7 opções para uma carteira à prova de inflação (CEI, FCX, IPI, PAAS, USCI, USO, SLV)

O debate está acirrando: a inflação é “transitória” ou estamos vendo as bases para um problema de inflação mais duradouro surgindo?

Pode ser a bifurcação mais importante no caminho para os investidores nos últimos anos.

O Fed se encurralou em um canto onde todos os resultados potenciais devem ser vistos como transitórios, porque sua perspectiva dominante perderia credibilidade sob qualquer outra interpretação.

Larry Summers, o economista proeminente, ex-vice-presidente de Economia do Desenvolvimento e Economista-chefe do Banco Mundial, alto funcionário do Departamento do Tesouro dos EUA durante a administração do presidente Clinton e ex-diretor do Conselho Econômico Nacional do presidente Obama, declarou isso publicamente Essa abordagem é preocupante porque essas coisas não podem ser previstas com consistência e os dados já estão disponíveis de que a recuperação, em termos macro amplos, está bem à frente de qualquer cronograma concebível neste momento.

Em outras palavras, é hora de começar a remover a tigela de ponche. Mas aqueles que estão no comando do Fed e do Tesouro não pensam assim. Portanto, o pedal do acelerador permanecerá no chão em termos fiscais e monetários.

Para os investidores, isso sugere que a exposição ampliada a ativos que se beneficiam da pressão inflacionária deve ser considerada, incluindo ETFs como o United States Commodity Index Fund (NYSEARCA: USCI), United States Oil ETF (NYSEARCA: USO) e iShares Silver Trust (NYSEARCA : SLV).

Em um nível de estoque individual, isso aponta para ações como Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX), Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) e Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI).

Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX) trombeteia a si mesma como uma empresa de mineração internacional líder com sede em Phoenix, Arizona. A FCX opera ativos grandes, de longa duração e geograficamente diversificados, com reservas provadas e prováveis ​​significativas de cobre, ouro e molibdênio. A FCX é um dos maiores produtores mundiais de cobre com ações negociadas em bolsa.

O portfólio de ativos da FCX inclui o distrito de minerais de Grasberg, na Indonésia, um dos maiores depósitos de cobre e ouro do mundo; e operações de mineração significativas na América do Norte e América do Sul, incluindo o distrito de minerais Morenci em grande escala no Arizona e a operação de Cerro Verde no Peru.

A Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX) divulgou recentemente seus resultados do primeiro trimestre, incluindo o lucro líquido atribuível às ações ordinárias no primeiro trimestre de 1 totalizando $ 2021 milhões, $ 718 por ação e o lucro líquido ajustado atribuível às ações ordinárias totalizando $ 0.48 milhões, ou $ 756 por ação, após o ajuste para encargos líquidos totalizando US $ 0.51 milhões, US $ 38 por ação.

De acordo com o comunicado da empresa, as vendas consolidadas totalizaram 825 milhões de libras de cobre, 258 mil onças de ouro e 21 milhões de libras de molibdênio no primeiro trimestre de 2021. As vendas consolidadas para o ano de 2021 devem aproximar-se de 3.85 bilhões de libras de cobre, 1.3 milhão onças de ouro e 85 milhões de libras de molibdênio, incluindo 975 milhões de libras de cobre, 330 mil onças de ouro e 21 milhões de libras de molibdênio no segundo trimestre de 2021.

O contexto para este anúncio é um pouco de oferta, com as ações tendo um bom desempenho nos últimos cinco dias, com alta de cerca de 5% naquele período.

A Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX), em geral, gerou vendas de US $ 4.6 bilhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 10% na receita. Além disso, a empresa tem um balanço patrimonial sólido, com níveis de caixa muito superiores ao passivo circulante ($ 4.7 bilhões contra $ 4.6 bilhões).

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) se enquadra como “o segundo maior produtor primário de prata do mundo”, proporcionando maior exposição à prata por meio de um portfólio diversificado de ativos, grandes reservas e produção crescente.

A empresa observa: “Possuímos e operamos minas no México, Peru, Canadá, Argentina e Bolívia. Além disso, possuímos a mina Escobal na Guatemala, que atualmente não está operando. A Pan American tem uma história de 27 anos de operação na América Latina, ganhando uma reputação de líder do setor por excelência operacional e responsabilidade social corporativa. ”

A Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) anunciou recentemente os resultados de 28 furos adicionais perfurados no depósito Skarn de La Colorada e uma atualização do desenvolvimento do projeto.

“A perfuração de definição continua a adicionar confiança e escopo ao depósito skarn, confirmando zonas amplas de alto grau com interceptações de até 277 metros de largura de perfuração. A modelagem geológica e de recursos está em andamento para fornecer a base para uma avaliação econômica preliminar ”, disse Christopher Emerson, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios e Geologia da Pan American. “O programa de perfuração anual de 65,000 metros prioriza a perfuração de enchimento durante o primeiro semestre de 2021, passando para a perfuração de step-out e de exploração no segundo semestre do ano.”

