Kopiowanie handlu stało się jedną z najbardziej poszukiwanych usług na rynku handel detaliczny przemysł. Został spopularyzowany na początku 2010 roku przez kilka platform, takich jak eToro, ale teraz prawie każdy znany broker oferuje usługi kopiowania.
Jednak koncepcja handlu kopiowaniem wywodzi się z handlu społecznościowego starożytnej ery Internetu, kiedy eksperci handlowi dzielili się swoimi strategiami handlowymi na forach i innych platformach. Handel kopiami tylko usprawnił to podejście dzięki technologii, umożliwiając początkującym traderom natychmiastową realizację transakcji ekspertów.
Sam Rudnick, szef programu Popular Investor w eToro
„Copy Trading umożliwia naszym użytkownikom dywersyfikację w zakresie różnych klas aktywów lub instrumentów, których mogą nie znać, poprzez kopiowanie bardziej doświadczonego inwestora” — powiedział Sam Rudnick, szef programu Popular Investor w eToro.
Koncepcja okazała się hitem, ponieważ branża była świadkiem napływu coraz większej liczby handlowców detalicznych. Stworzył również kolejny strumień dochodów dla doświadczonych handlowców. Samo eToro ma ponad 2,200 inwestorów-ekspertów, których portfele można kopiować, z czego 12 ma ponad 10 milionów dolarów kopiujących swoje strategie i portfele.
Ogólna branża handlu społecznościowego/kopiowania jest również ogromna. Oczekuje się, że będzie rosnąć w skumulowanym rocznym tempie 7.8 procent, osiągając wielkość rynku 3.77 miliarda dolarów do 2028 r. Zgłoś przez Partnerzy Insight. Wielkość rynku branży wyniosła 2.2 miliarda dolarów na koniec 2021 roku.
Jednak wielu ekspertów branżowych uważa, że popularność handlu kopiami spada.
„Boom handlu kopiami typu „Reddit” z pewnością zaczął zwalniać” – powiedział Nick Battista, strateg rynkowy i ekspert finansowy w smacznytrade Finanse Magnates.
Nick Battista, strateg rynkowy i ekspert finansowy w Tastytrade
„Uważam, że część przyczyn tego spowolnienia można przypisać warunkom rynkowym, mniejszej natychmiastowej gratyfikacji iz pewnością większej ilości handlu bolesnego poprzez ruch boczny/spadkowy na rynku. Sezonowość odgrywa również rolę, ogólnie rzecz biorąc, rynku płynność zmniejsza się w miesiącach letnich, ponieważ bardziej okazjonalni handlowcy przechodzą do innych zajęć”.
Szerokie możliwości kopiowania transakcji
Otrzymane transakcje kopiowania mogą być używane przez każdego, zarówno początkującego tradera, jak i eksperta. Podczas gdy nowicjusze mogą kopiować czyjeś strategie, aby uzyskać jakieś możliwe zyski i uczyć się o handlu, eksperci mogą również wdrażać cudze strategie, w końcu zawsze jest lepszy trader.
Co więcej, doświadczeni handlowcy, jeśli spełniają rygorystyczne kryteria platform handlu kopiami, mogą dzielić się swoimi strategiami, aby uzyskać stały dochód, jeśli uda im się zdobyć obserwujących.
Wysoko latające platformy handlu kopiami
Pomimo niedźwiedzich prognoz, platformy handlu kopiami radzą sobie bardzo dobrze. Chociaż platformy nie udostępniają konkretnych liczb, ich ogólna wydajność pozostaje imponująca.
NAGA, niemiecka platforma oferująca usługi kopiowania transakcji, od kilku kwartałów notuje rekordowe liczby. Spółka zakończyła 2021 r 55.3 mln euro przychodów i wygenerował kolejne 18 mln euro dopiero w pierwszym kwartale 2022 r.
„Cieszymy się, że rok 2022 rozpoczął się dynamicznie, a NAGA konsekwentnie dąży do swoich celów” — powiedział wcześniej dyrektor generalny NAGA, Benjamin Bilski. Firma skupia się teraz na zdobywaniu kolejnych licencje regulacyjne i stawia duże zakłady na usługi kryptowalutowe.
eToro, które przekroczył termin zawarcia umowy SPAC upublicznić, zakończył się ostatni kwartał 2021 r., zarobił 304 miliony dolarów, co stanowiło roczny wzrost o 85 proc. Co więcej, jego dochód handlowy netto wzrósł o 50 procent.
