Os picos repentinos nos mercados voláteis e os sinais falsos podem tornar a negociação um desafio para qualquer trader. Isto torna ainda mais necessário ter táticas para a realização eficaz de lucros e saídas de mercado quando necessário.
Uma ordem de stop loss é uma ordem para comprar ou vender um título quando este atinge um nível pré-determinado. É uma ferramenta que não custa nada para usar e que tira a emoção da tomada de decisões. As ordens de stop loss também são boas para proteger o lucro e, com elas implementadas, você não precisa monitorar suas negociações o tempo todo.
Ter uma utilidade tão extensa faz da ordem de stop loss o melhor amigo de todo trader, mas o problema é que você precisa saber como usá-la. As perdas comerciais não podem ser completamente evitadas com uma ordem de stop loss, e defini-la incorretamente pode afetar o sucesso de suas negociações.
O bom é que a quantidade de perda que você sofre pode ser minimizada dependendo da eficiência da sua estratégia de stop loss para negociação forex.
Tipos de ordens Stop Loss
Existem dois tipos de ordens de stop loss:
- Compre ordens Stop: Uma ordem stop de compra orienta um corretor a comprar um ativo assim que um preço específico for atingido. Este tipo de pedido pode ser usado em mercados financeiros como o mercado forex e mercado de ações. É usado para tirar vantagem de uma tendência de alta, mas também pode proteger contra perdas de uma posição curta descoberta.
- Venda de ordens de parada: Uma ordem stop de venda instrui um corretor a vender um título assim que atingir um nível de preço pré-especificado. O sell stop é geralmente inferior ao preço de mercado do título em questão e é usado para proteger o lucro acumulado de perdas. Ao usar uma ordem stop de venda, pode ocorrer derrapagem se o preço de mercado do título continuar caindo antes que ele possa ser vendido pelo preço stop.
Algumas corretoras Forex podem fornecer ordens mais avançadas que garantirão que o ativo seja vendido pelo preço exato definido pelo trader. Cada corretora terá seu próprio conjunto de opções de pedidos disponíveis e é importante revisar essas opções antes de decidir sobre uma plataforma de corretagem.
Diferença entre stop loss e stop-limit
Stop loss e stop limit são ferramentas de gerenciamento de risco usadas na negociação. Devido à sua semelhança, é fácil confundir um com o outro, mas eles diferem em vários aspectos:
Parar ordem de perda
As ordens stop-loss são normalmente usadas para vender ou comprar um título quando ele atinge um determinado nível de preço. Quando o nível de preço pré-determinado é atingido, a ordem stop-loss torna-se uma ordem de mercado e é executada imediatamente.
Por exemplo, se você possui um título vendido por US$ 15, pode definir uma ordem de stop loss em US$ 13 se o ativo estiver passando por uma queda. Com o pedido definido, seu ativo será imediatamente colocado à venda assim que cair para US$ 13. Uma ordem Stop-loss não garante que o seu ativo será vendido pelo preço pré-determinado, pois isso depende dos movimentos do preço antes que o ativo possa ser vendido.
Digamos que, no momento em que seu título for vendido, seu preço caia para US$ 11.90. Esse será o preço pelo qual seu ativo será vendido. Você também pode contar com provedores de sinais para fornecer recomendações de colocação de stop loss e fornecer sinais de compra precisos para negociações.
É por isso que o financeiro especialistas da Almvest.com listam provedores de sinais forex que também fornecem recomendações de stop loss para ajudá-lo a aproveitar as oportunidades mais lucrativas do mercado. Uma ordem Stop-loss também não considera a mudança de circunstâncias, e a ordem ainda será executada mesmo se o ativo subir mais.
Stop Limit
Uma ordem stop-limit é bastante semelhante a uma ordem stop-loss, mas em vez de apenas o preço stop, também especifica o preço stop-limit. Uma ordem stop limit venderá apenas um ativo pelo preço definido ou superior.
Por exemplo, se você definir o preço stop em US$ 13 e a ordem limite em US$ 11.50 e o ativo cair abaixo do preço stop, o ativo só será vendido ao preço limite ou superior. Não será acionado se o título cair abaixo do preço limite.
Uma ordem stop limit oferece mais flexibilidade e é usada para proteger negociações em mercados altamente voláteis. Mas acarreta alguma responsabilidade, pois não será executado se o preço continuar a cair abaixo do preço limite e não se recuperar. Neste caso, as suas perdas teriam aumentado em vez de reduzidas, que era a intenção original.
