Embora 2021 tenha sido considerado o ano de ouro para a criptografia, 2022 não foi tão gentil. As principais criptomoedas perderam mais de 50% de seu valor ao longo deste ano durante o mercado baixista. Agora, é difícil imaginar que nesta época de 2021, o Bitcoin estava subindo acima de US$ 60 mil. Ainda assim, o inverno criptográfico em curso não foi imprevisível, mas sim projetado.
O impacto financeiro paralisante da pandemia e da guerra Rússia-Ucrânia significou que a liquidação seria elevada. Para fazer face ao aumento sem precedentes do custo de vida, era evidente que os comerciantes abandonariam rapidamente os seus activos mais arriscados. Além disso, o aperto da oferta monetária em meio ao aumento das taxas de juros significava que ativos voláteis como as criptomoedas seriam desvalorizados. Consequentemente, estas previsões estavam precisamente corretas e, como resultado, estamos a assistir a um mercado em baixa contínuo.
Qual é o lado positivo disso? Devemos compreender que a criptografia não é a única ferramenta económica que está a falhar. Da moeda líquida às ações e ações, todos os aspectos das transações financeiras foram afetados pela crise em curso. Mas, acredite ou não, as criptomoedas e outros ativos DeFi, como NFTs, exibiram resiliência significativamente melhor do que outros ativos centralizados durante este período.
Então, dado que ainda estamos em um mercado baixista e prestes a entrar em um período de recessão mais severo, é um bom momento para entrar no cenário criptográfico e NFT? Vamos ver o que as tendências estatísticas sugerem.
Crypto mostra mais resiliência do que ações
Historicamente, os ativos criptográficos são conhecidos pela sua reputação volátil, enquanto grandes ações como S&P 500 e NASDAQ são consideradas opções de investimento mais estáveis e de baixo risco. Embora isto seja verdade no papel, existem linhas tênues nas tendências dos preços das ações que sugerem que as criptomoedas de nível 1 mostraram mais estabilidade do que as ações tradicionais durante esta recessão.
A Reserva Federal anunciou planeja aumentar as taxas de juros em mais 1.25%, elevando a taxa de juro total dos fundos federais para 4.25-4.5% até ao final de 2022. Custos de empréstimos mais elevados significam que as ações e os ativos do tesouro também diminuirão no curto prazo. No entanto, dado que o Tesouro já pagou antecipadamente aumentos de 2%, o investimento a longo prazo produzir O rendimento dos títulos do Tesouro pode ser melhor do que o das acções, uma vez que os activos mais maduros podem ser reinvestidos em novos títulos do Tesouro.
Mas como os criptoativos se enquadram nesse cenário? Embora os principais tokens como Bitcoin e Ethereum tenham perdido mais da metade de seu valor no ano passado, eles parecem ter estabelecido um nível de resistência bastante estável nos últimos meses. Se observarmos o gráfico de preços de dois meses do Bitcoin, o token permaneceu bastante estável em torno da marca de preço de US$ 19 mil a US$ 20 mil; da mesma forma, o valor do Ethereum oscilou entre US$ 1200 e US$ 1300 nos últimos três meses.
Estas tendências de preços indicam que as criptomoedas de nível 1 já sofreram liquidação em massa. Projeta-se agora que os preços mantenham um certo nível de resistência, uma vez que a maioria dos ativos não está mais concentrada entre os detentores de curto prazo, o que significa que o Bitcoin e outros ativos criptográficos importantes poderiam funcionar como títulos do tesouro.
Na verdade, o Bitcoin base de custo do detentor de curto prazo caiu abaixo da sua base de custo de detentor de longo prazo, o que significa que a maioria dos detentores de curto prazo estão submersos. Se a oferta geral de BTC permanecer altamente concentrada nos detentores de longo prazo, poderemos ver os preços subirem novamente de forma lenta mas segura, uma vez que os riscos de liquidação tendem a ser baixos para os detentores de longo prazo.
Se compararmos as quedas de preços do BTC e do ETH com o NASDAQ e o S&P500, podemos ver como esses ativos criptográficos permaneceram menos voláteis do que o mercado de ações nos últimos meses. O índice VIX está atualmente em 31.10%, o que mede a volatilidade do mercado de ações dos EUA. Por outro lado, o índice de volatilidade do Bitcoin está atualmente em 19.65%, enquanto Ethereum e de Solana volatilidade os índices permanecem em 4.35% e 4.27%, respectivamente, mostrando significativamente mais estabilidade que o mercado de ações.
