As ações globais estão lutando, pois o mundo antecipa que as taxas crescentes desencadearão uma recessão global muito mais cedo e possivelmente severa.O Fed conseguiu convencer os mercados de que eles permanecerão agressivos no combate à inflação e muitos esperam outro aumento de 75bp em novembro.O rescaldo após o Fed foi uma onda de aperto agressivo por vários outros bancos centrais. A maioria desses aumentos de taxas em todo o mundo ainda não foi feita, o que significa que a corrida para o território restritivo não terminará até mais perto do final do ano.
Um dia histórico no FX
O Japão intervém
Parece que o Japão está dizendo 'basta' com a fraqueza da moeda, já que o Ministério das Finanças entrega a primeira intervenção cambial desde 1998. O principal diplomata FX do Japão, Kanda, confirmou a intervenção unilateral no mercado cambial, desencadeando uma alta maciça de 2% para o iene .O Tesouro dos EUA disse que entendeu por que o BOJ interveio no mercado de câmbio e um funcionário do Tesouro confirmou que os EUA não participaram da ação.
Será uma batalha difícil para que essa intervenção funcione, pois o BOJ ainda está em modo de flexibilização.
Os comerciantes de FX vão esperar para ver quantas vendas foram necessárias para esta ação ousada; uma vez que o mercado ajustou algum posicionamento, espera-se que este movimento seja desvanecido.
BOE
A libra esterlina não quebrou, apesar de um pequeno aumento da taxa de meio ponto. O BOE está ficando para trás na corrida para combater a inflação e isso ocorre principalmente porque a economia está mostrando sinais de contração. A votação foi de três para um aumento de 75 pb, cinco para um aumento de meio ponto e um voto para um aumento de ¼ de ponto. A porta ainda está aberta para aumentos vigorosos das taxas se a inflação se mostrar mais persistente.
A libra já está perto dos níveis mais baixos vistos em 37 anos e isso está dificultando a próxima onda de fraqueza.
SNB
O franco suíço despencou depois que o SNB encerrou as taxas de juros negativas, mas não conseguiu satisfazer as expectativas do mercado. O SNB elevou sua taxa básica de juros em 75pb, para 0.50%. Jordan do SNB observou que eles estão dispostos a estar no mercado de câmbio, se necessário.
Brazil
Uma votação apertada para manter as taxas estáveis no nível elevado de 13.75% elevou o real brasileiro, já que o banco sinaliza que não hesitará em aumentar as taxas novamente.O BCB pode estar no final de seu ciclo de aperto, mas parece que eles estão tentando convencer os mercados de que permanecerão parados por um tempo e não estão dispostos a considerar cortes nas taxas.
África do Sul
Os mercados emergentes provavelmente seguirão a liderança do Fed com aumentos de 75 pb.O banco central sul-africano (SARB) elevou as taxas em 75bp para 6.25%, o que a leva aos níveis pré-COVID. Dois dos MPCs queriam entregar um ponto completo e isso deve sinalizar aos mercados que o SARB ainda está longe de terminar com o aumento das taxas.
Crypto
O Bitcoin está indo muito bem à medida que a liquidação do mercado global de títulos se aquece. Recentemente, parece que o bitcoin cairia drasticamente se Wall Street visse os rendimentos do Tesouro dispararem e as ações caíssem, mas isso não está acontecendo. O fundo do Bitcoin pode estar no lugar se, durante toda essa volatilidade do mercado, puder manter o nível de US$ 18,000.
Este artigo é apenas para fins de informação geral. Não é um conselho de investimento ou uma solução para comprar ou vender títulos. As opiniões são os autores; não necessariamente da OANDA Corporation ou de qualquer uma das suas afiliadas, subsidiárias, executivos ou diretores. A negociação alavancada apresenta alto risco e não é adequada para todos. Você pode perder todos os seus fundos depositados.
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