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A transição que vimos nos últimos seis meses em todo o mercado é marcante e definidora. Representa uma transição de ações de crescimento para ações de valor. Dito de outra forma, representa uma transição do investimento em ações que possivelmente gerarão grandes fluxos de caixa daqui a alguns anos, por meio de inovações, para o investimento em ações que impulsionarão positivamente grandes fluxos de caixa agora por meio de operações estabelecidas.

Dentro desse tema, vários grupos surgiram no centro das atenções com base nas mudanças no cenário de preços de ativos em todo o mundo. Ou seja, os principais grupos que surgiram nas últimas semanas foram nos espaços financeiro e de commodities, ambos geralmente considerados grupos altamente cíclicos porque tendem a se beneficiar mais durante os melhores períodos do ciclo de negócios.

Para o setor financeiro, o estímulo é uma inclinação da curva de rendimento, à medida que as taxas de juros no final da curva de longo prazo sobem mais rápido do que as taxas de curto prazo, levando a margens de juros líquidas mais altas nas operações de empréstimo - sem se aprofundar as ervas daninhas, em termos grosseiros, pagam a ponta curta e ganham a ponta longa.

Para os jogos de commodities, estamos observando uma forte ação dos preços do petróleo, cobre, agricultura e madeira serrada nos últimos meses e semanas. Essa ação de grupo levou a fluxos coordenados em ações no espaço de commodities, à medida que os gestores de dinheiro procuram diversificar as ações de crescimento durante o rápido aumento do preço do dinheiro futuro.

Isso reflete outros mercados em alta em seus estágios posteriores e pode continuar por algum tempo antes que o Fed comece a apertar e a liquidez que impulsiona esses ganhos seja drenada de volta para fora do sistema.

Por enquanto, isso coloca um forte vento a favor das operações de commodities de pequena capitalização, incluindo Weyerhaeuser Co (NYSE: WY), Teck Resources Ltd (NYSE: TECK), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) e Green Plains Inc (NASDAQ : GPRE).

Empresa Weyerhaeuser (NYSE: WY) considera-se um dos maiores proprietários privados de áreas florestais do mundo, iniciou suas operações em 1900. A empresa possui ou controla aproximadamente 11 milhões de acres de áreas florestais nos Estados Unidos e administra áreas florestais adicionais sob licenças de longo prazo no Canadá.

A empresa administra essas áreas florestais de forma sustentável, em conformidade com os padrões florestais internacionalmente reconhecidos. A empresa também é uma das maiores fabricantes de produtos de madeira da América. É um fundo de investimento imobiliário que gerou US $ 7.5 bilhões em vendas líquidas e empregou aproximadamente 9,400 pessoas que atendem clientes em todo o mundo.

WY anunciou recentemente a conclusão de sua aquisição de 69,200 acres de florestas de alta qualidade no Alabama da Soterra, uma subsidiária da Greif, Inc., por aproximadamente $ 149 milhões no início desta semana. Separadamente, a empresa anunciou um acordo para vender 145,000 acres de áreas florestais na região de North Cascades, em Washington, para a Hampton Resources por US $ 266 milhões. A empresa espera reconhecer um ganho na venda e não prevê nenhum passivo fiscal em conjunto com esta transação.

“Essas transações exemplificam nosso esforço contínuo para otimizar estrategicamente e atualizar nosso portfólio de bosques”, disse Devin W. Stockfish, presidente e CEO. “Nossa aquisição no Alabama aumentará nosso fluxo de caixa de curto e longo prazo, e a venda de Washington conclui nossas alienações em grande escala de áreas não estratégicas no oeste. Continuaremos a buscar oportunidades prudentes para aprimorar nosso portfólio com áreas florestais de alta qualidade e bem administradas que irão agregar valor a longo prazo para os acionistas. ”

Embora este seja um fator claro, foi incorporado a uma fita de negociação caracterizada por uma oferta bastante dominante, que não é o tipo de ação que os acionistas da WY realmente desejam ver. No total, nos últimos cinco dias, as ações caíram cerca de -4% em relação ao volume de negociação acima da média. Em suma, não é uma fita particularmente amigável, mas pode, no final das contas, apresentar algumas novas oportunidades. As ações WY estiveram relativamente estáveis ​​no último mês de ação, com muito pouco movimento líquido durante esse período.

A Weyerhaeuser Company gerou vendas de US $ 2.5 bilhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 21.5% na receita. Além disso, a empresa tem um forte balanço patrimonial, com níveis de caixa muito superiores ao passivo circulante ($ 1B contra $ 0).

Teck Resources Limited (NYSE: TECK) alega-se como uma das principais empresas de mineração do Canadá

A Teck está comprometida com a mineração responsável e o desenvolvimento mineral com grandes unidades de negócios focadas em cobre, zinco e carvão para siderurgia, bem como investimentos em ativos de energia. Metais verdes e carvão siderúrgico de alta qualidade são necessários para a transição para um mundo de baixo carbono.

A TECK anunciou recentemente uma contribuição de $ 500,000 ao UNICEF Canadá em apoio aos esforços de resposta ao COVID-19 para salvar vidas na Índia.

“Nossa doação para o UNICEF Canadá irá para a resposta imediata para salvar vidas, bem como para infraestrutura hospitalar de longo prazo nas áreas mais afetadas da Índia”, disse Don Lindsay, presidente e CEO da Teck. “COVID-19 está causando um terrível prejuízo ao povo da Índia e nossos corações estão com eles. Este financiamento irá para os requisitos urgentes de saúde e ajudará a apoiar os mais necessitados durante este período incrivelmente desafiador. ”

Mesmo com essas notícias, a TECK não fez muita coisa na semana passada, com as ações registrando nenhum movimento líquido nesse período. As ações subiram no mês passado, subindo cerca de 15% naquele período devido à forte ação geral.

