Oto 5 sposobów, w jakie inwestorzy mogą wykorzystać wskaźnik MACD do dokonywania lepszych transakcji

Rozbieżność średniej ruchomej konwergencji, zwana także MACD, jest szeroko stosowanym przez traderów wskaźnikiem dynamiki podążającym za trendem. Chociaż MACD jest wskaźnikiem opóźnionym, może być bardzo przydatny w identyfikowaniu możliwych zmian trendu.

MACD oscyluje powyżej i poniżej linii zerowej, zwanej również linią środkową. Krótsza średnia krocząca jest odejmowana od dłuższej średniej kroczącej, aby uzyskać wartość MACD. Linię sygnałową, która jest wykładniczą średnią kroczącą MACD, uzupełnia wskaźnik.

Niebieska linia to MACD, a czerwona linia to linia sygnału. Kiedy niebieska linia przecina się powyżej czerwonej linii, jest to sygnał do zakupu, a gdy niebieska linia spada poniżej czerwonej linii, jest to sygnał do sprzedaży. Krzyż nad linią środkową jest również sygnałem kupna.

Przyjrzyjmy się, jak używać wskaźnika do lepszych wejść i wyjść z różnych pozycji. Następnie przeanalizujemy analizę MACD podczas wycofywania i trendu wzrostowego. Na koniec przyjrzymy się pokrótce znaczeniu rozbieżności na MACD.

Dostosowanie wskaźnika do zmienności rynku kryptowalut

W porównaniu do tradycyjnych rynków, kryptowaluty odnotowują duże ruchy w krótkim czasie. Dlatego wejścia i wyjścia powinny być szybkie i obejmować dużą część ruchu, ale bez zbyt wielu transakcji biczem.

Kiedy rozpoczyna się nowy trend wzrostowy, zazwyczaj pozostaje on w mocy przez kilka tygodni lub miesięcy. Jednak każda faza byka ma swój udział w korektach. Traderzy powinni dążyć do utrzymania trendu i nie dać się zatrzymać każdemu drobnemu cofnięciu po drodze.

Celem powinno być wejście na pozycję wcześnie, gdy rozpoczyna się nowy trend wzrostowy i pozostanie na tej pozycji do czasu zasygnalizowania odwrócenia trendu. Łatwiej to jednak powiedzieć, niż zrobić. Jeśli wskaźnik daje zbyt wiele sygnałów, nastąpi kilka niechcianych transakcji, które będą wiązać się z dużymi prowizjami i będą wyczerpujące emocjonalnie.

Z drugiej strony, jeśli ramy czasowe zostaną wybrane tak, aby dawać mniej sygnałów, duża część trendu może zostać przeoczona, ponieważ wskaźnik będzie powoli identyfikował odwrócenia.

Problem ten został poruszony przez twórcę MACD, Geralda Appela, w jego książce pt. Analiza techniczna: narzędzia elektryczne dla aktywnych inwestorów.

Appel podkreśla, jak można wykorzystać dwa wskaźniki MACD podczas silnych trendów, przy czym bardziej czuły może być używany do wejść, a mniej czuły do ​​wyjść.

Związane z: Nie masz pewności co do zakupu dipu? Ten kluczowy wskaźnik handlu ułatwia

Czy dwa MACD są lepsze niż jeden?

Domyślna wartość wskaźnika MACD używana przez większość programów do tworzenia wykresów to kombinacja od 12 do 26 dni. Jednakże w kolejnych przykładach użyjmy jednego MACD z kombinacją od 19 do 39 dni, która jest mniej wrażliwa i będzie używana do generowania sygnałów sprzedaży. Drugi będzie bardziej wrażliwy, wykorzystując kombinację MACD od 6 do 19 dni, która będzie używana do sygnałów kupna.

Bitcoin (BTC) we wrześniu 2020 r. znajdował się w niewielkim przedziale i w tym okresie oba wskaźniki MACD pozostawały w dużej mierze płaskie. W październiku, gdy para BTC/USDT rozpoczęła trend wzrostowy, MACD dał sygnał kupna, gdy w połowie października 2020 wskaźnik przekroczył linię środkową.

Po wejściu do transakcji obserwuj, jak MACD czterokrotnie zbliżył się do linii sygnałowej (oznaczonej na wykresie jako elipsa) na wrażliwej kombinacji MACD od 6 do 19 dni. Mogło to skutkować wczesnym wyjściem z rynku, pozostawiając dużą część zysków na stole, ponieważ trend wzrostowy dopiero się rozpoczynał.

