Em 1940, as chances de os filhos superarem os pais em termos de renda eram de 41%. Em 1980, esta percentagem diminuiu para 8%, segundo Informações da oportunidade. Dada a actual trajectória de inflação seguida de suspensão em larga escala da actividade económica ao longo de 2020, parece provável que a mobilidade social em comparação com as gerações anteriores continue a diminuir.
Uma forma de combater esta tendência é através do investimento em ativos deflacionários – como algumas criptomoedas. Não é novidade que as gerações mais jovens, lideradas pelos millennials, estão na vanguarda da adoção da criptografia.
Há muitas maneiras de investir nesses ativos digitais. A forma mais passiva é simplesmente comprar um ativo, mantê-lo e esperar vendê-lo quando seu valor dobrar, quadruplicar ou além. Essa forma de investimento, que se baseia em grande parte no tempo, cunhou muitos criptomilionários. Em maio de 2021, houve cerca de 100,000 endereços BTC com mais de US$ 1 milhão em Bitcoin.
Vendo um aumento tão rápido na riqueza de tantos, não é de admirar que alguns comerciantes de varejo agora vejam o mercado de criptografia como um esquema para enriquecimento rápido. Dentro desta mentalidade, um dos métodos de investimento mais activos a utilizar é a negociação de margem, que remonta ao final do século XIX como forma de financiar as ferrovias. À medida que avançamos mais de 1800 anos, vamos dar uma olhada em como funciona a negociação de margem no espaço criptográfico.
O que é negociação de margem?
A negociação de margem é alavancar a sua posição no mercado para colher maiores recompensas com um pequeno investimento inicial. Isso é possível adicionando uma garantia chamada margem – os fundos que você empresta de terceiros (corretora ou bolsa) – à sua negociação. No entanto, da mesma forma que a sua alavancagem pode gerar X vezes lucros, também pode incorrer em perdas devastadoras se o preço do ativo desafiar as suas expectativas.
Na prática, se você negociasse uma margem de US$ 50 em BTC por uma alavancagem de 5X, você pegaria emprestado US$ 200 para comprar US$ 250 em Bitcoin (BTC). Portanto, sua negociação efetiva com a qual você entraria no mercado seria de US$ 250 em vez de US$ 50. Por sua vez, não importa como a negociação se desenvolva, você terá que devolver US$ 200 + as taxas da plataforma.
Se o movimento de preço de uma criptomoeda der errado – para baixo em vez de para cima desde que você entrou em sua posição – a exchange de criptomoedas “chamará margem” para sua negociação quando o preço atingir um nível quando você começar a perder fundos emprestados. Para evitar chamadas de margem e fazer com que sua negociação se transforme em prejuízo, você teria que continuar adicionando fundos acima desse nível.
Ao apostar que o preço da criptografia vai cair, você entra em uma posição curta. Da mesma forma, quando você aposta que o preço da criptografia vai subir, você entra em uma posição comprada. No espaço criptográfico, a negociação de margem é especialmente arriscada porque os ativos criptográficos são inerentemente voláteis. Afinal, todas elas detêm capitalizações de mercado relativamente baixas (isto é, em comparação com as ações tradicionais), o que torna mais provável que as criptobaleias possam movimentar os preços em seu benefício. Por exemplo, o Bank of America estimado recentemente que seriam necessários US$ 93 milhões para mover o preço do BTC em 1%.
De acordo com Tim Fries, cofundador da plataforma de educação financeira The Tokenist, chamadas de margem acarretam riscos significativos. Sempre que uma chamada de margem não possa ser atendida, muitas corretoras de valores tradicionais têm o direito de encerrar outras posições em aberto detidas pelo investidor, a fim de cumprir o valor mínimo da posição alavancada. Fries explica:
“As chamadas de margem podem acabar custando-lhe uma quantia enorme em impostos sobre ganhos de capital de curto prazo, bem como lucros não realizados de investimentos que mostram sinais de recuperação ou de maior crescimento.”
Por esta razão, é prudente começar a sua negociação com margem pequena – abaixo de $100 – e aumentar em frações. Da mesma forma, você deve ter um plano claro sobre quando sair do mercado e realizar o lucro. Muitos traders tornam-se demasiado gananciosos e querem testar a volatilidade para além do ponto de lucro. Na maioria das vezes, ocorre uma reversão de preços e o investidor deve, em vez disso, reduzir as suas perdas.
