Os investidores têm fugido em massa do mercado de ações à medida que uma recessão económica começa a parecer iminente. As subidas agressivas das taxas por parte da Fed para controlar a inflação estão a assustar Wall Street, com investidores e gestores de fundos de cobertura a movimentarem os seus activos em todas as direcções.
A precária liquidação da tecnologia em maio fez com que o S&P 500 afundasse e, no início de junho, todos os três principais mercados de ações índices encerraram maio negativo. A macroeconomia mostra que mais de $ 7 trilhões foi eliminado do mercado de ações apenas este ano, com o S&P 500, o índice de referência dos EUA, a perder cerca de 18% desde o final de dezembro.
A inquietação surge num momento em que a inflação galopante fez com que os preços ao consumidor disparassem e a tensão geopolítica prejudica a cadeia de abastecimento global e os recursos naturais.
Mesmo com esta situação a desenrolar-se ao longo dos últimos meses, os investidores mantiveram-se agressivos relativamente à premissa do ouro, uma vez que os preços ainda não ganharam muita força nas últimas semanas.
Em meio à onda de vendas de tecnologia em maio, os preços do ouro foram vistos se estabilizando à medida que o mercado mais amplo recuava e os preços das ações despencavam. O ouro teve uma lenta subida para US$ 1,880, que caiu novamente em 13 de maio de 2022, já que o dólar mais fraco e o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA pareciam mais promissores e ouro recuou para perto de US$ 1,700.
A marca de 1,700 permaneceria até junho de 2022, quando o ouro finalmente começou a recuperar o atraso no mercado mais amplo. Desde então, o ouro subiu em torno de US$ 1,830, movendo-se ligeiramente à medida que o mercado se aproxima do território de correção. Contra todas as probabilidades, os futuros do ouro nos EUA caíram 0.2% nas negociações de um único dia em 23 de junho de 2022, com os preços do ouro situando-se em US$ 1,834.
Assim, embora pareça que o metal amarelo poderá subir nos próximos meses, à medida que os investidores e gestores de fundos procuram investir o seu dinheiro em investimentos à prova de recessão, porque é que o mercado em geral permaneceu um tanto pessimista em relação ao desempenho do ouro.
Faria sentido que os investidores considerassem a premissa do ouro, especialmente com mais economistas a sugerirem uma recessão iminente. A história se repete, e vemos isso com o ouro contra o desempenho do mercado.
Se você olhar para o maior preço do ouro de todos os tempos, nos anos mais recentes, que foi em Agosto de 2020, com os preços a aproximarem-se dos 2,074 dólares, o que ocorre na fase final da pandemia e na actividade económica mais lenta.
Enquanto os Estados Unidos enfrentavam o aumento dos surtos de COVID, o desemprego recorde, a incerteza política e uma grave recessão económica, os bloqueios que se seguiram mantiveram a maior parte do país e do mundo paralisados, enquanto os investidores viam o ouro como um refúgio no mercado mais amplo.
Olhando para trás, vemos que nesta altura, o índice de referência dos EUA, o S&P, também estava a lutar para recuperar a força, à medida que o mercado baixista entrava nos seus últimos dias, vendo o índice fica 0.11% acima seu mínimo de fevereiro de 2020.
O ouro, por outro lado, estava a desfrutar de um desempenho mais celebrado, mas embora os preços elevados parecessem atrativos, não durou muito e os preços recuariam mais tarde para perto de 1,765 dólares.
É uma situação interessante em que nos encontramos atualmente, pois ainda não está claro se conseguiremos ver o ouro atingir novos máximos nos próximos meses.
Ouro em tempos de Fintech
À medida que o mercado enfrenta grandes ventos contrários de todos os lados, abrandando o desempenho económico, tem havido alguma tensão entre a usabilidade, a aceitação e a negociação do ouro numa época em que os sistemas monetários se tornaram altamente digitalizados.
Não faltam software e tecnologia avançados que possam ajudar a apoiar estes sistemas e, mais recentemente, à medida que as moedas fiduciárias ficaram sob pressão devido à incerteza económica e às condições inflacionárias, o ouro digital tornou-se talvez uma solução secundária para compradores experientes, bancos , governos e comerciantes novatos.
