“Fed Watch” é um podcast de macro, fiel à natureza rebelde do bitcoin. Em cada episódio, questionamos as narrativas mainstream e Bitcoin examinando eventos atuais em macro de todo o mundo, com ênfase em bancos centrais e moedas.
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Ouça o episódio aqui:
Neste episódio, CK e eu tivemos o privilégio de conversar com David Lawant do Bitwise para discutir macro e sua relação com o bitcoin. Cobrimos a opinião de Bitwise e Lawant sobre o mercado atual de bitcoin, preço e probabilidade de ETF. No lado macro, cobrimos a mudança de emergência na política monetária do Reino Unido e o pivô da China nas práticas de empréstimo do Cinturão e Rota.
Mercado Bitcoin, preço e status do ETF
Começamos o podcast falando sobre Bitwise e o estado geral do mercado de bitcoin. Lawant descreve por que ele está mais otimista que já esteve em relação ao bitcoin.
Como ponto de partida, analisamos alguns gráficos. O primeiro é o gráfico diário e mostra uma zona de suporte em torno de US$ 18,000 e a linha de tendência diagonal acima do preço atual. Esse padrão vem se formando ao longo de um período de quatro meses, portanto, quando o preço sair da tendência descendente, o movimento deverá ser relativamente rápido.
Eu modero o gráfico diário ligeiramente baixista com o gráfico semanal abaixo. Como você pode ver, a barra verde indica uma divergência semanal de alta. Esta é a primeira divergência desse tipo na história do bitcoin! Se o preço conseguir fechar a semana acima de U$ 18,810 a divergência será confirmada.
O próximo gráfico que veremos durante nossa transmissão ao vivo está abaixo. Ele mostra a ação do preço do bitcoin desde a baixa de junho de 2022 em libras esterlinas, euros, ienes e dólares. É um gráfico fascinante porque o bitcoin está agindo tanto como um ativo de risco, vendido em tempos de crise financeira, quanto como um ativo de risco, com melhor desempenho em relação às piores moedas.
Mudança de Emergência na Política Monetária do Reino Unido
A grande notícia do dia que cobrimos é a situação em desenvolvimento no Reino Unido. Devido a uma emergência financeira, o Banco da Inglaterra reiniciou a flexibilização quantitativa (QE) na quarta-feira desta semana.
“Em linha com o seu objectivo de estabilidade financeira, o Banco de Inglaterra está pronto para restaurar o funcionamento do mercado e reduzir quaisquer riscos de contágio às condições de crédito para as famílias e empresas do Reino Unido.
“Para conseguir isso, o Banco realizará compras temporárias de títulos do governo do Reino Unido de longo prazo a partir de 28 de setembro. O objetivo dessas compras será restaurar condições ordenadas de mercado. As compras serão realizadas em qualquer escala necessária para atingir esse resultado.” - Banco da Inglaterra
O efeito deste anúncio de política de emergência foi imediato. Abaixo está o título do governo do Reino Unido a 30 anos, mostrando um movimento num único dia de 5.0% para 4% – um movimento enorme à medida que o Banco de Inglaterra aborda a crise financeira aguda. No momento em que este artigo foi escrito, essa taxa se estabilizou em 4%.
O título dourado de 30 anos começou o ano com rendimento de pouco mais de 1%, subindo lentamente até agosto de 2022, quando a situação se tornou mais terrível.
A nossa discussão abrange muitos aspectos diferentes da crise no Reino Unido, incluindo se este é o início de uma mudança global por parte dos bancos centrais. Você terá que ouvir para ouvir as previsões de Lawant e minhas!
Empréstimos do Cinturão e Rota 2.0 da China
O último tópico que cobrimos esta semana é o que os especialistas chineses estão a começar a chamar de Cinturão e Rota 2.0. Os líderes do Partido Comunista Chinês começaram a perceber que a filosofia financeira que orientava a Iniciativa Cinturão e Rota era horrível. Eles emprestaram US$ 1 trilhão em financiamento para projetos que têm lucratividade questionável. Tal como está, 60% dos países beneficiários dos empréstimos da Iniciativa Cinturão e Rota estão em dificuldades financeiras. Em muitos casos, os financiadores chineses apostam nos empréstimos do Fundo Monetário Internacional e do Clube de Paris aos seus devedores apenas para serem reembolsados. A coisa toda está saindo pela culatra.
Eu recomendo ler Este artigo do Wall Street Journal sobre a situação e como a China está tentando resolver o problema.
A última coisa que mencionarei sobre este assunto é que os chineses estão a escolher um momento para mudar a sua estratégia de empréstimos, precisamente quando o mundo está a entrar em recessão e os mercados emergentes são os que mais precisam dos empréstimos. Isto poderá significar grandes problemas para os países que anteriormente se aproximaram da China e agora dependem mais dela do que do Ocidente para obter financiamento.
Este é um post convidado por Ansel Lindner. As opiniões expressas são inteiramente próprias e não refletem necessariamente as da BTC Inc. ou da Bitcoin Magazine.
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