Inną popularną platformą handlu kopiami była ZuluTrade przejęta przez Finvisia Group grudnia ubiegłego roku za nieujawnioną kwotę. Teraz platforma koncentruje się na rozbudowie, zdobywaniu licencji regulacyjnych i dodawaniu funkcji.
Kopiowanie transakcji nie jest pozbawione ryzyka
Według ZuluTrade tylko 63 procent handlowców kto skopiował czyjeś strategie handlowe, osiągnął zysk między wrześniem 2021 r. a sierpniem 2022 r. Liczba ta jest znacznie lepsza niż CMC Markets i Pepperstone, które zgłosiły, że odpowiednio 78 procent i 81.18 procent swoich klientów straciło pieniądze na handlu kontraktami CFD.
Brokerzy promują również handel kopiami jako bardzo bezpieczny i odpowiedni dla nowych inwestorów. Jednak zawsze istnieje ryzyko.
„Początkujący handlowcy zwykle patrzą w stronę absolutów,„ jaki jest NAJLEPSZY handel ”lub„ jaki jest NAJLEPSZY sposób zarządzania tą pozycją, zamiast generowania pomysłów, które zapewnia handel podążający / kopiujący”, dodał Battista.
„Myślę, że po kilku zwycięstwach/stratach większość początkujących traderów zaczyna rozumieć, że rynek jest wypełniony niedoskonałymi informacjami, a ostatecznie podążanie za kimś innym niekoniecznie musi pasować do ich własnej tolerancji na ryzyko, ograniczeń kapitałowych i założeń kierunkowych. Stamtąd zdają sobie sprawę, że stosowane koncepcje i strategie są ważniejsze niż faktyczne wybory/transakcje i mogą formułować własne założenia oraz być bardziej selektywnymi, z którymi transakcjami podążać lub kopiować.
Innym ryzykiem związanym z kopiowaniem jest ograniczenie płynności rynku. „Jeśli transakcja kopiowania generuje dużą liczbę transakcji w tym samym kierunku, może to spowodować lukę w cenach i poślizg dla inwestorów” – powiedział Harry Turner, założyciel The Sovereign Investor.
Przepisy mogą zabić handel kopiami
Regulacje zawsze pozostają głównym problemem w branży wysokiego ryzyka, takiej jak handel detaliczny pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi. Obecnie organy regulacyjne traktują handel kopiami jako normalną działalność handlową.
„Trading kopiowany sklasyfikowaliśmy jako zarządzanie portfelem lub inwestycjami, w przypadku którego właściciel konta nie wprowadza żadnych danych ręcznie. Wiąże się to ze standardowymi obowiązkami regulacyjnymi dla upoważnionego kierownictwa” – stwierdziła wcześniej FCA.
Jeśli jednak niektóre z czołowych organów regulacyjnych, takie jak FCA, CySEC lub ASIC, zmienią swoje stanowisko i uznają dostawców strategii kopiowania za nieuregulowanych menedżerów inwestycyjnych, może to załamać całą branżę.
Charles Qi, założyciel i dyrektor generalny StockPick.
„Ważne jest, aby platformy handlu kopiami i dostawcy strategii pozostawali poza granicami regulowanego zarządzania inwestycjami, ponieważ większość usług kopiowania nie byłaby ekonomicznie opłacalna, gdyby były regulowane jako zarejestrowani zarządzający inwestycjami” – powiedział Charles Qi, założyciel i dyrektor generalny StockPick.
Pomimo wszystkich zagrożeń i warunków rynkowych, handel kopiami pozostaje popularny wśród handlowców detalicznych. Wyniki platform do kopiowania w ostatnich latach wyraźnie odzwierciedlają popularność usług. A wraz z napływem nowych handlowców na rynek oczekuje się, że ta niszowa branża będzie się rozwijać dopiero w przyszłości.
Kopiowanie handlu stało się jedną z najbardziej poszukiwanych usług na rynku handel detaliczny przemysł. Został spopularyzowany na początku 2010 roku przez kilka platform, takich jak eToro, ale teraz prawie każdy znany broker oferuje usługi kopiowania.
