Szczegółowy przewodnik po zabezpieczaniu się przed ryzykiem kryptograficznym.
Okładka Shutterstock autorstwa Phuwanai
Na wynos
- Kryptowaluty są niestabilne, co stwarza ryzyko podczas inwestowania.
- Stosowanie strategii hedgingowych może zminimalizować ryzyko inwestowania w kryptowaluty.
- Zarabianie, przydzielanie do większych projektów i bezpieczne przechowywanie aktywów może zmniejszyć ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty.
Udostępnij ten artykuł
Inwestorzy krypto mogą stosować szereg strategii, aby zminimalizować ryzyko związane z uczestnictwem w przestrzeni.
Przewodnik po hedgingu w Crypto
Wiele kryptowalut osiągnęło w ostatnich tygodniach rekordowe maksima, podczas gdy wolumeny obrotu rosły przez cały rok. Przestrzeń kryptowalut przeżywa największy do tej pory hoss i chociaż wielu uważa, że cykl może trwać jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy, przyszłe ruchy rynku są niemożliwe do przewidzenia.
Podczas szczytów rynkowych optymizm może wpływać na racjonalne podejmowanie decyzji. Inwestorzy mogą ulec pokusie podwojenia poziomu dźwigni finansowej lub zaniedbania strategii zarządzania ryzykiem wraz ze wzrostem cen, co może mieć dramatyczne konsekwencje podczas spadku koniunktury.
Sposób myślenia Crypto „HODL”, który opowiada się za trzymaniem wszystkich inwestycji bez sprzedaży, może nie być optymalną strategią dla wszystkich. Dla tych, którzy chcą odnieść sukces na rynku kryptograficznym, istnieje kilka wypróbowanych i przetestowanych strategii, które można wykorzystać do zabezpieczenia portfeli.
Uśrednianie kosztów dolara
Być może najprostszym sposobem zarządzania ryzykiem na rynku jest po prostu czerpanie zysków. Jednak sprzedaż wiąże się z ryzykiem. Zbyt wczesne wyjście z rynku może oznaczać utratę ogromnych zysków, jeśli ceny będą nadal rosły. W tym miejscu w grę wchodzi popularna strategia „średni koszt dolara” (DCA). DCA polega na stopniowym kupowaniu lub sprzedawaniu aktywów, a nie na lokowaniu kapitału w ramach jednego zakupu lub sprzedaży całości swoich zasobów. DCA jest szczególnie przydatne na niestabilnych rynkach, takich jak kryptowaluty.
DCA pomaga zarządzać niepewnością związaną z akcjami cenowymi; przydaje się przy podejmowaniu decyzji, kiedy sprzedać. Zamiast próbować identyfikować szczyt hossy, można po prostu sprzedawać w przyrostach, gdy rynek rośnie.
Wielu odnoszących sukcesy traderów wdraża tę strategię w takiej czy innej formie. Niektórzy używają DCA do kupowania kryptowalut za część swojej wypłaty co miesiąc, podczas gdy inni mogą dokonywać zakupów codziennie lub co tydzień. Scentralizowane giełdy, takie jak Coinbase, oferują narzędzia do automatycznego stosowania strategii DCA.
Historycznie, kryptowalutowe rynki niedźwiedzi oferowały najlepsze czasy na akumulację aktywów. Tymczasem hossy oferują najlepsze czasy na sprzedaż. DCA jest zatem najlepiej wykorzystywane, gdy uwzględni się cykliczny charakter rynku.
Plonowanie i obstawianie
Pojawienie się DeFi i stablecoinów zaoferowało inwestorom sposób na zarabianie na swoim portfelu. Trzymanie części swoich zasobów w stablecoinach oferuje sposób na uchwycenie lukratywnych możliwości uprawy przynoszącej plony przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia na zmienność rynku. Wiadomo, że protokoły DeFi, takie jak Anchor i Curve Finance, oferują dwucyfrowe zyski, podczas gdy stawki oferowane w innych nowsze pule płynności mogą być znacznie wyższe (nowsze gospodarstwa rolne są również uważane za bardziej ryzykowne).