A premissa do ouro digital, assim como a das criptomoedas, pode permitir que compradores e comerciantes com experiência em tecnologia tenham acesso mais fácil ao ouro e metais preciosos mercado. Em 2020, relatórios do Conselho Mundial do Ouro (WGC) revelaram que a procura do mercado por ouro físico aumentou 40%; isto ocorreu num momento de elevada incerteza económica e sentimento pessimista dos investidores.
O envolvimento de aplicações móveis de negociação de tecnologia e software já tornou uma série de instrumentos financeiros mais acessíveis a um maior número de compradores interessados. Vimos isso com consultores robóticos e aplicativos de negociação forex que agora permitem que indivíduos comuns reivindiquem suas participações no mercado de capitais.
Mas a digitalização do ouro físico levanta questões regulamentares adicionais, que com o tempo viram introduzidas novas políticas e reformas, como Basileia III. A política de Basileia III tornaria agora obrigatório que os bancos colocassem 85% do seu ouro não alocado em dinheiro. O requisito anterior para isto era de zero por cento, mas a recente introdução de Basileia poderia tornar o ouro não atribuído mais caro a longo prazo.
Escolha FinTech startups, isto também significaria que o ouro poderia tornar-se mais acessível, mas com um preço mais elevado, o que poderia gerar menos interesse por parte do público em geral. Mas, ao mesmo tempo, vemos como o ouro digital poderia melhorar os sistemas monetários de indústrias específicas e incentivar o desenvolvimento financeiro.
Dado que o panorama do ouro está a mudar rapidamente, as startups de fintech precisariam de conceber e desenvolver ferramentas adequadas tanto para empresas como para consumidores. A importância do B2B e do B2B2C é um meio pelo qual os compradores de ouro poderiam penetrar no mercado mais livremente, sem terem de encontrar quaisquer obstáculos impostos pelas políticas.
Para o ouro na época do desenvolvimento das fintechs, isso poderia significar que a demanda do mercado pode ser aliviada ao longo do tempo, e visto que os metais preciosos não podem ser duplicados ou impressos, como moedas ou moedas fiduciárias de papel, poderemos não ver uma desvalorização tão forte. do metal amarelo nos próximos anos.
No mercado aberto, onde as condições têm sido relativamente instáveis desde o início do ano, poderemos assistir a uma mudança no sentimento dos investidores mais jovens que procuram garantir carteiras à prova de recessão num contexto de um súbito abrandamento económico.
Isto também poderia pôr em causa os comerciantes de ouro tradicionais, que já podem possuir algum ouro físico de alguma forma, ansiando por ver se é possível digitalizar o seu ouro, talvez tornando-o mais seguro e lucrativo a longo prazo.
A maior parte do trabalho necessário, pelo menos por agora, reside na investigação e desenvolvimento (I&D) destes sistemas que poderiam ajudar na acessibilidade do ouro, mas garantir ainda mais condições de mercado mais estáveis. Num sentido mais lato, isto poderia contornar condições como as que já vivemos este ano, mas também garantir mais credibilidade ao ouro.
Ouro nos próximos meses
O argumento está dividido, uma vez que alguns especialistas e analistas de mercado prevêem que este poderá ser outro ano recorde para o ouro, à medida que investidores e credores de mercado novatos tentam saltar para o movimento do ouro enquanto a incerteza económica persiste.
Temos um lado do mercado que argumenta que se o ouro não conseguir ultrapassar o seu limite de 1,880 dólares, os compradores e investidores não estarão tão ansiosos para voltar ao mercado. O impacto psicológico que isto tem sobre o melhor desempenho do mercado manteve muitos investidores, pelo menos por agora.
Alguns sugerem que o ouro poderá quebrar a tendência, caindo para 1,800 dólares nos próximos meses, mas isto poderá empurrá-lo numa direção ascendente, uma vez que os preços estão mais baixos e os investidores estão mais ansiosos para comprar na altura.
Mas há uma pressão constante sobre o preço do ouro, não apenas do lado do mercado, mas do ponto de vista económico. O FOMC e os aumentos agressivos das taxas não estão apenas a arrefecer o mercado, mas também a tornar o sentimento de investimento pessimista.
