O mercado de ações pode oferecer informações valiosas sobre possíveis Bitcoins (BTC) os movimentos de preços como um grande gatilho potencial são esperados este mês.
Números de ganhos do segundo trimestre serão divulgados este mês
Notavelmente, os números dos ganhos do segundo trimestre são esperados de algumas das maiores empresas do mundo em julho, incluindo:
- UnitedHealth, Citigroup e JPMorgan em 14 de julho;
- Bank of America e Morgan Stanley em 18 de julho;
- Tesla, Google, Apple, Meta, Microsoft e Amazon antes de 27 de julho.
As empresas do S&P 500 respondem por um total de US$ 36.5 trilhões em capitalização de mercado, portanto, faz sentido esperar um impacto positivo no preço do Bitcoin se a temporada de resultados sustentar um crescimento modesto.
Por outras palavras, o apetite dos investidores por activos de risco aumentará se o probabilidades de uma recessão iminente são reduzidos.
Alavancagem a ser evitada dado o nível de incerteza
Os traders que pedem uma desaceleração econômica global terão uma chance de lucrar se essas empresas não conseguirem aumentar os lucros, aumentando ainda mais a incerteza nas economias. Os governos dependem fortemente de impostos, tanto das empresas quanto dos consumidores, portanto, uma temporada de ganhos fracos representa uma séria ameaça.
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Os investidores estão preocupados que a lucratividade das empresas possa diminuir devido ao aperto sem precedentes da política monetária do Federal Reserve dos EUA e às preocupações macroeconômicas. As empresas estão sendo forçadas a reduzir as contratações e usar estratégias de corte de custos devido à inflação persistente.
Ainda assim, a economia dos EUA mostrou resiliência, como evidenciado pelo último crescimento das vendas no varejo de 0.3% mês a mês em maio, enquanto os economistas esperavam um declínio. Os resultados do varejo demonstraram que a queda nos preços do petróleo pode estar permitindo que os consumidores gastem mais dinheiro em outros bens.
Tal cenário explica por que os traders profissionais têm utilizado a tendência de alta Estratégia do “condor de ferro” para maximizar os ganhos com risco limitado se o Bitcoin for negociado acima de US$ 31,550 em julho.
Usando opções de Bitcoin para uma estratégia de alta, mas coberta
Comprando futuros de Bitcoin compensa durante os mercados em alta, mas a questão reside em lidar com liquidações quando o preço do BTC cai. É por isso que os traders profissionais utilizam estratégias de opções para maximizar os seus ganhos e limitar as suas perdas.
A estratégia distorcida do condor de ferro pode gerar lucros acima de US$ 31,550 até o final de julho, limitando as perdas se o preço de vencimento estiver abaixo de US$ 31,000.
Vale a pena notar que Bitcoin negociado a $ 30,520 quando o preço para este modelo ocorreu.
A opção de compra dá ao seu titular o direito de adquirir um ativo a um preço fixo no futuro. Por esse privilégio, o comprador paga uma taxa inicial conhecida como premium.
Enquanto isso, a opção de venda permite ao seu titular vender um ativo a um preço fixo no futuro, o que é uma estratégia de proteção contra perdas. Por outro lado, a venda de uma opção de venda oferece exposição à alta dos preços.
O condor de ferro consiste em vender as opções de compra e venda ao mesmo preço e data de vencimento. O exemplo acima foi definido usando os contratos de 28 de julho, mas pode ser adaptado para outros prazos.
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Ganho modesto de preço do Bitcoin de 3% necessário para lucros
Conforme descrito acima, a faixa de lucro alvo é de US$ 31,550 (3% acima do preço atual) a US$ 38,000 (24.5% acima do preço atual).
Para iniciar a negociação, o investidor precisa vender a descoberto 1.5 contratos da opção de compra de $ 33,000 e três contratos da opção de venda de $ 33,000. Em seguida, devem repetir o procedimento para as opções de $ 36,000, usando o mesmo mês de vencimento.
Também é necessário comprar 4.8 contratos da opção de venda de $ 31,000 para se proteger de uma eventual queda. Por fim, é preciso comprar 3.7 contratos da opção de compra de $ 38,000 para limitar as perdas acima do nível.
Os lucros líquidos dessa estratégia atingem o pico de 0.206 BTC (US$ 6,290 a preços atuais) entre US$ 33,000 e US$ 36,000, mas permanecem acima de 0.087 BTC (US$ 2,655 a preços atuais) se o Bitcoin for negociado na faixa de US$ 32,150 e US$ 37,150.
O investimento necessário para abrir essa estratégia de condor de ferro distorcido é a perda máxima (0.087 BTC, ou US$ 2,655) que ocorrerá se o Bitcoin for negociado abaixo de US$ 31,000 em 28 de julho.
O benefício desse comércio é que uma ampla área-alvo é coberta, proporcionando um retorno potencial de 238% em relação à perda potencial. Em essência, oferece uma oportunidade de alavancagem sem os riscos de liquidação típicos dos contratos futuros.
Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, e os leitores devem conduzir suas próprias pesquisas ao tomar uma decisão.
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- Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-options-strategy-earnings-q2-july
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