Jednak koncepcja handlu kopiowaniem wywodzi się z handlu społecznościowego starożytnej ery Internetu, kiedy eksperci handlowi dzielili się swoimi strategiami handlowymi na forach i innych platformach. Handel kopiami tylko usprawnił to podejście dzięki technologii, umożliwiając początkującym traderom natychmiastową realizację transakcji ekspertów.
Sam Rudnick, szef programu Popular Investor w eToro
„Copy Trading umożliwia naszym użytkownikom dywersyfikację w zakresie różnych klas aktywów lub instrumentów, których mogą nie znać, poprzez kopiowanie bardziej doświadczonego inwestora” — powiedział Sam Rudnick, szef programu Popular Investor w eToro.
Koncepcja okazała się hitem, ponieważ branża była świadkiem napływu coraz większej liczby handlowców detalicznych. Stworzył również kolejny strumień dochodów dla doświadczonych handlowców. Samo eToro ma ponad 2,200 inwestorów-ekspertów, których portfele można kopiować, z czego 12 ma ponad 10 milionów dolarów kopiujących swoje strategie i portfele.
Ogólna branża handlu społecznościowego/kopiowania jest również ogromna. Oczekuje się, że będzie rosnąć w skumulowanym rocznym tempie 7.8 procent, osiągając wielkość rynku 3.77 miliarda dolarów do 2028 r. Zgłoś przez Partnerzy Insight. Wielkość rynku branży wyniosła 2.2 miliarda dolarów na koniec 2021 roku.
Jednak wielu ekspertów branżowych uważa, że popularność handlu kopiami spada.
„Boom handlu kopiami typu „Reddit” z pewnością zaczął zwalniać” – powiedział Nick Battista, strateg rynkowy i ekspert finansowy w smacznytrade Finanse Magnates.
Nick Battista, strateg rynkowy i ekspert finansowy w Tastytrade
„Uważam, że część przyczyn tego spowolnienia można przypisać warunkom rynkowym, mniejszej natychmiastowej gratyfikacji iz pewnością większej ilości handlu bolesnego poprzez ruch boczny/spadkowy na rynku. Sezonowość odgrywa również rolę, ogólnie rzecz biorąc, rynku płynność zmniejsza się w miesiącach letnich, ponieważ bardziej okazjonalni handlowcy przechodzą do innych zajęć”.
Szerokie możliwości kopiowania transakcji
Otrzymane transakcje kopiowania mogą być używane przez każdego, zarówno początkującego tradera, jak i eksperta. Podczas gdy nowicjusze mogą kopiować czyjeś strategie, aby uzyskać jakieś możliwe zyski i uczyć się o handlu, eksperci mogą również wdrażać cudze strategie, w końcu zawsze jest lepszy trader.
Co więcej, doświadczeni handlowcy, jeśli spełniają rygorystyczne kryteria platform handlu kopiami, mogą dzielić się swoimi strategiami, aby uzyskać stały dochód, jeśli uda im się zdobyć obserwujących.
Wysoko latające platformy handlu kopiami
Pomimo niedźwiedzich prognoz, platformy handlu kopiami radzą sobie bardzo dobrze. Chociaż platformy nie udostępniają konkretnych liczb, ich ogólna wydajność pozostaje imponująca.
NAGA, niemiecka platforma oferująca usługi kopiowania transakcji, od kilku kwartałów notuje rekordowe liczby. Spółka zakończyła 2021 r 55.3 mln euro przychodów i wygenerował kolejne 18 mln euro dopiero w pierwszym kwartale 2022 r.
„Cieszymy się, że rok 2022 rozpoczął się dynamicznie, a NAGA konsekwentnie dąży do swoich celów” — powiedział wcześniej dyrektor generalny NAGA, Benjamin Bilski. Firma skupia się teraz na zdobywaniu kolejnych licencje regulacyjne i stawia duże zakłady na usługi kryptowalutowe.
eToro, które przekroczył termin zawarcia umowy SPAC upublicznić, zakończył się ostatni kwartał 2021 r., zarobił 304 miliony dolarów, co stanowiło roczny wzrost o 85 proc. Co więcej, jego dochód handlowy netto wzrósł o 50 procent.
Inną popularną platformą handlu kopiami była ZuluTrade przejęta przez Finvisia Group grudnia ubiegłego roku za nieujawnioną kwotę. Teraz platforma koncentruje się na rozbudowie, zdobywaniu licencji regulacyjnych i dodawaniu funkcji.
