O Bitcoin subiu de US$ 3,000 em março de 2020 para US$ 65,000 em abril de 2021. O mercado de criptografia pareciao é bom ser verdade ultimamente. Todo mundo com quem conversei parecia já estar ganhando dinheiro com isso ou querendo entrar. Em retrospectiva, isso parecia uma solução perfeita. local indicador “superior”. Mesmo que esqueçamos o absurdo do Dogecoin, as pessoas estavam comprando e ganhando dinheiro com moedas falsas de memes estúpidos que também tinham cachorros em seus logotipos ou nomes pornográficos obscenos. Esse absurdo ainda existe em grande parte no mercado. Memecoins (que estou surpreso que seja até mesmo uma categoria agora) como Shiba Inu e Safemoon são ambos os 100 principais projetos em termos de capitalização de mercado enquanto escrevo este artigo em 21 de maio de 2021. Se este não for um sinal importante, não não sei o que é. Mas em vez de reclamar da merda que está acontecendo, gostaria de descobrir por que a festa acabou ou foi pausada por um tempo. Tenho três hipóteses para isso:
Bitcoin é incrível. É sem permissão, inconfiscável, deflacionário, não discriminatório, digital, global, fungível, fácil de usar e descentralizado. Você sabe disso, eu sei disso. Mas a única desvantagem que vejo no Bitcoin como ativo é que ele é novo. A vantagem disso é que investir agora garantiria que você fosse um dos primeiros a adotar e obteria muitos lucros. Mas como o Bitcoin é tão novo, isso significa que não temos muitos dados históricos para compará-lo.
No entanto, temos dois mercados em alta anteriores para observar nos ciclos anteriores de quatro anos. Abaixo estão 2 tweets do lendário investidor Raoul Pal. No primeiro ele compara os movimentos de preços deste mercado com o mercado altista de 4, e com o mercado altista de 2 no próximo:
Os gráficos correspondem muito de perto. Este pode muito bem ser o caso. Embora não esteja totalmente convencido de que seja esse o caso, de todos os cenários possíveis, este é aquele em que tenho mais esperança. Por que? Porque esta hipótese levanta claramente que o mercado altista ainda está intacto e que temos pelo menos mais 3-6 meses de lucros pela frente! Mas não vamos confundir o que desejamos e o que é mais provável que aconteça.
Este é o fim! Venda tudo! Sair! Nos vemos novamente depois de 4 anos!
Oh cara, esse é o pior. Por mais que eu odeie admitir, os sinais de que atingimos o topo do ciclo estão ao nosso redor. Na verdade, são tantos, que deixe-me listá-los para você:
1.A merda de que falei na seção de introdução deste artigo. Memecoins com nomes e logotipos estranhos indo bem
2. Todo mundo parece estar ganhando dinheiro. Isto pode parecer cruel, mas conheço pessoas que ainda não desenvolveram o temperamento correto para negociar/investir e ainda estão obtendo bons lucros com decisões questionáveis.
3. NUPL; O gráfico Lucro/Perda Líquido Não Realizado nos informa em qual ciclo do mercado estamos. Vejamos o gráfico NUPL para a história do Bitcoin:
A área azul no gráfico significa que mais de 75% das pessoas que usam bitcoin têm lucro. Área verde onde 50–75% têm lucro. Amarelo que 25–50% estão lucrando. Laranja que 0–25% têm lucro. E a área vermelha significa porcentagem de perda. Depois de observar o gráfico NUPL, vemos que estamos em vermelho e laranja principalmente através do mercado baixista. Estamos na cor amarela quando estamos em transição do mercado de baixa para o mercado de alta ou vice-versa. Estamos no mercado verde durante a maior parte dos mercados em alta anteriores e alcançamos brevemente a área azul quando atingimos o topo do ciclo. Apesar de não termos alcançado a área azul este ano, chegamos muito perto dela e agora começamos a cair abaixo da área verde e a quebrar a área amarela. Conforme mencionado anteriormente, a área amarela significa uma transição de um mercado em alta para um mercado em baixa.
4. Estamos abaixo da média móvel de 200 dias. A média móvel de 200 dias é o preço médio do Bitcoin se você levar em consideração os últimos 200 dias. Obviamente, esse número muda com o passar dos dias, por isso é chamado de em movimento média. Abaixo estão gráficos do preço do bitcoin com velas verdes e vermelhas. A linha amarela no gráfico representa a média móvel de 200 dias. Vejamos primeiro o mercado altista de 2013:
A corrida de touros de 2013 pode não ser o melhor exemplo, mas vemos aqui que depois da corrida de touros que resultou no Bitcoin indo de US$ 100 para US$ 1,200, uma vez que cruzou abaixo da linha amarela, que é a média móvel de 200 dias, ele permaneceu em grande parte abaixo dela. por um longo tempo e foi seguido por um mercado baixista de 2 anos até que finalmente o rali de 2016-2017 começou.
