FTX Contagion uderza w akcje kryptowalut po wykupie Binance

Rynki aktywów cyfrowych są wstrząśnięte rewelacjami, że najwyższa giełda Binance może wkrótce pochłonąć swojego głównego rywala FTX, powodując spustoszenie wśród akcji kryptowalut.

Na Coinbase kryptowaluta bellwether spadła o 15% do 17,500 22 USD we wtorek po południu, co jest najniższym punktem od prawie dwóch lat. Eter numer dwa spadł o 12% w najgorszym przypadku, podczas gdy natywny token Binance BNB stracił XNUMX%. 

Większość top tokenów nieco się poprawiła od czasu ich lokalnych minimów. Mimo to rynek kryptograficzny obniżył się o 10% od całkowitej kapitalizacji w ciągu ostatnich 24 godzin, przekraczając granicę 1 biliona i reprezentując 100 miliardów dolarów nominalnych strat.

Ponad 69% zostało wymazanych ze szczytowego poziomu 2.97 biliona dolarów odnotowanego 12 miesięcy temu, z około 1.9 biliona dolarów straconych rok do tej pory. Dla porównania, pęknięcie bańki internetowej na przełomie wieków zostało wymazane $ 1.7 biliona z rynków akcji, chociaż skorygowana o inflację, ta liczba byłaby bliższa 3 bilionom dolarów.

Większość źródeł Blockworks wyraziła zgodę – ostatnie 24 godziny były „szalone”.

Core Scientific, jeden z największych notowanych na giełdzie górników, spadł we wtorek o prawie 16%, co jest największym hitem wśród akcji wydobywczych bitcoinów, a tuż za nim uplasował się rywal z Hongkongu Bit Mining. Core Scientific odzyskało jednak 3% w środę podczas handlu przedrynkowego.

Hut 8 Mining Group i Digihost Technology spadły o 12%, podczas gdy Marathon Digital zrezygnował z 5% i dalszych 5% we wczesnych godzinach porannych.

Co zaskakujące, nowojorski Stronghold Digital zdołał opanować wzrost o 2% w ciągu dnia, osiągając poziom 0.83 USD za akcję. Akcje jednak zrezygnowały z tych wzrostów, a potem z niektórych dziś rano.

Coinbase, praktycznie jedyna giełda kryptowalut typu pure-play, która jest notowana na giełdzie, odnotowała we wtorek 11% trafienie i kolejne 5% w okresie przedrynkowym. Robinhood, kontrowersyjny broker dyskontowy, który wspiera również handel kryptowalutami, spadł o 19% do 9.74 USD i pozostaje dość stabilny, prowadząc do dzisiejszej sesji.

Zarówno Coinbase, jak i Robinhood doświadczyły malejących wolumenów handlowych, przyczyniając do redukcji zatrudnienia w tym roku, obok firm krypto-natywnych i gigantów technologicznych.

Jeśli chodzi o skalę, zaawansowany technologicznie NASDAQ 100 wzrósł we wtorek o prawie 1%, podczas gdy szerszy indeks S&P 500 zyskał ponad pół procenta.

Bank kryptograficzny Silvergate najmocniej trafiony wśród zapasów aktywów cyfrowych

Zarządzający aktywami cyfrowymi Galaxy Digital i Bakkt Holdings odnotowały spadek odpowiednio o 17% i 2.5% w ciągu dnia, przy czym ta ostatnia spadła o kolejne 2% w okresie przedrynkowym. 

Oba zapasy spadły o około 80% od początku roku. Eqonex, firma świadcząca usługi finansowe w zakresie aktywów cyfrowych, która w sierpniu zakończyła działalność giełdową, również spadła o prawie 9% do 0.40 USD.

Galaxy, na czele którego stoi niezależny Mike Novogratz z Wall Street, podobno zmniejsza zatrudnienie o 15% po 555 miliona dolarów straty netto wysłana za drugi kwartał. Rozmowa Galaxy za trzeci kwartał zaplanowana jest na środę o 8:30 czasu wschodniego.