Z drugiej strony zauważ, że mniej wrażliwa kombinacja od 19 do 39 dni pozostała stabilna podczas trendu wzrostowego. Mogło to ułatwić traderowi utrzymanie się w handlu do czasu, gdy 26 listopada 2020 r. wskaźnik MACD spadł poniżej linii sygnałowej, uruchamiając sygnał sprzedaży.

W innym przykładzie Binance Coin (BNB) przekroczyła linię środkową 7 lipca 2020 r., wywołując sygnał kupna. Jednakże wrażliwy MACD szybko spadł i 6 lipca spadł poniżej linii sygnałowej, gdy para BNB/USDT weszła w niewielką korektę.

Dla porównania, mniej wrażliwy MACD pozostawał powyżej linii sygnałowej do 12 sierpnia 2020 r., przechwytując większą część trendu.

Traderzy, którym trudno jest śledzić dwa wskaźniki MACD, mogą również skorzystać z domyślnej kombinacji od 12 do 26 dni. Litecoiny (LTC) podróż z około 75 dolarów do 413.49 dolarów wygenerowała pięć sygnałów kupna i sprzedaży. Wszystkie transakcje wygenerowały dobre sygnały wejścia (oznaczone elipsami) i wyjścia (oznaczone strzałkami).

Związane z: 3 sposoby, w jakie inwestorzy używają średnich kroczących do odczytywania dynamiki rynku

Jak MACD może sygnalizować korekty

Traderzy mogą również używać MACD do kupowania wycofań. Podczas korekt w trendzie wzrostowym MACD spada do linii sygnałowej, ale gdy cena wznawia trend wzrostowy, MACD odbija się od linii sygnałowej. Ta formacja, która wygląda podobnie do haka, może dać dobrą okazję do wejścia.

W powyższym przykładzie Cardano (ADA) przekroczył linię środkową 8 stycznia 2020 r., sygnalizując kupno. Ponieważ jednak ruch wzrostowy utknął w martwym punkcie, 26 stycznia 2020 r. wskaźnik MACD spadł blisko linii sygnałowej, ale nie przebił się poniżej niej. Gdy cena odbiła, MACD odbił się od linii sygnałowej i wznowił ruch wyżej.

Dało to szansę handlowcom, którzy mogli przegapić zakup krzyża powyżej linii środkowej. Sygnał sprzedaży został wygenerowany 16 lutego w chwili, gdy para ADA/USDT rozpoczynała głęboką korektę.

Rozbieżności MACD mogą również sygnalizować zmianę trendu

Cena Bitcoina w dalszym ciągu osiągała wyższe maksima między 21 lutego 2021 r. a 14 kwietnia, ale wskaźnik MACD osiągnął w tym okresie niższe maksima, tworząc niedźwiedzią dywergencję. Był to sygnał, że dynamika słabnie.

Traderzy powinni zachować ostrożność, gdy pojawi się niedźwiedzia dywergencja i unikać zawierania długich transakcji w takim okresie. W tym przypadku długa niedźwiedzia dywergencja zakończyła się potężnym spadkiem.

Litecoin pokazuje, jak MACD utworzył zwyżkową dywergencję podczas silnego trendu spadkowego trwającego od lipca do grudnia 2019 r. Traderzy, którzy kupili crossover powyżej linii środkowej, mogli zostać zmiażdżeni we wrześniu i ponownie w listopadzie.

Pokazuje to, że inwestorzy powinni poczekać, aż akcja cenowa wykaże oznaki zmiany trendu, zanim zareagują na rozbieżności MACD.

Kilka ważnych wniosków

Wskaźnik MACD rejestruje trend i może być również używany do pomiaru dynamiki aktywów. W zależności od warunków rynkowych i analizowanych aktywów inwestorzy mogą zmieniać ustawienie okresu MACD. Jeśli moneta szybko się zmienia, można zastosować bardziej wrażliwy MACD. W przypadku powolnych ruchów można zastosować ustawienie domyślne lub mniej czuły MACD. Aby uzyskać lepsze wyniki, inwestorzy mogą również zastosować kombinację mniej i bardziej czułego wskaźnika MACD.

Nie ma jednak idealnego wskaźnika, który działałby cały czas. Nawet przy powyższych permutacjach i kombinacjach transakcje będą poruszać się przeciwnie do oczekiwań.

Traderzy powinni wdrożyć zasady zarządzania pieniędzmi, aby szybko ograniczyć straty i chronić zyski na papierze, gdy transakcja zmienia się zgodnie z założeniami.

Poglądy i opinie wyrażone tutaj są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i transakcyjny wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badania podczas podejmowania decyzji.

Źródło: https://cointelegraph.com/news/here-s-5-ways-investors-can-use-the-macd-indicator-to-make-better-trades