Desbloqueando os lucros do Bitcoin ETF: especialistas revelam a “melhor” estratégia de negociação

A potencial aprovação de um ETF Bitcoin (Exchange Traded Fund) certamente abrirá novas oportunidades para os traders. As expectativas em torno deste evento impactam o mercado agora, mas um especialista acredita que terão um efeito mais substancial nos próximos meses. 

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin era negociado a US$ 37,400 com um lucro de 1% nas últimas 24 horas. Na semana anterior, a criptomoeda permaneceu no verde com um lucro de 3%, mantendo o nível crítico de US$ 37,000, apesar do aumento na pressão de venda.

A estratégia lucrativa em antecipação à aprovação do ETF Bitcoin

À medida que o valor do Bitcoin dispara com um aumento notável de 125% este ano, surge uma nova estratégia de negociação, prometendo retornos elevados na sequência do antecipado ETF Bitcoin. Um analista de mercado experiente, Markus Thielen, revela insights sobre como aproveitar a evolução da dinâmica do mercado de criptografia para negociações lucrativas em um ensaio publicado pela plataforma de opções Deribit.

Thielen análise revela uma tendência “incomum” no mercado de Bitcoin: apesar de sua recuperação significativa, a volatilidade realizada em 30 dias permanece em modestos 41%, contrastando fortemente com a média de 5% em 63 anos.

De acordo com o analista, essa volatilidade moderada reflete um interesse decrescente em opções alavancadas de Bitcoin, uma consequência direta da entrada de participantes institucionais na arena criptográfica.

Estes intervenientes, que detêm ativos significativos de Bitcoin, provavelmente venderão volatilidade, promovendo um ambiente de mercado mais estável que reflete os mercados financeiros tradicionais.

Nesse cenário, destaca-se a estratégia de venda de strangles (120% call e 80% put) em regime contínuo de 30 dias. De acordo com Thielen, esta abordagem mostrou rentabilidade em aproximadamente 23% dos casos durante o ano passado, como pode ser visto no gráfico abaixo, marcando uma melhoria significativa em relação ao perfil de alto risco do verão das finanças descentralizadas (DeFi).

Naquela época, os protocolos DeFi atraíram bilhões em capital para o ecossistema criptográfico, contribuindo para a incipiente recuperação do Bitcoin. Embora existam diferenças na dinâmica atual do mercado, os players de opções provavelmente se beneficiarão com esta estratégia.

Esta estratégia, particularmente eficaz durante períodos de baixo risco, sugere uma janela de oportunidade para os traders capitalizarem antes de introduzirem influência institucional.

Espera-se que o envolvimento institucional estabilize o mercado Bitcoin

O lançamento antecipado do ETF Bitcoin deverá transformar ainda mais o mercado. Espera-se que este evento recalibre a relação de venda/compra, que se inclina fortemente para as opções de compra.

Thielen compara-o ao S&P 500, onde a relação put/call tem sido mais equilibrada. O mercado Bitcoin poderá em breve testemunhar um equilíbrio semelhante, apresentando uma oportunidade para os comerciantes aproveitarem a volatilidade através de uma estratégia de venda e venda.

Além disso, Thielen observa que a fase de aprovação pós-ETF pode ser a última oportunidade para os traders explorarem os elevados níveis de volatilidade. Assim que os intervenientes institucionais começarem a vender sistematicamente volatilidade, espera-se que o mercado entre numa fase de flutuações de preços reduzidas, tornando as estratégias baseadas na volatilidade menos eficazes.

A análise também aborda a correlação do Bitcoin com indicadores de mercado mais amplos, como o índice VIX. Embora o mercado Bitcoin tenha mantido alta volatilidade em relação ao índice VIX, prevê-se que esta lacuna diminua, oferecendo aos traders uma vantagem estratégica no timing eficaz das suas negociações.

Concluindo, à medida que o ETF Bitcoin se aproxima e a participação institucional aumenta, os traders mais experientes podem considerar a venda de strangles como uma abordagem estratégica para capitalizar as atuais condições de mercado.

Imagem da capa do Unsplash, gráfico do Deribit e Tradingview

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• Fonte: https://www.newsbtc.com/bitcoin-news/unlocking-bitcoin-etf-profits-experts-reveals-best-trading-strategy/