Longos de US$ 750 milhões liquidados na liquidação de quinta-feira ao lado de ações dos EUA

Todos os principais ativos digitais estão sendo negociados em baixa, após um declínio acentuado de quinta a sexta-feira, e o BTC está atualmente testando os mínimos em US$ 38,150, ecoando a fraqueza nos futuros dos mercados de ações dos EUA. Cerca de US$ 750 milhões em posições longas de derivativos de criptomoedas foram liquidadas, de acordo com dados da Copo de moeda.

O Nasdaq 100 encerrou quinta-feira em queda de cerca de -2.2% e caiu quase 11% nos últimos 15 dias de negociação, agora se aproximando de suas mínimas do início de outubro de cerca de 14400.

O S&P 500 também fechou em queda de cerca de -1%, após subir inicialmente 1.5%. De acordo com Jim Bianco da Bianco Research, que ocorreu “apenas 8 vezes desde a crise financeira global em 2009”. 

A correlação do Bitcoin com o setor de tecnologia está em tendência de alta desde meados de 2019 e está próxima de seu pico histórico, em uma escala de tempo mensal, de cerca de 0.8, conforme medido pelo coeficiente de correlação (uma leitura de 1.0 seria perfeitamente correlacionada, enquanto -1.0 seria inversamente correlacionado).

A correlação positiva com o Nasdaq 100 tem sido a condição predominante para o bitcoin ao longo de sua história, particularmente desde 2017, um contraponto à narrativa do BTC como um ativo de risco mais semelhante ao ouro. Enquanto isso, o ouro foi significativamente menos correlacionado com o Nasdaq, embora a maioria dos ativos tenha se movido em conjunto durante a tendência de alta impulsionada por estímulos em ações após o crash de março de 2020.

“[O] mercado está pegando um impulso de risco devido a [um] aumento no medo da inflação do lado da oferta, bem como a preocupação geopolítica sobre a situação Rússia/Ucrânia”, disse William Fong, tesoureiro da empresa de comércio australiana Zerocap, à Blockworks.

“O fluxo de portfólio de porto seguro mudou dos mercados de ações, crédito e criptomoedas para títulos do tesouro hoje em busca de proteção contra riscos.” 

Fong também apontou para o desenrolar das posições alavancadas de alta no mercado de derivativos de criptomoedas. O interesse aberto global por bitcoin – uma medida da atividade de derivativos – de fato caiu para cerca de US$ 11.4 bilhões após a liquidação, abaixo do pico de cerca de US$ 13.6 bilhões no final de dezembro.

No entanto, há esperança para os touros de bitcoin. Por algumas métricas, como o diário RSI estocástico, tanto as ações quanto o bitcoin estão em território de sobrevenda. E ambos permanecem em uma tendência de alta primária no período mensal, com baixas mais altas e altas mais altas. Para o bitcoin, esse permanece o caso desde que o BTC termine o mês acima de cerca de US$ 35,000.

Alguns indicadores específicos do bitcoin, como o Lucro/Perda Líquido Não Realizado (NUPL) – comparando as vendas do BTC com lucro com as com prejuízo – mostram semelhanças com a liquidação do verão de 2021, que atingiu um fundo em torno de US$ 32,000, após a semana intra-semanal. move-se tão baixo quanto a área de US$ 29,000.

# Bitcoin Lucro/Prejuízo Líquido Não Realizado (NUPL) apresenta a magnitude de $ BTC lucro e prejuízo não realizado do titular, como proporção da Capitalização de Mercado.

O NUPL está sendo negociado atualmente a 0.43, o nível mais baixo de lucratividade da rede desde julho de 2021.

Gráfico ao vivo: https://t.co/QlJUY5K6eW pic.twitter.com/Zzge8fTUwZ

- glassnode (@glassnode) 20 de janeiro de 2022

Os mercados de ações europeus estão sendo negociados em baixa, com o índice EURO STOX 600 caindo -0.68%. O mercado de futuros do S&P aponta para uma abertura semelhante para as ações dos EUA, e os futuros do Nasdaq 100 caíram cerca de -1%.

Sebastian Sinclair contribuiu com reportagem.

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Fonte: https://blockworks.co/750m-longs-liquidated-in-thursday-sell-off-alongside-us-equities/