Prognoza analizy technicznej EUR/USD przed FOMC – MarketPulse

Ten tydzień jest pełen krytycznych publikacji ekonomicznych, utrzymując rynki w napięciu. Mamy decyzje FOMC dotyczące stóp procentowych, dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym i dane o inflacji, żeby wymienić tylko kilka. Dzieje się tak, ponieważ inwestorzy pozostają podzieleni co do ścieżki obniżek stóp procentowych FED na 2024 r. Wielu analityków i inwestorów uważa, że ​​solidne wydatki konsumenckie i spadająca inflacja to wystarczające powody, aby FED rozpoczął cykl obniżek stóp procentowych już w marcu 2024 r. Z drugiej strony , inni są zaniepokojeni ryzykiem, argumentując, że inflacja może ponownie zacząć rosnąć, wykolejając solidne wydatki konsumenckie, sugerując w ten sposób, że lepiej przełożyć pierwszą obniżkę stóp o 25 punktów bazowych do czerwca lub lipca 2024 r. Ryzyko, które może spowodować utrzymanie się wysokiej inflacji może wynikać z wielu powodów, w tym między innymi z zakłóceń w transporcie prowadzących do wyższych kosztów i/lub niedoborów surowców.

Wskaźniki inflacji w USA nadal spadały, zbliżając inflację do celu FED wynoszącego 2%. Według najnowszych badań analityków Bloomberg Financials oczekuje się utrzymania tendencji spadkowej; prognozowany CPI (r/r%) na 2024 r. wynosi 2.7% i 2.3% w 2025 r., w porównaniu z najnowszym odczytem wynoszącym 3.4% w 2023 r.

Źródło: CME Group

Jak wynika z najnowszego przeglądu Narzędzie CME FedWatch, 97.9% uczestników rynku przewiduje, że na posiedzeniu w dniu 525 stycznia 550 r. stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie 31–2024, oczekiwanie na obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych na spotkanie 20 marca spadło w porównaniu z 50.0% z zeszłego tygodnia do 39.0% dzisiaj. Jeśli chodzi o 1 maja^st, 2024, posiedzenie Fed, odsetek dwóch obniżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych spadł z 40.1% w zeszłym tygodniu do 28.7%. Prawdopodobieństwo dwóch obniżek o 25 punktów bazowych na 12 czerwca 2024 r. na posiedzeniu FED wynosi obecnie 53.5%.

Wykres dzienny

Źródło: TradingView

• Cena jest notowana w ramach rosnącej formacji rozszerzającej; Akcja cenowa znalazła wcześniej wsparcie wzdłuż dolnej granicy formacji.
• Wraca do handlu wzdłuż przedłużenia dokładnej granicy, gdzie 23 stycznia znalazł wsparcie^rd, 2024. Należy pamiętać, że poszerzająca się formacja jest częścią bardziej znaczącej formacji flagowej na wykresie miesięcznym/tygodniowym.
• Formacje świecowe wokół poziomu wsparcia odzwierciedlają niezdecydowanie w oczekiwaniu na ogłoszenie FOMC.
• Zbieżność wsparcia znajduje się poniżej akcji cenowej, reprezentowanej przez dolną granicę wzoru, miesięczne i tygodniowe standardowe obliczenia S1.
• Akcja cenowa wyłamała się i zamknęła poniżej EMA9, MA9 i MA21.
• Szybka EMA9 i SMA9 stanowią obecnie zbieżność oporu powyżej akcji cenowej; te dwie średnie przecinają się również z tygodniowym punktem obrotu.
• Wykres (czerwone linie) podkreśla pozytywną rozbieżność pomiędzy akcją cenową a RSI. Akcja cenowa doprowadziła do niższych dołków w dalszej części trendu spadkowego, podczas gdy RSI wykreślił wyższe dołki i pozostał w pobliżu poziomów wyprzedania.

Wykres 4-godzinny

Źródło: TradingView

• Akcja cenowa wybuchła i zamknęła się (Koło) poniżej dolnych granic istniejącej wcześniej zwężającej się formacji bez żadnych wycofań, po czym nastąpiła próba utworzenia rozszerzającej się formacji. (Ciemnozielone linie)
• Price action zawiera transakcje w lekko rozszerzającym się zakresie (podświetlone), tworząc niższe minima w miarę poruszania się w obrębie formacji.
• Na wykresie widoczna jest dodatnia rozbieżność między akcją cenową a RSI, ponieważ ceny w dalszym ciągu tworzą niższe minima, podczas gdy RSI wykreśla wyższe minima. (Zielone linie) Jest to ta sama pozytywna rozbieżność, o której wspomniano wcześniej na wykresie dziennym.
• Wiele formacji dna mieści się w rozszerzającym się wzorze, a linia bazowa (czerwona linia) leży tuż powyżej tygodniowego punktu obrotu na poziomie 1.0870.
• Cena przebiła się i zamknęła powyżej EMA9 i MA9. Jednak nie zamknął się jeszcze powyżej MA21, co może działać jako opór w przypadku jakiegokolwiek ruchu cenowego w górę.
• Wiele świec 4-godzinnych znalazło wsparcie powyżej tygodniowych obliczeń S1 na poziomie 1.0800, w tym liczne formacje młotkowe.
• Jeśli formacja wielokrotnego dna sprawdzi się, może otworzyć drogę akcji cenowej do powrotu powyżej linii bazowej formacji, co, jeśli tak się stanie, może również doprowadzić cenę do poziomu wycofania zwężającej się formacji (niebieskie kółka).
• Zbieżność oporu znajduje się na poziomie wycofania reprezentowanym przez dolną granicę zwężającej się formacji (niebieska linia), linię trendu wzrostowego, która rozpoczęła się w listopadzie 2023 r. (jasnozielona linia) oraz standardowe obliczenia R2.
• RSI pozostaje neutralny i znajduje się poniżej średniej kroczącej.

Treść służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest to porada inwestycyjna ani rozwiązanie umożliwiające kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Autorami są opinie; niekoniecznie firmy OANDA Business Information & Services, Inc. lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych, urzędników lub dyrektorów. Jeśli chcesz powielać lub redystrybuować jakąkolwiek treść znajdującą się w MarketPulse, wielokrotnie nagradzanym serwisie do analizy rynku Forex, towarów i globalnych indeksów oraz w serwisie z wiadomościami, tworzonym przez OANDA Business Information & Services, Inc., prosimy o dostęp do kanału RSS lub o kontakt pod adresem info@marketpulse.com. Wizyta https://www.marketpulse.com/ aby dowiedzieć się więcej o rytmie światowych rynków. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.