Nagłe skoki na niestabilnych rynkach i fałszywe sygnały mogą sprawić, że handel stanie się wyzwaniem dla każdego inwestora. To sprawia, że tym bardziej konieczne jest posiadanie taktyki skutecznego realizowania zysków i wychodzenia z rynku w razie potrzeby.
Zlecenie stop loss to zlecenie kupna lub sprzedaży papieru wartościowego, gdy osiągnie on wcześniej określony poziom. Jest to narzędzie, które nic nie kosztuje i usuwa emocje z podejmowania decyzji. Zlecenia stop loss są również dobre do ochrony zysku, a dzięki nim nie musisz cały czas monitorować swoich transakcji.
Posiadanie tak rozległej użyteczności sprawia, że zlecenie stop loss jest najlepszym przyjacielem każdego tradera, ale haczyk polega na tym, że musisz wiedzieć, jak go używać. Strat handlowych nie można całkowicie uniknąć za pomocą zlecenia stop loss, a nieprawidłowe ustawienie go może wpłynąć na powodzenie transakcji.
Dobrą rzeczą jest to, że kwotę straty, którą ponosisz, można zminimalizować w zależności od tego, jak wydajna jest Twoja strategia stop loss dla handlu na rynku Forex.
Rodzaje zleceń stop loss
Istnieją dwa rodzaje zleceń stop loss:
- Kup zlecenia zatrzymania: Zlecenie kupna nakazuje brokerowi zakup aktywów po osiągnięciu określonej ceny. Ten rodzaj zamówienia może być używany w rynków finansowych, takich jak rynek forex i giełda. Służy do wykorzystania trendu wzrostowego, ale może również chronić przed stratami z niepokrytej krótkiej pozycji.
- Zlecenia zatrzymania sprzedaży: Zlecenie sell stop instruuje brokera, aby sprzedał papier wartościowy, gdy osiągnie on wcześniej określony poziom ceny. Sell stop jest zwykle niższy niż cena rynkowa danego papieru wartościowego i służy do ochrony skumulowanego zysku przed stratami. Podczas korzystania ze zlecenia stop sprzedaży może wystąpić poślizg cenowy, jeśli cena rynkowa papieru wartościowego nadal spada, zanim będzie można go sprzedać po cenie stop.
Niektórzy brokerzy forex mogą oferować bardziej zaawansowane zlecenia, które zapewnią sprzedaż aktywów po dokładnej cenie ustalonej przez tradera. Każdy broker będzie miał własny zestaw dostępnych opcji zleceń i ważne jest, aby przejrzeć te opcje przed podjęciem decyzji o platformie maklerskiej.
Różnica między stop loss i stop-limit
Stop loss i stop limit to narzędzia do zarządzania ryzykiem, które są używane w handlu. Ze względu na ich podobieństwo łatwo pomylić jedno z drugim, ale różnią się one na wiele sposobów:
Zlecenie stop loss
Zlecenia stop-loss są zwykle używane do sprzedaży lub zakupu papieru wartościowego, gdy osiągnie on określony poziom ceny. Po osiągnięciu z góry określonego poziomu ceny zlecenie stop-loss staje się zleceniem rynkowym i jest natychmiast realizowane.
Na przykład, jeśli posiadasz papier wartościowy, który sprzedaje się za 15 USD, możesz ustawić zlecenie stop-loss na 13 USD, jeśli aktywa spadają. Po złożeniu zamówienia Twój zasób zostanie natychmiast wystawiony na sprzedaż, gdy spadnie do 13 USD. Zlecenie stop-loss nie gwarantuje, że aktywa zostaną sprzedane po wcześniej ustalonej cenie, ponieważ zależy to od zmian cen, zanim aktywa będą mogły zostać sprzedane.
Powiedzmy, że do czasu sprzedaży twojego papieru wartościowego jego cena spada do 11.90 USD. To będzie cena, za którą sprzedasz swoje aktywa. Możesz również polegać na dostawcach sygnałów, którzy podają rekomendacje dotyczące umieszczania stop loss i dostarczają dokładne sygnały kupna dla transakcji.
Dlatego finansowe eksperci z Almvest.com wymieniają dostawców sygnałów forex które zawierają również rekomendacje stop-loss, które pomogą Ci skorzystać z najbardziej dochodowych okazji na rynku. Zlecenie stop-loss również nie uwzględnia zmieniających się okoliczności, a zlecenie będzie nadal realizowane, nawet jeśli aktywa odbiją się wyżej.
