Há duas semanas, o mercado de criptomoedas viu uma enorme queda de valor: caindo aproximadamente 40% de seu valor nos 7 dias seguintes. Investidores de varejo correram para “comprar o mergulho” e pegar o que acreditavam ser criptomoeda barata. Youtube e Reddit inundaram com “gurus” mostrando suas posições de alavancagem de 3x, 10x e até 100x enquanto lutavam pelo desconto sagrado.
Embora isso possa parecer um empolgante oOportunidade, se você estava esperando para pegar alguma criptografia enquanto o mercado em alta crescia, pode ser um dos piores momentos para comprar. Mas você pode estar pensando, “risco = recompensa” certo?
Bem, ser alavancado diretamente na esteira de US $ 500 bilhões sendo varridos do mercado com certeza é arriscado. Mas ele retornará aquela recompensa que você está procurando? Minha resposta provavelmente não. Pelo menos não até algum bilhete grande os itens são eliminados no espaço criptográfico.
Antes de entrarmos nos detalhes de por que penso dessa forma, quero deixar extremamente claro que acredito piamente no projeto de criptomoeda em geral e tenho um investimento razoável no mercado. No entanto, também acredito em fazer riscos calculados e basear meu comportamento de compra nos melhores dados anteriores disponíveis ...
Portanto, aqui está uma análise realmente muito rápida de por que eu acho que este é o pior momento para investir muito dinheiro nos mercados de criptografia.
O fabuloso “salto do gato morto”
Em termos de negociação, um salto de gato morto refere-se a uma recuperação de curta duração de um ativo que está em caminho de guerra para novos mínimos. Tendências de baixa maiores são frequentemente interrompidas por essas manchas intermitentes de movimento ascendente que levam muitos comerciantes de varejo desavisados a pensar que chegaram ao fundo da queda e estão comprando no momento certo…
Sinais falsos como esses são uma das principais maneiras de garantir que perderá dinheiro nos mercados.
Você pode estar se perguntando por que estou tão convencido de que os mercados de criptografia estão, na verdade, em uma tendência de baixa maior.
Bem, o início do problema é que a maioria dos "conselhos" divulgados por futuros devedores involuntários na Internet é que eles abordam o investimento em criptografia de um ponto de vista altamente técnico e se recusam ou simplesmente ignoram os problemas do mundo real que a criptomoeda enfrenta atualmente.
A análise puramente técnica pode ter funcionado bem no passado, quando a criptografia era menos um recurso do "mundo real" e não tinha tantos atores interferindo em seu crescimento. Mas agora, a criptomoeda entrou em um reino de maturidade onde tem lutado com governos, empresas multinacionais e firmas de investimento tratando-o como um ativo real que existe fora das telas piscantes de comerciantes e cripto-nerds de 2014 ...
Aqui estão duas razões fundamentais que considero os maiores obstáculos para a recuperação do preço dos criptomoedas no curto prazo:
- Problema de energia bitcoins
- Novas Restrições da China
O atual processo de "mineração" do Bitcoin usa muito poder para os investidores e potenciais futuros usuários enfrentarem. Esta sempre foi uma crítica importante ao Bitcoin, mas chegou ao auge com Elon Musk backflipping em sua decisão para usar a criptomoeda como método de pagamento para os veículos elétricos da Tesla. Ele citou seu principal uso de energia como a principal preocupação. Este anúncio causou uma queda acentuada no preço do Bitcoin e o medo se espalhou rapidamente por todo o mercado.
Se o CEO mais cripto-positivo do mundo não consegue encontrar uma maneira de contornar o dilema do uso de energia, isso representa um enorme problema para o Bitcoin seguir em frente.
Para colocar em perspectiva o quão massivo é o uso de energia do Bitcoin, ele atualmente usa a mesma quantidade de energia que a Argentina, ou quase 10 vezes a quantidade total de energia usada pelo Google, Facebook e Microsoft combinados ...
As energias renováveis não funcionarão tão cedo
Muitos investidores e entusiastas de criptografia em todo o mundo parecem pensar que o problema de energia do Bitcoin pode ser resolvido pela adoção de criptomoedas alternativas com eficiência energética ou por meio do uso de tecnologia renovável. Embora seja uma boa ideia em teoria, é completamente impraticável a curto prazo.
65% de toda a mineração de Bitcoin ocorre na China, onde as fontes de combustível mais baratas e sujas possíveis são usadas para alimentar os enormes armazéns de computadores que processam os complicados quebra-cabeças criptográficos do Bitcoin.
Esperar que essas empresas chinesas, com bastante frequência, as operações do mercado negro saiam e comprem painéis solares que podem gerar uma produção de energia equivalente a 6 vezes (Google + Microsoft + Facebook) é patentemente insano.