Stakowanie tokenów kryptograficznych to kolejna skuteczna metoda generowania pasywnego dochodu. Wraz ze wzrostem cen aktywów postawionych rośnie zwrot z zysku. Tymczasem płynne tyczenie poprzez projekty takie jak Lido Finanse oferuje sposób na zarabianie dzięki tokenom reprezentującym postawione aktywa. Jeśli cena aktywów spadnie, obstawianie umożliwia posiadaczowi dalsze zarabianie na aktywach.
Analiza sieciowa i techniczna
Podczas gdy handel i analiza techniczna wymagają pewnego poziomu wiedzy i umiejętności, nauka podstaw może być przydatna dla tych, którzy chcą uzyskać przewagę na rynku. Nie oznacza to, że trzeba kupować drogie kursy handlowe lub spędzać czas na zawieraniu krótkoterminowych transakcji. Przydatna może być jednak znajomość kilku kluczowych wskaźników, takich jak średnie kroczące, w celu podejmowania decyzji, takich jak moment realizacji zysków.
Wiele narzędzi oferuje również sposoby analizowania aktywności w łańcuchu, takich jak akumulacja wielorybów i wskaźniki finansowania. Inne rodzaje analizy technicznej obejmują znalezienie „wartości godziwej” aktywów. Przydatne może być również przeanalizowanie ogólnego obrazu rynku z perspektywy makro, ponieważ istnieje tak wiele czynników, które mogą wpływać na rynek. Na przykład przed wydarzeniem w Czarny Czwartek krypto, obawy związane z koronawirusem wskazywały, że rynki mogą przygotowywać się do dużej wyprzedaży.
Przechowywanie zasobów i ochrona DeFi
Jeden z najważniejszych aspektów ochrony krypto dotyczy przechowywania. Bardzo ważne jest, aby używać odpowiedniego portfela i chronić klucze prywatne. Portfele zimne, takie jak portfele sprzętowe, są zalecane w przypadku znacznej części funduszy, podczas gdy portfele gorące, takie jak MetaMask, generalnie nie są uważane za najlepsze miejsce do przechowywania kryptowalut.
Podczas gdy inwestorzy często blokują aktywa, takie jak ETH w inteligentnych kontraktach, aby wykorzystać możliwości DeFi, istnieją sposoby na uzyskanie ochrony przed włamaniami i innymi zagrożeniami. Projekty takie jak Wzajemny Nexus, które przypomina ubezpieczenie dla DeFi, oferuje sposoby zabezpieczania ryzyka na portfelach kryptowalut poprzez sprzedaż ochrony przed włamaniami na giełdę lub błędami inteligentnych kontraktów.
Budowa portfela
Kolejnym ważnym aspektem zarządzania ryzykiem jest budowa portfela. Wybór aktywów do zakupu iw jakich ilościach może mieć duży wpływ na ogólny poziom ryzyka portfela. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kwotę zainwestowaną w krypto w stosunku do innych aktywów i kont oszczędnościowych. Co więcej, wybór odpowiednich projektów kryptograficznych do zainwestowania jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem. Podobnie dla tych, którzy handlują aktywami, ważne jest, aby rozróżnić część portfela, która może być aktywnie wykorzystywana do handlu.
Zasadniczo warto rozważyć kapitalizację rynkową każdego aktywa w portfelu. Chociaż główne kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, są niestabilne, są uważane za mniej ryzykowne niż wiele projektów o niższych kapitalizacjach, ponieważ są bardziej płynne i korzystają z efektu Lindy. Jednak projekty o niższych kapitalizacjach rynkowych mogą również przynieść większe zwroty. Konstrukcja portfela ostatecznie zależy od apetytu na ryzyko, celów finansowych i horyzontów czasowych każdej osoby. Dane historyczne pokazują, że inwestowanie w projekty o większej kapitalizacji może być opłacalne w długim horyzoncie czasowym.
