Uma visão geral das métricas on-chain para investir em criptomoedas

Principais lições

• Os dados on-chain ajudam a analisar o comportamento do investidor e potencialmente identificar tendências de mercado.
• Embora os dados de blockchain tragam uma perspectiva única sobre o comportamento do investidor, também deve-se considerar a análise técnica e fundamental para tomar decisões de negociação e investimento bem informadas.
• A Phemex, uma das exchanges de criptomoedas mais populares do setor, oferece muitas informações sobre métricas on-chain para ajudá-lo a se tornar um trader de sucesso.

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A análise on-chain (também conhecida como análise de blockchain) é um campo emergente que obtém informações sobre a atividade pública de blockchain. 

Aproveitando os dados na cadeia

Para quem não está familiarizado com a tecnologia, blockchains são bancos de dados públicos onde informações sobre transações de rede (mas não a identidade de quem faz a transação) podem ser acessadas por qualquer pessoa.  

Enquanto análise técnica concentra-se no preço e no volume de um ativo, a análise on-chain se concentra na extração de dados do estado do blockchain, como padrões de atividade de transação, concentração de propriedade de token, sentimento social ou fluxos de câmbio.

Essa área de análise surgiu em 2011 com a criação chamada Coin Days Destroyed (CDD), métrica utilizada para verificar a idade dos tokens transferidos em um determinado dia para medir a participação no mercado. Desde então, vimos a criação de um número muito maior de ferramentas de análise on-chain (em Glassno sozinho desenvolveu mais de 75 métricas on-chain). 

A seção a seguir é um resumo dos indicadores on-chain mais úteis e amplamente utilizados que os investidores de criptomoedas podem usar para avaliar a atividade no blockchain:

Lucro ou Perda Líquida Não Realizada (NUPL): O NUPL nos diz se o mercado como um todo está mantendo um lucro ou prejuízo não realizado. De acordo com lookintobitcoin. com, Lucro/Perda Não Realizado é obtido subtraindo o Valor Realizado do Valor de Mercado. 

Valor de mercado refere-se ao preço atual de um token multiplicado pelo número de tokens em circulação. O Valor Realizado é uma média do valor agregado de cada moeda na última movimentação, multiplicado pelo número total de moedas em circulação.

Ao dividir o Lucro/Prejuízo Não Realizado pelo Valor de Mercado, obtemos o Lucro/Perda Líquido Não Realizado. 

Um NUPL maior que zero significa que os investidores agregados estão atualmente em estado de lucro. Se for menor que zero, o mercado como um todo está mantendo uma perda não realizada.

Valor de Mercado para Valor Realizado (MVRV): isto métrico ajudou a prever os topos e fundos do Bitcoin. Ele determina se o valor de mercado atual está supervalorizado ou subvalorizado. O MVRV é calculado dividindo-se o Valor de Mercado pelo Valor Realizado diariamente. 

Quanto maior a proporção, mais as pessoas obterão lucros se venderem seus tokens. E vice-versa: quanto menor a proporção, mais as pessoas perderiam ao vender suas moedas.

Taxas de financiamento e juros em aberto: os investidores usam ambos os indicadores para pesar os níveis de interesse no mercado de criptomoedas. 

As Taxas de Financiamento são pagamentos regulares que contratos perpétuos (perps) os comerciantes têm que pagar para manter uma posição aberta. Perpétuos são um tipo de contrato futuro que não tem data de expiração. Esses pagamentos garantem que o preço por pessoa e o preço à vista coincidam regularmente. 

Por outro lado, Open Interest (uma métrica baseada em volume) é a soma de todos os contratos futuros abertos. No entanto, o Open Interest não nos diz se os contratos são longos ou curtos. O Open Interest é útil, pois mostra quanto capital flui para um mercado e pode ajudar a prever os topos e fundos do mercado quando combinado com as tendências de preços.

Índice de Lucro de Saída Gasto (SOPR): esta é outra ferramenta que ajuda a avaliar o sentimento do mercado. O índice indica se os investidores estão vendendo com lucro ou prejuízo em um determinado momento. É obtido dividindo o valor em USD quando o UTXO (saldo da carteira) é criado pelo valor quando o UTXO é gasto. 

Uma proporção maior que um significa que, por um período de tempo específico, mais pessoas estão vendendo moedas com lucro. Por outro lado, um SOPR inferior a um implica que mais moedas estão sendo vendidas com prejuízo em comparação com o preço de compra.

Fluxos de câmbio: Os fluxos de câmbio rastreiam o movimento das moedas que entram e saem das bolsas. 

Quando as entradas de câmbio são predominantes, assumimos que os traders vendem seus tokens para proteger os ganhos. Influxos pesados ​​podem indicar o início de um mercado de baixa ou correção. 

As saídas de exchanges podem indicar que os compradores de tokens estão enviando seus ativos para carteiras de auto-custódia com a intenção de mantê-los, criando assim uma escassez de tokens nas exchanges e aumentando seu preço.

A combinação de análises on-chain e outros indicadores técnicos e fundamentais pode ajudar os investidores a tomar decisões de investimento sábias. femex fornece todo esse conhecimento em um hub, permitindo que os usuários tirem o máximo proveito de suas habilidades de negociação e on-chain, filtrem o ruído e obtenham lucros prevendo o próximo movimento do mercado. 

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