Kopiowanie transakcji nie jest pozbawione ryzyka
Według ZuluTrade tylko 63 procent handlowców kto skopiował czyjeś strategie handlowe, osiągnął zysk między wrześniem 2021 r. a sierpniem 2022 r. Liczba ta jest znacznie lepsza niż CMC Markets i Pepperstone, które zgłosiły, że odpowiednio 78 procent i 81.18 procent swoich klientów straciło pieniądze na handlu kontraktami CFD.
Brokerzy promują również handel kopiami jako bardzo bezpieczny i odpowiedni dla nowych inwestorów. Jednak zawsze istnieje ryzyko.
„Początkujący handlowcy zwykle patrzą w stronę absolutów,„ jaki jest NAJLEPSZY handel ”lub„ jaki jest NAJLEPSZY sposób zarządzania tą pozycją, zamiast generowania pomysłów, które zapewnia handel podążający / kopiujący”, dodał Battista.
„Myślę, że po kilku zwycięstwach/stratach większość początkujących traderów zaczyna rozumieć, że rynek jest wypełniony niedoskonałymi informacjami, a ostatecznie podążanie za kimś innym niekoniecznie musi pasować do ich własnej tolerancji na ryzyko, ograniczeń kapitałowych i założeń kierunkowych. Stamtąd zdają sobie sprawę, że stosowane koncepcje i strategie są ważniejsze niż faktyczne wybory/transakcje i mogą formułować własne założenia oraz być bardziej selektywnymi, z którymi transakcjami podążać lub kopiować.
Innym ryzykiem związanym z kopiowaniem jest ograniczenie płynności rynku. „Jeśli transakcja kopiowania generuje dużą liczbę transakcji w tym samym kierunku, może to spowodować lukę w cenach i poślizg dla inwestorów” – powiedział Harry Turner, założyciel The Sovereign Investor.
Przepisy mogą zabić handel kopiami
Regulacje zawsze pozostają głównym problemem w branży wysokiego ryzyka, takiej jak handel detaliczny pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi. Obecnie organy regulacyjne traktują handel kopiami jako normalną działalność handlową.
„Trading kopiowany sklasyfikowaliśmy jako zarządzanie portfelem lub inwestycjami, w przypadku którego właściciel konta nie wprowadza żadnych danych ręcznie. Wiąże się to ze standardowymi obowiązkami regulacyjnymi dla upoważnionego kierownictwa” – stwierdziła wcześniej FCA.
Jeśli jednak niektóre z czołowych organów regulacyjnych, takie jak FCA, CySEC lub ASIC, zmienią swoje stanowisko i uznają dostawców strategii kopiowania za nieuregulowanych menedżerów inwestycyjnych, może to załamać całą branżę.
Charles Qi, założyciel i dyrektor generalny StockPick.
„Ważne jest, aby platformy handlu kopiami i dostawcy strategii pozostawali poza granicami regulowanego zarządzania inwestycjami, ponieważ większość usług kopiowania nie byłaby ekonomicznie opłacalna, gdyby były regulowane jako zarejestrowani zarządzający inwestycjami” – powiedział Charles Qi, założyciel i dyrektor generalny StockPick.
Pomimo wszystkich zagrożeń i warunków rynkowych, handel kopiami pozostaje popularny wśród handlowców detalicznych. Wyniki platform do kopiowania w ostatnich latach wyraźnie odzwierciedlają popularność usług. A wraz z napływem nowych handlowców na rynek oczekuje się, że ta niszowa branża będzie się rozwijać dopiero w przyszłości.
- analiza
- Bitcoin
- blockchain
- zgodność z technologią blockchain
- konferencja blockchain
- coinbase
- pomysłowość
- Zgoda
- konferencja kryptograficzna
- wydobycie kryptograficzne
- kryptowaluta
- Zdecentralizowane
- DeFi
- Zasoby cyfrowe
- ethereum
- Finanse Magnates
- uczenie maszynowe
- niezamienny żeton
- plato
- Platon Ai
- Analiza danych Platona
- Platoblockchain
- PlatoDane
- platogaming
- Wielokąt
- dowód stawki
- Handel detaliczny FX
- W3
- zefirnet