Ambas as ordens têm seus altos e baixos, e o tipo que você usa pode fazer a diferença em sua negociação. Então, é preciso conhecer as diferentes ordens, testá-las com a sua estratégia e ver qual será a mais adequada.
Qual é a melhor estratégia de Stop Loss para negociação Forex?
O objetivo de uma ordem de stop loss é manter sua negociação ativa até que não seja mais lucrativo fazê-lo. É aconselhável ser lógico ao colocar um stop loss e fazê-lo de forma que permita alguma flutuação do mercado.
A maioria dos traders não visa nada mais do que uma perda de 2% nas negociações e coloca um stop loss para refletir essa postura, mas você pode ajustar isso para se adequar sua estratégia de negociação. Outro método comum para definir stop-loss é colocá-los em oscilações recentes. Ao abrir uma posição longa (ou uma posição de compra), a ordem de stop loss pode ser colocada abaixo do mínimo de oscilação mais recente. O mesmo se aplica ao entrar em uma posição curta, já que a ordem de stop loss pode ser colocada perto da alta recente.
Mas existem outras maneiras de determinar onde sua ordem de stop loss precisa estar:
1. Proteja seus ganhos com um trailing stop
Embora o stop loss seja comumente usado para controlar perdas, implementá-lo como um trailing stop é uma forma de obter lucros no mercado cambial. O trailing stop se move junto com a ação do preço a partir de uma distância fixa, mantendo a porcentagem de perda definida anteriormente.
Suponha que um trader assumisse uma posição comprada em um ativo a US$ 20 e definisse o stop loss inicial em US$ 18. Se o preço subir, o stop loss pode ser ajustado para o capital inicial de US$ 20 para atingir o ponto de equilíbrio se o mercado recuar.
O trailing stop é útil para traders que desejam permitir que suas posições positivas durem o maior tempo possível e ainda se protegerem contra reversões do mercado.
2. Usando indicadores técnicos para determinar paradas estáticas
Os próprios indicadores técnicos também podem ser usados como níveis de stop loss. Os traders podem utilizar análises de tendências mais amplas como base para a utilização de indicadores de stop loss, mas a volatilidade é outra ferramenta que pode ser utilizada para este fim. A configuração de paradas estáticas pode ser feita com estes indicadores:
Média da Área de Variação Verdadeira: Um dos indicadores que os traders usam para definir ordens de stop loss é o Average True Range, que indica o movimento dos preços ao longo de um determinado período (ele lê a volatilidade de um ativo). O valor do ATR sobe e desce dependendo dos níveis de volatilidade.
A parte complicada de usar o Average True Range para definir paradas é aprender como lê-lo porque as paradas são definidas com base na leitura do ATR. Ao utilizar este indicador, é preferível definir o stop no valor do ATR quando você iniciou a negociação. Os traders que desejam uma abordagem mais agressiva podem definir várias ordens de stop loss em diferentes níveis de ATR.
Retração de Fibonacci: Outro indicador que pode ser usado para determinar os stops é a retração de Fibonacci. Usar esta ferramenta para colocar efetivamente o stop loss é colocá-lo após o próximo nível de retração. Por exemplo, se você quisesse entrar no mercado no nível de retração Fibonacci de 50.0%, então sua ordem de stop loss deveria ser colocada além do próximo nível, que seria de 61.8%.
Ao fazer isso, o nível de retração inicial atuará como ponto de resistência e a negociação será invalidada se o preço subir acima da resistência. Mas este método depende da precisão da sua entrada.
3. Definir várias paradas
Alguns comerciantes usam esta estratégia para proteger o seu comércio de retrocessos repentinos ou reversões inesperadas. Embora não seja possível evitar completamente as perdas com esta estratégia, ela ainda pode reduzir as perdas que teriam ocorrido na negociação de outra forma.
Conclusão
Não existem regras imutáveis quando se trata de colocar ordens de stop loss. Onde você coloca um stop é uma escolha estratégica baseada no seu capital, apetite ao risco e na precisão das informações obtidas a partir de indicadores técnicos.
Você também deve considerar sua estratégia geral, as opções de pedidos oferecidas pela plataforma de corretagem e sua familiaridade com outros tipos de pedidos antes de decidir sobre uma estratégia de stop loss.