Talvez a parte mais significativa aqui seja que a maioria do mercado, as gerações mais velhas, tendem a acreditar que o ouro ainda é a melhor proteção contra a inflação e um porto seguro durante uma recessão económica.
O ouro é para os boomers o que a criptografia é para a geração Y e a geração Z.
Esta afirmação talvez possa ser a razão pela qual o interesse no ouro digital, ou ouro na era das fintech, pode tornar-se tão importante, não apenas para compradores e comerciantes mais jovens, mas também para aqueles que estão dispostos a adaptar-se e a fazer algumas modernizações nas suas carteiras.
Se o ouro for mais tratado como um activo digital, ou pelo menos partes dele, poderemos ter mais interesse vindo do mercado, pois isso poderia permitir-lhes um acesso melhor e mais simplificado ao mercado de mercadorias. Em vez de terem de investir em ETFs de ouro ou mesmo em empresas de mineração de ouro, alguns traders inexperientes poderão agora entrar em contacto direto com opções de compra de ouro.
Caso haja mais movimento no sentido de o ouro se tornar parte da indústria fintech, as alterações de preços tornar-se-ão mais frequentes, pelo menos no início.
Mas, com base na nossa compreensão de como o ouro tem sido negociado nos últimos meses, e se olharmos para o que os ciclos históricos revelam, há uma pequena probabilidade de que o ouro possa sofrer algumas oscilações ascendentes nos próximos meses. O aumento pode vir de dois lados: quer dos investidores tradicionais que investem o seu dinheiro em ouro à prova de recessão, quer de alguns que procuram o desenvolvimento progressivo do ouro como parte da indústria fintech.
É uma decisão difícil de tomar, considerando a direção que a agulha dos preços poderá oscilar nos próximos meses. No entanto, também não existe uma direcção real em que possamos ver o movimento do ouro, mas se a história se repetir, pelo menos na maior parte, os investidores devem considerar as possibilidades do ouro. O metal não é apenas persistente, mas ainda há espaço para novos avanços, tornando o metal amarelo ainda mais resiliente face a maiores desacelerações do mercado.
Os investidores têm fugido em massa do mercado de ações à medida que uma recessão económica começa a parecer iminente. As subidas agressivas das taxas por parte da Fed para controlar a inflação estão a assustar Wall Street, com investidores e gestores de fundos de cobertura a movimentarem os seus activos em todas as direcções.
A precária liquidação da tecnologia em maio fez com que o S&P 500 afundasse e, no início de junho, todos os três principais mercados de ações índices encerraram maio negativo. A macroeconomia mostra que mais de $ 7 trilhões foi eliminado do mercado de ações apenas este ano, com o S&P 500, o índice de referência dos EUA, a perder cerca de 18% desde o final de dezembro.
A inquietação surge num momento em que a inflação galopante fez com que os preços ao consumidor disparassem e a tensão geopolítica prejudica a cadeia de abastecimento global e os recursos naturais.
Mesmo com esta situação a desenrolar-se ao longo dos últimos meses, os investidores mantiveram-se agressivos relativamente à premissa do ouro, uma vez que os preços ainda não ganharam muita força nas últimas semanas.
Em meio à onda de vendas de tecnologia em maio, os preços do ouro foram vistos se estabilizando à medida que o mercado mais amplo recuava e os preços das ações despencavam. O ouro teve uma lenta subida para US$ 1,880, que caiu novamente em 13 de maio de 2022, já que o dólar mais fraco e o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA pareciam mais promissores e ouro recuou para perto de US$ 1,700.
A marca de 1,700 permaneceria até junho de 2022, quando o ouro finalmente começou a recuperar o atraso no mercado mais amplo. Desde então, o ouro subiu em torno de US$ 1,830, movendo-se ligeiramente à medida que o mercado se aproxima do território de correção. Contra todas as probabilidades, os futuros do ouro nos EUA caíram 0.2% nas negociações de um único dia em 23 de junho de 2022, com os preços do ouro situando-se em US$ 1,834.
Assim, embora pareça que o metal amarelo poderá subir nos próximos meses, à medida que os investidores e gestores de fundos procuram investir o seu dinheiro em investimentos à prova de recessão, porque é que o mercado em geral permaneceu um tanto pessimista em relação ao desempenho do ouro.
