Um mar calmo nunca fez um marinheiro habilidoso. Volatilidade de negociação significa risco, mas também significa oportunidade. Se você deseja navegar por mercados voláteis difíceis, aqui está um guia rápido para ajudar:
O que é a volatilidade do mercado?
A volatilidade do mercado, em termos simples, é basicamente o desvio padrão que costumamos encontrar nas estatísticas e, como é conhecido, quanto maior o desvio padrão (flutuações), maior será o risco.
Como exatamente a volatilidade afeta o mercado? O risco e a imprevisibilidade andam de mãos dadas com a volatilidade, mas o mesmo acontece com a inevitabilidade, pois os mercados estão fadados a subir e descer constantemente.
Em tempos de volatilidade, alguns podem dizer que uma abordagem mais cautelosa é necessária, pois o mercado se torna muito imprevisível e experimentará grandes flutuações de valor e negociações pesadas.
Por outro lado, sem volatilidade, os investidores simplesmente não teriam oportunidades incríveis de comprar na baixa e vender na alta.
Existe uma ampla gama de fatores que causam volatilidade. O mais básico é simplesmente a incerteza. A incerteza pode ser alimentada por basicamente três fatores principais:
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Fatores Políticos e Econômicos:
Os governos são responsáveis por regular as indústrias e o impacto de suas políticas pode ter um efeito devastador em toda a economia.
As reações sobre os preços das ações podem ser sentidas devido à ação do governo, que vão desde a maneira como eles supervisionam as indústrias até os meios que empregam para fazer isso.
Eleições e até mesmo discursos podem influenciar a percepção que os investidores têm sobre as perspectivas econômicas de um setor ou país.
Os dados econômicos também desempenham um papel fundamental, uma vez que uma economia forte se correlaciona com as reações e expectativas positivas dos investidores.
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Fatores da indústria e do setor
Certos eventos específicos podem aumentar a volatilidade dentro de uma determinada indústria e setor.
Da mesma forma, Indicadores Macroeconômicos e outros lançamentos do Bureau of Labor Statistics (BLS) (dados de empregos, índice de preços ao consumidor, folhas de pagamento não agrícolas) certamente afetarão o desempenho do mercado.
Economistas (e investidores) usam todos os dados dos itens acima mencionados para avaliar o estado atual da economia, bem como para prever quais serão os níveis futuros de atividade econômica.
Esses dados são muito esperados, pois as previsões permitem que os investidores olhem para vários setores da economia e entendam quais estão em expansão e quais estão em contração.
Se um indicador ficar aquém das expectativas, os mercados podem se tornar cada vez mais voláteis.
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Desempenho da Empresa
A volatilidade pode ser vista simplesmente em uma empresa específica, mas, se essa empresa tiver uma cota de mercado significativa, pode afetar o mercado mais amplo.
Então, podemos realmente prever a volatilidade?
A resposta curta é não. Mas certamente podemos nos preparar para isso. Se o mercado fosse previsível assim, a volatilidade simplesmente deixaria de existir.
Podemos, no entanto, ficar atentos ao uso de dois indicadores diferentes:
- Quando se trata de volatilidade histórica, ela pode ser facilmente encontrada calculando o desvio médio do instrumento em relação ao seu preço médio.
- Se você está procurando uma leitura da volatilidade implícita, não procure além do VIX (também conhecido como “Índice de Medo”).
Foi criada a Chicago Board Options Exchange (CBOE) e a regra é simples: quanto maior a leitura, maior o risco.
Como posso jogar o Jogo da Volatilidade então?
É imperativo entender que os investidores gostam da volatilidade, pois ela oferece oportunidades incríveis de investir simplesmente porque os negócios estão subvalorizados.
Como tal, em tempos de volatilidade, certamente encontrará empresas com preços abaixo do seu valor real, ou, para simplificar, uma “liquidação imediata”.
Ao fazer pesquisas sobre empresas que certamente se recuperarão (sem dívidas, gestão sólida, histórico comprovado, etc.), você tem quase a certeza de ver seu portfólio crescer.
Resumindo
Como Carl von Clausewitz, general prussiano e teórico militar, disse certa vez:
“Embora nosso intelecto sempre anseie por clareza e certeza, nossa natureza costuma achar a incerteza fascinante.”
Com isso em mente, encorajamos você a olhar para a volatilidade, a recebê-la em sua estratégia de investimento e, principalmente, a lucrar com ela.
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