O portfólio de sustentabilidade: definir e esquecer? (ECOX, NEE, STEM, QS, FAN, TAN, FSLR)

Certos fatos devem ser observados.

Em primeiro lugar, o movimento de energia renovável é agora uma faceta estabelecida do mundo desenvolvido, com expectativas impulsionadas pela transição em Washington DC para o governo Biden, que já prometeu seu compromisso com a causa por cerca de duas vezes o investimento em dólares reais que foi investido o programa espacial na década de 1960.

Além disso, acredita-se que o tema de investimento em Meio Ambiente, Social e Governança (“ESG”) gerará até US $ 67 trilhões em fluxos de investimento na próxima década, de acordo com pesquisa do Morgan Stanley. Essa estimativa é impulsionada pelo que pode ser a força de longo prazo mais poderosa que impulsiona as finanças nos próximos dez anos: herança. O capital deve ser passado dos baby boomers para os millennials, com uma mudança associada nas sensibilidades e no foco temático.

Este é um fator definido para impulsionar os mercados nos horizontes de curto e longo prazo e para fazê-lo por meio da oferta de capital e da demanda por novas soluções para velhos problemas.

À medida que os bancos centrais e governos começam a se preparar para uma remoção gradual do suporte de estímulo de emergência, a pressão ascendente sobre as taxas de juros deve recuar, promovendo uma re-rotação de volta para jogos de crescimento de longo prazo, o que pode mais uma vez favorecer as ações em este tema de sustentabilidade, incluindo oportunidades como NextEra Energy Inc (NYSE: NEE), QuantumScape Corporation (NYSE: QS), Eco Innovation Group (OTC US: ECOX), Stem Inc (NYSE: STEM), Invesco Solar ETF (NYSEARCA: TAN ), First Trust Global Wind Energy ETF (NYSEARCA: FAN) e First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR).

Analisamos mais de perto várias das oportunidades mais interessantes neste espaço abaixo.

NextEra Energy Inc (NYSE: NEE) gera, transmite, distribui e vende energia elétrica para clientes de varejo e atacado na América do Norte.

A empresa gera eletricidade por meio de energia eólica, solar, nuclear e de combustíveis fósseis, como carvão e gás natural. Também desenvolve, constrói e opera ativos contratados de longo prazo com foco em instalações de geração renovável, gasodutos de gás natural e projetos de armazenamento de baterias; e possui, desenvolve, constrói, administra e opera instalações de geração de eletricidade nos mercados atacadistas de energia.

NextEra Energy Inc (NYSE: NEE) anunciou recentemente que celebrou um acordo aditado para aumentar em $ 150 milhões o seu portfólio de financiamento de ações conversíveis existente com a KKR (o Investidor), por meio de sua estratégia de infraestrutura principal. NextEra Energy Partners celebrou originalmente o financiamento de portfólio de ações conversíveis de 10 anos em novembro de 2020.

“O acordo anunciado hoje demonstra a contínua e robusta demanda de infraestrutura privada para os ativos de alta qualidade no portfólio da NextEra Energy Partners e nosso forte relacionamento contínuo com a KKR, que está nos fornecendo uma fonte de capital de baixo custo atraente”, disse Jim Robo , presidente e diretor executivo. “Esta é uma excelente fonte de capital para NextEra Energy Partners e apóia o financiamento para a aquisição do portfólio de projetos eólicos de 400 megawatts anunciado anteriormente. Além disso, espera-se que o aumento do que é o financiamento de portfólio de capital conversível de menor custo e mais longo da história da parceria proporcione benefícios significativos para os titulares de unidades. Continuamos a acreditar que a NextEra Energy Partners está posicionada de maneira única para aproveitar as vantagens dos fatores disruptivos que remodelam o setor de energia, atender aos seus objetivos de crescimento de longo prazo e agregar valor aos titulares de unidades daqui para frente. ”

Será interessante ver se a ação pode escapar de sua recente ação lateral. Durante a semana passada, o estoque está estável e procurando por algo novo para impulsionar as coisas. As ações da NEE estiveram relativamente estáveis ​​no último mês de ação, com muito pouco movimento líquido durante esse período.