Mesmo com essas notícias, o PAAS não fez muita coisa na semana passada, com as ações registrando nenhum movimento líquido nesse período. As ações subiram no mês passado, subindo cerca de 6% naquele período devido à forte ação geral.

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) gerou vendas de $ 466.1 milhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de -16.9% na receita líquida. Além disso, a empresa está lutando contra alguns obstáculos de balanço, com os níveis de caixa lutando para acompanhar o passivo circulante ($ 259.4 milhões contra $ 408.2 milhões, respectivamente).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) é um ator interessante no setor de petróleo e gás. Este é um pequeno limite que parece potencialmente subvalorizado devido à sua exposição e amplitude, e seu potencial para crescimento futuro conforme sua produção geral e roteiro estratégico aumentam.

Com o espaço do petróleo flertando com outra rodada de novos máximos, este player de E&P de pequena capitalização com propriedades de petróleo e gás espalhadas por Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi, Kansas e Costa do Golfo, posicionou-se por meio de aquisições que parecem estar superando as expectativas razoáveis.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), por exemplo, tem uma subsidiária integral recentemente adquirida, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN), que acaba de publicar uma rodada de resultados reveladores para o primeiro trimestre, incluindo receitas que chegam a US $ 1 milhões e um EBITDA ajustado de $ 10 milhões.

James Doris, presidente e CEO da Camber e da Viking, comentou: “Estamos satisfeitos com os resultados do primeiro trimestre da Viking, especialmente após as condições sem precedentes vividas em 1. Estamos extremamente encorajados com a base que estabelecemos e estamos intensamente focados em buscando oportunidades de crescimento. ”

As ações da CEI recuaram de altas recentes de mais de US $ 2 / ação para agora imprimir na área de US $ 0.60-0.70. Dados os amplos interesses da empresa e sua exposição ao tema de matérias-primas durante uma rampa nas expectativas de inflação, esta pode representar uma oportunidade interessante.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) apresenta-se como uma empresa mineral diversificada que fornece potássio, magnésio, enxofre, sal e produtos aquáticos essenciais para o sucesso do cliente na agricultura, alimentação animal e indústria de petróleo e gás.

A Intrepid é o único produtor norte-americano de muriato de potássio, que é aplicado como um nutriente essencial para o desenvolvimento de safras saudáveis, utilizado em diversas aplicações industriais e usado como ingrediente na alimentação animal. Além disso, a Intrepid produz um fertilizante especial, o Trio, que fornece três nutrientes essenciais, potássio, magnésio e sulfato, em uma única partícula. A Intrepid também fornece água, cloreto de magnésio, salmoura e vários produtos e serviços para campos petrolíferos.

A Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) anunciou recentemente as atualizações em seus preços de fertilizantes que oferecem pistas importantes sobre o poder de preços da empresa. Por exemplo, a partir de 17 de maio de 2021, a Intrepid aumentou o preço do Trio em US $ 20 por tonelada em todos os tipos de produtos. O preço do Trio® agora é de US $ 100 por tonelada acima do valor de enchimento de verão de 2020 Em resposta aos programas de enchimento anunciados pelos concorrentes no início de maio, a Intrepid aumentou seu preço de potássio em US $ 20 por tonelada na semana passada. O preço do potássio está agora postado em $ 150 por tonelada acima do valor de enchimento de verão de 2020.

“O fornecimento mais restrito e a forte economia do agricultor colocaram a Intrepid no ritmo de entregas domésticas recordes de Trio® no primeiro semestre de 2021.” disse Bob Jornayvaz, Presidente Executivo, Presidente e CEO da Intrepid. “Com os preços das commodities de hoje, o Trio® continua a fornecer valor nutritivo significativo tanto para plantações em linha quanto para culturas sensíveis a cloretos, como frutas cítricas e batatas. O programa de enchimento de potássio permitiu um período de pedido limitado para volumes históricos e os distribuidores estão reabastecendo os depósitos antes do que provavelmente será outra forte aplicação de fertilizantes no segundo semestre do ano. ”

E as ações têm se apresentado bem nos últimos dias, com alta de 9% naquele período.

A Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) obteve vendas de US $ 71.5 milhões em seus últimos relatórios financeiros trimestrais, representando um crescimento de receita de 11.7%. Além disso, a empresa está lutando contra alguns obstáculos de balanço, com os níveis de caixa lutando para acompanhar o passivo circulante ($ 36.2 milhões contra $ 78.9 milhões, respectivamente).

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