Powiernicy kryptowalut Silvergate i Signature Bank zakończyli w tym roku odpowiednio ponad 22% i 4% spadki, obecnie odpowiednio o 73% i 57%. Silvergate był najgorzej wypadającą akcją związaną z kryptowalutami we wtorek z 50 analizowanych przez Blockworks. Spadł o dodatkowe 7% w okresie przedrynkowym.

Firma Silvergate z siedzibą w San Diego, która zbiera depozyty na żądanie od dostawców infrastruktury kryptograficznej i giełd, odnotowała stratę w wysokości 13.5 mln USD w depozytach w trzecim kwartale w porównaniu do II kwartału.

Firma programistyczna (i pseudobitcoin ETF) MicroStrategy nie była daleko w tyle, tracąc 20.5% i kolejne 8% przed środowym otwarciem. MicroStrategy jest właścicielem 130,000 BTC (2.31 miliarda dolarów), nabyty za prawie 4 miliardy dolarów za średnią 30,639 40 dolarów pod koniec września, co oznacza straty na papierze na poziomie około XNUMX%.

Tesla, producent samochodów Elona Muska, który według ostatnich ujawnień posiadał 9,720 BTC (172 mln USD), spadł o 3%, chociaż bardziej prawdopodobne jest, że na akcje wpłynął dumping Muska $ 3.9 mld w akcjach firmy po wykupieniu przez niego platformy mediów społecznościowych Twitter.

Negatywna akcja cenowa w akcjach kryptowalut spowodowała szkodę dla ETF-ów aktywów cyfrowych. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ), który jest znacznie ważony w stosunku do MicroStrategy, Coinbase i Silvergate, spadł o 10%.

Branża kryptograficzna zaskoczona upadkiem FTX

Niestabilność odczuwana we wtorek przypomina wydarzenia z minionego roku w tym roku po zarazie, która ogarnęła niektórych największych pożyczkodawców w branży, w tym Celsius Network i Voyager Digital – obecnie przechodzące postępowanie upadłościowe.

Z publicznym montaż spekulacji czy FTX ponownie hipotekowany krypto klienta, aby uratować swoją siostrzaną firmę Alameda Research w II kwartale, inwestorzy uciekają do wyjścia. Użytkownicy zdecydowali się uniknąć ryzyka utrzymania swojego krypto na FTX i zdecydowali się wyciągnąć swoje fundusze.

Mimo przeciec z rzekomego częściowego bilansu Alamedy pod koniec zeszłego tygodnia większość w branży została zaskoczona. Rozwój szybko nasilił się i w ciągu kilku dni dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried może wkrótce zostać zmuszony do sprzedaży.

Pozostają pytania, dlaczego FTX – który został wyceniony na 36 miliardów dolarów w ostatniej rundzie finansowania zaledwie dziewięć miesięcy temu – chwyta się ratunku od swojego największego rywala. Zwolennicy pytają teraz, czy FTX wdrażane kapitał klientów i partnerów na finansowanie innych przedsięwzięć.

„Ogólnie rzecz biorąc, złą praktyką jest wykorzystywanie przez giełdy tokenów klientów do innych celów, co naraża te tokeny na niepotrzebne ryzyko” – powiedział Blockworks współzałożyciel CoinGecko, Bobby Ong.

Giełdy powinny dążyć do tego, aby tokeny klientów były w pełni zabezpieczone, a sumy i adresy portfela były przejrzyste do publicznej kontroli, powiedział. „Wszystkie giełdy kryptowalut powinny przeprowadzać dowód rezerwy z drzewa Merkle”, napisał na Twitterze dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao. 

„Banki korzystają z rezerw cząstkowych. Giełdy kryptograficzne nie powinny.” Szef Binance powiedział, że jego giełda zacznie wdrażać dowód rezerw „wkrótce”, próbując zapewnić „pełną przejrzystość”.

Tony Chapple, szef handlu w australijskiej firmie Zerocap, powiedział Blockworks, że wydarzenie eskaluje konsolidację poprzez przestrzeń kryptograficzną, która jego zdaniem była od jakiegoś czasu na kartach.

„Konsolidacja z firmami o udowodnionej zdolności do kontrolowania ryzyka bilansowego i korzystania z ekonomii skali będzie tutaj długoterminowymi zwycięzcami” – powiedział Chapple.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.