Negociação de margem na prática
Embora as exchanges tenham interfaces e estilos diferentes, você notará que todas elas têm os mesmos elementos-chave:
- Gráficos de preços com ferramentas – indicadores técnicos, desde velas japonesas até MACD, RSI e muitos outros. Eles ajudam você a entender a probabilidade de movimento do preço do ativo. Com base neles, você decide se deseja assumir uma posição curta ou longa.
- Livro de pedidos – assim como no mercado de ações, os livros de pedidos registram as ordens de compra e venda e seus preços de venda e venda. Isso é muito útil porque uma carteira de pedidos pode visualizar paredes de compra ou venda. Se houver um volume maior de ordens de compra, o preço tenderá a subir e vice-versa.
Então, você tem a faixa de alavancagem possível – de 2X a 300X – embora a maioria das exchanges a tenha limitada a 200X ou menos. Veja como funciona a negociação de margem na prática. Digamos que você se comprometa com uma posição de US$ 500, igual a 500 USDT. Com uma alavancagem de 10X, você efetivamente entraria no mercado a US$ 5000.
Então, você tem duas opções – acompanhar manualmente o desempenho de sua negociação ou automatizá-la. No espaço criptográfico, a automação da negociação de margem é realizada com duas ferramentas:
- TP – Ordem Take Profit – permite personalizar a faixa de lucro, seja através de uma porcentagem ou valor bruto, resultando na saída automática do mercado quando o lucro pré-definido for atingido.
- SL – Ordem Stop Loss – permite que você personalize a faixa de perda com a qual você se sente confortável para sair automaticamente do mercado com prejuízo.
Conforme mencionado anteriormente, se o saldo da sua conta cair abaixo do Requisito de Margem de Manutenção (MMR), você receberá uma chamada de margem. Para evitar isso, sua conta terá que ser preenchida para compensar uma perda de 10X (de acordo com nosso exemplo acima) ou fundos adicionais precisarão ser adicionados durante a negociação de margem.
Se você seguir essa lógica, verá imediatamente como a negociação com margem pode ser devastadora. Você insere uma determinada aposta – curta ou longa – e o preço vai no sentido oposto a essa aposta. Então, você espera que isso seja temporário, então adicione mais fundos à negociação para evitar chamadas de margem. Porém, o preço pode continuar indo na direção oposta à sua posição de entrada no mercado, aumentando ainda mais as perdas.
Como você pode ver, o risco recai inteiramente sobre seus ombros. Por outro lado, o capricho do mercado criptográfico também pode proporcionar ganhos enormes. Para mitigar os riscos envolvidos, não invista mais fundos do que está preparado para perder. Igualmente importante, aprenda a ler os indicadores de análise técnica para que possa empregá-los adequadamente e obter o máximo efeito.
Com isso em mente, é uma prática recomendada negociar primeiro com contas demo e fundos virtuais. Isso permite que você coloque sua estratégia em prática sem nenhum risco.
Os ativos digitais estão se tornando cada vez mais integrados em muitos aspectos do mundo, desde automatizando pagamentos para empresas para, você adivinhou - negociação de margem. Aqui estão algumas das bolsas de criptomoedas mais populares que oferecem negociação de margem:
- o stormga – comissão zero para spreads, conta demo e alavancagem de até 300X.
- FTX – estrutura de taxas escalonadas, conta demo e alavancagem de até 20X.
- Kraken – alavancagem de até 5X e uma das taxas mais baixas para residentes nos EUA.
- BitMEX – alavancagem de até 100X, desalavancagem automática se não houver liquidez suficiente para executar ordens.
Devido à natureza de alto risco da negociação de margem, tanto a Coinbase quanto a Binance limitaram ou excluíram recentemente esse recurso para investidores de varejo. Isto – por si só – deve avisá-lo para não encarar levianamente a negociação de margens.
Postagem de convidado de Shane Neagle do The Tokenist
Shane tem apoiado ativamente o movimento em direção às finanças descentralizadas desde 2015. Ele escreveu centenas de artigos relacionados a desenvolvimentos em torno de títulos digitais - a integração de títulos financeiros tradicionais e tecnologia de razão distribuída (DLT). Ele continua fascinado pelo crescente impacto que a tecnologia tem na economia - e na vida cotidiana.
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Fonte: https://cryptoslate.com/beginners-guide-to-margin-crypto-trading/
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