Introdução
Fundos criptográficos explicados: Um fundo de criptomoeda é um novo veículo de investimento semelhante a fundos mútuos/ETFs, contendo um portfólio de tokens digitais e criptomoedas em vez de ações, índices ou commodities.
Nesta peça, vamos destacar o melhores fundos criptográficos para 2022, com recomendações focadas para investidores, grandes e pequenos.
De acordo com a Crypto Fund Research, desde que o primeiro fundo bitcoin foi lançado em 2013, mais de 800 fundos de criptomoedas foram estabelecidos. E este novo segmento de mercado da indústria de gestão de fundos está a crescer a um ritmo frenético.
De acordo com a pesquisa da PWC, o total de ativos sob gestão (AUM) de fundos de criptomoeda quase dobrou entre 2020 e 2021, de US$ 2 bilhões para US$ 3.8 bilhões. Os retornos médios dos fundos também aumentaram – de +30% em 2019 para +128% em 2020.
Avaliamos vários desses fundos de alto desempenho para esta análise, observando os principais indicadores de desempenho, incluindo seus AUMs, número de funcionários e tempo de serviço. Os dados utilizados foram fornecidos principalmente pela Crypto Fund List e Crypto Fund Research.
Os melhores fundos criptográficos, com base no desempenho
| Nome do Fundo | Descrição | Activos sob gestão | Data de lançamento | Número de Empregados | Contagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Startups | Originalmente iniciada como 500 Startups, a empresa de capital de risco em estágio inicial sediada no Vale do Silício tem um portfólio de mais de 2500 empresas em mais de 75 países. Investindo em uma ampla gama de setores, eles têm startups de blockchain e criptomoedas em seu portfólio, incluindo BlockCypher e Hijro. | US$ 1.8 bilhões | 2010 | 140+ | 4.70 |
| AltaIR Capital | AltaIR Capital é um fundo de capital de risco com sede em Israel que foi fundado em 2010 para focar em investimentos no setor de tecnologia. O fundo investe em startups que abrangem FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber e Consumer Internet e fez vários investimentos em blockchain nos últimos anos, como REGA Risk Sharing. | $ 600 milhões | 2010 | 24 | 3.50 |
| Fundo de Moeda Digital Altana (ADCF) | Parte da Altana Wealth, a ADCF tem negociado nas principais criptomoedas proporcionalmente à sua capitalização de mercado. Ativa desde 2014, alcançou um sucesso fenomenal com uma combinação de estratégias longas e curtas, implantando até 50% de seus ativos negociando criptomoedas. | $ 92 milhões | 2014 | 26 | 2.80 |
| Tons de cinza | Fundada em 2013, a Grayscale evoluiu rapidamente para se tornar a maior gestora de ativos de moeda digital do mundo. Em 2021, alcançaram uma cobertura de 73.4% do mercado de moeda digital, com uma ampla gama de produtos de investimento, incluindo fundos de investimento únicos e fundos DeFi criptográficos diversificados. | US$ 55 bilhões | 2013 | 46 | 4.60 |
| Fundo Pantera Bitcoin | Como o primeiro gestor de ativos institucionais com sede nos EUA a se concentrar exclusivamente em blockchain, a Pantera Capital tem sido pioneira em fundos criptográficos desde 2013. Com mais de 80 investimentos de risco e 70 investimentos em tokens em estágio inicial, o fundo expandiu significativamente em tamanho nos últimos anos. | US$ 6 bilhões | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Lançado em 2014, o Coinshares é o primeiro e maior fundo de investimento em bitcoin da Europa. Eles fornecem exposição diversificada a ativos digitais por meio de uma ampla variedade de ETFs criptográficos, ETPs e outras carteiras de múltiplos ativos. | US$ 5 bilhões | 2014 | 54 | 4.20 |
| Polychain Capital | A Polychain Capital, fundada por Olaf Carlson-Wee, o primeiro funcionário da Coinbase, busca proporcionar aos seus investidores retornos “excepcionais” por meio de estratégias de gestão ativas. O fundo investe em moedas digitais e não em empresas. Seu último investimento foi no desafiante Ethereum chamado Avalanche (AVAX) em setembro de 2021. | US$ 2 bilhões | 2016 | 38 | 3.20 |