Zatrzymaj limit
Zlecenie stop-limit jest dość podobne do zlecenia stop-loss, ale zamiast samej ceny stop określa również cenę limitu stop. Zlecenie stop-limit spowoduje sprzedaż aktywów tylko za ustaloną cenę lub wyższą.
Na przykład, jeśli ustawisz cenę zatrzymania na 13 USD, a zlecenie z limitem na 11.50 USD, a aktywa spadną poniżej ceny zatrzymania, aktywa zostaną sprzedane tylko po cenie limitu lub wyższej. Nie zostanie uruchomiony, jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej ceny limitu.
Zlecenie stop limit zapewnia większą elastyczność i służy do ochrony transakcji na bardzo niestabilnych rynkach. Wiąże się to jednak z pewną odpowiedzialnością, ponieważ nie zostanie zrealizowane, jeśli cena nadal będzie spadać poniżej ceny limitu i nie wróci do normy. W takim przypadku Twoje straty raczej wzrosłyby niż zmniejszyłyby się, co było pierwotnym zamiarem.
Oba zlecenia mają swoje wzloty i upadki, a rodzaj, którego użyjesz, może mieć znaczenie w Twojej transakcji. Dlatego konieczne jest poznanie różnych zleceń, przetestowanie ich ze swoją strategią i zobaczenie, które z nich będzie najlepiej pasować.
Jaka jest najlepsza strategia Stop-Loss dla handlu na rynku Forex?
Celem zlecenia stop loss jest utrzymanie aktywności transakcji, dopóki nie będzie to już opłacalne. Wskazane jest, aby zachować logikę podczas umieszczania zlecenia stop loss i robić to w taki sposób, aby uwzględnić pewne wahania rynku.
Większość traderów celuje w nie więcej niż 2% straty w transakcjach i ustawia stop-loss, aby odzwierciedlić to nastawienie, ale możesz dostosować to do własnych potrzeb swoją strategię handlową. Inną powszechną metodą ustawiania stop-loss jest umieszczanie ich na ostatnich wahaniach. Otwierając długą pozycję (lub pozycję kupna), zlecenie stop loss można umieścić poniżej ostatniego dołka wahań. To samo dotyczy otwierania krótkiej pozycji, ponieważ zlecenie stop loss można umieścić blisko ostatniego szczytu wahań.
Istnieją jednak inne sposoby określenia, gdzie powinno znajdować się zlecenie stop loss:
1. Chroń swoje zyski za pomocą trailing stop
Podczas gdy stop loss jest powszechnie używany do kontrolowania strat, wdrożenie go jako trailing stop jest sposób na gromadzenie zysków na rynku forex. Trailing stop porusza się wraz z akcją cenową ze stałej odległości, zachowując ustawiony wcześniej procent strat.
Załóżmy, że inwestor zajął długą pozycję na aktywach o wartości 20 USD i ustalił początkowy stop loss na 18 USD. Jeśli cena wzrośnie, stop loss można dostosować do kapitału początkowego w wysokości 20 USD, aby przebić się nawet w przypadku wycofania się rynku.
Trailing stop jest przydatny dla handlowców, którzy chcą, aby ich pozytywne pozycje działały tak długo, jak to możliwe, i nadal chronią przed odwróceniem rynku.
2. Wykorzystanie wskaźników technicznych do określenia przystanków statycznych
Same wskaźniki techniczne mogą być również używane jako poziomy stop loss. Handlowcy mogą wykorzystać szerszą analizę trendów jako podstawę do wykorzystania wskaźników stop loss, ale zmienność jest kolejnym narzędziem, które można wykorzystać do tego celu. Konfigurowanie przystanków statycznych można wykonać za pomocą następujących wskaźników:
Średni rzeczywisty zakres: Jednym ze wskaźników używanych przez traderów do ustawiania zleceń stop loss jest średni zakres rzeczywisty, który wskazuje ruch ceny w danym czasie (odczytuje zmienność aktywów). Wartość ATR rośnie i spada w zależności od poziomu zmienności.
