Oto 3 sposoby wykorzystania wskaźnika siły względnej (RSI) jako sygnału sprzedaży

Handel jest opłacalny tylko wtedy, gdy zarówno zakup, jak i sprzedaż zostaną dokonane we właściwym czasie. W wielu przypadkach inwestorzy sprzedają swoje pozycje zbyt wcześnie i pozostawiają zyski na stole lub trzymają się transakcji nawet po zmianie trendu. Prowadzi to do wyparowania zysków, a transakcja często zamienia się w stratę.

Choć ważne jest, aby handlować zgodnie z trendem, ważne jest również, aby zwracać uwagę na oznaki odwrócenia. Jeśli inwestorzy nauczą się dostrzegać te znaki ostrzegawcze, będą mogli uniknąć kupowania na szczytach i sprzedaży na dołkach, co jest powszechnym doświadczeniem wielu nowych traderów.

Jednym z narzędzi, które może pomóc inwestorom dostrzec odwrócenie trendu, jest wskaźnik indeksu siły względnej (RSI).

Podstawy RSI

RSI to oscylator pędu, który mierzy wielkość ostatnich zmian cen oraz ich wahania w zakresie od 0 do 100. Ogólnie rzecz biorąc, służy do wykrywania poziomów wykupienia i wyprzedania dowolnego aktywa.

Aktywa uznaje się za wykupione, gdy przekraczają jego wartość wewnętrzną, zarówno w krótkim, jak i długim okresie, i jest to wczesny sygnał, że mogą być podatne na korektę.

Podobnie odczyty wyprzedania sugerują, że sprzedaż została przesadzona i dany składnik aktywów jest sprzedawany po cenie niższej od jego wartości wewnętrznej. Aktywa te uważa się za gotowe do odbicia.

Zakłada się, że RSI faworyzuje byki, jeśli waha się w przedziale od 50 do 100. Z drugiej strony, jeśli RSI mieści się w przedziale od 0 do 50, sygnalizuje to, że niedźwiedzie mają przewagę. Odczyt 50 na RSI jest uważany za neutralny, wskazując na równowagę pomiędzy bykami i niedźwiedziami.

Domyślne ustawienie w większości programów do tworzenia wykresów oznacza odczyt powyżej 70 jako wykupienie i poniżej 30 jako wyprzedanie. Jeśli jednak inwestorzy będą używać tylko tych wartości jako wskazówek przy kupnie lub sprzedaży, prawdopodobnie dokonają zakupu zbyt wcześnie w fazie niedźwiedzia i sprzedają w początkowej fazie fazy byka.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak wykorzystać odczyty wykupienia i wyprzedania, aby zmaksymalizować zyski.

Zobaczmy kilka przykładów, aby lepiej zrozumieć podstawy.

Jak pokazano na powyższym wykresie, Binance Coin (BNB) przebił swój poprzedni rekord wszech czasów i w lutym tego roku rozpoczął kolejny etap trendu wzrostowego. Moneta kosztowała 52 dolary, gdy RSI wzrósł powyżej 70, wskazując, że została wykupiona. Gdyby handlowcy sprzedali w tym momencie, straciliby dużą część przyszłych zysków.

Pamiętaj, że gdy moneta rozpoczyna nowy trend wzrostowy poprzez przełamanie zakresu lub krytycznych poziomów oporu, prawdopodobieństwo, że RSI pozostanie na terytorium wykupienia, jest wysokie. Dzieje się tak, ponieważ profesjonalni inwestorzy identyfikują początek nowego trendu wzrostowego i zaczynają kupować, nie czekając na spadek. Ze względu na utrzymujące się zakupy, RSI pozostaje wykupiony przez dłuższy czas. Dlatego w tym przypadku nie należy zamykać pozycji tylko dlatego, że wzrósł powyżej 70.

Jak rozpoznać warunki wykupienia

Jeśli w tym wczesnym okresie wskaźnik RSI wzrośnie powyżej 85, czas zachować ostrożność. Para BNB/USDT pokazuje, że 95 lutego RSI wzrósł powyżej 19, kiedy cena osiągnęła lokalny szczyt na poziomie 348.70 USD.

Od tego momentu altcoin skorygował się o 46% do 186.10 dolarów 23 lutego. W tych fazach szaleńczych zakupów trudno jest przewidzieć szczyt, dlatego inwestorzy powinni zaostrzyć swoje stopery, aby chronić swoje zyski, gdy RSI zacznie handlować powyżej 85.

12 kwietnia RSI ponownie wzrósł powyżej 85 i osiągnął lokalny szczyt. Sugeruje to, że inwestorzy powinni zachować czujność, gdy RSI osiągnie 85, nawet podczas silnych faz byka.

Kolejną kwestią wartą odnotowania jest to, że od lutego do połowy maja wskaźnik RSI nigdy nie osiągnął obszaru wyprzedania. Podczas faz byka RSI zazwyczaj przyjmuje wsparcie pomiędzy 40 a 50. Kiedy cena spada pomiędzy tymi poziomami, inwestorzy powinni zachować ostrożność i szukać innych sygnałów wspierających w celu otwarcia długich pozycji.

