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Embora o aumento da inflação aliado à ameaça de políticas monetárias agressivas tenham enfraquecido o sentimento dos consumidores, alguns sectores discricionários têm potencial para prosperar.
Um desses segmentos é o sector dos veículos de luxo premium, que teoricamente está isolado das pressões económicas devido ao foco nos clientes abastados.
Embora a perspetiva de novas cotações neste espaço seja entusiasmante, os investidores devem compreender que mesmo os clientes privilegiados não estão completamente imunes às perturbações financeiras.
Antes que o astro de Hollywood Tom Cruise colocasse o F-14 Tomcat da Marinha dos EUA no mapa por meio do filme icônico Top Gun, ele primeiro se tornou um canal para fabricantes de carros esportivos Porsche AG. Eventualmente catapultando Cruise para o estrelato global, o filme Negócio Arriscado apresentou o modelo 928 da montadora durante uma cena crucial de perseguição de carros. Na conclusão, o personagem de Cruise pronunciou a frase marcante: “Porsche. Não há substituto."
A linha seguinte apresentava duas palavras, a primeira das quais não pode ser repetida em companhias educadas. Talvez involuntariamente, expressou o sentimento de que os rivais da Porsche têm, sem dúvida, alardeado nas salas de reuniões corporativas nos EUA, na Itália e, claro, no seu país natal, a Alemanha. Criando obras de arte com meticulosa precisão teutônica, sem dúvida nenhuma outra montadora integrou efetivamente o estimulante com o racional.
Na verdade, o poder da marca Porsche reside não apenas na sua atratividade universal, mas também no seu foco sem precedentes nos resultados financeiros. Exclusiva, mas não totalmente restritiva, a empresa ocupa o terreno de transição viável – e portanto invejável – entre o mundano e o extraordinário. Melhor ainda, a Porsche tem os recursos financeiros para provar isso.
Mesmo com o impacto catastrófico da pandemia da COVID-19, a revista britânica entusiasta Treinador informou que a Porsche entregou 272,162 veículos em todo o mundo em 2020, uma queda de apenas 3% em relação ao recorde de remessas de 2019. Surpreendentemente, a empresa alcançou esta produção apesar de uma paralisação da fábrica de seis semanas devido à crise sanitária global.
Agora que a Porsche está pronta para lançar sua oferta pública inicial (IPO) – ou a primeira vez que uma empresa privada distribui as suas ações a investidores de retalho – Wall Street parece ansiosa por deitar as mãos ao extraordinário fabricante de automóveis. Aqui estão os principais pontos de dados a serem considerados.
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O que a Porsche faz?
Uma empresa que realmente dispensa apresentações, a Porsche é fabricante de alguns dos automóveis mais cobiçados do mundo. Mais conhecido pelo 911 com motor traseiro, sua clássica curvatura em forma de lágrima é instantaneamente reconhecida tanto por entusiastas automotivos quanto por observadores casuais. Na verdade, o motivo estético do 911 é pouco mudou desde quando estreou em 1963.
No entanto, o mercado de automóveis desportivos encontrou vários desafios ao longo das últimas décadas, obrigando até mesmo o gigante do sector Porsche a adaptar-se aos tempos. Hoje em dia, a Porsche é igualmente conhecida por oferecer veículos mais utilitários, como SUVs e sedãs de quatro portas. No entanto, cada carro que leva o selo de Estugarda transporta nas suas veias o sangue de uma máquina de corrida.
Os potenciais participantes do IPO da Porsche devem compreender essas vantagens.
- Exclusividade acessível: Porsches não são baratos. No entanto, eles não são impossíveis de alcançar, ao contrário do reino rarefeito dos carros exóticos. Portanto, a Porsche vende sonhos realizáveis aos entusiastas, imbuindo a marca de um tremendo prestígio social, mas também de um reconfortante ar de familiaridade.