Trudną częścią używania Średniego Rzeczywistego Zakresu do ustawiania przystanków jest nauczenie się, jak je odczytywać, ponieważ przystanki są ustawiane na podstawie odczytu ATR. Korzystając z tego wskaźnika, lepiej jest ustawić stop na wartość ATR, kiedy inicjowałeś transakcję. Handlowcy, którzy chcą bardziej agresywnego podejścia, mogą ustawić wiele zleceń stop loss na różnych poziomach ATR.
Zniesienie Fibonacciego: Innym wskaźnikiem, który można wykorzystać do określenia przystanków, jest zniesienie Fibonacciego. Aby użyć tego narzędzia do skutecznego ustawienia stop loss, należy umieścić je po następnym poziomie zniesienia. Na przykład, jeśli chcesz wejść na rynek na poziomie zniesienia Fibonacciego 50.0%, Twoje zlecenie stop loss powinno zostać umieszczone powyżej następnego poziomu, który wynosiłby 61.8%.
W takim przypadku początkowy poziom zniesienia będzie działał jako punkt oporu, a transakcja zostanie unieważniona, jeśli cena wzrośnie powyżej oporu. Ale ta metoda zależy od dokładności wpisu.
3. Ustawianie wielu przystanków
Niektórzy handlowcy używają tej strategii, aby chronić swój handel przed nagłe wycofania lub nieoczekiwane zwroty. Chociaż nie jest możliwe całkowite uniknięcie strat za pomocą tej strategii, nadal może ona zmniejszyć straty, które w innym przypadku miałyby miejsce w handlu.
Wnioski
Nie ma żadnych ustalonych zasad, jeśli chodzi o składanie zleceń stop loss. Miejsce zatrzymania jest strategicznym wyborem opartym na Twoim kapitale, apetycie na ryzyko i dokładności informacji uzyskanych ze wskaźników technicznych.
Powinieneś również rozważyć swoją ogólną strategię, opcje zleceń oferowane przez platformę maklerską oraz swoją znajomość innych rodzajów zleceń, zanim zdecydujesz się na strategię stop loss.
Nagłe skoki na niestabilnych rynkach i fałszywe sygnały mogą sprawić, że handel stanie się wyzwaniem dla każdego inwestora. To sprawia, że tym bardziej konieczne jest posiadanie taktyki skutecznego realizowania zysków i wychodzenia z rynku w razie potrzeby.
Zlecenie stop loss to zlecenie kupna lub sprzedaży papieru wartościowego, gdy osiągnie on wcześniej określony poziom. Jest to narzędzie, które nic nie kosztuje i usuwa emocje z podejmowania decyzji. Zlecenia stop loss są również dobre do ochrony zysku, a dzięki nim nie musisz cały czas monitorować swoich transakcji.
Posiadanie tak rozległej użyteczności sprawia, że zlecenie stop loss jest najlepszym przyjacielem każdego tradera, ale haczyk polega na tym, że musisz wiedzieć, jak go używać. Strat handlowych nie można całkowicie uniknąć za pomocą zlecenia stop loss, a nieprawidłowe ustawienie go może wpłynąć na powodzenie transakcji.
Dobrą rzeczą jest to, że kwotę straty, którą ponosisz, można zminimalizować w zależności od tego, jak wydajna jest Twoja strategia stop loss dla handlu na rynku Forex.
Rodzaje zleceń stop loss
Istnieją dwa rodzaje zleceń stop loss:
- Kup zlecenia zatrzymania: Zlecenie kupna nakazuje brokerowi zakup aktywów po osiągnięciu określonej ceny. Ten rodzaj zamówienia może być używany w rynków finansowych, takich jak rynek forex i giełda. Służy do wykorzystania trendu wzrostowego, ale może również chronić przed stratami z niepokrytej krótkiej pozycji.
- Zlecenia zatrzymania sprzedaży: Zlecenie sell stop instruuje brokera, aby sprzedał papier wartościowy, gdy osiągnie on wcześniej określony poziom ceny. Sell stop jest zwykle niższy niż cena rynkowa danego papieru wartościowego i służy do ochrony skumulowanego zysku przed stratami. Podczas korzystania ze zlecenia stop sprzedaży może wystąpić poślizg cenowy, jeśli cena rynkowa papieru wartościowego nadal spada, zanim będzie można go sprzedać po cenie stop.
Niektórzy brokerzy forex mogą oferować bardziej zaawansowane zlecenia, które zapewnią sprzedaż aktywów po dokładnej cenie ustalonej przez tradera. Każdy broker będzie miał własny zestaw dostępnych opcji zleceń i ważne jest, aby przejrzeć te opcje przed podjęciem decyzji o platformie maklerskiej.