| BlockTower Capital | Originalmente financiada pelas empresas de capital de risco Andreesen Horowitz e Union Square Ventures, a BlockTower Capital é uma empresa de investimento em ativos criptográficos com sede em Nova York. A empresa implementa uma ampla gama de estratégias, incluindo produção agrícola DeFi, capitalização de taxas de financiamento e muito mais. | $ 150 milhões | 2017 | 50 | 2.10 |
| Fundo Alfabeto | Este fundo de hedge criptográfico busca gerar valorização de capital e ao mesmo tempo reduzir o risco. Sua estratégia envolve investimentos em estágio inicial em mais de 20 projetos de criptografia, negociação automatizada de futuros e negociação discricionária em pares de criptomoedas de maior liquidez. | $ 56 milhões | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1Confirmação | 1Confirmation é um fundo de investimento fundado por Nick Tomaino com o apoio de Peter Thiel, Marc Andreessen e Mark Cuban que investe em startups de blockchain e tokens digitais. Os investimentos incluíram BTC, ETH, BAT, MakerDAO e Augur. O fundo arrecadou mais de US$ 125 milhões em 2021 para seu terceiro fundo com foco em startups de criptografia e tokens digitais. | $ 200 milhões | 2017 | 4 | 1.90 |
| Gestão de Investimentos Amentum | Fundado em 2017, o Amentum Investment Management é um fundo de hedge de moeda digital híbrido que se concentra em protocolos e aplicações baseados em blockchain. O fundo investiu em bitcoin, Ether e outros tokens, juntamente com plataformas criptográficas como DexGrid, Connext e NameBase. | (nenhum dado atual disponível) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Galaxy Gestão de Capital Digital | A empresa de investimentos com sede em Nova York está focada em ativos digitais e tecnologia blockchain. A empresa usa um modelo híbrido de fundo de hedge/fundo de capital de risco. Fundada por Michael Novogratz, o seu AUM cresceu quase 600% num único ano em 2021. | US$ 3.1 bilhões | 2018 | 200 – 500 | 3.80 |
| Gestão de Ativos Digitais da 3iQ Corp | Fundada em 2012 por Jean-Luc Landry e Fred Pye, a 3iQ é a maior gestora de ativos digitais do Canadá. Possui vários fundos de investimento em criptografia multiativos totalmente regulamentados que fornecem aos investidores credenciados exposição a ativos digitais como Bitcoin, Ether e Litecoin. | US$ 1.5 bilhões | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Fontes: Comunicados de imprensa, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Melhor Fundo de Cripto para Grandes Investidores
Para investidores que buscam consistência geral, 500 global é uma escolha fantástica. Seu Fundo Global tem um histórico incrível, alimentando mais de 30 unicórnios de tecnologia e mais de 120 startups avaliadas em mais de US$ 100 milhões. Mas eles não são um fundo de “criptografia pura”.
Se você está procurando uma empresa de investimento mais focada em cripto, Tons de cinza é o vencedor claro. Os números falam por si. Com mais de $ 50 bilhões de AUM, eles são a maior e mais respeitada empresa de investimento em ativos digitais atualmente operando globalmente.
Ambas as empresas aceitam apenas investimentos de investidores credenciados – indivíduos com alto patrimônio líquido (US$ 1 milhão ou mais, excluindo residência principal) ou US$ 5 milhões em ativos/todos os proprietários beneficiários como investidores credenciados.
Melhor Fundo de Criptomoedas para Pequenos Investidores
Existem muitas outras opções destinadas a investidores individuais de origens mais modestas. Se você deseja investir quantias menores em criptomoedas e tokens digitais, a seguir estão nossas principais opções:
ETFs de Bitcoin e Criptomoedas: um fundo negociado em bolsa (ETF) é um fundo de investimento que rastreia o valor de um determinado ativo subjacente. Normalmente, o ativo é uma commodity como ouro/petróleo, uma seleção de cesta de ações ou um índice importante. Você pode investir em ETFs da mesma forma que faria em ações – comprar, vender, manter e negociá-los como quiser. Em um ETF criptográfico, o fundo rastreia o preço de uma criptomoeda (ou várias moedas). Assim, dá aos investidores individuais um acesso mais fácil às criptos sem aprender a abrir e usar carteiras bitcoin, etc. (Você pode aprender mais sobre cripto ETFs em nosso Página de ETFs de Bitcoin.)
