Bitcoin sobrecarrega os balanços da Tesla, Block, MicroStrategy e mais

Mercados de bitcoin deprimidos estão pesando muito nos balanços de algumas das maiores empresas públicas do mundo.

A gigante de carros elétricos Tesla, liderada pelo touro dogecoin Elon Musk, está atualmente em queda de quase 45% em suas compras de bitcoin (se não vendeu nenhuma após a divulgação do primeiro trimestre).

A Tesla em geral adquiriu 43,200 BTC por US$ 1.5 bilhão, de acordo com Tesouros Bitcoin dados. O estoque da empresa de Musk agora vale menos de US$ 844 bilhões – representando quase US$ 655 milhões em perdas de papel. O balanço patrimonial da Tesla apresentava US$ 17.55 bilhões em caixa e equivalentes em 31 de março.

A empresa comprou seu BTC ao longo do primeiro trimestre de 2021, quando o principal ativo digital estava a caminho de US$ 60,000 pela primeira vez. A Tesla comprou seu BTC por US$ 34,722 em média. O preço de suas ações caiu 35% no ano até o momento.

Em termos de escala, o NASDAQ 100, de alta tecnologia, que destaca a Tesla, afundou 29% este ano. O mais amplo S&P 500 caiu 20% no mesmo período. O Bitcoin bombardeou quase 60%, de US$ 47,700 a US$ 20,000 às 3h ET.

Enquanto isso, o provedor de pagamentos de Jack Dorsey, Block (anteriormente Square), está no vermelho cerca de 30% em seu bitcoin. Block comprou 8,027 BTC por US$ 220 milhões no total; agora vale US$ 157 milhões, convertendo-se em US$ 63 milhões em perdas não realizadas. O balanço patrimonial da Block abrigava mais de US$ 5.3 bilhões em dinheiro em caixa de acordo com sua última divulgação.

Block, que pagou em média US$ 27,407, começou a comprar bitcoin em outubro de 2020, quando publicado seu estóico whitepaper de investimento em Bitcoin. A principal oferta da empresa, o Cash App, suporta bitcoin, embora o Block gere pouco lucro dessas transações. 

“Dada a rápida evolução das criptomoedas e a incerteza sem precedentes do ponto de vista macroeconômico e do regime monetário, acreditamos que agora é o momento certo para expandirmos nosso balanço patrimonial amplamente denominado em dólares e fazer um investimento significativo em bitcoin”, escreveu Block na época. . O preço das ações da Block despencou 60% este ano.

A MicroStrategy, a terceira maior ação listada com um balanço de bitcoin, caiu 36% em seu BTC. A empresa de inteligência de dados de Michael Saylor, que atraiu crítica do analista por dobrar na semana passada, possui de longe a maior tesouraria BTC de qualquer empresa pública - três vezes a carga da Tesla.

Saylor gastou cerca de US$ 4 bilhões em 129,698 BTC para a MicroStrategy, tendo levantado uma grande parte desses fundos vendendo títulos corporativos. Em média, a empresa gastou US$ 30,655 por BTC. As ações da MicroStrategy caíram 70% até agora este ano. A empresa registrou menos de US$ 93 milhões em caixa e equivalentes no final de março.

A MicroStrategy também recebeu um investimento de US$ 205 milhões lastreado em bitcoin empréstimo do banco Silvergate, focado em criptomoedas, em março, quando o BTC valia cerca de US$ 40,000. Uma queda abaixo de US$ 21,000 tecnicamente o coloca perto de uma chamada de margem, advertido O diretor financeiro da MicroStrategy, Phong Le, em teleconferência de maio.

Ao todo, Tesla, Block e MicroStrategy caíram US$ 2.16 bilhões em seus investimentos em bitcoin até o momento.

Ganhos fortes fora das criptomoedas significam ganhos para o fabricante de jogos japonês

Outro tesouro de bitcoin proeminente pertence à editora chinesa de aplicativos de fotos Meitu, que está incorporada nas Ilhas Cayman. 