Alokacja portfela dotyczy również różnych rodzajów aktywów. Tegoroczna eksplozja NFT przyniosła wielkie zyski wielu kolekcjonerom, którzy uczestniczyli w rynku, ale NFT są mniej płynne niż większość innych tokenów kryptograficznych. NFT nie są wymienne, podczas gdy aktywa takie jak Bitcoin i Ethereum są sprzedawane po prawie tej samej cenie na każdej giełdzie. Może to również utrudnić znalezienie kupca po ustalonej cenie, gdy zainteresowanie rynkiem spadnie. Ponieważ NFT to nowa technologia w powstającej przestrzeni, inwestowanie w nie jest nadal bardzo ryzykowne.
Opcje kupowania
Opcje to rodzaj kontraktu pochodnego, który daje kupującym możliwość kupna lub sprzedaży aktywów po ustalonej cenie. Dla tych, którzy mają długi czas na portfelu kryptowalut, opcje sprzedaży mogą być skutecznym sposobem zabezpieczenia się przed ryzykiem. Opcje sprzedaży dają prawo do sprzedaży aktywa po określonej cenie w określonym przedziale czasowym. Dzięki temu inwestorzy mogą chronić swój portfel, sprowadzając krótkie pozycje w przypadku spadków na rynku.
I odwrotnie, opcje kupna dają możliwość zakupu aktywów po ustalonej cenie w przyszłości i są w rzeczywistości rodzajem długiego zakładu. Jeśli inwestor osiąga zyski wcześnie w przypadku pogorszenia koniunktury, posiadanie opcji kupna może pozwolić mu na odkupienie po określonej cenie, jeśli sądzi, że rynek prawdopodobnie wzrośnie w przyszłości. Opcje to złożony produkt, który jest zalecany tylko dla zaawansowanych traderów i inwestorów, ale mogą przynosić użytkownikom lukratywne zwroty.
Podsumowując, inwestowanie w kryptowaluty może zaoferować ogromne zyski. Historycznie rzecz biorąc, kryptowaluty oferowały ogromny potencjał wzrostu, nieporównywalny z żadnym innym aktywem na świecie. Zasadniczo jednak większa potencjalna nagroda wiąże się z większym ryzykiem. Stosowanie różnych strategii hedgingowych może pomóc zminimalizować ryzyko i zwiększyć korzyści oferowane przez przestrzeń.
Ujawnienie: W momencie pisania tego tekstu autor tej funkcji był właścicielem BTC, ETH i kilku innych kryptowalut.
Udostępnij ten artykuł
Przewodnik dla początkujących po ekosystemie DeFi firmy Terra
Terra to protokół blockchain warstwy 1, którego celem jest stworzenie dobrze prosperującego ekosystemu finansowego skoncentrowanego na płatnościach, oferującego interoperacyjność z gospodarką świata rzeczywistego. Jego dwa kluczowe elementy ekosystemu to tak zwane…
Co to jest Crypto Airdrop: dlaczego projektuje Airdrop Crypto
Zrzuty kryptowalut pojawiają się, gdy nowe tokeny są swobodnie dystrybuowane do różnych portfeli w celu napędzania początkowego wzrostu i budowania społeczności. Reprezentują popularną taktykę marketingową, którą nowe projekty wykorzystują do rozpowszechniania…
Przewodnik dla początkujących: Handel wieczysty na dYdX
Crypto Briefing wyjaśnia, jak korzystać z dYdX, jednej z najszybciej rozwijających się platform do zdecentralizowanego handlu wieczystego na blockchainie Ethereum. Wprowadzenie do handlu wieczystego na dYdX Od momentu uruchomienia w…