Vejamos agora o mercado altista de 2017:
Vemos o mesmo padrão para a corrida de touros de 2017. Tanto em 2016 quanto em 2017, o Bitcoin permaneceu acima da média móvel de 200 dias e continuou subindo até que finalmente caiu abaixo dela e então lutou para superá-la. Até que no final de 2019 quebrou o padrão e começou a subir novamente. O que nos traz até hoje:
Depois de se recuperar da queda do COVID de março de 2020, podemos ver que, uma vez que o bitcoin atinge acima da média móvel de 200 dias, ele permanece acima dela e continua a subir de preço até muito recentemente. Recentemente, aventuramo-nos abaixo desta linha e se seguirmos uma tendência semelhante aos dois ciclos anteriores, isso significa que nos depararemos com um ciclo de baixa de dois anos.
Esta é a hipótese com a qual mais concordo. Estou arriscando parecer um boné de papel alumínio usando terra plana aqui, porque o que vou compartilhar com vocês é uma teoria da conspiração. Mas peço que você não me dispense ainda.
Aqui está o que acredito que houve – “manipulação de mercado”. Antes que você diga que isso não é possível, deixe-me chamar sua atenção para no ano passado, quando o JPMorgan foi pego manipulando o mercado de prata. O tamanho de mercado/capitalização de mercado da prata é de aproximadamente US$ 1.5 trilhão. A maior capitalização de mercado do Bitcoin foi de US$ 1.2 trilhão e atualmente está em US$ 0.7 trilhão. Se o JPMorgan fosse capaz de manipular um mercado maior, você não acha que outra entidade ou grupo de entidades tão grande não seria capaz de manipular? Quando você estiver aberto a essa possibilidade, deixe-me compartilhar algumas informações com você.
Richard Wyckoff, nascido em 1873, foi um pioneiro do século XX na análise técnica de gráficos. Há quase 20 anos, ele percebeu que os grandes participantes do mercado de ações que tinham dinheiro suficiente para “mover” o mercado estavam comprando e vendendo de uma determinada maneira para que pudessem comprar na baixa e descarregar/vender o máximo de suas ações quanto possível. possível. Ele ficou furioso com isso, então se certificou de documentar isso. Isto é o que ele inventou:
Antes de iniciar a Fase A, os grandes players garantem a compra de uma grande quantidade de ações. Então eles iniciam a Fase A com:
PSY (fornecimento preliminar): este é o ponto em que os grandes players começam a vender as suas ações em quantidade, mas não o suficiente para causar uma recessão.
BC (clímax de compra): é quando o ativo está indo bem, possivelmente há alguma boa notícia que coincida com isso. Os grandes players aproveitam esta oportunidade para se desfazer de uma grande quantidade de suas ações.
AR (Reação Automática): a enorme liquidação causa uma crise de pânico até encontrarmos um ponto de suporte marcado como AR no gráfico.
ST (Teste Secundário): assim que o preço começar a subir novamente, garanta que eles sejam vendidos antes da máxima anterior, criando uma máxima mais baixa.
SOW (Sinal de Fraqueza): a liquidação cria um mínimo mais baixo desta vez, mostrando que o mínimo anterior foi eliminado. Dado que ST também teve um máximo mais baixo, o sentimento do mercado é agora grosseiro. Neste ponto, eles podem comprar barato, uma vez que as pessoas estão vendo fraqueza no mercado e provavelmente venderão suas ações.
UT (impulso superior): a súbita compra de ações pelos grandes players provoca um impulso ascendente. Aqui eles podem vender outra grande parte de suas ações compradas anteriormente. Mas como criámos um máximo mais elevado, o sentimento no mercado é agora bullish.
UTAD (Upthrust after Distribution), LPSY (Último Ponto de Abastecimento): Uma vez que criaram agora um falso sinal de força no mercado, os participantes mais pequenos são rápidos a comprar quaisquer mínimos que aumentem o preço. Isso dá aos grandes players oportunidades de se desfazerem de suas últimas ações. Como sabem que vão vender um grande número de ações, neste momento os grandes jogadores podem optar por também “vender a descoberto” as ações antes de venderem as suas ações no mercado, aumentando ainda mais os seus lucros.
