Inflacja sięga 7% i zbliża się do szczytu, akcje szaleją, dolar spada, bitcoin rośnie

Akcje amerykańskie początkowo rosły po ostatnim odczycie cen konsumpcyjnych, wykazały największe wzrosty od 1982 r., ale mimo to były zgodne z oczekiwaniami. Wall Street obawiała się, że znacznie gorętszy raport o inflacji nie tylko utrwaliłby w tym roku cztery podwyżki stóp Fed, ale potencjalnie mógł sprawić, że majowe posiedzenie FOMC będzie możliwe, kiedy rozpocznie się odpływ bilansowy.

Inflacja jeszcze nie zwalnia, ale szczyt się zbliża. Dzisiejszy raport o inflacji robi dwie rzeczy: nie zmienia kursu Fedu na marcowy wzrost stóp i nie stanowi zachęty dla senatora Manchina do powrotu do stołu negocjacyjnego „Odbuduj lepiej”. Ten raport o inflacji będzie odgrywał większą rolę na froncie politycznym i może oznaczać, że „Odbuduj lepiej” stanie się „Odbuduj nigdy”. Konserwatyści będą argumentować, że kolejny ogromny akt prawny, taki jak Build Back Better, będzie tylko napędzać dalszą inflację.

Akcje ograniczyły zyski, ponieważ oczekiwania, że ​​inflacja nadal się utrzyma, inflacja pozostanie wysoka jeszcze przez kilka miesięcy oraz w oczekiwaniu na sezon wyników banków, który pokaże, o ile słabsza była ostatnia fala wzrostów cen dla amerykańskiego konsumenta.

CPI/FX

Ceny konsumpcyjne zakończyły rok 2021 na najwyższym poziomie od 1982 roku. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 7% w ciągu roku do grudnia, zgodnie z konsensusem szacunkowym, napędzane dużymi podwyżkami czynszów, dóbr trwałego użytku, samochodów osobowych i ciężarowych. Indeks benzyny wzrósł o 49.6% w ciągu ostatniego roku, a ceny energii prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie, będzie rosła presja na Biały Dom, aby ponownie podjął działania.

Dolar osłabił się po tym, jak odczyt cen konsumenckich wskazał na duże wzrosty, ale nadal był zgodny z oczekiwaniami i potwierdził jastrzębi zwrot Fed. Dolar królewski był w rozdarciu, ale ten ruch mógł uderzyć w poważną przeszkodę. Ruch rentowności obligacji skarbowych został przesadzony, a dolar może być gotowy do cofnięcia się tutaj.

Bitcoin wzmocniony przez amerykański raport o inflacji

Kolejny gorący raport o inflacji wywołał wyprzedaż wiadomości dla dolara, co było pozytywne dla bitcoina. Dolar nabiera tempa, ponieważ perspektywa bardzo agresywnego Fed w walce z inflacją może doprowadzić do 4 podwyżek stóp procentowych w tym roku wraz z początkiem spływu bilansowego z czerwca/lipca.

Niektórzy inwestorzy mogą pomyśleć, że bitcoin jest ponownie zabezpieczeniem przed inflacją, ale jest to dalekie od przypadku w USA, ale dotyczy to kilku krajów rynków wschodzących. Zainteresowanie kryptowalutami rośnie w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, które zmagają się z inflacją, a teraz wydaje się, że Turcja dołącza do tej mieszanki. Małe kraje wchodzące w kryptowaluty mogą nie być wystarczającym katalizatorem, aby ceny wróciły do ​​rekordowych poziomów, ale powinno to zapewnić pewne podstawowe wsparcie i pomóc przywrócić Bitcoin do 50,000 XNUMX USD.

Źródło: https://www.marketpulse.com/20220112/inflation-hits-7-nearing-peak-stocks-whip-around-dollar-falls-bitcoin-rises/