Cena Bitcoina wybuchła w tym tygodniu, ale czy trend się zmienił?

Witamy czytelników i dziękujemy za subskrypcję! Biuletyn Altcoin Roundup jest teraz tworzony przez rezydenta biuletynu Cointelegraph Wielki Smokey. W ciągu najbliższych kilku tygodni ten biuletyn zostanie przemianowany na Crypto Market Musings, cotygodniowy biuletyn, który zapewnia analizę wyprzedzającą krzywą i śledzi pojawiające się trendy na rynku kryptowalut. 

Data publikacji biuletynu pozostanie taka sama, a treść nadal będzie kładła duży nacisk na analizę techniczną i fundamentalną kryptowalut z perspektywy bardziej makro w celu zidentyfikowania kluczowych zmian w nastrojach inwestorów i strukturze rynku. Mamy nadzieję, że Ci się spodoba!

Czas iść długo?

W tym tygodniu Bitcoin (BTC) cena ma ożywiony, ze wzrostem do 21,000 26 $ XNUMX października. Doprowadziło to do tego, że garstka traderów ogłosiła, że ​​może być dno lub że BTC wkracza w następną fazę jakiejś struktury technicznej, takiej jak Wyckoff, przełamanie zakresu lub jakiś rodzaj odwrócenia oporu wsparcia .

Przed uzyskaniem wszystkich byczych i otwierających 10x długich pozycji, cofnijmy się do poprzedniej analizy, aby sprawdzić, czy coś w strukturze rynku Bitcoina zmieniło się i czy ostatnia fala byczego pędu wskazuje na szerszą zmianę trendu.

Podczas Ostatnia aktualizacja został opublikowany 30 września, Bitcoin kosztował około 19,600 136 USD, co nadal mieści się w granicach ostatnich XNUMX dni akcji cenowej. W tym czasie zidentyfikowałem bycze rozbieżności na tygodniowym wskaźniku względnej siły (RSI) i średniej ruchomej rozbieżności zbieżności (MACD). Pojawiło się również kilka potencjalnych „dolnych” sygnałów pochodzących z wielu wskaźników sieciowych, które znajdowały się na wieloletnich minimach.

Przyjrzyjmy się teraz, jak sprawy wyglądają.

Wstęgi Bollingera są ciasne

Wstęgi Bollingera w dziennym przedziale czasowym pozostają ograniczone, a wzrost do 21,000 XNUMX w tym tygodniu był wynikiem ekspansji lub wzrost zmienności że większość traderów się spodziewała. Podobnie jak w przypadku kursu, po wyrwaniu się z ramienia cena cofnęła się, aby przetestować linię środkową / środkową (20MA) jako wsparcie.

Pomimo siły ruchu cena pozostaje ograniczona poniżej 200-MA (czarna linia) i w tej chwili nie jest jasne, czy 20-MA będzie teraz służyć jako wsparcie dla ceny Bitcoina.

Po odbiciu się od niemal wszechczasowego minimum na poziomie 25.7, tygodniowy RSI kontynuuje trend wzrostowy, a bycza dywergencja zidentyfikowana w poprzedniej analizie pozostaje w grze. Podobny trend utrzymuje również tygodniowy MACD BTC.

Na tym samym wykresie widzimy, że ostatnia świeca tygodniowa jest na drodze do stworzenia tygodniowego wyższego szczytu. Jeśli świeca zamknie się powyżej maksimum zakresu z poprzednich pięciu tygodni, a cena będzie kontynuowana w nadchodzących tygodniach z dziennym lub tygodniowym zamknięciem powyżej 22,800 XNUMX USD, może to być zadatek na odwrócenie trendu.

W dziennym przedziale czasowym wskaźnik wielokrotnych średnich ruchomych Guppy BTC (GMMA lub Super Guppy) podnosi brwi. Następuje kompresja krótkoterminowych średnich kroczących, które zbiegają się z długoterminowymi średnimi kroczącymi, co zazwyczaj wskazuje na zbliżający się ruch kierunkowy lub, w niektórych przypadkach, odwrócenie trendu makro.

Przez ostatnie kilka tygodni bitcoin “rekordowo niska zmienność” tak mówiło miasto, a podczas korzystania z wstęg Bollingera, GMMA i BVOL, zakres cen zaostrzenia wskazuje na ekspansję, ale w jakim kierunku pozostaje tajemnicą.

Bitcoin od 18,600 dni handluje w przedziale od 24,500 36 do 21,000 XNUMX dolarów i z perspektywy analizy technicznej cena pozostaje blisko środka tego przedziału. Ruch do XNUMX XNUMX $ nie ustanowił znaczącego dziennego maksimum ani nie wyszedł z obecnego zakresu, który zasadniczo jest bocznym skokiem.