Różnica między stop loss i stop-limit
Stop loss i stop limit to narzędzia do zarządzania ryzykiem, które są używane w handlu. Ze względu na ich podobieństwo łatwo pomylić jedno z drugim, ale różnią się one na wiele sposobów:
Zlecenie stop loss
Zlecenia stop-loss są zwykle używane do sprzedaży lub zakupu papieru wartościowego, gdy osiągnie on określony poziom ceny. Po osiągnięciu z góry określonego poziomu ceny zlecenie stop-loss staje się zleceniem rynkowym i jest natychmiast realizowane.
Na przykład, jeśli posiadasz papier wartościowy, który sprzedaje się za 15 USD, możesz ustawić zlecenie stop-loss na 13 USD, jeśli aktywa spadają. Po złożeniu zamówienia Twój zasób zostanie natychmiast wystawiony na sprzedaż, gdy spadnie do 13 USD. Zlecenie stop-loss nie gwarantuje, że aktywa zostaną sprzedane po wcześniej ustalonej cenie, ponieważ zależy to od zmian cen, zanim aktywa będą mogły zostać sprzedane.
Powiedzmy, że do czasu sprzedaży twojego papieru wartościowego jego cena spada do 11.90 USD. To będzie cena, za którą sprzedasz swoje aktywa. Możesz również polegać na dostawcach sygnałów, którzy podają rekomendacje dotyczące umieszczania stop loss i dostarczają dokładne sygnały kupna dla transakcji.
Dlatego finansowe eksperci z Almvest.com wymieniają dostawców sygnałów forex które zawierają również rekomendacje stop-loss, które pomogą Ci skorzystać z najbardziej dochodowych okazji na rynku. Zlecenie stop-loss również nie uwzględnia zmieniających się okoliczności, a zlecenie będzie nadal realizowane, nawet jeśli aktywa odbiją się wyżej.
Zatrzymaj limit
Zlecenie stop-limit jest dość podobne do zlecenia stop-loss, ale zamiast samej ceny stop określa również cenę limitu stop. Zlecenie stop-limit spowoduje sprzedaż aktywów tylko za ustaloną cenę lub wyższą.
Na przykład, jeśli ustawisz cenę zatrzymania na 13 USD, a zlecenie z limitem na 11.50 USD, a aktywa spadną poniżej ceny zatrzymania, aktywa zostaną sprzedane tylko po cenie limitu lub wyższej. Nie zostanie uruchomiony, jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej ceny limitu.
Zlecenie stop limit zapewnia większą elastyczność i służy do ochrony transakcji na bardzo niestabilnych rynkach. Wiąże się to jednak z pewną odpowiedzialnością, ponieważ nie zostanie zrealizowane, jeśli cena nadal będzie spadać poniżej ceny limitu i nie wróci do normy. W takim przypadku Twoje straty raczej wzrosłyby niż zmniejszyłyby się, co było pierwotnym zamiarem.
Oba zlecenia mają swoje wzloty i upadki, a rodzaj, którego użyjesz, może mieć znaczenie w Twojej transakcji. Dlatego konieczne jest poznanie różnych zleceń, przetestowanie ich ze swoją strategią i zobaczenie, które z nich będzie najlepiej pasować.
Jaka jest najlepsza strategia Stop-Loss dla handlu na rynku Forex?
Celem zlecenia stop loss jest utrzymanie aktywności transakcji, dopóki nie będzie to już opłacalne. Wskazane jest, aby zachować logikę podczas umieszczania zlecenia stop loss i robić to w taki sposób, aby uwzględnić pewne wahania rynku.
Większość traderów celuje w nie więcej niż 2% straty w transakcjach i ustawia stop-loss, aby odzwierciedlić to nastawienie, ale możesz dostosować to do własnych potrzeb swoją strategię handlową. Inną powszechną metodą ustawiania stop-loss jest umieszczanie ich na ostatnich wahaniach. Otwierając długą pozycję (lub pozycję kupna), zlecenie stop loss można umieścić poniżej ostatniego dołka wahań. To samo dotyczy otwierania krótkiej pozycji, ponieważ zlecenie stop loss można umieścić blisko ostatniego szczytu wahań.