NextEra Energy Inc (NYSE: NEE) gerou vendas de US $ 4.3 bilhões, de acordo com informações divulgadas no relatório financeiro trimestral mais recente da empresa. Isso se soma a uma taxa de crescimento sequencial trimestre a trimestre de 7.7% na receita. Além disso, a empresa está lutando contra alguns obstáculos de balanço, com os níveis de caixa lutando para acompanhar o passivo circulante ($ 1.5 bilhões contra $ 15.8 bilhões, respectivamente).

QuantumScape Corporation (NYSE: QS) se apresenta como líder no desenvolvimento de baterias de metal de lítio de estado sólido de próxima geração para uso em veículos elétricos.

A missão da empresa é revolucionar o armazenamento de energia para permitir um futuro sustentável.

A QS anunciou recentemente que entrou em um acordo com a Volkswagen Group of America, Inc. para selecionar o local de sua instalação de linha piloto de bateria de estado sólido de joint venture até o final de 2021. As empresas atualmente contemplam Salzgitter, Alemanha, para o localização. A instalação da linha piloto, QS-1, será inicialmente uma planta de produção comercial de células de bateria de 1 gigawatt hora (GWh) para baterias de veículos elétricos. A QuantumScape e a Volkswagen pretendem expandir a capacidade de produção em mais 20 GWh no mesmo local.

“Nosso objetivo é trazer nossas baterias de metal de lítio de estado sólido ao mercado o mais rápido possível”, disse Jagdeep Singh, CEO e cofundador da QuantumScape. “Esta joint venture reúne a tecnologia de bateria central da QuantumScape com o profundo conhecimento da Volkswagen de produção de alto volume e alta qualidade e maximiza nossa capacidade de trazer essa tecnologia para a produção industrial.”

O contexto para este anúncio é um pouco de oferta, com as ações tendo um bom desempenho nos últimos cinco dias, com alta de cerca de 17% naquele período.

A QuantumScape Corporation (NYSE: QS) não registrou vendas em seus últimos dados financeiros trimestrais. Além disso, a empresa tem um balanço patrimonial sólido, com níveis de caixa muito superiores ao passivo circulante ($ 1.5 bilhões contra $ 21.4 milhões).

Grupo de Inovação Ecológica (OTCMKTS: ECOX) é um novato interessante no espaço que parece estar ganhando força em uma série de lançamentos comerciais significativos envolvendo soluções inovadoras de tecnologia verde. O modelo da empresa é impulsionado pelo incentivo ao trabalho dos principais inventores nos Estados Unidos e Canadá, ajudando a dar vida às suas melhores ideias de tecnologia verde e, em seguida, assinando acordos de licenciamento exclusivos para comercializar os resultados.

A empresa foi fundada, de acordo com seus materiais, “por Inventores e Profissionais de Negócios para ajudar a nutrir e catalisar os produtos e serviços mais inovadores e impactantes, e para entregar essas inovações ao mundo, melhorando a qualidade de vida em nossas comunidades e no mundo ao nosso redor, ao mesmo tempo em que agrega valor aos nossos acionistas. Na ECOX, nos dedicamos ao desenvolvimento e comercialização de produtos de sucesso. Mas nunca perderemos de vista que existimos, antes de mais nada, para ajudar as pessoas e melhorar a vida no planeta que todos compartilhamos. Levamos nosso Contrato de Responsabilidade Social a sério em todos os nossos empreendimentos. Não é apenas o que fazemos. É quem nós somos. ”

Eco Innovation Group (OTCMKTS: ECOX), como um caso em questão, anunciou a assinatura de um Acordo de Licença exclusivo esta manhã com Lance Nist, inventor do PoolCooled, que é descrito como uma solução revolucionária de controle de clima que utiliza tecnologia proprietária para resfriar uma casa ou construção pegando água fria de uma piscina existente e conectando-a ao sistema de ar condicionado existente para aumentar a eficiência com base no consumo de energia por unidade. O Acordo concede à Empresa direitos exclusivos para comercializar PoolCooled.