Faria sentido que os investidores considerassem a premissa do ouro, especialmente com mais economistas a sugerirem uma recessão iminente. A história se repete, e vemos isso com o ouro contra o desempenho do mercado.
Se você olhar para o maior preço do ouro de todos os tempos, nos anos mais recentes, que foi em Agosto de 2020, com os preços a aproximarem-se dos 2,074 dólares, o que ocorre na fase final da pandemia e na actividade económica mais lenta.
Enquanto os Estados Unidos enfrentavam o aumento dos surtos de COVID, o desemprego recorde, a incerteza política e uma grave recessão económica, os bloqueios que se seguiram mantiveram a maior parte do país e do mundo paralisados, enquanto os investidores viam o ouro como um refúgio no mercado mais amplo.
Olhando para trás, vemos que nesta altura, o índice de referência dos EUA, o S&P, também estava a lutar para recuperar a força, à medida que o mercado baixista entrava nos seus últimos dias, vendo o índice fica 0.11% acima seu mínimo de fevereiro de 2020.
O ouro, por outro lado, estava a desfrutar de um desempenho mais celebrado, mas embora os preços elevados parecessem atrativos, não durou muito e os preços recuariam mais tarde para perto de 1,765 dólares.
É uma situação interessante em que nos encontramos atualmente, pois ainda não está claro se conseguiremos ver o ouro atingir novos máximos nos próximos meses.
Ouro em tempos de Fintech
À medida que o mercado enfrenta grandes ventos contrários de todos os lados, abrandando o desempenho económico, tem havido alguma tensão entre a usabilidade, a aceitação e a negociação do ouro numa época em que os sistemas monetários se tornaram altamente digitalizados.
Não faltam software e tecnologia avançados que possam ajudar a apoiar estes sistemas e, mais recentemente, à medida que as moedas fiduciárias ficaram sob pressão devido à incerteza económica e às condições inflacionárias, o ouro digital tornou-se talvez uma solução secundária para compradores experientes, bancos , governos e comerciantes novatos.
A premissa do ouro digital, assim como a das criptomoedas, pode permitir que compradores e comerciantes com experiência em tecnologia tenham acesso mais fácil ao ouro e metais preciosos mercado. Em 2020, relatórios do Conselho Mundial do Ouro (WGC) revelaram que a procura do mercado por ouro físico aumentou 40%; isto ocorreu num momento de elevada incerteza económica e sentimento pessimista dos investidores.
O envolvimento de aplicações móveis de negociação de tecnologia e software já tornou uma série de instrumentos financeiros mais acessíveis a um maior número de compradores interessados. Vimos isso com consultores robóticos e aplicativos de negociação forex que agora permitem que indivíduos comuns reivindiquem suas participações no mercado de capitais.
Mas a digitalização do ouro físico levanta questões regulamentares adicionais, que com o tempo viram introduzidas novas políticas e reformas, como Basileia III. A política de Basileia III tornaria agora obrigatório que os bancos colocassem 85% do seu ouro não alocado em dinheiro. O requisito anterior para isto era de zero por cento, mas a recente introdução de Basileia poderia tornar o ouro não atribuído mais caro a longo prazo.
Escolha FinTech startups, isto também significaria que o ouro poderia tornar-se mais acessível, mas com um preço mais elevado, o que poderia gerar menos interesse por parte do público em geral. Mas, ao mesmo tempo, vemos como o ouro digital poderia melhorar os sistemas monetários de indústrias específicas e incentivar o desenvolvimento financeiro.
Dado que o panorama do ouro está a mudar rapidamente, as startups de fintech precisariam de conceber e desenvolver ferramentas adequadas tanto para empresas como para consumidores. A importância do B2B e do B2B2C é um meio pelo qual os compradores de ouro poderiam penetrar no mercado mais livremente, sem terem de encontrar quaisquer obstáculos impostos pelas políticas.
Para o ouro na época do desenvolvimento das fintechs, isso poderia significar que a demanda do mercado pode ser aliviada ao longo do tempo, e visto que os metais preciosos não podem ser duplicados ou impressos, como moedas ou moedas fiduciárias de papel, poderemos não ver uma desvalorização tão forte. do metal amarelo nos próximos anos.