Então, como o Bitcoin pode salvar sua pele? A transição para as energias renováveis é uma alternativa que consome tempo e dinheiro e que falha a empresa no curto prazo. Se não for possível mudar sua fonte de energia, então: Bitcoin devo mudar a forma como é extraído.
A mineração de bitcoin tem que mudar
O atual sistema de mineração em que Bitcoin é executado é chamado Prova de Trabalho. Funciona de forma semelhante à mineração do mundo real. Em vez de ter pessoas com capacetes com pequenas luzes neles mergulhando no subsolo para retirar pedras brilhantes, os computadores fazem um trabalho real resolvendo enigmas criptográficos extremamente complicados que validam e registram transações no blockchain Bitcoin. Os “mineiros” são recompensados por concluir este trabalho, recebendo novos Bitcoins.
O problema com o sistema de Prova de Trabalho é que, assim como a mineração no mundo real, fica cada vez mais difícil extrair recursos quanto mais fundo você cava. Desde que a mineração de Bitcoins se tornou extremamente popular em 2017, a eficiência da mineração diminuiu em mais de 100%, o que significa que, conforme os Bitcoins se tornam mais escassos, quantidades cada vez maiores de poder de processamento e energia são necessárias para criá-los.
O sistema concorrente que Ethereum está prestes a testar pela primeira vez é chamado Prova de participação. Este sistema requer apenas que os computadores validem novos blocos, em vez de realmente “minerá-los”. Isso funciona temporariamente, pegando um pedaço considerável da criptomoeda da parte interessada por alguns minutos e usa isso como uma forma de seguro ao validar e registrar as transações. Se essa parte interessada fosse um hacker mal-intencionado tentando alterar o blockchain, sua criptomoeda seria imediatamente retirada deles e, como consequência, desapareceria de volta na rede. Isso incentiva fortemente os usuários a se certificarem de que estão fazendo a coisa certa, ou perderão uma grande parte de seus acervos. Como o Proof of Stake não precisa resolver enigmas criptográficos extremamente complicados e requer apenas que os usuários piquetem sua criptografia, ele usa em média 99% menos energia por transação, tornando-o a escolha óbvia de uma perspectiva ambiental.
Infelizmente para o Bitcoin a curto prazo: os atuais mineiros são a maior força motriz no ecossistema Bitcoin. A mineração resolve um problema para eles. Retirar a mineração de Prova de Trabalho tornaria o bitcoin inviável para seu grupo de detentores mais importante e causaria uma enorme perturbação nos mercados globais. Há também uma série de outros problemas de segurança / funcionalidade que a Prova de Participação também deve enfrentar, mas isso é outra discussão inteiramente.
Em última análise, a menos que o Bitcoin possa fazer a transição com sucesso para um sistema de prova de aposta ou algo de eficiência semelhante, ou realmente descobrir uma maneira de reduzir rapidamente suas emissões, parece que seu problema mais pungente veio para ficar, tornando-se um curto muito arriscado investimento a longo prazo para quem quer “comprar o mergulho”.
A proibição da China de coisas que considera perturbadoras da economia doméstica ou do sistema político mais amplo não é novidade: Facebook, Amazon, Netflix, Google, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, iTunes e Harrison Ford foram completamente proibidos na China e parecem estar indo muito bem sem o apoio da capital chinesa.
No entanto, essas novas restrições não são apenas o sabor usual da burocracia da China, essas novas restrições basicamente reduzem as partes funcionais do Bitcoin.
O aspecto comercial do Bitcoin é ilegal na China desde 2017, mas no dia 18 de maio deste ano o governo chinês anunciou uma série de outras restrições que inibirão o comércio de criptomoeda no mercado interno: proteção zero deve ser atribuída a qualquer cidadão chinês que incorre em uma perda ao negociar qualquer ativo de criptomoeda, com o governo argumentando que a criptomoeda “viola seriamente a segurança dos ativos das pessoas”.
“O governo chinês não gosta da natureza altamente volátil e especulativa do mercado de criptomoedas.”
Declarado Fan Long, cofundador da Conflux, uma rede pública de blockchain apoiada pelo governo na China. Ele acrescentou que as autoridades chinesas têm grande potencial para tomar medidas adicionais para restringir as maneiras pelas quais os cidadãos chineses trocam Yuan por criptomoedas no mercado de balcão.
Após esses anúncios de domingo, 23, Huobi, uma importante bolsa de criptomoeda chinesa anunciou que futuros, contratos, produtos negociados em bolsa e instrumentos de investimento alavancados serão suspensos para usuários chineses e que nenhum novo equipamento de mineração será vendido por meio de sua cadeia de suprimentos.