Os picos repentinos nos mercados voláteis e os sinais falsos podem tornar a negociação um desafio para qualquer trader. Isto torna ainda mais necessário ter táticas para a realização eficaz de lucros e saídas de mercado quando necessário.
Uma ordem de stop loss é uma ordem para comprar ou vender um título quando este atinge um nível pré-determinado. É uma ferramenta que não custa nada para usar e que tira a emoção da tomada de decisões. As ordens de stop loss também são boas para proteger o lucro e, com elas implementadas, você não precisa monitorar suas negociações o tempo todo.
Ter uma utilidade tão extensa faz da ordem de stop loss o melhor amigo de todo trader, mas o problema é que você precisa saber como usá-la. As perdas comerciais não podem ser completamente evitadas com uma ordem de stop loss, e defini-la incorretamente pode afetar o sucesso de suas negociações.
O bom é que a quantidade de perda que você sofre pode ser minimizada dependendo da eficiência da sua estratégia de stop loss para negociação forex.
Tipos de ordens Stop Loss
Existem dois tipos de ordens de stop loss:
- Compre ordens Stop: Uma ordem stop de compra orienta um corretor a comprar um ativo assim que um preço específico for atingido. Este tipo de pedido pode ser usado em mercados financeiros como o mercado forex e mercado de ações. É usado para tirar vantagem de uma tendência de alta, mas também pode proteger contra perdas de uma posição curta descoberta.
- Venda de ordens de parada: Uma ordem stop de venda instrui um corretor a vender um título assim que atingir um nível de preço pré-especificado. O sell stop é geralmente inferior ao preço de mercado do título em questão e é usado para proteger o lucro acumulado de perdas. Ao usar uma ordem stop de venda, pode ocorrer derrapagem se o preço de mercado do título continuar caindo antes que ele possa ser vendido pelo preço stop.
Algumas corretoras Forex podem fornecer ordens mais avançadas que garantirão que o ativo seja vendido pelo preço exato definido pelo trader. Cada corretora terá seu próprio conjunto de opções de pedidos disponíveis e é importante revisar essas opções antes de decidir sobre uma plataforma de corretagem.
Diferença entre stop loss e stop-limit
Stop loss e stop limit são ferramentas de gerenciamento de risco usadas na negociação. Devido à sua semelhança, é fácil confundir um com o outro, mas eles diferem em vários aspectos:
Parar ordem de perda
As ordens stop-loss são normalmente usadas para vender ou comprar um título quando ele atinge um determinado nível de preço. Quando o nível de preço pré-determinado é atingido, a ordem stop-loss torna-se uma ordem de mercado e é executada imediatamente.
Por exemplo, se você possui um título vendido por US$ 15, pode definir uma ordem de stop loss em US$ 13 se o ativo estiver passando por uma queda. Com o pedido definido, seu ativo será imediatamente colocado à venda assim que cair para US$ 13. Uma ordem Stop-loss não garante que o seu ativo será vendido pelo preço pré-determinado, pois isso depende dos movimentos do preço antes que o ativo possa ser vendido.
Digamos que, no momento em que seu título for vendido, seu preço caia para US$ 11.90. Esse será o preço pelo qual seu ativo será vendido. Você também pode contar com provedores de sinais para fornecer recomendações de colocação de stop loss e fornecer sinais de compra precisos para negociações.
É por isso que o financeiro especialistas da Almvest.com listam provedores de sinais forex que também fornecem recomendações de stop loss para ajudá-lo a aproveitar as oportunidades mais lucrativas do mercado. Uma ordem Stop-loss também não considera a mudança de circunstâncias, e a ordem ainda será executada mesmo se o ativo subir mais.
Stop Limit
Uma ordem stop-limit é bastante semelhante a uma ordem stop-loss, mas em vez de apenas o preço stop, também especifica o preço stop-limit. Uma ordem stop limit venderá apenas um ativo pelo preço definido ou superior.
Por exemplo, se você definir o preço stop em US$ 13 e a ordem limite em US$ 11.50 e o ativo cair abaixo do preço stop, o ativo só será vendido ao preço limite ou superior. Não será acionado se o título cair abaixo do preço limite.
Uma ordem stop limit oferece mais flexibilidade e é usada para proteger negociações em mercados altamente voláteis. Mas acarreta alguma responsabilidade, pois não será executado se o preço continuar a cair abaixo do preço limite e não se recuperar. Neste caso, as suas perdas teriam aumentado em vez de reduzidas, que era a intenção original.
