Handlowcy obserwują odwrócenie trendu po spadku ceny Ethereum do 4,100 USD

Eter (ETH.) inwestorzy mogą mieć kilka powodów do paniki po dzisiejszym spadku o 13% do 4,100 USD. Wydaje się, że szybkie wycofanie przełamało 55-dniowy kanał wzrostowy, którego celem było 5,500 dolarów.

Ci, którzy nie martwią się analizą techniczną, zrozumieją, że dzienna zmienność kryptowaluty wynosząca 3.4% uzasadnia 10% ujemną zmianę ceny. Nie należy jednak lekceważyć czynników zewnętrznych, takich jak Stany Zjednoczone rachunek za infrastrukturę zatwierdzenie w poniedziałek.

Przepisy wymagają, aby transakcje dotyczące aktywów cyfrowych o wartości przekraczającej 10,000 XNUMX USD były zgłaszane do Urzędu Skarbowego. Nie wiadomo, czy będzie to miało zastosowanie do osób fizycznych i firm rozwijających technologię blockchain i portfele.

Ponadto 12 listopada Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych oficjalnie zaprzeczyła Spot Bitcoina VanEcka wniosek o złożenie wniosku o fundusz giełdowy. Organ regulacyjny powołał się na „oszukańcze i manipulacyjne działania i praktyki” oraz brak przejrzystości w sprawie stablecoina Tether (USDT).

Dzisiejsze likwidacje nie były znaczące

Nieoczekiwany ruch cen ETH spowodował likwidację lewarowanych długich kontraktów futures o wartości 200 milionów dolarów, ale otwarte zainteresowanie na rynkach kontraktów futures na Ether jest nadal dobre.

Zwróć uwagę, że obecna kwota 11.9 miliarda dolarów nadal obowiązująca w przypadku wieczystych i kwartalnych kontraktów futures jest o 37% wyższa niż dwa miesiące temu. Jednakże liczba pozycji długich (kupno) i krótkich (sprzedaż) z dźwignią jest zawsze dopasowywana w przypadku każdego kontraktu na instrumenty pochodne.

Profesjonalni inwestorzy nie są już nadmiernymi optymistami

Aby ustalić, czy profesjonalni handlowcy skłaniają się do niedźwiedzi, należy zacząć od analizy premii za kontrakty terminowe — znanej również jako stopa bazowa. Wskaźnik ten mierzy różnicę cenową między cenami kontraktów terminowych a zwykłym rynkiem spot.

Kwartalne kontrakty futures na Eter są preferowanymi instrumentami wielorybów i biur arbitrażowych. Chociaż instrumenty pochodne mogą wydawać się skomplikowane dla inwestorów detalicznych ze względu na datę rozliczenia i różnicę cen w stosunku do rynków kasowych, najważniejszą zaletą jest brak zmiennej stopy finansowania.

Trzymiesięczne kontrakty futures są zazwyczaj przedmiotem obrotu z roczną premią wynoszącą od 5% do 15%, co jest uznawane za koszt alternatywny w przypadku handlu arbitrażowego. Odkładając rozliczenie, sprzedający żądają wyższej ceny, a to powoduje różnicę w cenie.

Związane z: Siła tanich transakcji: czy wzrost Solany może wyprzedzić Ethereum?

Jak przedstawiono powyżej, wzrost ceny Etheru powyżej 4,000 dolarów w dniu 21 października spowodował, że stopa bazowa osiągnęła poziom 20%, co oznacza nadmierną dźwignię finansową ze strony kupujących. Po trzech tygodniach wahających się pomiędzy 14% a 20% wskaźnik spadł do obecnych 12%.

Chociaż stopa bazowa pozostaje neutralna do byczej, sygnalizuje to, że niektórzy kupujący zakończyli nadmiar ciepła, co w zasadzie jest zdrowym oczyszczeniem. Biorąc pod uwagę drastyczny obraz przełamania kanału wzrostowego, inwestorzy na rynku Etherów powinni potraktować dane dotyczące instrumentów pochodnych jako krótki okres ochłodzenia.

Poglądy i opinie wyrażone tutaj są wyłącznie poglądami autor i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem. Podejmując decyzję, powinieneś przeprowadzić własne badania.

Źródło: https://cointelegraph.com/news/traders-watch-for-a-trend-reversal-after-ethereum-price-drops-to-4-100