Ações de Bitcoin e Criptomoedas: Atualmente, existem inúmeras startups ativas na indústria de blockchain. Também temos muitas empresas de capital aberto que têm fortes conexões com os mercados de criptomoedas. As ações dessas empresas que se beneficiam da ascensão do blockchain e das criptos são chamadas de “ações em bloco”. Para investidores que buscam uma exposição indireta a criptos, as ações em bloco são uma escolha interessante. (Para saber mais sobre o tema, visite nosso Página de ações do bloco.)
Alternativas de Fundo Mútuo de Criptomoedas: Embora tenhamos muitos ETFs e ações criptográficas, não existem fundos mútuos diretamente vinculados a criptos. A razão é bastante simples – os fundos mútuos têm restrições regulatórias estritas que os impedem de olhar para ativos de alto risco como criptomoedas. Mas se você quiser opções de investimento que se assemelhem a fundos mútuos, alternativas existem. Além dos ETFs, existem outros produtos de investimento negociados em bolsa, fundos de hedge criptográficos e fundos tokenizados. (Consulte nossa página em Principais alternativas de fundos mútuos de criptografia.)
A melhor alternativa de fundos criptográficos: faça você mesmo
O ethos descentralizado de blockchain e cripto sempre promoveu um espírito faça você mesmo. Se você deseja algum esforço extra de aprendizado, pode assumir o controle de seus investimentos em criptomoedas em vez de deixá-lo nas mãos dos gerentes de fundos. Tenha em mente alguns requisitos básicos e princípios iniciais:
Pense a longo prazo: se você colocar dinheiro cegamente em algo sem pesquisa/preparação adequada, isso é jogo. Evite correr atrás da próxima moeda meme em busca de retornos de 100x; planeja comprar alguns ativos digitais de alta qualidade e mantê-los por mais de 5 anos.
Pague suas dívidas primeiro: antes de começar a investir em caminhos de alto risco como cripto, limpe todos os seus empréstimos e dívidas de curto prazo existentes, especialmente dívidas de cartão de crédito. (Hipotecas e empréstimos estudantis são considerados dívidas “melhores”, porque tendem a manter seu valor ou aumentar seu potencial de ganhos.)
Construir uma almofada de poupança: reserve um fundo para despesas de pelo menos seis meses, caso precise em caso de emergência. Depois de quitar todas as dívidas, comece a acumular algumas economias antes mesmo de pensar em investir em criptomoedas.
Depois de seguir essas etapas, podemos prosseguir com segurança para a etapa real de investir em criptomoedas. Siga estas estratégias básicas para começar bem:
- Compre um punhado de ativos digitais de alta qualidade: como a criptografia mais popular e valiosa, o bitcoin é uma ótima opção para iniciantes. Você também pode optar por outras altcoins se quiser, mas tente ficar com as dez principais moedas – elas tendem a ter o máximo de liquidez e confiabilidade. (Veja nosso Portfólio de futuros vencedores para as nossas principais escolhas.)
- HODL para o longo prazo: A negociação constante em várias criptomoedas não é recomendada, especialmente para iniciantes. A retenção de longo prazo (ou HODLing) tem sido a melhor forma de gerar excelentes retornos ao longo do tempo. Veja nosso Portfólio de Crentes Blockchain pelos retornos impressionantes que nossa comunidade de investidores criptográficos alcançou em apenas alguns anos.
- Construir um portfólio: considere combinar criptoativos com investimentos tradicionais, como ações e títulos. (nós o chamamos de “Portfólio de Crentes Blockchain.”) Nessa abordagem, você poderia superar os investidores tradicionais simplesmente mantendo 10% de seu investimento como criptomoeda, mantendo 50-60% de ações e 20-30% de títulos.
Artigos relacionados:
Bitcoin Investing 101: O que é Bitcoin? Como funciona? Como você pode investir nisso?
Blockchain Investing 101: Como criar riqueza a longo prazo nos mercados de ativos digitais
DeFi Investing 101: O que é? Onde você começa? Quais são os riscos?
Se você quiser saber mais sobre as oportunidades de investimento nos mercados de moeda digital, assine o Bitcoin Market Journal boletim informativo hoje!
O posto Fundos de criptomoeda de melhor desempenho para 2022 apareceu pela primeira vez em Jornal do Mercado Bitcoin.
Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/