Reakcja Fed: Akcje spadają po oświadczeniu FOMC jastrzębia, dolar odrabia straty, delta, ropa naftowa rośnie, złoto spada po Fed, kryptowaluty zyskują

Amerykańskie akcje spadły po tym, jak Fed obniżył tempo podwyżek stóp procentowych o pół punktu, ale zasygnalizowane „trwające wzrosty” będą odpowiednie do walki z inflacją. Awersja do ryzyka powróciła, co pomogło dolarowi odrobić wcześniejsze straty.

FOMC

Fed zapewnił podwyżkę krótkoterminowej stopy procentowej o pół punktu procentowego, podnosząc docelowy przedział do 4.25%-4.50%. Komunikat i prognozy Fed były jastrzębie, ponieważ stopa funduszy federalnych wyniosła 5.1%, czyli o pół punktu więcej niż wrześniowa prognoza. Wykres punktowy przesunął się wyżej, ponieważ Fed wydaje się odpierać oczekiwania rynku, że ostatecznie obniży stopy procentowe pod koniec przyszłego roku. Prognoza PKB Fed pokazuje, że jest on zdecydowany podnieść stopy procentowe w celu walki z inflacją, co sprawi, że polityka będzie bardzo restrykcyjna. 

Fed nie przyjął z zadowoleniem tendencji dezinflacyjnych, które właśnie zaczęły się pojawiać i skupił się na solidnym wzroście miejsc pracy i podwyższonej inflacji. Wszelkie nadzieje na miękkie lądowanie zniknęły, ponieważ wydaje się, że Fed jest zdecydowany na znacznie wyższe stopy procentowe.

Linie lotnicze

Delta pozostaje przekonana, że ​​pomimo wyższych cen, popyt powinien się utrzymać w przyszłym roku. Dyrektor generalny Bastian powiedział: „Popyt na podróże lotnicze pozostaje silny, gdy kończymy rok, a dynamika Delta nabiera tempa”.

Wytyczne Delta dotyczące EPS w czwartym kwartale wyniosły 3.07-3.12 USD, co było wartością wyższą niż konsensus 2.89 USD. Oczekiwano, że przychody za kwartał wyniosą między 45.5 a 45.6 mld USD, czyli mniej niż prognozowano na 45.94 mld USD. 

Delta miała dwa kolejne solidne kwartały, ale nie będzie to kontynuowane w tym kwartale. Bastian zauważył, że grudniowe podróże służbowe są „poza trendem”, a inni przewoźnicy są bardziej ostrożni w swoich prognozach. Na początku tego tygodnia JetBlue zauważył, że podróże wakacyjne kształtują się gorzej niż oczekiwano.  

Jeśli ceny ropy wzrosną tutaj, problemy samolotów pasażerskich mogą się znacznie pogorszyć. 

Olej

Ceny ropy naftowej początkowo spadły po zaskakująco dużym losowaniu w nagłówkach. Raport EIA dotyczący ropy naftowej wykazał, że zapasy wzrosły do ​​najwyższych poziomów od marca 2021 r. Tygodniowa liczba w nagłówkach podskoczyła do 10.2 miliona baryłek, konsensus przewidywał wycofanie 3.4 miliona baryłek. Handlowcy energii będą oczekiwać, że następny raport będzie lepiej odzwierciedlał wpływ awarii rurociągu Keystone. 

Ze Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej odebrano kolejne 4.75 miliona baryłek, co było największą ilością zabraną od dziewięciu tygodni. Zarówno eksport, jak i import ropy były dość imponujące. Eksport ropy wzrósł o 25.8% do 4.3 mln baryłek, a import o 14.2% do 6.9 mln baryłek.

Pomimo ogromnej budowy, handlowcy energii koncentrują się na prognozach rynkowych EIA i potencjalnych katalizatorach wzrostu, które obejmują ponowne otwarcie Chin i prawdopodobnie zmniejszoną produkcję z Rosji.

Ceny ropy naftowej odnotowały wzrosty po jastrzębiej decyzji FOMC, która sprawiła, że ​​dolar gwałtownie wzrósł. Wykres punktowy Fed sugeruje, że przewidują oni łagodną recesję, która będzie ciążyć na popycie na ropę w ciągu najbliższych dwóch lat. 

Złoto

Ceny złota spadły po tym, jak Fed zasygnalizował, że planuje kontynuować podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku. Ostatnie wzrosty złota wynikały głównie z nadziei, że Fed skończy z ostatnią podwyżką stóp procentowych w lutym, ale ta decyzja FOMC pokazuje, że tak nie jest. 

Złoto jest podatne na spadek poniżej poziomu 1800 USD, ponieważ wygląda na to, że Fed zamierza wprowadzić politykę na bardzo restrykcyjny poziom. 

krypto

Demokratyczny senator Warren łączy siły z republikańskim senatorem Marshallem w ramach ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy związanych z zasobami cyfrowymi. Wydaje się, że ta ustawa nie zostanie ukończona na tym Kongresie, ale daje każdemu czas na jej przegląd i wypracowanie silnego konsensusu w sprawie wprowadzenia większej liczby regulacji. Ta ustawa zajmie się niektórymi problemami związanymi z bezpieczeństwem narodowym, ponieważ wymaga od firm kryptograficznych przestrzegania tych samych zasad, które mają zastosowanie do banków i tradycyjnych firm. 

Bitcoin zmniejszył zyski po tym, jak Fed zapewnił mniejszy wzrost stóp procentowych niż na ostatnich spotkaniach, ale zasygnalizował, że „bieżące podwyżki” są prawdopodobnie odpowiednie. Kryptowaluty spadają, gdy dolar rośnie wraz z powrotem awersji do ryzyka.  

Ten artykuł służy wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie jest to porada inwestycyjna ani sposób na kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Opinie są autorami; niekoniecznie firmy OANDA Corporation lub jakichkolwiek jej podmiotów stowarzyszonych, filii, kierowników lub dyrektorów. Handel lewarowany wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich. Możesz stracić wszystkie zdeponowane środki.

Eda Moyę

Starszy Analityk Rynku, Ameryka at OANDA

Ed Moya z ponad 20-letnim doświadczeniem w handlu jest starszym analitykiem rynkowym w OANDA, zajmującym się najbardziej aktualnymi analizami międzyrynkowymi, relacjami z wydarzeń geopolitycznych, polityką banku centralnego i reakcją rynku na wiadomości korporacyjne. Jego szczególna wiedza obejmuje szeroki zakres klas aktywów, w tym FX, towary, instrumenty o stałym dochodzie, akcje i kryptowaluty.

W trakcie swojej kariery Ed pracował z niektórymi z wiodących brokerów forex, zespołami badawczymi i działami wiadomości na Wall Street, w tym z Global Forex Trading, FX Solutions i Trading Advantage. Ostatnio współpracował z TradeTheNews.com, gdzie zajmował się analizami rynkowymi dotyczącymi danych ekonomicznych i wiadomości korporacyjnych.

Mieszkający w Nowym Jorku Ed jest stałym gościem kilku głównych sieci telewizyjnych, w tym CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business i Sky TV. Jego poglądom ufają najbardziej renomowane światowe serwisy informacyjne, w tym Reuters, Bloomberg i Associated Press, i jest regularnie cytowany w wiodących publikacjach, takich jak MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times i The Wall Street Journal.

Ed posiada tytuł licencjata z ekonomii na Uniwersytecie Rutgers.