Przewodnik dla początkujących: Pierwsze kroki z Solana
Uruchomiony w marcu 2020 r. Solana ma na celu rozwiązanie problemów skalowalności innych inteligentnych łańcuchów bloków kontraktowych, takich jak Ethereum. Będąc jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, użytkownicy mogą już…
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Działania
- Rada
- doradca
- zrzut
- Airdrops
- Wszystkie kategorie
- przydział
- analiza
- apetyt
- artykuł
- kapitał
- Aktywa
- Podstawy
- BEST
- Najwyższa
- Bitcoin
- Czarny
- czarny czwartek
- blockchain
- Odprawa
- BTC
- błędy
- budować
- Bull Run
- kupować
- Zakup
- wezwanie
- kapitał
- kapitalizacja
- zmiana
- coinbase
- komentarze
- Towary
- społeczność
- Odszkodowanie
- Budowa
- Pojemnik
- kontynuować
- umowa
- umowy
- Koronawirus
- twórca
- Crypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Wiadomości kryptowalutowe
- Waluta
- krzywa
- dane
- dzień
- Zdecentralizowane
- Podejmowanie decyzji
- DeFi
- dzień demonstracyjny
- oprogramowania
- Dydx
- Wcześnie
- gospodarka
- Ekosystem
- krawędź
- Efektywne
- ETH.
- ethereum
- Ethereum blockchain
- wydarzenie
- wymiana
- Wymiana
- Twarz
- rolnictwo
- Farmy
- Obawy
- Cecha
- finansować
- budżetowy
- obserwuj
- Dla inwestorów
- Nasz formularz
- Finansowanie
- fundusze
- przyszłość
- Ogólne
- Gole
- wspaniały
- Wzrost
- poprowadzi
- hacki
- sprzęt komputerowy
- Portfele na sprzęt
- Horyzonty
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- olbrzymi
- ICO
- ICON
- zidentyfikować
- IEO
- obraz
- Rezultat
- Inc
- Dochód
- Zwiększać
- wskaźnik
- wpływ
- Informacje
- Informacja
- ubezpieczenie
- odsetki
- Interoperacyjność
- inwestowanie
- inwestycja
- Inwestycje
- inwestor
- Inwestorzy
- problemy
- IT
- Klawisz
- Klawisze
- wiedza
- duży
- prowadzić
- nauka
- poziom
- Dźwignia
- Ciecz
- Płynność
- logo
- długo
- Macro
- poważny
- Dokonywanie
- i konserwacjami
- March
- Marsz 2020
- rynek
- Kapitalizacja rynkowa
- Marketing
- rynki
- Media
- MetaMask
- miesięcy
- netto
- aktualności
- NFT
- NFT
- oferta
- oferuje
- Oferty
- Szanse
- Okazja
- Opcje
- zamówienie
- Inne
- perspektywa
- obraz
- Platformy
- Baseny
- Popularny
- teczka
- Cena
- prywatny
- Klucze prywatne
- Produkt
- projektowanie
- chronić
- ochrona
- protokół
- zakup
- zakupy
- rajd
- ceny
- Czytający
- zmniejszyć
- Raporty
- Badania naukowe
- powraca
- Nagrody
- Ryzyko
- Zarządzanie ryzykiem
- run
- sole
- Skalowalność
- Papiery wartościowe
- sprzedać
- zestaw
- Short
- mądry
- inteligentna umowa
- Inteligentne kontrakty
- So
- Solana
- Typ przestrzeni
- wydać
- rozpiętość
- Stablecoins
- Staking
- rozpoczęty
- przechowywanie
- sklep
- Strategia
- udany
- Techniczny
- Analiza techniczna
- Technologia
- Ziemia
- Podstawy
- świat
- czas
- żeton
- Żetony
- Top
- handel
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- i twitterze
- Aktualizacja
- Użytkownicy
- Zmienność
- W
- Portfel
- Portfele
- Strona internetowa
- tygodniowy
- KIM
- WordPress
- świat
- wartość
- pisanie
- XML
- rok
- Wydajność