NFTs: um dos ativos mais fortes na economia em queda?
Se falamos de estabilidade, surpreendentemente, os NFTs produziram um dos rendimentos e retornos mais estáveis do mercado baixista. As métricas da rede mostram que o número de traders únicos no espaço NFTs aumentou em 36% no terceiro trimestre de 2022 em comparação com o ano passado. Em setembro, as vendas de tokens não fungíveis registraram US$ 947 milhões, o que representa um aumento generoso em relação aos últimos dois meses. Em volta 8.78 milhões de NFTs foram negociados em setembro, o que representa um adiantamento de três milhões desde julho.
Esses números são significativos porque as vendas e transações de tokens não fungíveis aumentam continuamente enquanto a economia de mercado geral está em declínio. Isso mostra que a adoção dos NFTs está ficando cada vez mais forte a cada dia. Na verdade, quase 23% dos millennials dos EUA possuem ativos não fungíveis.
Esta adoção consistente está sendo impulsionada pela utilidade do NFT. Esses ativos não são mais apenas itens colecionáveis digitais; muitos deles são tangíveis valores do mundo real fruto de parcerias com marcas e instalações reais.
Além disso, grandes marcas e estabelecimentos estão lançando seus próprios tokens não fungíveis para interações digitais mais interativas e baseadas em recompensas. O maior emissor de ETF do mundo, BlackRock, está lançando um ETF Metaverso e lançando coleções de NFTs. MasterCard permitiu que seus titulares de cartão comprassem NFTs em vários mercados e está emitindo o primeiro cartão NFT personalizável do mundo em parceria com a hi. Esta crescente adoção, utilidade e integração no mundo real apontam para o facto de que os tokens não fungíveis são, de facto, uma das classes de ativos mais sustentáveis no espaço digital neste momento, que continua a ter um bom desempenho durante a recessão.
Concluindo, as criptomoedas e os NFTs têm sido mais estáveis do que os mercados centralizados de ativos nos últimos meses. Isto indica que os ativos blockchain e DeFi podem mostrar mais sustentabilidade na recessão que se aproxima, o que os torna um forte candidato às decisões de investimento no mercado em baixa.
Chris Stuart Oldfield, diretor de estratégia (CSO) da Fit Burn
Embora 2021 tenha sido considerado o ano de ouro para a criptografia, 2022 não foi tão gentil. As principais criptomoedas perderam mais de 50% de seu valor ao longo deste ano durante o mercado baixista. Agora, é difícil imaginar que nesta época de 2021, o Bitcoin estava subindo acima de US$ 60 mil. Ainda assim, o inverno criptográfico em curso não foi imprevisível, mas sim projetado.
O impacto financeiro paralisante da pandemia e da guerra Rússia-Ucrânia significou que a liquidação seria elevada. Para fazer face ao aumento sem precedentes do custo de vida, era evidente que os comerciantes abandonariam rapidamente os seus activos mais arriscados. Além disso, o aperto da oferta monetária em meio ao aumento das taxas de juros significava que ativos voláteis como as criptomoedas seriam desvalorizados. Consequentemente, estas previsões estavam precisamente corretas e, como resultado, estamos a assistir a um mercado em baixa contínuo.
Qual é o lado positivo disso? Devemos compreender que a criptografia não é a única ferramenta económica que está a falhar. Da moeda líquida às ações e ações, todos os aspectos das transações financeiras foram afetados pela crise em curso. Mas, acredite ou não, as criptomoedas e outros ativos DeFi, como NFTs, exibiram resiliência significativamente melhor do que outros ativos centralizados durante este período.
Então, dado que ainda estamos em um mercado baixista e prestes a entrar em um período de recessão mais severo, é um bom momento para entrar no cenário criptográfico e NFT? Vamos ver o que as tendências estatísticas sugerem.
Crypto mostra mais resiliência do que ações
Historicamente, os ativos criptográficos são conhecidos pela sua reputação volátil, enquanto grandes ações como S&P 500 e NASDAQ são consideradas opções de investimento mais estáveis e de baixo risco. Embora isto seja verdade no papel, existem linhas tênues nas tendências dos preços das ações que sugerem que as criptomoedas de nível 1 mostraram mais estabilidade do que as ações tradicionais durante esta recessão.
