Global Private Assets Fund, zarządzany przez amerykańską firmę zajmującą się rynkiem prywatnym, jest dostępny dla akredytowanych inwestorów na rynku prywatnym ADDX przy minimalnej wielkości inwestycji wynoszącej zaledwie 10,000 125,000 USD, w porównaniu do XNUMX XNUMX USD dla inwestorów subskrybujących kanały nietokenizowane
SINGAPUR I CONSHOHOCKEN, PA, 30 MARCA 2022 – Wiodąca firma inwestycyjna na rynkach prywatnych Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) nawiązała współpracę z cyfrową giełdą papierów wartościowych ADDX w celu tokenizacji klasy akcji wyemitowanych przez Hamilton Lane Global Private Assets Fund („GPA” lub „Fundusz”), aby umożliwić dostęp do prywatnych rynków dla szerszego grona inwestorów w Azji.
Partnerstwo to pierwszy raz, kiedy Hamilton Lane dokonał tokenizacji funduszu, co czyni ją jedną z pierwszych dużych firm na rynku prywatnym, które to zrobiły, i odzwierciedla wieloletnie zaangażowanie firmy w innowacje i poszerzanie dostępu inwestorów do tej klasy aktywów.
Fundusz GPA Hamilton Lane będzie dostępny dla inwestorów ADDX przy minimalnej wartości biletu w wysokości 10,000 125,000 USD, w porównaniu z minimalną kwotą XNUMX XNUMX USD lub wyższą dla inwestorów, którzy dokonają subskrypcji za pośrednictwem tradycyjnych, nietokenizowanych kanałów dystrybucji.
ADDX to największa prywatna giełda w Azji. Akredytowani inwestorzy indywidualni pochodzą z 39 krajów Azji i Pacyfiku, Europy i obu Ameryk (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych). Ponad połowa tych inwestorów pochodzi z Azji. Platforma automatyzuje ręczne procesy związane z wydawaniem, przechowywaniem i dystrybucją produktów na rynku prywatnym, dzięki wykorzystaniu technologii blockchain i inteligentnych kontraktów. Wynikająca z tokenizacji wydajność pozwala ADDX na frakcjonowanie inwestycji w skalowalny i opłacalny komercyjnie sposób.
Singapurski reżim regulacyjny, w ramach którego działa ADDX, definiuje akredytowanego inwestora indywidualnego jako osobę, której aktywa osobiste netto przekraczają wartość 2 mln S USD (lub jej równowartość w innej walucie) lub której aktywa finansowe (po odliczeniu wszelkich powiązanych zobowiązań) przekraczają wartość S 1 milion USD (lub równowartość w innej walucie) lub której dochód w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł co najmniej 300,000 XNUMX S$ (lub równowartość w innej walucie).
Globalny Fundusz Aktywów Prywatnych
Uruchomiony w maju 2019 r. Fundusz GPA zwrócił 16.11% (netto) w ujęciu rocznym od momentu powstania i ma aktywa o wartości ponad 1.845 mld USD na dzień 31 stycznia 2022 r.
Aktywa bazowe w funduszu otwartym składają się głównie z bezpośrednich inwestycji kapitałowych i wtórnych, a także z kredytów bezpośrednich. Do tej pory Fundusz zainwestował w aktywa w dziewięciu branżach, przy czym około połowa jego transakcji dotyczy sektorów technologii informacyjnej i przemysłu. Pozostała ekspozycja składa się z inwestycji w różnych sektorach, w tym opieki zdrowotnej, energii i komunikacji.
Technologia informacyjna, przemysł, opieka zdrowotna, finanse, energia, podstawowe artykuły konsumenckie, dyskrecjonalne konsumenta, materiały, komunikacja
ulica Hamiltona
Ze względu na swoje rozległe relacje i głęboką wiedzę zdobytą przez ponad 30 lat na rynkach prywatnych, Hamilton Lane ma dostęp do solidnego i zastrzeżonego portfela transakcji, który umożliwia jego zespołowi inwestycyjnemu obszerną sieć, ale jednocześnie jest wysoce selektywny. Co więcej, firma jest jednym z największych światowych inwestorów i alokatorów kapitału na rynkach prywatnych, z kapitałem około 37 miliardów USD w 2021 roku.