Ambas as ordens têm seus altos e baixos, e o tipo que você usa pode fazer a diferença em sua negociação. Então, é preciso conhecer as diferentes ordens, testá-las com a sua estratégia e ver qual será a mais adequada.
Qual é a melhor estratégia de Stop Loss para negociação Forex?
O objetivo de uma ordem de stop loss é manter sua negociação ativa até que não seja mais lucrativo fazê-lo. É aconselhável ser lógico ao colocar um stop loss e fazê-lo de forma que permita alguma flutuação do mercado.
A maioria dos traders não visa nada mais do que uma perda de 2% nas negociações e coloca um stop loss para refletir essa postura, mas você pode ajustar isso para se adequar sua estratégia de negociação. Outro método comum para definir stop-loss é colocá-los em oscilações recentes. Ao abrir uma posição longa (ou uma posição de compra), a ordem de stop loss pode ser colocada abaixo do mínimo de oscilação mais recente. O mesmo se aplica ao entrar em uma posição curta, já que a ordem de stop loss pode ser colocada perto da alta recente.
Mas existem outras maneiras de determinar onde sua ordem de stop loss precisa estar:
1. Proteja seus ganhos com um trailing stop
Embora o stop loss seja comumente usado para controlar perdas, implementá-lo como um trailing stop é uma forma de obter lucros no mercado cambial. O trailing stop se move junto com a ação do preço a partir de uma distância fixa, mantendo a porcentagem de perda definida anteriormente.
Suponha que um trader assumisse uma posição comprada em um ativo a US$ 20 e definisse o stop loss inicial em US$ 18. Se o preço subir, o stop loss pode ser ajustado para o capital inicial de US$ 20 para atingir o ponto de equilíbrio se o mercado recuar.
O trailing stop é útil para traders que desejam permitir que suas posições positivas durem o maior tempo possível e ainda se protegerem contra reversões do mercado.
2. Usando indicadores técnicos para determinar paradas estáticas
Os próprios indicadores técnicos também podem ser usados como níveis de stop loss. Os traders podem utilizar análises de tendências mais amplas como base para a utilização de indicadores de stop loss, mas a volatilidade é outra ferramenta que pode ser utilizada para este fim. A configuração de paradas estáticas pode ser feita com estes indicadores:
Média da Área de Variação Verdadeira: Um dos indicadores que os traders usam para definir ordens de stop loss é o Average True Range, que indica o movimento dos preços ao longo de um determinado período (ele lê a volatilidade de um ativo). O valor do ATR sobe e desce dependendo dos níveis de volatilidade.
A parte complicada de usar o Average True Range para definir paradas é aprender como lê-lo porque as paradas são definidas com base na leitura do ATR. Ao utilizar este indicador, é preferível definir o stop no valor do ATR quando você iniciou a negociação. Os traders que desejam uma abordagem mais agressiva podem definir várias ordens de stop loss em diferentes níveis de ATR.
Retração de Fibonacci: Outro indicador que pode ser usado para determinar os stops é a retração de Fibonacci. Usar esta ferramenta para colocar efetivamente o stop loss é colocá-lo após o próximo nível de retração. Por exemplo, se você quisesse entrar no mercado no nível de retração Fibonacci de 50.0%, então sua ordem de stop loss deveria ser colocada além do próximo nível, que seria de 61.8%.
Ao fazer isso, o nível de retração inicial atuará como ponto de resistência e a negociação será invalidada se o preço subir acima da resistência. Mas este método depende da precisão da sua entrada.
3. Definir várias paradas
Alguns comerciantes usam esta estratégia para proteger o seu comércio de retrocessos repentinos ou reversões inesperadas. Embora não seja possível evitar completamente as perdas com esta estratégia, ela ainda pode reduzir as perdas que teriam ocorrido na negociação de outra forma.
Conclusão
Não existem regras imutáveis quando se trata de colocar ordens de stop loss. Onde você coloca um stop é uma escolha estratégica baseada no seu capital, apetite ao risco e na precisão das informações obtidas a partir de indicadores técnicos.
Você também deve considerar sua estratégia geral, as opções de pedidos oferecidas pela plataforma de corretagem e sua familiaridade com outros tipos de pedidos antes de decidir sobre uma estratégia de stop loss.
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