O que são Bandas de Bollinger e como usá-las na negociação de criptomoedas?

Uma ferramenta de análise técnica chamada Bollinger Bands utiliza a volatilidade dos preços para fornecer prováveis ​​oportunidades de entrada e saída nas negociações. Eles são compostos de duas faixas ou linhas externas e uma linha central (a média móvel simples para um período de 20 dias), que aumenta e contrai em resposta a alterações no preço. Para uma análise de mercado completa, eles são frequentemente utilizados em conjunto com outros indicadores técnicos.

Bandas de Bollinger, explicadas

As Bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger na década de 1980. Eles são úteis ferramenta de análise técnica usado em comércio de criptografia e outros mercados financeiros para avaliar a volatilidade dos preços, identificar prováveis ​​pontos de reversão e tomar decisões comerciais.

As três bandas que ajudam a construir uma Banda de Bollinger incluem:

Banda superior

A banda superior é criada multiplicando a banda intermediária pelo desvio padrão do preço. A volatilidade de um preço é quantificada pelo desvio padrão. Os traders costumam usar um multiplicador de 2 para o desvio padrão (SD), mas isso pode ser alterado dependendo do estado do mercado e das preferências pessoais.

Banda média (SMA)

A banda intermediária normalmente representa o preço do ativo durante um determinado período como uma média móvel simples (SMA). Ele serve como eixo e representa o preço médio da criptomoeda dentro do período selecionado.

Banda inferior

Da faixa intermediária, um múltiplo do desvio padrão é subtraído para determinar a faixa inferior.

O objetivo das Bandas de Bollinger na negociação de criptomoedas

Na negociação de criptomoedas, as Bollinger Bands servem como uma técnica de análise técnica crucial que permite aos traders:

Avalie a volatilidade dos preços

Os comerciantes podem avaliar o grau de volatilidade dos preços no mercado de criptomoedas usando Bollinger Bands. Quando as bandas se alargam, pode haver possibilidades de negociação porque sugere maior volatilidade. Por outro lado, uma contração das bandas denota menos volatilidade e potencial para consolidação de preços ou inversão de tendências.

Identifique condições de sobrecompra e sobrevenda

As Bandas de Bollinger são usadas para detectar possíveis cenários de sobrecompra e sobrevenda, ajudando os traders a identificá-los. Uma potencial oportunidade de venda surge quando o preço atinge ou ultrapassa a banda superior, o que é um sinal de que o preço está sobrecomprado. Por outro lado, se o preço atingir ou cair abaixo da faixa inferior, pode ser considerado sobrevendido, indicando uma potencial oportunidade de compra.

Determinar a direção da tendência

Os comerciantes podem usar as Bandas de Bollinger para determinar a direção da tendência predominante. O preço pode indicar uma tendência de alta se mover-se constantemente ao longo da banda superior. Por outro lado, se tocar frequentemente ou permanecer próximo à banda inferior, pode ser um sinal de tendência de baixa.

Gerar sinais reversos

As Bandas de Bollinger podem ser usadas para criar sinais de reversão, que são indicadores de possíveis reversões de tendência. Por exemplo, uma possível reversão de uma condição excessivamente estendida pode ser indicada quando o preço se move fora das bandas e depois entra novamente (abaixo da banda inferior para uma tendência de baixa ou acima da banda superior para uma tendência de alta).

Como são construídas as Bandas de Bollinger?

A média móvel simples e o desvio padrão são os dois blocos básicos de construção das Bandas de Bollinger e são utilizados na sua construção. Estas bandas oferecem informações perspicazes sobre a volatilidade dos preços e possíveis oportunidades de negociação nos mercados de criptomoedas.

Aqui está um guia passo a passo para construir Bandas de Bollinger:

Etapa um: calcular o SMA

Dependendo da sua técnica de negociação, os traders escolhem um período específico para análise, como diário, horário ou outro período. Para o período selecionado, são coletados os preços de fechamento anteriores da criptomoeda em exame. Por indicar o último preço negociado no final de cada período, o preço de fechamento é frequentemente utilizado.

Somando os preços de fechamento do período escolhido e dividindo o total pelo número de pontos de dados, o SMA é calculado. Por exemplo, se os traders estivessem examinando os preços de fechamento diários de uma criptomoeda durante um período de 20 dias, eles somariam os preços de fechamento dos 20 dias anteriores, dividiriam por 20 e então encontrariam o SMA daquele dia.

Etapa dois: calcular o SD

Os traders determinam o desvio padrão dos preços de fechamento durante o mesmo período após calcular o SMA. O desvio padrão, que é crucial para avaliar a volatilidade dos preços nos mercados de criptomoedas, quantifica a dispersão ou variabilidade dos preços do SMA.

Etapa três: construir as bandas de Bollinger superior e inferior

A Bollinger Band mais alta é criada multiplicando o SMA pelo desvio padrão. Um multiplicador típico é 2, embora (como mencionado) possa ser alterado dependendo das preferências dos traders e do estado do mercado. O mesmo múltiplo do SD é subtraído do SMA para chegar à faixa inferior de Bollinger.

Etapa quatro: traçar as bandas de Bollinger em um gráfico de preços

Os comerciantes podem traçar o SMA, o desvio padrão, a Banda de Bollinger superior e a Banda de Bollinger inferior em um gráfico de preços após calculá-los. A linha central das Bandas de Bollinger e do SMA é representada pela linha média. Traçar as bandas superior e inferior acima e abaixo do SMA cria um canal que circunda o gráfico de preços.

Passo cinco: Interpretação

Para entender como usar as Bandas de Bollinger para negociar criptomoedas, é vital interpretar os sinais de preços. Por exemplo, quando o preço atinge ou oscila fora da banda superior, pode sinalizar uma condição de sobrecompra e uma oportunidade de venda.

