A queda do FTX criou um vazio no mercado de negociação de derivativos, deixando muitos varejistas em busca de uma plataforma confiável que não seja baseada em esquemas fraudulentos. Felizmente, a resposta pode estar em redes descentralizadas que priorizam a autocustódia. Uma dessas plataformas é a Gains Network.
Antes de nos aprofundarmos na própria plataforma, quais benefícios os traders podem obter do mercado de derivativos?
Por que negociar derivativos?
Qualquer economia é impulsionada pela produção e pelo comércio, mas ambos são cobertos por uma pesada camada de especulação. Entre os instrumentos especulativos mais populares a serem considerados estão os futuros perpétuos. Esses contratos especulam sobre os movimentos de preço de um ativo subjacente, mas sem possuir o próprio ativo.
Eles são conhecidos como derivativos e estão entre os instrumentos de maior risco nos mercados, normalmente negociados por profissionais experientes, mas também por investidores de varejo.
Os futuros perpétuos são liquidados em dinheiro, em vez de entregar o ativo subjacente. Digamos que você esteja de olho em um token criptográfico hipotético, BitBoost. Você tem motivos para acreditar que seu valor disparará nas próximas semanas por vários motivos possíveis:
- Uma grande empresa pode adotar o BitBoost, o que aumentaria sua legitimidade.
- Uma futura parceria ou colaboração pode aumentar a visibilidade do token e aumentar a negociação.
- A rede do token pode passar por uma grande atualização.
- O hype geral da mídia pode se transformar em entusiasmo, levando a um aumento na demanda.
- O token pode ser listado em uma grande bolsa, também aumentando a demanda.
Armado com um desses motivos, você compra um contrato futuro perpétuo de 1 moeda BitBoost com alavancagem de 10 vezes. Você usa $ 100 como seu próprio capital para começar como margem, enquanto o preço do token hipotético é de $ 100. Portanto, seu investimento total, ou posição, no BitBoost perpétuo seria de $ 1,000, como 10 BitBoost vezes $ 100 por moeda.
O que acontece em seguida?
Se o BitBoost subir para US$ 110, sua posição alavancada será de US$ 1,100, um BitBoost de 10 vezes US$ 110 por moeda.
Nesse ponto, você poderia vender o contrato futuro perpétuo e embolsar um lucro de $ 100, que é a diferença entre seu investimento inicial de $ 1,000 e seu valor presente de $ 1,100.
Se o BitBoost cair de US$ 100 para US$ 90, você perderá US$ 100. Cabe a você decidir em qual direção colocar a aposta.
Se você acha que o preço do BitBoost vai cair, você pode vender um contrato futuro perpétuo por 1 BitBoost com alavancagem de dez vezes. Ao fazer isso, você emprestaria 1 BitBoost da bolsa e o venderia por seu preço de mercado atual de US$ 100.
Então, se cair para $ 90, você pode comprar de volta os tokens alavancados a um preço mais baixo e devolvê-los ao credor - a bolsa. A diferença daria a você um lucro realizado de $ 10 ou $ 100 se alavancado por 10 vezes.
Esse tipo de aposta de preço descendente é chamado de venda a descoberto. Ele permite que você lucre com a depreciação do token. Por outro lado, quando você espera que o token suba, estará fazendo posições longas.
Obviamente, você também pode perder dinheiro se o preço do token aumentar inesperadamente por um período prolongado. Da mesma forma, você pode sofrer perdas com uma queda no valor quando for comprar.
Finalmente, onde o “perpétuo” entra em jogo? Quer você aposte no movimento do preço para cima ou para baixo, esses contratos futuros não têm prazo de validade. Isso significa que você pode manter sua posição desde que seja capaz de manter a margem necessária e as taxas de rolagem, dando a você uma flexibilidade muito maior sobre suas estratégias de negociação.
Agora que esclarecemos o básico sobre futuros perpétuos, a pergunta mais importante é: qual plataforma de negociação escolher?
Rede de ganhos explicada
Após o fracasso da bolsa de criptomoedas FTX no ano passado, os investidores perderam a confiança nas plataformas centralizadas. Em vez disso, as pessoas estão buscando protocolos descentralizados, que permitem acesso sem confiança a usuários que possuem suas próprias carteiras de autocustodial.
No ano passado, a Gains Network descentralizada aumentou de 10,000 para 800 traders. A plataforma de negociação está disponível nas principais redes de escala da Ethereum, Arbitrum e Polygon, com taxas de gás insignificantes. A Arbitrum tornou-se cada vez mais a solução de escalabilidade da Ethereum preferida dos traders veteranos.
Graças a esses drivers, a gTrade já havia liquidado mais de 700,000 negócios.
Mas como um protocolo descentralizado lida com a negociação de derivativos? Você não precisaria de uma exchange centralizada com liquidez profunda como a Binance?