- Cultura flexível: Algumas marcas de automóveis podem ser demasiado obstinadas, o que muitas vezes é o caminho para o fracasso empresarial. Em nítido contraste, a Porsche historicamente adaptou-se ao pulso do mercado, por exemplo, introduzindo SUVs na sua linha quando isso era impopular. Atualmente, a montadora está mergulhando com entusiasmo nos veículos elétricos.
- Preço ideal: De acordo com o site da empresa, o Porsche mais barato que os clientes podem comprar no momento é o SUV Macan, que custa a partir de US$ 57,500. Ao manter o ponto de entrada elevado, a Porsche evita a diluição da marca, ao mesmo tempo que continua acessível a uma vasta gama de compradores de automóveis de luxo.
Curiosamente, os especialistas da indústria automobilística começaram a expressar preocupações de que players estabelecidos como Grupo Mercedes Benz (ROSA: DMLRY) e Bayerische Motoren Werke (ROSA: BMWYY) diluíram suas marcas de alta marca d'água. Por exemplo, o Mercedes mais barato pode ser adquirido por pouco menos de US$ 34,000, enquanto um BMW básico custa pouco mais de US$ 35,000.
Até agora, a Porsche não indicou que irá perseguir o público de rendimentos médios, o que a longo prazo poderá ser benéfico para ela, uma vez que um modelo de negócio centrado no volume pode levar a um desgaste intenso.
Quando é a data do IPO da Porsche?
Uma das novas listagens públicas mais esperadas, os investidores que desejam embarcar na estreia da inimitável montadora devem esperar um pouco. De acordo com O Wall Street Journal, a Porsche irá pintar seu nome no calendário de IPO em algum momento do outono de 2022. Ainda assim, a paciência é uma virtude e, neste caso, dá a você a oportunidade de conduzir uma devida diligência robusta.
Primeiro, o IPO da Porsche está entre os mais confusos de que há memória. Atualmente, Volkswagen (ROSA: VWAGY) é proprietária da Porsche AG. No entanto, uma entidade de capital aberto chamada Porsche Automobile Holding SE (ROSA: POAHF) – comumente referido como Porsche SE – controla a Volkswagen. Então, o que está acontecendo aqui?
As raízes da marca do automobilismo remontam a Ferdinand Porsche, um engenheiro automotivo nascido na Áustria e fundador da Porsche AG, a empresa que é o objeto deste artigo. IPO. No entanto, a Porsche SE representa o interesse da família subjacente na marca automóvel. Portanto, o componente SE é a Porsche “corporativa” (ou mais precisamente o acionista controlador), enquanto o componente AG representa o verdadeiro negócio automotivo.
Igualmente confusa é a natureza do próximo IPO. A Volkswagen afirmou que planeja dividir as ações da Porsche AG, uma divisão 50/50 entre ações ordinárias e ações preferenciais. De acordo com o acordo proposto, 25% das ações preferenciais serão listadas, o que significa essencialmente que apenas 12.5% da alocação total de ações da Porsche AG serão lançadas.
Além disso, você deve estar ciente de que apenas as ações ordinárias terão direito a voto. No entanto, o problema é que esta categoria de ações não será listada, permanecendo sob o controle da Volkswagen. Ao mesmo tempo, a Porsche SE adquirirá um pouco mais de 25% das ações ordinárias com um prêmio de 7.5% sobre o preço do IPO ainda a ser determinado.
O que os analistas estão dizendo sobre o IPO da Porsche
Como a data da nova listagem será no quarto trimestre deste ano, é impossível realizar análises granulares, uma vez que detalhes específicos ainda não estão disponíveis. No entanto, por O Wall Street Journal, o consenso parece ser geralmente positivo para o IPO.
Com base nos prémios de avaliação entre os rivais alemães Mercedes-Benz e BMW no segmento inferior e o rolo compressor italiano Ferrari (NYSE: RACE) em alta, analistas da corretora Cowen estimam que o valor de mercado da Porsche pode ser de cerca de 80 bilhões de euros ou cerca de US$ 84 bilhões.
