Um guia detalhado para proteção contra riscos criptográficos.
Capa da Shutterstock por Phuwanai
Principais lições
- As criptomoedas são voláteis, o que apresenta riscos na hora de investir.
- O emprego de estratégias de hedge pode minimizar o risco de investir em criptografia.
- Ganhar rendimento, alocar para projetos maiores e armazenar ativos com segurança pode reduzir os riscos associados ao investimento em criptografia.
Compartilhe este artigo
Os investidores em criptografia podem empregar uma série de estratégias para minimizar os riscos associados à participação no espaço.
Um guia para hedge em criptografia
Muitas criptomoedas atingiram novos máximos nas últimas semanas, enquanto os volumes de negociação têm aumentado ao longo do ano. O espaço criptográfico está passando por sua maior alta até o momento e, embora muitos acreditem que o ciclo possa continuar por pelo menos mais alguns meses, os movimentos futuros do mercado são impossíveis de prever.
Durante os picos do mercado, o otimismo pode afetar a tomada de decisões racionais. Os investidores podem ser tentados a duplicar a aposta com alavancagem ou a negligenciar estratégias de gestão de risco à medida que os preços aumentam, o que pode ter consequências dramáticas durante uma recessão.
A mentalidade “HODL” da Crypto, que defende manter todos os investimentos sem nunca vender, pode não ser a estratégia ideal para todos. Para aqueles que querem ter sucesso no mercado criptográfico, existem várias estratégias testadas e comprovadas que podem ser usadas para proteger carteiras.
Média de custo do dólar
Talvez a forma mais simples de gerir o risco no mercado seja simplesmente realizar lucros. Porém, há risco na venda. Sair do mercado demasiado cedo pode significar perder enormes ganhos se os preços continuarem a subir. É aí que entra em jogo a popular estratégia “Dollar Cost Average” (DCA). O DCA envolve a compra ou venda incremental de um ativo, em vez de aplicar capital em uma compra ou vender a totalidade de suas participações. O DCA é particularmente útil em mercados voláteis como o criptográfico.
O DCA ajuda a gerenciar a incerteza da ação dos preços; é útil para decidir quando vender. Em vez de tentar identificar o topo do mercado altista, pode-se simplesmente vender em incrementos à medida que o mercado sobe.
Muitos traders bem-sucedidos implementam a estratégia de uma forma ou de outra. Alguns usam o DCA para comprar criptografia com uma parte de seu salário todos os meses, enquanto outros podem fazer compras diariamente ou semanalmente. Exchanges centralizadas como a Coinbase oferecem ferramentas para empregar automaticamente uma estratégia DCA.
Historicamente, os mercados baixistas de criptomoedas têm oferecido os melhores momentos para acumular ativos. Enquanto isso, os mercados em alta oferecem os melhores momentos para vender. O DCA é, portanto, melhor utilizado quando a natureza cíclica do mercado é levada em consideração.
Agricultura produtiva e estaqueamento
O advento do DeFi e das stablecoins ofereceu aos investidores uma maneira de obter rendimento em seu portfólio. Manter uma parte de suas participações em stablecoins oferece uma maneira de capturar oportunidades lucrativas de produção agrícola e, ao mesmo tempo, reduzir a exposição à volatilidade do mercado. Protocolos DeFi como Anchor e Curve Finance são conhecidos por oferecer rendimentos de dois dígitos, enquanto as taxas oferecidas em outros os pools de liquidez mais recentes podem ser significativamente mais elevados (os yield farms mais recentes também são considerados mais arriscados).
O staking de tokens criptográficos é outro método eficaz de gerar renda passiva. À medida que os ativos apostados se valorizam, o mesmo ocorre com os retornos de rendimento. Enquanto isso, o staking líquido através de projetos como Lido Finanças oferece uma maneira de obter rendimento por meio de tokens que representam ativos apostados. Se o preço do ativo diminuir, o staking permite que o detentor continue ganhando juros sobre o ativo.
On-chain e análise técnica
Embora a negociação e a análise técnica exijam um nível de conhecimento e habilidade, aprender o básico pode ser útil para aqueles que procuram obter vantagem no mercado. Isso não quer dizer que seja necessário comprar cursos de negociação caros ou gastar tempo fazendo negociações de curto prazo. No entanto, pode ser útil conhecer alguns indicadores-chave, como médias móveis, para informar decisões sobre quando realizar lucros.