Por outro lado, se o preço tocar ou oscilar fora da banda inferior, pode ser um sinal de que o mercado está sobrevendido, apresentando uma potencial oportunidade de compra. A amplitude das bandas fornece informações sobre a volatilidade do mercado; bandas mais largas denotam maior volatilidade, enquanto bandas mais estreitas denotam menor volatilidade.

Estratégias de negociação de criptografia com Bollinger Bands

Vários estratégias de negociação de criptografia O uso de bandas de Bollinger usadas pelos traders inclui:

A estratégia Bollinger Band Squeeze para criptografia

A abordagem Bollinger Band Squeeze baseia-se na ideia de que tempos de baixa volatilidade nos preços das criptomoedas (referidos como “compressão”) são frequentemente seguidos por períodos de alta volatilidade (referidos como “expansão”). Funciona da seguinte maneira:

• Encontre o aperto: observe os momentos em que as Bandas de Bollinger se estreitam e se aproximam, um sinal de diminuição da volatilidade dos preços.
• Prepare-se para um rompimento: após uma crise, os traders esperam uma forte mudança nos preços. Eles não prevêem a direção do rompimento, mas se preparam para isso.
• Pontos de entrada: Os traders entram em posições após rompimentos de preços das Bandas de Bollinger (acima da banda superior para cima, abaixo da banda inferior para baixo), muitas vezes utilizando indicadores de confirmação adicionais, como o volume.
• Stop-loss e take-profit: Implementar ordens de stop-loss para limitar perdas potenciais se o breakout não conseguir segurar e definir níveis de lucro de acordo com a estratégia de negociação de cada um.

Bollinger Bands para definir pontos de entrada e saída em negociações de criptografia

Ao negociar criptomoedas, seja para investimentos de curto prazo ou a troca do dia, as Bandas de Bollinger podem ser utilizadas para encontre os melhores pontos de entrada e saída.

Pontos de entrada

Quando o preço atinge ou quebra abaixo do Bollinger Band inferior, indicando um cenário de sobrevenda, os traders podem buscar sinais de compra. Em contraste, eles veem as condições de sobrecompra como sinais de venda quando o preço atinge ou excede a parte superior do Bollinger Band. No entanto, poderá ser necessária uma investigação e validação mais técnica.

Pontos de saída

As Bandas de Bollinger podem ser usadas pelos traders para determinar quando fechar uma posição. Por exemplo, pode ser uma indicação de realização de lucros se os traders estiverem comprados em uma criptomoeda e o preço estiver se aproximando da faixa superior. Por outro lado, pode ser hora de fechar a negociação se eles estiverem vendidos e o preço estiver se aproximando da faixa inferior.

Combinando Bollinger Bands com outros indicadores de negociação

As Bandas de Bollinger são frequentemente utilizadas pelos traders juntamente com outros indicadores para complementar as suas estratégias de negociação.

Bandas de Bollinger e RSI

Combinando Bandas de Bollinger e o índice de força relativa (RSI) pode ajudar os traders a detectar reversões prováveis. Uma provável queda pode ser indicada, por exemplo, se o preço estiver próximo da faixa superior de Bollinger e o RSI mostrar circunstâncias de sobrecompra.

Análise de volume

Bandas de Bollinger e análise do volume de negociação pode ser usado para corroborar flutuações de preços. Um aumento no volume durante um rompimento da Banda de Bollinger pode fortalecer a validade do sinal.

Bandas de Bollinger e médias móveis

As médias móveis são usadas em combinação com as Bandas de Bollinger pelos traders para adicionar mais contexto à análise de tendências. As Bandas de Bollinger e uma abordagem cruzada de média móvel, por exemplo, podem apoiar a confirmação de mudanças de tendência.

Limitações das Bandas de Bollinger para traders de criptomoedas

As Bandas de Bollinger são uma ferramenta útil para comerciantes de criptomoedas, mas também apresentam algumas desvantagens. Em primeiro lugar, podem produzir sinais falsos em períodos de volatilidade mínima ou em mercados em forte evolução, o que pode resultar em perdas. Em segundo lugar, os traders devem utilizar outros indicadores ou técnicas de análise para confirmar a direção da tendência, uma vez que não fornecem informações direcionais por si próprios.

A eficácia das Bandas de Bollinger também pode variar entre diferentes criptomoedas e prazos. Além disso, notícias ou ocorrências inesperadas do mercado podem resultar em diferenças de preços que não são necessariamente refletidas nas bandas, o que pode pegar os traders desprevenidos.

Estratégias de gestão de risco ao usar Bollinger Bands

Tal como acontece com qualquer indicador técnico, as Bollinger Bands devem ser utilizadas pelos comerciantes de criptomoedas em conjunto com uma gestão e análise de risco minuciosas. Para reduzir possíveis perdas no caso de as transações irem contra elas, os traders devem estabelecer ordens explícitas de stop-loss.

O dimensionamento da posição também é essencial; para evitar a superexposição, os traders também devem alocar uma certa quantia de seu dinheiro para cada negociação. Além disso, o risco pode ser reduzido através da diversificação entre diferentes criptomoedas e da limitação da percentagem de todo o capital que pode ser perdida numa única negociação.

Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, e os leitores devem conduzir suas próprias pesquisas ao tomar uma decisão.

Finalmente, as Bandas de Bollinger devem sempre ser utilizadas em conjunto com outros indicadores para confirmação, bem como padrões de mercado maiores. O sucesso a longo prazo com as Bandas de Bollinger depende da manutenção da disciplina e do seguimento de uma estratégia clara de gestão de risco.

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• Fonte: https://cointelegraph.com/news/bollinger-bands-how-to-use-in-crypto-trading