Zaangażowany kapitał w 2021 r. obejmuje wszystkie główne zobowiązania, które zostały zamknięte w 2021 r., w przypadku których Hamilton Lane zachowuje pewien poziom dyskrecji, a także niedyskrecjonalne zobowiązania klienta w zakresie doradztwa, dla których Hamilton Lane przeprowadził analizę due diligence i wydał rekomendację inwestycyjną. Inwestycje bezpośrednie obejmują wszystkie uznaniowe i nieuznaniowe doradcze bezpośrednie inwestycje kapitałowe i bezpośrednie inwestycje kredytowe, które zostały zamknięte w 2021 r. Wtórne obejmują wszystkie uznaniowe i nieuznaniowe doradcze inwestycje wtórne z datą podpisania w 2021 r.
Hamilton Lane, wiceprzewodniczący i dyrektor ds. międzynarodowych, Juan Delgado-Moreira, powiedział: „Hamilton Lane jest oddany zapewnianiu dostępu do rynków prywatnych szerszemu gronu inwestorów i robi to bez niektórych bólów głowy, które w przeszłości były dla nich wyzwaniem. mniejszych inwestorów. Staramy się współpracować z firmami, które dostarczają technologie transformacyjne, które mają napędzać naszą branżę i cieszymy się, że możemy zaoferować naszym inwestorom dostęp do GPA za pośrednictwem tej nowej platformy”.
DODATEK
Dyrektor generalny ADDX, Oi-Yee Choo, powiedział: „Wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy, że rynki prywatne są znacznie większe niż rynki publiczne. Na całym świecie ponad 90% firm o rocznych obrotach w wysokości 100 milionów USD lub więcej to firmy prywatne. Dla każdego inwestora pozostawienie private equity poza swoim portfelem zasadniczo oznacza odwrócenie się od większości możliwości inwestycyjnych na rynku. W czasach bezprecedensowej zmienności i malejących stóp zwrotu na rynkach publicznych dywersyfikacja na rynki prywatne jest ważniejsza niż kiedykolwiek”.
Źródło: Capital IQ (luty 2022)
Pani Choo dodała: „Zdajemy sobie sprawę z wartości, jaką private equity może wnieść do portfeli inwestorów. Jedynym brakującym ogniwem do tej pory był brak dostępu do takich aktywów dla większości inwestorów indywidualnych. Dzięki tokenizacji i frakcjonowaniu ADDX zobowiązuje się do wypełnienia tej luki. Czyniąc to, z przyjemnością współpracujemy z Hamilton Lane, szanowaną marką światowej klasy w dziedzinie inwestycji alternatywnych”.