Curiosamente, a capitalização de mercado da Volkswagen no momento em que este artigo foi escrito é de aproximadamente 103.4 mil milhões de dólares, demonstrando o valor que poderia ser desbloqueado através da IPO minoritária apenas desta marca. Além disso, a nova listagem dará teoricamente à Porsche o capital e a liberdade de que necessita para concretizar a sua visão, que é marcadamente diferente da Volkswagen, focada em grandes volumes.
No entanto, o IPO pode ser um assunto complicado. Por um lado, a estreia poderá ser bem sucedida porque questões como a inflação e a subsequente erosão da poder de compra é um desafio menos oneroso para os consumidores ricos. Portanto, as ações da Porsche podem ser um investimento isolado no mesmo contexto das belas-artes.
Mas, por outro lado, ninguém está completamente imune às forças económicas. Certamente, os veículos produzidos em massa são activos depreciados, o que não faz muito sentido financeiro durante um período de custos crescentes. Por outras palavras, os indivíduos com elevado património líquido poderiam direcionar o seu capital discricionário para a valorização de ativos ou mesmo para refúgios seguros tradicionais, como os metais preciosos.
História Financeira da Porsche
Financeiramente, a Porsche parece estar no caminho certo para ser uma das empresas de bens de consumo discricionários de gama alta mais sustentáveis disponíveis. No primeiro trimestre de 2022, a marca de corridas reportou uma margem operacional de 18.6%. Se esta estatística se mantiver, este ano poderá ser considerado um dos mais lucrativos da sua história recente.
Na verdade, apesar da recuperação que a pandemia da COVID-19 impôs em 2020, a margem operacional anual da Porsche nunca caiu abaixo dos 15.4%, um feito absolutamente notável. Portanto, os investidores não estão apenas apaixonados pela marca Porsche – o negócio está, na verdade, entregando os produtos.
Potencial Porsche
Para os touros da Porsche, a maior potência do IPO subjacente provavelmente vem do argumento do isolamento. Por exemplo, a renda familiar média de um proprietário de um Porsche 911 é de US$ 310,000 mil, o que é aproximadamente 4.5 vezes a renda familiar média do proprietário de um Porsche XNUMX. renda familiar média dos EUA.
Por outro lado, uma grande recessão económica poderia afectar negativamente as empresas nas quais os membros abastados da sociedade têm a sua riqueza armazenada. Portanto, a tese do isolamento não é uma panaceia perfeita para os problemas do nosso tempo.
Onde comprar ações IPO da Porsche
Se você quiser participar do IPO da Porsche, você precisa saber como comprar ações – mesmo se você quiser participar pré-IPO. Mas antes de dar esse passo, você deve se inscrever em uma conta de corretora. Abaixo está uma lista de melhores corretores considerar.
Restrições da Porsche para investidores de varejo
Revise as regras da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA) sobre pessoas restritas antes de participar de um IPO. Não se envolva se tiver informações privilegiadas.
Pré-IPO da Porsche
Embora nenhuma plataforma tenha ainda aberto oficialmente uma vaga pré-IPO para ações da Porsche, aqueles que planejam com antecedência devem se inscrever na Freedom Finance, que pretende oferecer blocos de ações ao preço da oferta inicial.
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A Freedom Finance Europe Ltd, a única corretora de valores com sede na Europa listada na Nasdaq, oferece aos investidores a capacidade de participar de ofertas públicas iniciais (IPOs) de grandes nomes - oportunidades tão emocionantes quanto Airbnb (NASDAQ:ABNB), Floco de neve (NYSE: SNOW) ou Robinhood (NASDAQ: CAPA). A Freedom Finance iniciou suas operações em 2008 com o IPO da Facebook (NASDAQ: FB). Posteriormente, a Freedom Finance oferece seus serviços a 350,000 clientes globais, permitindo a participação em mais de 250 IPOs por meio de sua conveniente plataforma online, que inclui 40,000 ações, 1,200 fundos negociados em bolsa (ETFs) e 147,000 títulos nas maiores bolsas da Ásia, Europa e nós
- Pessoas de 30 a 65 anos
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