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Recapitulação do mercado: inflação continua subindo, ações e criptomoedas caem

Carimbo de data / hora: 10 de fevereiro de 2022 5:20
inflação
  • Novos relatórios de inflação mostram que a inflação continua a subir com a maior taxa de aumento em 40 anos
  • O aumento parece ter trazido o medo de volta ao mercado, à medida que os investidores começam a esperar um aperto político mais agressivo por parte do Fed.

A inflação continua a subir

Em Janeiro, o índice de preços no consumidor aumentou outros 0.6%, elevando o número anual para 7.5%. A taxa de aumento da inflação é agora a mais rápida desde 1982. Na última semana, o medo no mercado parecia ter-se dissipado, mas o novo relatório de inflação trouxe-o de volta.

Uma inflação mais elevada provavelmente resultará em aumentos mais agressivos das taxas de juros por parte do Fed, uma medida que historicamente tem sido correlacionada com mercados em baixa e recessões.

Conforme mostrado no gráfico abaixo, os aumentos lentos na taxa dos fundos federais, que controla diretamente a liquidez da economia, correlacionaram-se com grandes quedas no S&P 500 em 2000, 2007 e, mais recentemente, em 2019. Em contraste, a redução da taxa de fundos federais correlacionou-se com intensos mercados em alta.

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S&P 500 e a Taxa de Fundos Federais. Fonte: MacroMicro

Os mercados caíram com as notícias, com o S&P 500 caindo até 2.18% no dia. O Nasdaq caiu até 2.72% e o Dow perdeu até 1.11% no dia, provavelmente devido aos temores dos investidores de uma postura agressiva do Fed para combater a inflação.

A criptografia teve reações voláteis ao relatório de inflação, com o bitcoin subindo 2% e depois perdendo 2.53% no meio do dia. O Bitcoin então reverteu novamente para subir mais de 3%. Com o passar do dia, começou a cair, caindo meio por cento à medida que o mercado acionário encerrava o dia.

O Ethereum movimentou-se de forma semelhante ao longo do dia, começando com alta de 1.11%, depois caindo quase 4.6% e depois subindo novamente em mais de meio por cento. Ao final do dia do mercado acionário, o Ether havia caído 3.9%.

Os investidores em criptografia pareciam inseguros sobre como reagir aos números da inflação. Alguns potencialmente viam a inflação como um bom sinal para a criptografia, dado o caso de uso elogiado do bitcoin como um proteção contra a inflação. Muitos dos principais influenciadores do bitcoin tentaram impor a posição de que o bitcoin é a graça salvadora dos investidores contra a inflação nas redes sociais.

Com o bitcoin terminando o dia no vermelho, parece que a maioria dos investidores está preocupada com o fato de que uma inflação mais alta significa apenas uma abordagem mais agressiva do Fed no combate à redução do poder de compra do dólar.

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Daqui para frente

O aumento da inflação parece ter assustado novamente os investidores, trazendo de volta mais medo e incerteza no mercado. É provável que a volatilidade permaneça enquanto durar a incerteza, o que só poderá ser aliviado por um anúncio da Fed sobre taxas de juro e compras de activos.

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