Istnieją jednak inne sposoby określenia, gdzie powinno znajdować się zlecenie stop loss:
1. Chroń swoje zyski za pomocą trailing stop
Podczas gdy stop loss jest powszechnie używany do kontrolowania strat, wdrożenie go jako trailing stop jest sposób na gromadzenie zysków na rynku forex. Trailing stop porusza się wraz z akcją cenową ze stałej odległości, zachowując ustawiony wcześniej procent strat.
Załóżmy, że inwestor zajął długą pozycję na aktywach o wartości 20 USD i ustalił początkowy stop loss na 18 USD. Jeśli cena wzrośnie, stop loss można dostosować do kapitału początkowego w wysokości 20 USD, aby przebić się nawet w przypadku wycofania się rynku.
Trailing stop jest przydatny dla handlowców, którzy chcą, aby ich pozytywne pozycje działały tak długo, jak to możliwe, i nadal chronią przed odwróceniem rynku.
2. Wykorzystanie wskaźników technicznych do określenia przystanków statycznych
Same wskaźniki techniczne mogą być również używane jako poziomy stop loss. Handlowcy mogą wykorzystać szerszą analizę trendów jako podstawę do wykorzystania wskaźników stop loss, ale zmienność jest kolejnym narzędziem, które można wykorzystać do tego celu. Konfigurowanie przystanków statycznych można wykonać za pomocą następujących wskaźników:
Średni rzeczywisty zakres: Jednym ze wskaźników używanych przez traderów do ustawiania zleceń stop loss jest średni zakres rzeczywisty, który wskazuje ruch ceny w danym czasie (odczytuje zmienność aktywów). Wartość ATR rośnie i spada w zależności od poziomu zmienności.
Trudną częścią używania Średniego Rzeczywistego Zakresu do ustawiania przystanków jest nauczenie się, jak je odczytywać, ponieważ przystanki są ustawiane na podstawie odczytu ATR. Korzystając z tego wskaźnika, lepiej jest ustawić stop na wartość ATR, kiedy inicjowałeś transakcję. Handlowcy, którzy chcą bardziej agresywnego podejścia, mogą ustawić wiele zleceń stop loss na różnych poziomach ATR.
Zniesienie Fibonacciego: Innym wskaźnikiem, który można wykorzystać do określenia przystanków, jest zniesienie Fibonacciego. Aby użyć tego narzędzia do skutecznego ustawienia stop loss, należy umieścić je po następnym poziomie zniesienia. Na przykład, jeśli chcesz wejść na rynek na poziomie zniesienia Fibonacciego 50.0%, Twoje zlecenie stop loss powinno zostać umieszczone powyżej następnego poziomu, który wynosiłby 61.8%.
W takim przypadku początkowy poziom zniesienia będzie działał jako punkt oporu, a transakcja zostanie unieważniona, jeśli cena wzrośnie powyżej oporu. Ale ta metoda zależy od dokładności wpisu.
3. Ustawianie wielu przystanków
Niektórzy handlowcy używają tej strategii, aby chronić swój handel przed nagłe wycofania lub nieoczekiwane zwroty. Chociaż nie jest możliwe całkowite uniknięcie strat za pomocą tej strategii, nadal może ona zmniejszyć straty, które w innym przypadku miałyby miejsce w handlu.
Wnioski
Nie ma żadnych ustalonych zasad, jeśli chodzi o składanie zleceń stop loss. Miejsce zatrzymania jest strategicznym wyborem opartym na Twoim kapitale, apetycie na ryzyko i dokładności informacji uzyskanych ze wskaźników technicznych.
Powinieneś również rozważyć swoją ogólną strategię, opcje zleceń oferowane przez platformę maklerską oraz swoją znajomość innych rodzajów zleceń, zanim zdecydujesz się na strategię stop loss.
- Bitcoin
- blockchain
- zgodność z technologią blockchain
- konferencja blockchain
- coinbase
- pomysłowość
- Zgoda
- konferencja kryptograficzna
- wydobycie kryptograficzne
- kryptowaluta
- Zdecentralizowane
- DeFi
- Zasoby cyfrowe
- ethereum
- Finanse Magnates
- uczenie maszynowe
- niezamienny żeton
- plato
- Platon Ai
- Analiza danych Platona
- Platoblockchain
- PlatoDane
- platogaming
- Wielokąt
- dowód stawki
- myśl przywództwo
- W3
- zefirnet
