Alerta do investidor: Posicionamento em relação à escassez de petróleo iminente (CEI, HP, FANG, XEC, SBOW, MTDR, HES

De acordo com o relatório mais recente da Energy Information Administration (EIA), a produção de petróleo dos EUA deve cair 230,000 barris por dia para 11.08 milhões de barris por dia em 2021. O EIA também observa que a produção dos EUA aumentará no próximo ano em 710,000 barris por dia para 11.79 milhões de barris por dia.

Parece muito petróleo. No entanto, a economia de um mercado de commodities consiste em oferta e demanda.

Compare esses números com o outro lado da equação: o EIA também prevê que a demanda de petróleo dos EUA aumentará 1.49 milhões de barris por dia para 19.61 milhões de barris por dia este ano. Também vai saltar no próximo ano, mais um milhão de barris por dia, para 20.61 milhões de barris por dia.

Em outras palavras, depois de estar em um estado de superávit e se tornar um grande exportador mundial de petróleo durante os anos de Obama, os EUA agora deverão estar subproduzindo maciçamente em relação às nossas necessidades neste ano e no próximo, e provavelmente no futuro previsível. Só este ano, de acordo com o EIA, vamos produzir mais de 8 milhões de barris por dia, abaixo de nossa demanda. Isso é 2.9 bilhões de barris com falta de demanda ao longo do ano. Isso vai piorar um pouco no próximo ano.

Em todo o mundo, a imagem não é muito melhor. Embora tenhamos óleo suficiente para atender às nossas necessidades, as taxas de produção não são fáceis de mudar. E é ainda mais difícil quando você depende de uma taxa estável de exploração e desenvolvimento de novas fontes no longo prazo.

Ao mesmo tempo, preocupações razoáveis ​​sobre o impacto de longo prazo dos combustíveis fósseis no meio ambiente estão tornando mais difícil justificar novos grandes investimentos na exploração de petróleo. Isso sugere que podemos enfrentar um mundo de acesso cada vez mais restrito ao petróleo antes de termos a capacidade tecnológica de nos libertar do vício do carbono. Resultado: um período de escassez que pode durar anos e pode elevar significativamente os preços dos produtos derivados do petróleo.

Isso é um bom presságio para produtores de energia de pequena capitalização, que têm menos obstáculos políticos para monetizar esse cenário, especialmente aqueles com modelos de produção alternativos.

Alguns nomes que podem se beneficiar incluem Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), Cimarex Energy Co (NYSE: XEC), SilverBow Resources Inc (NYSE: SBOW ), Matador Resources Co (NYSE: MTDR) e Hess Corporation (NYSE: HES).

Analisamos mais de perto alguns desses nomes a seguir.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) está empenhada em fornecer níveis líderes da indústria de produtividade e confiabilidade de perfuração e representa uma ideia central nesta tese do portfólio. Contanto que o preço do petróleo suba a um nível em que a oportunidade seja muito madura para ser evitada para uma nova capacidade de produção, a demanda por seus serviços aumentará. Claro e simples. Também se beneficia diretamente de sua frota de plataformas operadas.

Por meio de suas subsidiárias, a empresa projeta, fabrica e opera sondas de perfuração de alto desempenho em jogos convencionais e não convencionais em todo o mundo. A H&P também desenvolve e implementa tecnologias avançadas de automação, perfuração direcional e gerenciamento de levantamento. Em 31 de março de 2021, a frota da H&P incluía 242 plataformas terrestres nos EUA, 32 plataformas terrestres internacionais e sete plataformas offshore.

A Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) relatou mais recentemente os lucros de seu último trimestre, incluindo notícias de que o segmento de Soluções da América do Norte da H&P saiu do segundo trimestre do ano fiscal de 2021 com 109 sondas ativas, um aumento de cerca de 15% durante o trimestre, encerrou a empresa o trimestre com $ 562 milhões em dinheiro e investimentos de curto prazo e nenhum valor sacado em sua linha de crédito rotativo de $ 750 milhões culminando em aproximadamente $ 1.3 bilhão em liquidez disponível, e as margens brutas operacionais das Soluções Trimestrais para a América do Norte aumentaram $ 19 milhões para $ 64 milhões sequencialmente, como receitas aumentou em $ 48 milhões para $ 250 milhões e as despesas aumentaram em $ 29 milhões para $ 186 milhões.

O presidente e CEO John Lindsay comentou: “O aumento na atividade que experimentamos durante a primeira metade do nosso ano fiscal de 2021 foi encorajador, especialmente à luz da retração da indústria fonográfica no ano passado. Como no passado, nossa forte posição de mercado e posição financeira flexível permitem que nos concentremos em objetivos estratégicos de longo prazo durante mercados voláteis e incertos. Estamos fazendo um bom progresso na implantação de soluções de tecnologia digital e na introdução de novos modelos comerciais na indústria, mas percebemos que ainda há muito trabalho pela frente ”.