Muitas ferramentas também oferecem maneiras de analisar atividades na cadeia, como acúmulo de baleias e taxas de financiamento. Outros tipos de análise técnica incluem a determinação do “valor justo” dos ativos. Também pode ser útil analisar o quadro geral do mercado numa perspectiva macro, uma vez que existem muitos factores que podem influenciar o mercado. Por exemplo, antes do evento da Quinta-Feira Negra das criptomoedas, os temores em torno do Coronavírus indicavam que os mercados poderiam estar se preparando para uma grande liquidação.
Armazenamento de ativos e cobertura DeFi
Um dos aspectos mais importantes da proteção da criptografia está relacionado ao armazenamento. É crucial usar o tipo certo de carteira e proteger as chaves privadas. Carteiras frias, como carteiras de hardware, são recomendadas para porções significativas de fundos, enquanto carteiras quentes, como MetaMask, geralmente não são consideradas o melhor lugar para armazenar criptografia.
Embora os investidores muitas vezes bloqueiem ativos como o ETH em contratos inteligentes para aproveitar as oportunidades DeFi, existem maneiras de obter proteção contra hacks e outros riscos. Projetos como Nexo Mútuo, que se assemelha ao seguro para DeFi, oferece maneiras de proteger o risco em carteiras de criptografia, vendendo cobertura contra hacks de exchanges ou bugs de contratos inteligentes.
Construção de portfólio
A construção de portfólio é outro aspecto importante do gerenciamento de riscos. A escolha de quais ativos comprar e em que quantidades pode ter um grande impacto no nível geral de risco de uma carteira. É importante considerar o valor investido em criptografia em relação a outros ativos e contas poupança. Além disso, selecionar os projetos criptográficos certos para investir é uma parte crucial do gerenciamento de riscos. Da mesma forma, para aqueles que negociam activos, é importante distinguir a proporção de uma carteira que pode ser activamente utilizada para negociação.
Como regra geral, vale a pena considerar a capitalização de mercado de cada ativo de uma carteira. Embora as principais criptomoedas como Bitcoin e Ethereum sejam voláteis, elas são consideradas menos arriscadas do que muitos projetos de capitalização mais baixa, pois são mais líquidas e se beneficiam do efeito Lindy. No entanto, projetos com valores de mercado mais baixos também podem gerar retornos maiores. A construção do portfólio depende, em última análise, do apetite ao risco, dos objetivos financeiros e dos horizontes temporais de cada indivíduo. Os dados históricos mostram que investir em projetos de maior capitalização pode ser rentável num horizonte de longo prazo.
A alocação de carteira também se aplica a diferentes tipos de ativos. A explosão dos NFT deste ano rendeu grandes retornos para muitos colecionadores que participaram do mercado, mas os NFTs são menos líquidos do que a maioria dos outros tokens criptográficos. Os NFTs não são intercambiáveis, enquanto ativos como Bitcoin e Ethereum são negociados quase ao mesmo preço em todas as bolsas. Isso também pode tornar mais difícil encontrar um comprador a um preço definido quando o interesse no mercado diminuir. Como os NFTs são uma tecnologia emergente num espaço emergente, investir neles ainda é muito arriscado.
Opções de compra
As opções são um tipo de contrato derivativo que dá aos compradores a oportunidade de comprar ou vender um ativo a um preço definido. Para aqueles que estão comprados em um portfólio criptográfico, as opções de venda podem ser uma forma eficaz de proteger o risco. As opções de venda oferecem o direito de vender um ativo por um determinado preço em um determinado período de tempo. Isto permite que os investidores protejam a sua carteira, operando a descoberto no caso de uma recessão no mercado.
Por outro lado, as opções de compra oferecem uma oportunidade de comprar um ativo a um preço definido no futuro e são efetivamente um tipo de aposta longa. Se um investidor realizar lucros antecipadamente em caso de recessão, manter opções de compra pode permitir-lhe recomprar a um determinado preço se acreditar que o mercado provavelmente irá subir no futuro. As opções são um produto complexo recomendado apenas para traders e investidores avançados, mas podem gerar retornos lucrativos para os usuários.
Concluindo, o investimento em criptografia pode oferecer enormes retornos. Historicamente, a criptografia ofereceu um potencial de valorização descomunal, incomparável a qualquer outro ativo no mundo. Fundamentalmente, porém, mais recompensa potencial traz mais risco. O emprego de uma variedade de estratégias de hedge pode ajudar a minimizar o risco e aumentar as recompensas que o espaço oferece.
Divulgação: no momento da redação deste artigo, o autor deste recurso era proprietário da BTC, ETH e de várias outras criptomoedas.
Compartilhe este artigo
Um guia para iniciantes no ecossistema DeFi da Terra
Terra é um protocolo blockchain de camada 1 que visa criar um ecossistema financeiro próspero com foco em pagamentos, oferecendo interoperabilidade com a economia do mundo real. Seus dois principais componentes do ecossistema são os chamados ...