Embora a China tenha proibido o câmbio de criptomoedas de operar dentro de suas fronteiras, ela não tornou ilegal a propriedade de moedas digitais por seus cidadãos e bani-las totalmente seria uma tarefa extremamente difícil. Apesar disso, muitos bancos individuais na China ainda aplicam uma política de criptografia zero com a Alipay, uma das maiores empresas financeiras e de transações da China, declarando publicamente que banirá instantaneamente qualquer usuário de sua conta bancária se encontrar evidências de negociação de criptografia.
Operações de mineração sob ameaça
Agora, nem todas as novas restrições impostas pela China visam diretamente a criptomoeda, muitas delas são apenas esforços para controlar todas as áreas de uso intensivo de energia da economia como um todo. A Mongólia Interior, uma província autônoma da China, proibiu oficialmente a mineração de criptomoeda por causa de seu uso de energia.
Isso por si só não chega nem perto de significar um desastre para a mineração de Bitcoin, mas cria motivos de preocupação em torno das operações maiores na China. Existem atualmente mais de 100,000 operações de mineração em funcionamento na China, sendo as operações de pequena escala a minoria neste número. Como a mineração de Bitcoins consome muita energia e é competitiva, a margem de lucro para pequenas operações não é atraente.
De acordo com o ex-veterano chinês da criptografia Gieno Miao, apesar das recentes repressões do Bitcoin e da mineração de criptografia em geral, "veio para ficar". Ele afirma que, enquanto a mineração permanecer legal na China, enquanto houver demanda, os fabricantes chineses garantirão que a atendam.
O caminho de guerra em que o governo chinês está atualmente, combinado com as ações das maiores trocas de criptografia da China que proíbem a venda de novas unidades de mineração podem ser apenas algumas das rachaduras iniciais que se formam no projeto mais amplo. Enquanto esses problemas ainda estão sendo resolvidos, valeria a pena abordar as criptomoedas de Prova de Trabalho e Bitcoin em particular, com bastante cautela.
Então, agora é o momento certo para comprar alguma criptografia? Acabamos de testemunhar uma queda impressionante, com certeza, seria uma boa ideia comprar Bitcoins e outras criptomoedas com desconto?
Eu diria:
Não.
Do ponto de vista técnico, se vamos basear nossa atividade de compra em dados anteriores, o crash do Bitcoin de 2017 viu um padrão semelhante de atividade de compra na esteira de uma queda enorme, com dezenas de milhares de investidores de varejo pensando que haviam alcançado o fundo.
As grandes firmas de investimento entendem as complexidades da psicologia do mercado de massa e têm um software capaz de fornecer percepções em tempo real do mercado que você e eu simplesmente não temos acesso. É muito provável que a atual “recuperação” que estamos vendo sejam os grandes compradores esperando por outro ciclo de alta em que possam vender no topo e obter o máximo de lucro possível.
Além disso, os problemas apresentados pela retração de Tesla e as recentes restrições da China não são coisas que desaparecem da noite para o dia ou desaparecem magicamente na névoa do sentimento positivo de curto prazo do mercado.
Eles são questões fundamentais no cerne do projeto mais amplo de criptomoeda, e os "analistas" incompletos no YouTube que usam ferramentas técnicas para olhar gráficos para várias linhas de suporte e outras informações técnicas inúteis estão iludidos se pensam que as ferramentas de gráficos vão dar-lhes algum tipo de visão sobre isso problema do mundo real.
Pessoalmente, até que eu possa ver o vislumbre de uma estratégia de saída para o Bitcoin em termos de uso de energia, não acho que seja viável imaginar os preços disparando para máximos de todos os tempos em um futuro próximo. As grandes instituições não vão jogar seu capital no Bitcoin porque veem uma pequena linha verde subindo nos novos dias e recebem um caso ruim de FOMO. Eles vão para a coisa inteligente e esperam até que o Bitcoin possa se provar como um modelo viável e funcional para o futuro das finanças descentralizadas.
No momento, é muito fácil sentir que você pode estar perdendo a chance de “comprar o mergulho”, mas não há (pelo que posso ver) nenhuma boa razão para o dinheiro voltar para o Bitcoin tão cedo. A venda em pânico está longe de acabar, e mais um ou dois dias inteiros de Bitcoin descendo mais fundo no vermelho definitivamente destruirá muitas dessas chamadas “mãos de diamante”. Seria uma coisa terrível ter a pele macia geralmente protegida por um exterior de carbono condensado exposta ao gume afiado de uma faca em queda.
Faça a coisa certa e espere que as informações do mundo real surjam sobre o futuro da criptomoeda antes de comprar a algum preço arbitrário que você imagina ser "barato", porque, na realidade, não há limite para quão longe os preços podem cair quando as coisas realmente vão ruim.
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