Jak pokazano powyżej, Bitcoin (BTC) rozpoczął trend wzrostowy w październiku 2020 r. Zwróć uwagę, jak RSI podskoczył i utrzymywał się powyżej 70 w ciągu pierwszych kilku dni rozpoczęcia hossy. Jednak w tym okresie RSI nie osiągnął strefy skrajnego wykupienia powyżej 85.

W styczniu wskaźnik RSI wzrósł powyżej 85, a inwestorzy, którzy sprzedawali w tym okresie, osiągnęli lokalny szczyt. Wraz z korektą ceny, RSI spadł z obszaru wykupienia do poziomu blisko 40, co dało traderom szansę na zakupy.

Eter (ETH.) również rozpoczęła hossę w listopadzie 2020 r., ale indeks RSI nie utrzymał się na obszarze wykupienia. Wskaźnik RSI wzrósł powyżej poziomu 85 dopiero na początku stycznia, a inwestorzy, którzy dokonali sprzedaży na tym etapie, wcześnie zaksięgowaliby zyski. To pokazuje, że nie ma wskaźnika ani strategii, która zadziałałaby za każdym razem.

Jednak inwestorzy otrzymali jeszcze dwie możliwości zakupu, gdy RSI osiągnął poziom 40. Dałoby im to możliwość ponownego wejścia na rynek i przejęcia dużej części pozostałej hossy.

RSI wzrósł do 83.46 w dniu 11 maja, tuż przed poziomem 85, a największy altcoin osiągnął szczyt 12 maja. To pokazuje, że poziom 85 nie jest magiczną liczbą i inwestorzy powinni zachować ostrożność, gdy cena się do niego zbliża.

Niedźwiedzie rozbieżności

RSI jest oscylatorem pędu, zatem gdy cena rośnie, RSI powinien także rosnąć. Czasami jednak RSI odbiega od akcji cenowej. W takich sytuacjach, nawet gdy cena rośnie, RSI tego nie robi.

Zjawisko to nazywa się dywergencją ujemną lub niedźwiedzią. Jest to sygnał ostrzegawczy, że dynamika wzrostów może słabnąć.

Powyższy wykres jest dobrym przykładem ujemnej dywergencji, która spowodowała masowy spadek. RSI osiągnął najwyższy poziom powyżej 89, gdy Bitcoin wzrósł do nowego rekordowego poziomu 41,950 8 dolarów XNUMX stycznia. Jednakże, w miarę jak Bitcoin nadal osiągał wyższe maksima, RSI nadal osiągał niższe maksima. Był to sygnał, że dynamika wzrostów wygasa.

Kiedy pojawi się ujemna rozbieżność, inwestorzy powinni zachować ostrożność i przed sprzedażą poczekać, aż cena zareaguje w dół. W tym przypadku przełamanie poniżej 50-dniowej prostej średniej kroczącej lub wybicie poniżej poziomu 45 na RSI było oznaką, że trend mógł się już zakończyć.

RSI wzrósł powyżej 95 19 lutego, kiedy BNB osiągnął nowy rekord wszech czasów na poziomie 348.70 dolarów. Od tego momentu cena kontynuowała wzrost, ale RSI osiągnął niższe szczyty, tworząc ujemną rozbieżność.

Stanowiło to wystarczające ostrzeżenie dla traderów, że zwyżkowa dynamika słabnie, a altcoin jest gotowy na zmianę trendu. Traderzy mogli sprzedać swoje pozycje, gdy RSI spadł poniżej poziomu 45 lub gdy cena spadła poniżej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, a następnie 15 maja nie zdołała jej przekroczyć.

Polkadota (DOT) to kolejny dobry przykład sytuacji, w której ujemna rozbieżność spowodowała gwałtowny spadek. Jednak w tym przypadku RSI nie dał sygnału sprzedaży. Dlatego ważne jest, aby nie polegać wyłącznie na jednym wskaźniku. Przełamanie poniżej średnich kroczących było sygnałem, że trend się zmienia i inwestorzy mogli tam dokonać sprzedaży, ponieważ RSI już sygnalizował osłabienie dynamiki.

Dlaczego wykrywanie rozbieżności jest ważne

RSI jest ważnym wskaźnikiem, który może pomóc zasygnalizować koniec fazy byka. Zarówno ekstremalne odczyty na wykupionym terytorium, jak i ujemne rozbieżności można wykorzystać do zaksięgowania zysków na pozycjach przed zmianą trendu.

Zamiast próbować wyznaczyć szczyt w czasie, inwestorzy powinni rozważyć sprzedaż, gdy RSI i średnie kroczące sygnalizują, że trend traci dynamikę.

Poglądy i opinie wyrażone tutaj są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i transakcyjny wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badania podczas podejmowania decyzji.

Źródło: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be-used-as-a-sell-signal