu maja. Obecnie US100 znajduje się nieco powyżej mediany, ale na wykresie godzinowym jest duże uciśnięcie. Czy pójdzie dalej w górę? Gwiazdy nie wydają się być do tego wyrównane.

Coś się szykuje w dybach
Patrząc na wiele akcji, istnieją wskaźniki nadchodzącej poważnej zmiany, niezależnie od kierunku. Wynika to z spłaszczenia w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wraz ze spłaszczeniem przychodzi napięcie; a napięcie w końcu powoduje przemieszczenie. Wszyscy główni gracze są już przewartościowani i widzieliśmy już nasycenie rynku Tesli i Amazona, niegdyś najlepszych graczy na rynku po COVID19.

Fibonacciego
Nie jest tajemnicą, że rynek religijnie podąża za ciągiem Fibonacciego. Po prostu wybierz dowolne narzędzie zniesienia dla dowolnego wykresu, a łatwo znajdziesz obszary wsparcia i oporu przypadające na każdy z poziomów Fibonacciego (istnieją nawet zautomatyzowane narzędzia do tego). Obecnie jesteśmy na głównym poziomie zniesienia trendu po COVID19 i już doświadczamy tarcia. Jeśli na tym etapie nie nastąpi awaria, oznacza to, że będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy, a ceny powinny wzrosnąć o co najmniej od 10% do 20%. Jak widzieliśmy w przypadku Bitcoin, im większy jesteś, tym mocniej spadasz. Może lepiej, żeby rynek załamał się teraz z dużą korektą niż później.

Wymiana walut (FOREX)
Chociaż rynek ten nie jest bezpośrednio związany z krachami, w dużej mierze ma to wpływ na dynamikę pary walutowej. Głównie CHF i JPY odnotowują znaczne wzrosty w pierwszych dniach zawirowań, a patrząc na wykresy, wskaźnik wydaje się faworyzować poważną zmianę w najbliższej przyszłości. Jest to bardzo jasne analizując zakresy GBP/CHF.

Analiza estetyczna
Na koniec, moim ulubionym narzędziem jest metodologia analityczna, którą opracowałem z mieszanki narzędzi podczas analizowania różnych wykresów w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To mieszanka wzorów harmonicznych, analizy trendów i sztuk wizualnych. Stosując na wykresie figury geometryczne, takie jak linie trendu, krzywe i spirale Fibonacciego, definiuję punkty napięcia i środki ciężkości, aby zrozumieć zachowanie trendu. Co więcej, wykorzystując koncepcje symetrii i wykrywając powtarzające się wzorce, szacuję przyszłe ruchy, które zwiększyłyby ogólną harmonię wykresu w oparciu o Złotą Zasadę. W przypadku US30 metoda ta silnie wskazuje na załamanie w nadchodzących tygodniach, ponieważ pokazuje, że osiągnęliśmy szczyt obecnego trendu wzrostowego. Jeśli nie nastąpi krach, harmonia miesięcznego wykresu US30 stałaby się zbyt złożona, aby można ją było osiągnąć, chyba że rynek nadal będzie się rozwijał w tym samym tempie w nadchodzącym miesiącu, co jest raczej mało prawdopodobne. Stąd, patrząc na analizę fundamentalną, a także wykorzystując Brzytwa Ockhama aby odfiltrować złożone rozwiązania problemu harmonii, można teoretycznie przewidzieć czas katastrofy.

W tym momencie niektórzy mogliby zapytać, czym dokładnie jest krach na rynku, na który odpowiedzią byłoby zawsze nudne „to zależy”. Żargon finansowy zostawiłbym fundamentalnym analitykom, ale dla mnie ważne jest, jak zdefiniować krach na podstawie ruchu cen. W tym celu należy tylko spojrzeć na historię. Jak wspomniano wcześniej, niższy tygodniowy wstęga Bollingera był historycznym wskaźnikiem krachu dla US100 (NASDAQ). W przypadku US30 (DowJones Industrual Average) może to być nieco inne, ponieważ jest mniej zmienne. Ponieważ jednak dolna wstęga Bollingera jest tylko inną nazwą dolnej granicy odchylenie standardowe, musi być dobrym wskaźnikiem znaczenia korekty rynkowej, pod warunkiem, że nie została ona wcześniej dotknięta podczas byczego trendu. Gdyby został dotknięty wcześniej, prawdopodobnie bylibyśmy w płaski okres powypadkowy (podobnie jak US30 w okresie od 2018 r. do sierpnia 2019 r.) lub nawet na początku ponosić rynek.

Każda bańka na pewno pęknie i cokolwiek się pojawi, w końcu upadnie. Odnosi się to do kapitalizmu jako całości, ale na razie to zyski na mniejszym rynku akcji są nieuchronne. Oczywiście tak długo, jak bańka kapitalizmu wciąż się rozszerza, rynek akcji w końcu tworzy nową bańkę po każdym krachu. Musimy tylko pamiętać, że im większa bańka, tym trudniejszy będzie krach. Wystarczy spojrzeć na otaczające nas środowisko państwowe; nie potrzebujemy do tego wykresu.

Nawet jeśli moja prognoza na krótką metę jest błędna, to już niedługo zaczniemy liczyć straty. Awarie są w końcu częścią systemu, prawda?!

Źródło: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–kryptowaluta