A Gains Network tem um truque na manga que torna possível uma alavancagem de até 1000x. E não apenas para tokens criptográficos, mas também para certas ações, commodities, índices e pares de divisas. A demanda por qualquer uma das classes de ativos muda, mas ainda é centrada principalmente em cripto, conforme mostrado no gráfico abaixo.
Como em qualquer aplicativo descentralizado (dApp), você pode acessar gTrade com uma carteira de autocustódia, como a MetaMask, sem precisar se inscrever. Mas antes de abrirmos sua primeira negociação perpétua de futuros, como exatamente a gTrade mantém a liquidez?
Primeiro, você deve ter em mente que a negociação alavancada é um empreendimento de alto risco e alta recompensa. Caso em questão, se dermos uma olhada no gTrade estatísticas de lucros vs. perdas, vemos que o PNL de posições fechadas está cumulativamente na faixa negativa em quase -$ 7 milhões.
Assim como uma bolsa tradicional, a gTrade é construída com a suposição de que a maioria dos traders perde dinheiro em média. Por sua vez, os perdedores enchem os cofres de liquidez do protocolo. Especificamente, depositando DAI stablecoin como garantia para posições de investimento. Esta é a primeira linha de defesa da gTrade contra a liquidação quando a margem é chamada.
Mas o que acontece quando os traders têm PnL positivo além de suas garantias? É aí que entra a segunda linha de defesa, uma camada sobrecolateralizada em forma de pool de liquidez de $ 5 milhões propriedade do protocolo.
Por último, gTrade tem uma terceira linha de defesa de liquidação na forma de cofre gDAI. Nesse pool de liquidez, qualquer pessoa pode depositar stablecoins DAI como saldo da contraparte. Em troca, eles recebem uma redução nas taxas de negociação. Incentivados por esses rendimentos, os provedores de liquidez reforçam a liquidez do protocolo.
As taxas de negociação incentivam organicamente os LPs, pois seu rendimento flutua com base na demanda de negociação. Atualmente, o cofre paga um rendimento percentual anual de 20% (APY), mantendo mais de US$ 30 milhões em stablecoins DAI, ou US$ 45 milhões se levarmos em conta Polygon e Arbitrum.
Embora na faixa de dois dígitos, o APY vem de taxas de negociação. Gains Network também possui seu próprio token GNS que permite aos usuários ganhar uma parte da receita do protocolo. Sempre que você deposita DAI no cofre, recebe um token gDAI ERC-20 líquido, que representa sua propriedade da participação.
O sistema de retirada consiste em épocas. Nos primeiros dois dias de cada período, você pode retirar os fundos. No entanto, há um bloqueio de tempo entre a solicitação de retirada e quando ela é executada. Esse atraso de bloqueio de tempo depende da taxa de garantia do cofre:
- O cofre é 120% ou mais garantido = 1 período de bloqueio (3 dias)
- O cofre é 110%-120% colateralizado = 2 períodos de bloqueio (6 dias)
- A garantia do cofre está abaixo de 110% = 3 períodos de bloqueio (9 dias)
O objetivo do timelock é cobrir negociações alavancadas. Com alto risco e alta recompensa em mente, vamos começar sua primeira gTrade.
Como começar a usar o gTrade?
A Gain Network possui dois tipos de acesso:
O regular em que você conecta sua carteira e seleciona a rede, seja Arbitrum ou Polygon. Por exemplo, se você tiver MetaMask, a carteira definirá automaticamente as configurações de rede para Arbitrum ao mudar para ela.
A outra maneira é habilitar a própria carteira One-Click Trading (1CT) proprietária da gTrade. Se você está cansado de clicar nas aprovações do MetaMask para cada transação, a carteira 1CT oferece conveniência extra. Você seria capaz de negociar perfeitamente como se estivesse em uma bolsa centralizada.
Depois de clicar em "Vamos lá", um pequeno processo de 4 etapas é necessário para gerar a carteira 1CT:
- Crie um PIN
- Assine a mensagem
- Aprove a nova carteira 1CT
- Financie a carteira 1CT com ETH para taxas de gás.
Assim como o MetaMask, o 1CT é uma carteira autocustodial, o que significa que você possui sua chave privada, não gTrade ou, Deus me livre, FTX. Quanto à sua carteira original, a maneira mais conveniente de depositá-la seria transferindo os fundos de uma bolsa centralizada como Binance ou Coinbase.
Isso porque eles facilitam a conversão de fiduciário em cripto.
Sua carteira 1CT entra em jogo como uma carteira de delegação. Como o próprio nome sugere, é um tipo de carteira que permite delegar fundos criptográficos a terceiros para fins de negociação, neste caso, a Gains Network.