A Reserva Federal anunciou planeja aumentar as taxas de juros em mais 1.25%, elevando a taxa de juro total dos fundos federais para 4.25-4.5% até ao final de 2022. Custos de empréstimos mais elevados significam que as ações e os ativos do tesouro também diminuirão no curto prazo. No entanto, dado que o Tesouro já pagou antecipadamente aumentos de 2%, o investimento a longo prazo produzir O rendimento dos títulos do Tesouro pode ser melhor do que o das acções, uma vez que os activos mais maduros podem ser reinvestidos em novos títulos do Tesouro.
Mas como os criptoativos se enquadram nesse cenário? Embora os principais tokens como Bitcoin e Ethereum tenham perdido mais da metade de seu valor no ano passado, eles parecem ter estabelecido um nível de resistência bastante estável nos últimos meses. Se observarmos o gráfico de preços de dois meses do Bitcoin, o token permaneceu bastante estável em torno da marca de preço de US$ 19 mil a US$ 20 mil; da mesma forma, o valor do Ethereum oscilou entre US$ 1200 e US$ 1300 nos últimos três meses.
Estas tendências de preços indicam que as criptomoedas de nível 1 já sofreram liquidação em massa. Projeta-se agora que os preços mantenham um certo nível de resistência, uma vez que a maioria dos ativos não está mais concentrada entre os detentores de curto prazo, o que significa que o Bitcoin e outros ativos criptográficos importantes poderiam funcionar como títulos do tesouro.
Na verdade, o Bitcoin base de custo do detentor de curto prazo caiu abaixo da sua base de custo de detentor de longo prazo, o que significa que a maioria dos detentores de curto prazo estão submersos. Se a oferta geral de BTC permanecer altamente concentrada nos detentores de longo prazo, poderemos ver os preços subirem novamente de forma lenta mas segura, uma vez que os riscos de liquidação tendem a ser baixos para os detentores de longo prazo.
Se compararmos as quedas de preços do BTC e do ETH com o NASDAQ e o S&P500, podemos ver como esses ativos criptográficos permaneceram menos voláteis do que o mercado de ações nos últimos meses. O índice VIX está atualmente em 31.10%, o que mede a volatilidade do mercado de ações dos EUA. Por outro lado, o índice de volatilidade do Bitcoin está atualmente em 19.65%, enquanto Ethereum e de Solana volatilidade os índices permanecem em 4.35% e 4.27%, respectivamente, mostrando significativamente mais estabilidade que o mercado de ações.
NFTs: um dos ativos mais fortes na economia em queda?
Se falamos de estabilidade, surpreendentemente, os NFTs produziram um dos rendimentos e retornos mais estáveis do mercado baixista. As métricas da rede mostram que o número de traders únicos no espaço NFTs aumentou em 36% no terceiro trimestre de 2022 em comparação com o ano passado. Em setembro, as vendas de tokens não fungíveis registraram US$ 947 milhões, o que representa um aumento generoso em relação aos últimos dois meses. Em volta 8.78 milhões de NFTs foram negociados em setembro, o que representa um adiantamento de três milhões desde julho.
Esses números são significativos porque as vendas e transações de tokens não fungíveis aumentam continuamente enquanto a economia de mercado geral está em declínio. Isso mostra que a adoção dos NFTs está ficando cada vez mais forte a cada dia. Na verdade, quase 23% dos millennials dos EUA possuem ativos não fungíveis.
Esta adoção consistente está sendo impulsionada pela utilidade do NFT. Esses ativos não são mais apenas itens colecionáveis digitais; muitos deles são tangíveis valores do mundo real fruto de parcerias com marcas e instalações reais.
Além disso, grandes marcas e estabelecimentos estão lançando seus próprios tokens não fungíveis para interações digitais mais interativas e baseadas em recompensas. O maior emissor de ETF do mundo, BlackRock, está lançando um ETF Metaverso e lançando coleções de NFTs. MasterCard permitiu que seus titulares de cartão comprassem NFTs em vários mercados e está emitindo o primeiro cartão NFT personalizável do mundo em parceria com a hi. Esta crescente adoção, utilidade e integração no mundo real apontam para o facto de que os tokens não fungíveis são, de facto, uma das classes de ativos mais sustentáveis no espaço digital neste momento, que continua a ter um bom desempenho durante a recessão.
Concluindo, as criptomoedas e os NFTs têm sido mais estáveis do que os mercados centralizados de ativos nos últimos meses. Isto indica que os ativos blockchain e DeFi podem mostrar mais sustentabilidade na recessão que se aproxima, o que os torna um forte candidato às decisões de investimento no mercado em baixa.
Chris Stuart Oldfield, diretor de estratégia (CSO) da Fit Burn
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