“ECOX atingiu uma série de marcos ao longo de 2020 e 2021, e esta licença exclusiva para trazer PoolCooled para o mercado é outro passo significativo”, afirmou Julia Otey-Raudes, CEO da ECOX. “A licença nos permite dar o pontapé inicial na próxima fase à medida que avançamos em direção ao lançamento antecipado desta solução de tecnologia de energia renovável econômica, disponível para instalação e uso a qualquer hora, em qualquer clima, em qualquer parte do país.”

Conforme relatado anteriormente pela Empresa, um teste de eficiência inicial foi realizado sob condições controladas pelo Sr. Nist. O teste comparou o uso de energia envolvido na limpeza de uma piscina e no resfriamento de uma casa equipada com um sistema de CA central de três toneladas, onde a piscina ficava imediatamente ao lado da casa. O teste mostrou que, durante um período especificado, as tarefas separadas de operar o sistema de filtragem da piscina e o sistema de CA residencial, independentemente e com os sistemas tradicionais instalados, exigiam 4,300 watts de potência. Em comparação, ambas as tarefas foram realizadas igualmente bem pelo sistema PoolCooled ™, que consumiu apenas 1,100 watts de energia no mesmo período. Isso representa uma economia aproximada de 65-75% no uso total de energia e custos.

As ações do Eco Innovation Group (OTCMKTS: ECOX) vêm se consolidando no ano passado, à medida que acumulam liquidez em antecipação à sua transição para operações em fase comercial plena. Atualmente, é negociada a níveis muito mais baratos do que a maioria das ações neste espaço, o que pode representar uma oportunidade à medida que a ação ganha tração e se torna mais amplamente visível.

Stem Inc (NYSE: STEM) se apresenta como líder global em serviços de armazenamento de energia limpa orientados por inteligência artificial (IA). A empresa oferece soluções que atendem aos desafios do dinâmico mercado de energia de hoje. Ao combinar soluções avançadas de armazenamento de energia com Athena, uma plataforma analítica alimentada por IA de classe mundial, a Stem permite que clientes e parceiros otimizem o uso de energia alternando automaticamente entre bateria, geração no local e rede elétrica.

As soluções da Stem ajudam os clientes corporativos a se beneficiarem de uma infraestrutura de energia limpa e adaptável e a atingir uma ampla variedade de objetivos, incluindo redução de despesas, resiliência, sustentabilidade, responsabilidade ambiental e corporativa e inovação. A Stem também oferece suporte total para parceiros solares interessados ​​em adicionar armazenamento a projetos solares autônomos, comunitários ou comerciais - atrás e na frente do medidor.

A STEM anunciou recentemente seus resultados financeiros para o primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2021, incluindo receitas de $ 15.4 milhões vs. $ 4.1 milhões no mesmo trimestre do ano passado, Margem Bruta (GAAP) de (1)% vs. (34)% no mesmo trimestre do ano passado, e margem bruta não-GAAP de 19% contra 1% no mesmo trimestre do ano anterior.

John Carrington, CEO da Stem, comentou: “Estamos entusiasmados em anunciar os fortes resultados do primeiro trimestre após a recente conclusão de nossa combinação de negócios com a Star Peak. A receita excedeu o limite superior de nossa faixa de orientação, juntamente com uma forte margem bruta e desempenho de EBITDA Ajustado. Nossa carteira de pedidos contratada cresceu mais de 20% sequencialmente, refletindo o forte impulso comercial, particularmente no segmento Front of the Meter (“FTM”) e um mercado final em rápido crescimento. Olhando para o futuro, nossas equipes de vendas, desenvolvimento de produtos e operações continuam a se esforçar para alcançar nossa orientação para 2021 e criar impulso para 2022 e além. Como a primeira empresa de armazenamento inteligente de capital aberto, nossa experiência, software líder do setor, ofertas de serviços robustas e forte balanço patrimonial continuarão a diferenciar Stem neste mercado em rápida expansão.

Stem Inc (NYSE: STEM) tem atuado bem nos últimos dias, algo em torno de 35% nessa época. As ações subiram no mês passado, subindo cerca de 70% naquele período devido à forte ação geral.

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Fonte: https://otcprwire.com/the-sustainability-portfolio-set-it-and-forget-it-ecox-nee-stem-qs-fan-tan-fslr/