No mercado aberto, onde as condições têm sido relativamente instáveis desde o início do ano, poderemos assistir a uma mudança no sentimento dos investidores mais jovens que procuram garantir carteiras à prova de recessão num contexto de um súbito abrandamento económico.
Isto também poderia pôr em causa os comerciantes de ouro tradicionais, que já podem possuir algum ouro físico de alguma forma, ansiando por ver se é possível digitalizar o seu ouro, talvez tornando-o mais seguro e lucrativo a longo prazo.
A maior parte do trabalho necessário, pelo menos por agora, reside na investigação e desenvolvimento (I&D) destes sistemas que poderiam ajudar na acessibilidade do ouro, mas garantir ainda mais condições de mercado mais estáveis. Num sentido mais lato, isto poderia contornar condições como as que já vivemos este ano, mas também garantir mais credibilidade ao ouro.
Ouro nos próximos meses
O argumento está dividido, uma vez que alguns especialistas e analistas de mercado prevêem que este poderá ser outro ano recorde para o ouro, à medida que investidores e credores de mercado novatos tentam saltar para o movimento do ouro enquanto a incerteza económica persiste.
Temos um lado do mercado que argumenta que se o ouro não conseguir ultrapassar o seu limite de 1,880 dólares, os compradores e investidores não estarão tão ansiosos para voltar ao mercado. O impacto psicológico que isto tem sobre o melhor desempenho do mercado manteve muitos investidores, pelo menos por agora.
Alguns sugerem que o ouro poderá quebrar a tendência, caindo para 1,800 dólares nos próximos meses, mas isto poderá empurrá-lo numa direção ascendente, uma vez que os preços estão mais baixos e os investidores estão mais ansiosos para comprar na altura.
Mas há uma pressão constante sobre o preço do ouro, não apenas do lado do mercado, mas do ponto de vista económico. O FOMC e os aumentos agressivos das taxas não estão apenas a arrefecer o mercado, mas também a tornar o sentimento de investimento pessimista.
Talvez a parte mais significativa aqui seja que a maioria do mercado, as gerações mais velhas, tendem a acreditar que o ouro ainda é a melhor proteção contra a inflação e um porto seguro durante uma recessão económica.
O ouro é para os boomers o que a criptografia é para a geração Y e a geração Z.
Esta afirmação talvez possa ser a razão pela qual o interesse no ouro digital, ou ouro na era das fintech, pode tornar-se tão importante, não apenas para compradores e comerciantes mais jovens, mas também para aqueles que estão dispostos a adaptar-se e a fazer algumas modernizações nas suas carteiras.
Se o ouro for mais tratado como um activo digital, ou pelo menos partes dele, poderemos ter mais interesse vindo do mercado, pois isso poderia permitir-lhes um acesso melhor e mais simplificado ao mercado de mercadorias. Em vez de terem de investir em ETFs de ouro ou mesmo em empresas de mineração de ouro, alguns traders inexperientes poderão agora entrar em contacto direto com opções de compra de ouro.
Caso haja mais movimento no sentido de o ouro se tornar parte da indústria fintech, as alterações de preços tornar-se-ão mais frequentes, pelo menos no início.
Mas, com base na nossa compreensão de como o ouro tem sido negociado nos últimos meses, e se olharmos para o que os ciclos históricos revelam, há uma pequena probabilidade de que o ouro possa sofrer algumas oscilações ascendentes nos próximos meses. O aumento pode vir de dois lados: quer dos investidores tradicionais que investem o seu dinheiro em ouro à prova de recessão, quer de alguns que procuram o desenvolvimento progressivo do ouro como parte da indústria fintech.
É uma decisão difícil de tomar, considerando a direção que a agulha dos preços poderá oscilar nos próximos meses. No entanto, também não existe uma direcção real em que possamos ver o movimento do ouro, mas se a história se repetir, pelo menos na maior parte, os investidores devem considerar as possibilidades do ouro. O metal não é apenas persistente, mas ainda há espaço para novos avanços, tornando o metal amarelo ainda mais resiliente face a maiores desacelerações do mercado.
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