ADDX został licencjonowany przez Monetary Authority of Singapore (MAS) jako prywatna giełda rynkowa w lutym 2020 r. Od tego czasu ADDX wystawił na swojej platformie 26 transakcji obejmujących takie marki jak Investcorp, UOB, CGS-CIMB, a także Spółki należące do Temasek Mapletree, Azalea i SeaTown. Klasy aktywów dostępne na ADDX obejmują private equity, venture capital, private debt, nieruchomości, fundusze hedgingowe, fundusze z ekspozycją na kryptowaluty i produkty strukturyzowane. Atrakcją platformy dla emitentów jest to, że zapewnia ona dostęp do wcześniej niewykorzystanych pul kapitału i obniża zarówno koszt, jak i minimalny próg projektów pozyskiwania funduszy.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Kontakt dla mediów Hamilton Lane
Kate McGanna
kmcgann@hamiltonlane.com
+1 240 888 4078
Hamilton Lane Kontakt z Inwestorem
Jan O
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026
Kontakt z mediami ADDX
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Jolene Ang
joleneang@addx.co
O Hamilton Lane
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) to wiodąca firma zarządzająca inwestycjami na rynkach prywatnych, dostarczająca innowacyjne rozwiązania inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym na całym świecie. Dedykowana wyłącznie do inwestycji na rynkach prywatnych od 30 lat, firma zatrudnia obecnie ponad 520 specjalistów pracujących w biurach w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Hamilton Lane posiada aktywa zarządzane i nadzorowane o wartości 851 miliardów USD, na które na dzień 98 grudnia 753 r. składają się aktywa uznaniowe o wartości ponad 31 miliardów USD i aktywa doradcze o wartości prawie 2021 miliardów USD. Hamilton Lane specjalizuje się w budowaniu elastycznych programów inwestycyjnych, które zapewniają klientom dostęp do pełnej spektrum strategii, sektorów i obszarów geograficznych rynków prywatnych. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić www.hamiltonlane.com lub śledź Hamilton Lane na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
O ADDX
Założona w 2017 r. ADDX jest platformą rynków kapitałowych świadczącą pełen zakres usług z licencjami Monetary Authority of Singapore (MAS) na emisję, przechowywanie i wtórny obrót cyfrowymi papierami wartościowymi. Firma zajmująca się technologiami finansowymi zebrała 50 mln USD w swojej rundzie serii A w styczniu 2021 r. Jej udziałowcami są Singapore Exchange (SGX), spółka zależna Temasek Heliconia Capital oraz japońscy inwestorzy JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) oraz Japoński Bank Rozwoju (DBJ). ). Indywidualni akredytowani inwestorzy korzystający obecnie z platformy ADDX pochodzą z 39 krajów, obejmujących Azję i Pacyfik, Europę i obie Ameryki (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych). ADDX jest własnością i jest obsługiwany przez ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech został zatwierdzony przez MAS jako uznany operator rynku (RMO). Posiada również licencję na usługi rynków kapitałowych (CMS) do obrotu papierami wartościowymi i zbiorowego inwestowania oraz do świadczenia usług powierniczych. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić ADDX.co lub śledź ADDX na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/addxco.
Pozostali akcjonariusze ADDX to koreański Hanwha Asset Management, japoński Tokai Tokyo Financial Holdings i tajlandzka Kiatnakin Phatra Financial Group.
[i] Reżim regulacyjny Singapuru, w ramach którego działa ADDX, definiuje akredytowanego inwestora indywidualnego jako osobę, której aktywa osobiste netto przekraczają wartość 2 mln SUSD (lub jej równowartość w innej walucie) lub której aktywa finansowe (po odliczeniu wszelkich powiązanych zobowiązań) przekraczają o wartości 1 mln S USD (lub równowartości w innej walucie) lub których dochód w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł co najmniej 300,000 XNUMX S USD (lub równowartość w innej walucie).
[ii] Technologie informacyjne, przemysł, opieka zdrowotna, finanse, energia, podstawowe artykuły konsumenckie, dyskrecjonalne konsumenta, materiały, komunikacja
[iii] Zaangażowany kapitał w 2021 r. obejmuje wszystkie główne zobowiązania, które zostały zamknięte w 2021 r., w przypadku których Hamilton Lane zachowuje pewien poziom dyskrecji, a także niedyskrecjonalne zobowiązania klienta w zakresie doradztwa, w odniesieniu do których Hamilton Lane przeprowadził analizę due diligence i wydał rekomendację inwestycyjną. Inwestycje bezpośrednie obejmują wszystkie uznaniowe i nieuznaniowe doradcze bezpośrednie inwestycje kapitałowe i bezpośrednie inwestycje kredytowe, które zostały zamknięte w 2021 r. Wtórne obejmują wszystkie uznaniowe i nieuznaniowe doradcze inwestycje wtórne z datą podpisania w 2021 r.
[iv] Źródło: Capital IQ (luty 2022)
[v] Inni akcjonariusze ADDX to koreański Hanwha Asset Management, japoński Tokai Tokyo Financial Holdings i tajlandzka Kiatnakin Phatra Financial Group.
Źródło: Plato Data Intelligence: PlatoData.io