Se você está comprando essa ação, está gostando de como a ação respondeu ao anúncio. As ações da HP subiram ao longo da semana passada em geral, empurrando cerca de 9% para o lado positivo no volume de negociação acima da média. As ações subiram no mês passado, subindo cerca de 11% naquele período devido à forte ação geral.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) obteve vendas de US $ 296.2 milhões em seus últimos relatórios financeiros trimestrais, representando um crescimento de -53.3%. Além disso, a empresa tem um balanço patrimonial sólido, com níveis de caixa excedendo em muito o passivo circulante ($ 610.2 milhões contra $ 251.6 milhões).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) é um dos nomes mais subestimados e mais interessantes do mercado, pois atua em um nicho diferente, mas igualmente atraente, quando comparado à maioria das empresas do ramo de produção. É um pouco como um necrófago. E os necrófagos se dão muito bem na natureza. Você encontra mais leões do que hienas e abutres contra as cordas.

A CEI está no jogo de otimizar poços operados anteriormente abaixo do ideal. A empresa possui expertise e recursos adequados para o processo de locação de oportunidades de produção subexploradas onde a maior parte dos custos fixos associados ao desenvolvimento e trazer petróleo para o mercado já foram absorvidos por outra entidade, aumentando o valor de sua expertise e ajudando a expandir o acesso ao petróleo para os consumidores.

A empresa é particularmente interessante devido à sua fusão pendente com sua subsidiária de propriedade majoritária, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN). A combinação estratégica dará aos investidores da CEI forte exposição a propriedades historicamente ricas de petróleo e gás espalhadas por Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi e Kansas, com exposição significativa à Costa do Golfo.

A Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) anunciou mais recentemente que recuperou a conformidade com todos os padrões de listagem continuada da NYSE American LLC, resolvendo totalmente sua deficiência de listagem contínua anterior. Portanto, a empresa está agora em total conformidade com todos os requisitos de listagem continuada da NYSE American.

Louis G. Schott, CEO interino da Camber declarou: “Estamos muito satisfeitos por estar de volta em conformidade com todos os padrões de listagem da NYSE American. Nosso novo cumprimento não poderia ter sido possível sem a divisão reversa de 1 para 25 que afetamos em dezembro de 2018. Estamos ansiosos para concluir nossa transação de combinação anunciada anteriormente com a Lineal Star Holdings e continuar a construir valor para os acionistas.

Além disso, sua subsidiária, VKIN, recentemente divulgou métricas de desempenho extraordinárias que continuam a mostrar uma grande promessa. De acordo com seu registro recente, a Viking acaba de registrar um desempenho recorde, registrando receitas acima de US $ 2020 milhões em 40, o que representa um aumento de mais de 400% em relação a 2018.

James Doris, presidente e CEO da Camber e da Viking, comentou: “Estamos satisfeitos com os resultados da Viking, dados os desafios enfrentados em 2020. Em muitos aspectos, o ano foi de sobrevivência para as empresas de E&P devido ao ambiente de preços e condições de mercado sem precedentes , e não apenas perduramos graças ao empenho e perseverança de toda a nossa equipa, também conseguimos melhorar em áreas-chave, incluindo o aumento das receitas globais e a redução da dívida ao nível Viking. Continuamos focados em executar nossa estratégia e traçar um caminho em direção à lucratividade. ”

Cimarex Energy Co (NYSE: XEC) é uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás e um nome interessante no setor, com quase 620 milhões de barris de reservas comprovadas e participações em cerca de 2,800 poços produtivos de petróleo e gás. A ação também se tornou muito popular nos últimos 13 meses, subindo até 420% naquele período.

As principais operações da empresa nas áreas da Bacia do Permian e do Continente Médio dos EUA

A Cimarex Energy Co (NYSE: XEC) anunciou recentemente que Megan Hays ingressará na Cimarex como Vice-presidente de Relações com Investidores. Megan ingressou na Cimarex vindo da Concho Resources Inc., onde atuou mais recentemente como vice-presidente de Relações com Investidores e Relações Públicas. De acordo com o comunicado, ela tem 15 anos de experiência em comunicação estratégica, sustentabilidade, desenvolvimento corporativo e mercado de capitais no setor de energia. Megan se reportará ao vice-presidente sênior e diretor financeiro, Mark Burford.

O Sr. Burford disse: “Estamos entusiasmados com a presença de Megan em nossa equipe. Ela é uma líder talentosa com uma forte rede de relacionamentos em toda a comunidade financeira. A experiência de Megan na indústria - da estratégia à sustentabilidade - a tornará uma grande adição à nossa empresa. ”

E as ações têm se apresentado bem nos últimos dias, com alta de cerca de 4% nesse período. As ações da XEC estiveram relativamente estáveis ​​no último mês de ação, com muito pouco movimento líquido durante esse período.

A Cimarex Energy Co (NYSE: XEC) gerou vendas de US $ 679.5 milhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 56.3% na receita. Além disso, a empresa está lutando contra alguns obstáculos de balanço, com os níveis de caixa lutando para acompanhar o passivo circulante ($ 523.8 milhões contra $ 886 milhões, respectivamente).

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Fonte: https://otcprwire.com/investor-alert-positioning-for-the-looming-oil-shortage-cei-hp-fang-xec-sbow-mtdr-hes/