O que é um Crypto Airdrop: Por que projetos Airdrop Crypto
Os airdrops criptográficos ocorrem quando novos tokens são distribuídos gratuitamente para carteiras diferentes para impulsionar o crescimento inicial e construir uma comunidade. Eles representam uma tática de marketing popular que novos projetos usam para espalhar ...
Guia para iniciantes: negociação perpétua em dYdX
Crypto Briefing explica como usar dYdX, uma das plataformas de crescimento mais rápido para negociação descentralizada de perpétuos na blockchain Ethereum. Uma introdução à negociação perpétua no dYdX desde o lançamento em…
Guia para iniciantes: primeiros passos com Solana
Lançado em março de 2020, Solana visa resolver os problemas de escalabilidade que outros blockchains de contratos inteligentes, como o Ethereum, enfrentam. Embora ainda esteja nos estágios iniciais de desenvolvimento, os usuários já podem aproveitar…
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Açao Social
- conselho
- assessor
- lançamento aéreo
- Airdrops
- Todos os Produtos
- alocação
- análise
- apetite
- artigo
- ativo
- Ativos
- fundamentos básicos
- MELHOR
- O maior
- Bitcoin
- Preto
- quinta-feira preta
- blockchain
- Briefing
- BTC
- erros
- construir
- Corrida de touros
- comprar
- Comprar
- chamada
- capital
- capitalização
- alterar
- coinbase
- comentários
- Mercadorias
- comunidade
- Compensação
- formação
- Recipiente
- continuar
- contract
- contratos
- Coronavírus
- criador
- cripto
- Mercado Crypto
- criptomoedas
- criptomoedas
- News Cryptocurrency
- Moeda
- curva
- dados,
- dia
- Descentralizada
- Tomada de Decisão
- DeFi
- dia de demonstração
- Desenvolvimento
- dyx
- Cedo
- economia
- ecossistema
- borda
- Eficaz
- ETH
- ethereum
- Blockchain Ethereum
- Evento
- exchange
- Trocas
- Rosto
- agricultura
- Fazendas
- medos
- Característica
- financiar
- financeiro
- seguir
- para Investidores
- formulário
- financiamento
- fundos
- futuro
- Geral
- Objetivos
- ótimo
- Growth
- guia
- hacks
- Hardware
- Carteiras de Hardware
- Horizontes
- Como funciona o dobrador de carta de canal
- Como Negociar
- HTTPS
- enorme
- ICO
- ÍCONE
- identificar
- IEO
- imagem
- Impacto
- Inc.
- Passiva
- Crescimento
- índice
- influência
- info
- INFORMAÇÕES
- com seguro
- interesse
- Interoperabilidade
- investir
- investimento
- Investimentos
- investidor
- Investidores
- questões
- IT
- Chave
- chaves
- Conhecimento
- grande
- conduzir
- aprendizagem
- Nível
- Alavancagem
- Líquido
- Liquidez
- logotipo
- longo
- Macro
- principal
- Fazendo
- de grupos
- Março
- marcha 2020
- mercado
- Capitalização de Mercado
- Marketing
- Mercados
- Mídia
- MetaMask
- mês
- líquido
- notícias
- NFT
- NTF`s
- oferecer
- oferecendo treinamento para distância
- Oferece
- oportunidades
- Oportunidade
- Opções
- ordem
- Outros
- perspectiva
- fotografia
- Plataformas
- Piscinas
- Popular
- pasta
- preço
- privado
- Chaves Privadas
- Produto
- projetos
- proteger
- proteção
- protocolo
- compra
- compras
- comício
- Preços
- Leitura
- reduzir
- Relatórios
- pesquisa
- Retorna
- Recompensas
- Risco
- gestão de risco
- Execute
- vendas
- AMPLIAR
- Valores mobiliários
- vender
- conjunto
- Baixo
- smart
- smart contract
- Smart Contracts
- So
- Solana
- Espaço
- gastar
- propagação
- Stablecoins
- Staking
- começado
- armazenamento
- loja
- Estratégia
- bem sucedido
- Dados Técnicos:
- Análise Técnica
- Equipar
- Terra
- O Básico
- o mundo
- tempo
- token
- Tokens
- topo
- comércio
- Traders
- trades
- Trading
- Atualizar
- usuários
- 👍 Volatilidade
- W
- Wallet
- Carteiras
- Site
- semanal
- QUEM
- WordPress
- mundo
- Equivalente há
- escrita
- XML
- ano
- Produção