A empresa listada em Hong Kong gastou inesperadamente US$ 49.5 milhões em bitcoin entre março e abril de 2021, bem a tempo das decisões abrangentes de Pequim sobre criptomoedas, incluindo restrições à mineração de Proof of Work, nas quais o BTC depende.

O BTC da Meitu agora vale apenas US$ 18.4 milhões, uma queda de 63% depois de adquirir 941 BTC por um preço médio de US$ 52,604.

A empresa também comprou 31,000 ETH por um total de US$ 50.5 milhões, com uma média de US$ 1,630 por token. Seu estoque de éter está atualmente avaliado em US$ 34.4 milhões, representando uma depreciação de 32%. 

A Meitu, que mantém US$ 522 milhões em valor de mercado, não vendeu nenhuma de suas criptomoedas, de acordo com seus registros mais recentes. Isto publicado até US $ 52 milhões em perdas como resultado. O preço das ações da Meitu caiu 33% este ano.

A fabricante japonesa de jogos para celular NEXON e a unidade de criptomoedas norueguesa Seetee (uma subsidiária da empresa de investimento industrial Aker) também caíram consideravelmente em seus bitcoins, tendo perdido 66% e 63%, respectivamente, por perdas de papel no valor de US$ 102 milhões, de acordo com dados do Bitcoin Treasuries.

O preço das ações da Aker, controladora da Seetee, caiu menos de 15% em 2022, embora a criptomoeda represente uma pequena parte de seus investimentos totais por meio de sua subsidiária.

A NEXON está contrariando totalmente a tendência. As ações listadas em Tóquio subiram 21% até agora este ano, impulsionadas por fortes ganhos no primeiro trimestre.

Vendendo ações de bitcoin pode ser mais arriscado no futuro

De fato, manter a exposição às criptomoedas nos balanços foi arriscado este ano. Vendedores a descoberto circularam MicroStrategy e Coinbase, bem como uma série de ações de mineração de bitcoin, como Marathon e Riot Blockchain.

Os últimos dados de juros a descoberto (que rastreiam quantas ações em circulação da empresa foram vendidas a descoberto) foram publicados em 15 de junho, sem atualizações até a próxima terça-feira. Ainda assim, os dados mais recentes mostraram que os juros a descoberto da Coinbase aumentaram 15% desde 31 de maio; A maratona subiu 21%.

A MicroStrategy – a empresa com a maior tesouraria de bitcoin – viu seus juros a descoberto saltarem quase 7% no mesmo período, com mais de 43% do float short, de acordo com números fornecidos pela startup de dados quantX. 

“A venda a descoberto da MicroStrategy se tornará arriscada em algum momento”, disse o fundador da quantX, Oisin Maher, que observou que vender a descoberto ações de criptomoedas já é perigoso, pois o tempo para cobrir (a quantidade de dias necessários para desfazer as posições vendidas) parece ter aumentado significativamente. 

Por outro lado, os juros a descoberto do bloco realmente caíram, para 8% do float. O curto interesse da Tesla também não foi afetado, oscilando em torno de 3%.

Ainda assim, Maher retransmitiu que os mercados de títulos da Coinbase e da Marathon pareciam extremamente instáveis. “O sentimento geral em relação à criptomoeda não é claro, mas o sentimento em relação a certas instituições claramente ainda é muito ruim. Os dados de títulos não mentem”, disse Maher.

---

Receba as principais notícias e informações sobre criptografia do dia em sua caixa de entrada todas as noites. Assine o boletim informativo gratuito da Blockworks !

---

O posto Bitcoin sobrecarrega os balanços da Tesla, Block, MicroStrategy e mais apareceu pela primeira vez em blocos.

• Coinsmart. A melhor troca de Bitcoin e criptografia da Europa.
• Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. ACESSO LIVRE.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Teste grátis.
• Fonte: https://blockworks.co/bitcoin-burdens-balance-sheets-of-tesla-block-microstrategy-and-more/