A negociação dinâmica baseia-se na lógica de que, se uma tendência predominante já for visível no mercado, essa tendência provavelmente continuará pelo menos até começarem a surgir sinais de que terminou.
A ideia com a negociação dinâmica é que, se um determinado ativo estiver se movendo principalmente em uma direção por, digamos, vários meses, então podemos assumir com segurança que essa tendência continuará, pelo menos até que os dados comecem a mostrar o contrário. Portanto, o plano será comprar em cada mergulho e travar os lucros em cada bomba, ou vice-versa, se estiver operando a descoberto. Claro, os comerciantes precisam estar cientes de quando um mercado mostra sinais de reversão de tendência, ou então essa mesma estratégia pode começar a mudar muito rápido.
Também deve ser notado que os comerciantes não devem definir estratégias que tentam comprar e vender nas mínimas e máximas reais, ou o que é chamado de "pegar a faca", mas sim travar os lucros e recomprar em níveis que são razoavelmente seguros . A negociação algorítmica é ideal para isso, pois os usuários podem simplesmente definir as porcentagens com as quais se sentem confortáveis e deixar o código fazer o resto. Essa técnica por si só, entretanto, pode ser ineficaz se um mercado estiver se movendo para os lados ou tão volátil que não tenha surgido uma tendência clara.
Um excelente indicador para observar as tendências são as médias móveis. Assim como parece, uma média móvel é uma linha em um gráfico de preços que mostra o preço médio de um ativo ao longo de x quantidade de dias (ou horas, semanas, meses, etc.). Freqüentemente, valores como 50, 100 ou 200 são usados, mas estratégias diferentes consideram períodos de tempo diferentes para fazer suas previsões de negociação.
Geralmente, uma tendência é considerada forte quando fica bem acima ou abaixo da média móvel - e fraca quando se aproxima ou cruza a linha MA. Além disso, as MAs baseadas em períodos de tempo mais longos geralmente recebem muito mais peso do que aquelas que apenas observam, digamos, as últimas 100 horas ou um período de tempo semelhante.
Fonte: https://cointelegraph.com/explained/algorithmic-trading-strategies-explained