A liquidação do mercado de ações pode ter sido exagerada, dado o evento de “bruxaria tripla” deste trimestre. O vencimento dos futuros e opções de ações pode ter acelerado a pressão de venda até hoje. Tem sido uma semana dolorosa em Wall Street, uma vez que a inflação forçou muitos bancos centrais a tornarem-se mais agressivos na definição dos seus planos de aperto monetário que levarão a abrandamentos significativos para as suas respectivas economias. O Fed, o BCE, o SNB e o BOE estão todos preparados para continuar a apertar as condições financeiras durante o verão.
As condições financeiras estão a tornar-se mais restritivas, os riscos de crédito estão a aumentar e os riscos de liquidez estão a infiltrar-se. A liquidez infinita já não irá sustentar grandes partes da economia. O mercado imobiliário está a arrefecer, a fraqueza económica está a afectar a actividade do sector industrial e dos serviços e os receios de uma recessão estão a aumentar.
A Fed lembrou-nos que o seu compromisso de restaurar a estabilidade de preços é incondicional. Na próxima semana, o presidente do Fed, Powell, defenderá o seu pivô hawkish, ao mesmo tempo que controlará os danos causados pelos riscos de crédito crescentes como resultado do seu agressivo calendário de aperto.
AZEITE E AZEITE EVO
Os preços do petróleo caíram à medida que o dólar subia, a Rússia sinalizou que as exportações de petróleo deveriam aumentar e à medida que aumentavam os receios de uma recessão global. O mercado petrolífero parece que não ficará apertado por muito mais tempo, à medida que crescem os apelos à destruição da procura, à medida que o aperto agressivo do banco central levará a uma recessão económica a curto prazo. Parece também que as perspectivas de oferta de petróleo bruto poderão registar algum alívio a curto prazo, à medida que a produção dos EUA aumenta e superam as expectativas de que a OPEP+ cumpra a sua modesta promessa de aumento da produção de petróleo.
Todas as manchetes parecem ter se tornado pessimistas para o petróleo e isso poderia levar a mais vendas técnicas a atingir o nível psicológico de US$ 100 por barril. Assim que este movimento de descida estiver concluído, o petróleo deverá estabilizar e ser negociado confortavelmente acima do nível de 100 dólares por barril, uma vez que potenciais perturbações resultantes de novas sanções ao petróleo russo ou da época de furacões manterão a oferta em níveis perigosamente baixos.
Dourado
Os preços do ouro estão mais fracos à medida que o dólar recupera e o Fed reitera o seu compromisso de combater a inflação. Uma luta incondicional contra a inflação manteve em jogo o risco de rendimentos mais elevados do Tesouro e isso pode significar que o ouro poderá consolidar-se aqui. O ouro pode estar preparado para ser negociado entre a faixa de US$ 1800 e US$ 1900 até que os investidores estejam confiantes de que o pico de hawkishness foi precificado para o Fed.
Depois de uma semana repleta de decisões de taxas do banco central e de crescentes receios de recessão, o ouro começa a parecer atraente. Estão a surgir demasiadas bolsas de fraqueza na economia dos EUA e isso deverá conduzir a fluxos constantes de refúgios seguros durante os próximos meses.
Criptos
O Bitcoin parece estar sobrevivendo enquanto as criptomoedas permanecem em modo de colapso. A pior semana desde os primeiros dias da pandemia de COVID causou falhas generalizadas em Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Um fundo criptográfico com sede no Dubai pode estar a enfrentar a insolvência e os receios de contágio não estão a diminuir.
Este fim de semana poderá ver volatilidade adicional para criptomoedas se o Bitcoin quebrar abaixo do nível de US$ 20,000. Outro flash crash pode gerar condições ilíquidas, fazendo com que alguns traders enviem o Bitcoin para o fundo do poço que muitos traders estão de olho.
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- Fonte: https://www.marketpulse.com/20220617/us-close-a-brutal-week-on-wall-street-ends-on-a-positive-note-fed-reiterates-commitment-to-restoring- estabilidade de preços-petróleo-despenca-nas-perspectivas-ouro-mais baixo-em-usd-fortes-bitcoins-zona de perigo/
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