A Teck Resources conseguiu arrecadar receitas que totalizaram US $ 2.5 bilhões em vendas gerais durante os dados financeiros trimestrais mais recentes da empresa - um número que representa uma taxa de crescimento de receita de 7.2%, em comparação com os dados do ano anterior em termos comparáveis. Além disso, a empresa está lutando contra alguns obstáculos de balanço, com os níveis de caixa lutando para acompanhar o passivo circulante ($ 369 milhões contra $ 3.5 bilhões, respectivamente).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) está bem posicionada como uma pequena, mas em rápido crescimento, com ampla exposição ao crescimento da capacidade de produção no setor de petróleo e gás no mercado doméstico do sul dos Estados Unidos.

A empresa é particularmente interessante devido à sua fusão pendente com sua subsidiária de propriedade majoritária, Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN). A combinação estratégica dará aos investidores da CEI forte exposição a propriedades historicamente ricas de petróleo e gás espalhadas por Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi e Kansas, com exposição significativa à Costa do Golfo.

A CEI está se movendo em direção à finalização de sua fusão com a VKIN, e assumiríamos que uma expansão futura com base em fusões e aquisições dessa equipe de produção no espaço de petróleo e gás poderia ocorrer. Além disso, as métricas de desempenho do VKIN continuam a mostrar uma grande promessa. De acordo com seu registro recente, a Viking acaba de registrar um desempenho recorde, registrando receitas acima de US $ 2020 milhões em 40, o que representa um aumento de mais de 400% em relação a 2018.

James Doris, presidente e CEO da Camber e da Viking, comentou: “Estamos satisfeitos com os resultados da Viking, dados os desafios enfrentados em 2020. Em muitos aspectos, o ano foi de sobrevivência para as empresas de E&P, dado o ambiente de preços e condições de mercado sem precedentes, e não só perduramos graças ao empenho e perseverança de toda a nossa equipa, mas também conseguimos melhorar em áreas-chave, incluindo o aumento das receitas globais e a redução da dívida ao nível Viking. Continuamos focados em executar nossa estratégia e traçar um caminho em direção à lucratividade. ”

As ações da Camber Energy têm sido amplamente fortes, até 75% nos últimos oito meses. Mas as ações recuaram drasticamente nos últimos 2 meses, o que poderia oferecer uma oportunidade interessante para investidores interessados ​​em ações não celebradas com narrativas atraentes já sob o radar.

Green Plains Inc (NASDAQ: GPRE) se apresenta como uma empresa líder de biorrefino, focada no desenvolvimento e utilização de fermentação, tecnologias agrícolas e biológicas no processamento de safras renováveis ​​anualmente em ingredientes sustentáveis ​​de valor agregado.

Isso inclui a produção de biocombustíveis de baixo carbono mais limpos, matérias-primas renováveis ​​para biocombustíveis avançados e álcoois de alta pureza para uso em produtos de limpeza e desinfetantes. Green Plains é um produtor inovador de proteínas ultra-altas e novos ingredientes para dietas de animais e aquicultura para ajudar a satisfazer um apetite global crescente por proteínas sustentáveis.

O GPRE anunciou recentemente os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021. O prejuízo líquido atribuível à empresa foi de $ 6.5 milhões, ou $ (0.17) por ação diluída, incluindo um ganho na venda de certos ativos de $ 36.9 milhões e um encargo de $ 22.1 milhões relacionado a extinção de notas conversíveis em comparação com um prejuízo líquido de $ 16.4 milhões, ou $ (0.47) por ação diluída, para o mesmo período em 2020. As receitas foram de $ 553.6 milhões no primeiro trimestre de 2021 em comparação com $ 632.9 milhões no mesmo período do ano passado.

“Nosso primeiro trimestre foi transformador para nosso balanço patrimonial e nossa plataforma de tecnologia. Além disso, nossa plataforma 1.0 teve um bom desempenho, pois nossos programas de gestão de risco e hedge foram benéficos para o trimestre ”, disse Todd Becker, presidente e CEO. “Financiar totalmente nosso Plano de Transformação Total para implantar a tecnologia de proteína da Fluid Quip foi uma etapa crítica na construção da plataforma de biorrefinaria do futuro. Os marcos alcançados durante o trimestre nos moveram ao longo do caminho para atingir nossas metas financeiras de 2024, incluindo a parceria com a BlackRock e a Ospraie Management na aquisição da Fluid Quip Technologies para transformar Green Plains em uma empresa líder global em ag-tecnologia com foco em valor agregado , novos ingredientes agrícolas de baixo carbono. ”

As ações sofreram um pouco nos últimos tempos, com as ações do GPRE sofrendo recentemente, com queda de cerca de -16% na semana passada. As ações subiram no mês passado, subindo cerca de 3% naquele período devido à forte ação geral.

Green Plains gerou vendas de US $ 553.6 milhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 10.4% na receita líquida. Além disso, a empresa tem um balanço patrimonial sólido, com níveis de caixa excedendo em muito o passivo circulante ($ 654.4 milhões contra $ 421.5 milhões).

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Fonte: https://otcprwire.com/next-up-small-cap-commodity-stocks-like-wy-teck-cei-and-gpre/