Dado que sua carteira 1CT está vinculada ao seu endereço de carteira original, que contém sua garantia e saldo de lucros e perdas (PnL), a carteira 1CT só precisa de fundos de gás para enviar transações. Dessa forma, você pode se envolver em uma experiência de negociação mais perfeita, mantendo o controle total sobre seus fundos.
Com o financiamento de carteira e a criação de 1CT fora do caminho, como você abre sua primeira posição gTrade?
A primeira coisa que você notará é que o gTrade tem todas as opções disponíveis de relance. O principal é que você está apostando na valorização do token (LONG) ou apostando na depreciação do token (SHORT). Por exemplo, vamos tomar Cardano como seu alvo futuro perpétuo.
A moeda nativa do blockchain é ADA, então o par de negociação de token será ADA/USD, que você pode pesquisar manualmente digitando as primeiras letras.
Depois de selecionar o par de negociação, você terá que decidir sobre sua posição de negociação - LONG ou SHORT. Em seguida, selecione sua alavancagem. O mínimo é 2x, variando até 150x. No Polygon, o tamanho mínimo da posição é de 1,500 DAI, contabilizando a garantia mais a alavancagem.
Portanto, se você tivesse selecionado uma alavancagem de 2x em 800 DAI, sua posição seria de 1,600 DAI, excluindo a cobrança da taxa do protocolo.
Com o tipo e tamanho da posição definidos, você tem as condições sob as quais a posição é fechada. Você terá três opções:
- Definir ordem limite: definir o preço específico pelo qual comprar ou vender ADA. Por exemplo, se você acredita que o ADA subirá para US$ 0.5 e deseja comprá-lo, defina esse limite. Da mesma forma, para vender a um preço específico.
- Tirar ordem de lucro: vender automaticamente ADA quando atingir o preço que você definiu.
- Parar a perda: vender automaticamente ADA quando atingir um preço específico, a fim de limitar suas perdas. Por exemplo, se você comprou ADA por US$ 0.35, mas definiu uma ordem de stop loss em US$ 0.30, seu ADA será vendido automaticamente quando o preço cair abaixo de US$ 0.30.
Com os combos de pedidos, você pode gerenciar seu risco com maior flexibilidade.
Como a Gains Network sabe o preço exato dos tokens?
Emprestando da mitologia grega antiga, um oráculo era um intermediário entre os humanos e os deuses. Aplicadas ao espaço criptográfico, as redes oracle são sistemas intermediários que alimentam dados off-chain para contratos inteligentes on-chain. É assim que os dApps ganham capacidade de executar sua lógica com base em dados do mundo real.
Normalmente, esses dados do mundo real são o preço das criptomoedas. A rede oracle mais popular é a Chainlink (LINK), que usa um sistema de verificação descentralizado para garantir que os dados estejam corretos.
Em contraste, a Gains Network usa seu próprio oráculo Chainlink personalizado para garantir a precisão dos preços.
A Gains foi lançada inicialmente no blockchain Polygon, mas uma implantação no Arbitrum, uma solução de dimensionamento de camada 2 para Ethereum, em 31 de dezembro, provou ser um catalisador para seu crescimento recente.
Ishan Bhaidani, colaborador do Gains, disse que a rede oracle do protocolo também desempenhou um papel significativo no momento recente. O projeto usa oráculos Chainlink personalizados, que fornecem dados de preços para ativos dentro e fora da cadeia.
Quando os comerciantes confiam na rápida tomada de decisões para garantir ganhos ou parar as perdas, eles devem estar confiantes de que a alimentação do oráculo é impecável. Mas, às vezes, podem ocorrer “scam wicks”. Esta é a linha vertical fina em um gráfico de preços que representa o ponto baixo ou alto do ativo em um determinado período de tempo.
Como tal, os pavios mostram a gama de preços. Mas um pavio de fraude acontece quando uma criptomoeda é manipulada para criar uma ilusão de atividade de mercado. Isso normalmente acontece quando as baleias fazem pedidos de grande volume que estão drasticamente acima ou abaixo do preço de mercado atual do ativo.
Consequentemente, eles se manifestam como golpes para acionar ordens de stop loss ou aumentar artificialmente o preço, permitindo que a baleia venda a um preço mais alto. O oráculo Chainlink customizado da gTrade é especificamente ajustado para filtrar mechas de golpes para evitar essa forma de manipulação de mercado.
Isenção de responsabilidade da série:
Este artigo da série destina-se a fins gerais de orientação e informação apenas para iniciantes que participam de criptomoedas e DeFi. O conteúdo deste artigo não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico, comercial, de investimento ou fiscal. Você deve consultar seus consultores para todas as implicações e conselhos legais, comerciais, de investimento e fiscais. O Defiant não é responsável por quaisquer fundos perdidos. Use seu bom senso e pratique a devida diligência antes de interagir com contratos inteligentes.
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