Cena na razie utrzymuje się powyżej 20-dniowej średniej kroczącej, ale jeszcze nie zobaczyliśmy przecięcia 20-MA powyżej 50-MA, a większość rajdu 26 października powróciła do niskiego poziomu 20,000 XNUMX USD.

Bardziej przekonujący rozwój wiązałby się z wyjściem Bitcoina z obecnego zakresu w celu przetestowania 200-MA na 24,800 XNUMX USD i ostatecznie podjęciem próby odwrócenia średniej ruchomej na wsparcie.

Dalsze rozszerzenie do przedziału 29,000 35,000–24,800 XNUMX USD wzbudziłoby zaufanie byków poszukujących wyraźniejszego znaku odwrócenia trendu. Dopóki tak się nie stanie, aktualna akcja cenowa jest po prostu większą konsolidacją, która jest podparta oporem sięgającym aż do XNUMX XNUMX USD.

Związane z: Dlaczego rynek kryptowalut działa dzisiaj?

Dane w łańcuchu Bitcoina mówią, że się gromadzą

Podobnie jak cena spot BTC, MVRV Z-Score również odbił się w strefie -0.194 do -0.023 w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Miernik on-chain odzwierciedla stosunek kapitalizacji rynkowej BTC do jego zrealizowanej kapitalizacji (kwota, jaką ludzie zapłacili za BTC w porównaniu do jego dzisiejszej wartości).

Krótko mówiąc, jeśli wartość rynkowa Bitcoina jest mierzalnie wyższa niż jego zrealizowana wartość, metryka wchodzi w czerwony obszar, wskazując na możliwy szczyt rynku. Kiedy wskaźnik wejdzie w zieloną strefę, sygnalizuje, że aktualna wartość Bitcoina jest poniżej zrealizowanej ceny i że rynek może zbliżać się do dna.

Zgodnie z wykresem MVRV Z-Score, w porównaniu z ceną Bitcoina, obecny -0.06 MVRV Z-Score jest w tym samym zakresie, co poprzednie wieloletnie minima i dna cyklu.

Zarezerwuj ryzyko

Wskaźnik Ryzyka Rezerwy Bitcoina pokazuje, jak „pewni siebie” inwestorzy są porównywani z ceną rynkową BTC.

Kiedy zaufanie inwestorów jest wysokie, ale cena BTC jest niska, stosunek ryzyka do nagrody lub atrakcyjność bitcoinów w porównaniu z ryzykiem zakupu i utrzymywania BTC wchodzi w obszar zielony.

W czasach, gdy zaufanie inwestorów jest niskie, ale cena jest wysoka, ryzyko rezerw przesuwa się w czerwony obszar. Dane historyczne sugerują, że budowanie pozycji Bitcoin, gdy Reserve Risk wchodzi w zieloną strefę, było dobrym momentem na ustanowienie pozycji.

Obecnie widzimy, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wskaźnik wycinał to, co inwestorzy mogliby określić jako dno. W momencie pisania tego tekstu ryzyko rezerw wzrasta do 0.0009 i zazwyczaj przekroczenie progu 0.001 do zielonej strefy oznaczało początek ożywienia.

Patrząc w przyszłość

Wiele punktów danych wydaje się sugerować, że cena Bitcoina jest niedoszacowana i wciąż jest w trakcie wypracowywania dna, ale żaden nie potwierdza, że ​​dno rynkowe jest aktualne.

W tym tygodniu i w poprzednich miesiącach wiele firm zajmujących się wydobyciem bitcoinów publicznie ogłosiło potrzebę restrukturyzacji zadłużenia, możliwość niespłacenia długu, a niektóre nawet zasugerowały potencjalne bankructwo.

Większość notowanych na giełdzie górników sprzedając większość wydobywanych BTC od czerwca i ostatnie nagłówki dotyczące Oblicz północ i Core Scientific wskazują, że cena Bitcoina jest nadal zagrożona z powodu problemów z wypłacalnością wśród górników przemysłowych.

Dane z Glassnode przedstawia łączny rozmiar sald górników oscyluje wokół 78,400 96 BTC, które są „w posiadaniu górników, których oznaczyliśmy (co stanowi XNUMX% obecnego hashrate).”

Według Glassnode, w przypadku „stresu dochodowego” możliwe jest, że górnicy będą zmuszeni do likwidacji transz tych rezerw na otwartym rynku, a efekt domina na cenę Bitcoina może być kolejnym katalizatorem sprzedaży. do nowych rocznych minimów.

Ten biuletyn został napisany przez Big Smokey, autora Podgrupa Pokornego Pontyfikatora i stały autor biuletynu w Cointelegraph. W każdy piątek Big Smokey będzie pisać spostrzeżenia rynkowe, wskazówki dotyczące trendów, analizy i badania wczesnych ptaków na temat potencjalnych pojawiających się trendów na rynku kryptowalut.

Poglądy i opinie wyrażone tutaj są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i transakcyjny wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badania podczas podejmowania decyzji.