Agora, deixe-me perguntar se você vê alguma semelhança aqui com o preço recente do Bitcoin. Este é o gráfico diário do Bitcoin de fevereiro de 2021 a maio de 2021:
Caso você não veja, deixe-me desenhar para você:
E agora, se diminuirmos o zoom, circulei a área do gráfico onde acredito que os grandes players tiveram muito tempo para acumular muitos Bitcoins:
Eu sei que o padrão de distribuição Wyckoff não corresponde exatamente ao gráfico do Bitcoin, mas pessoalmente acredito que ele descreve bem de perto a recente mudança de preço. É claro que nenhum padrão se repetirá exatamente. Mas para algo que esse cara Wyckoff criou há 100 anos, as semelhanças parecem estranhas! Não posso receber o crédito por encontrar essa semelhança. Peguei no seguinte vídeo do YouTube:
Agora deixe-me tirar meu chapéu de papel alumínio. Gostaria de corroborar esta afirmação de conspiração com mais alguns dados. Acredito que a maneira mais fácil de fazer isso é verificar também o que os grandes players do mercado de criptomoedas fizeram nesse período. Felizmente, no mundo das criptomoedas, tudo é transparente e verificável no blockchain. Esses grandes players são coloquialmente chamados de “baleias” na criptografia. Vamos ver o que eles fizeram durante esse período:
As baleias compradas!
O tweet acima mostra que grandes quantidades de criptomoedas continuaram a ser transferidas das exchanges para carteiras privadas. Isso significa que eles provavelmente compraram criptomoeda nessa bolsa e depois a transferiram para sua carteira privada para mantê-la por um longo prazo. Aqui está outro tweet que adiciona mais evidências à nossa afirmação:
Mas será que estas são baleias diferentes daquelas que venderam o topo? Aparentemente não:
Para mim, isto é evidência suficiente para provar que estes movimentos recentes foram causados por baleias/grandes jogadores para serem capazes de vender grandes quantidades das suas participações em criptomoedas a bons preços, apenas para poderem comprar novamente quando as coisas desmoronassem.
Ninguém pode prever o futuro, mas parece que os grandes players estão praticando HODLing. Os crentes de longo prazo também estão HODLing e eu também. Acho que geralmente no mundo do Bitcoin, se você jogar o jogo de longo prazo, você ganha dinheiro. Mesmo que você tenha comprado o pico de US$ 20,000 na corrida de alta de 2017, você teria lucros agora se conseguisse se manter durante todo o mercado em baixa e não vender. É por isso que na criptografia temos este ditado: em caso de dúvida, diminua o zoom.
Assim como todo mundo, não tenho bola de cristal. Mas como você clicou neste artigo e eu lhe forneci 3 hipóteses, sinto uma certa responsabilidade de também compartilhar com você o que acredito para que você não fique mais confuso do que estava antes de clicar aqui 😂. Na minha opinião pessoal, parece que todos os participantes fracos no espaço de investimento em criptomoedas que aderiram nos últimos 3 a 4 meses na esperança de ganhar dinheiro rápido foram abalados. Como você pode ver neste tweet abaixo:
Agora, penso que teremos uma pausa média/longa no mercado altista, talvez durando de 1 a 4 meses, após a qual o mercado altista continuará. Acredito que esta pausa nos dará uma grande oportunidade de acumular mais Bitcoin e estar prontos para o próximo impulso ascendente. Claro, não sou um consultor financeiro e estou simplesmente compartilhando com vocês o que farei. Você faz você.
Pessoalmente, ensinou-me a sempre guardar algum dinheiro para comprar esses mergulhos. Eu realmente queria comprar Bitcoin quando ele atingiu US$ 29 mil brevemente, mas não pude porque já havia investido todo o meu dinheiro e tive que manter parte em minha conta bancária, você sabe, para luxos como comida, aluguel, etc.
Também me ensinou a pensar a longo prazo porque o Bitcoin é incrível. Você não precisa de permissão do governo ou banco para transferir/transacionar com ele. É completamente sem permissão. Você não precisa ser de determinada raça, nacionalidade, gênero, classe econômica ou ter uma determinada pontuação de crédito para participar. É não discriminatório. Os governos não podem inflá-lo imprimindo mais notas. É deflacionário (as pessoas morrem com ele ou perdem-no). Os governos não podem confiscá-lo como o governo dos EUA fez com o ouro em 1934. É inconfiscável. Você pode transferir pequenas e grandes quantidades para qualquer lugar com Internet. É global, digital e fungível. Você não pode parar com isso. Se você matar todos os mineiros em Timbuktu, Bitcoiners sobreviverá em Zanzibar. É imparável. O Bitcoin pode quebrar e atingir mínimos por 3-4 anos, como aconteceu em 2013 ou 2017, mas sempre sobe eventualmente, então a melhor coisa a fazer é simplesmente não entrar em pânico para vender e recuperar a compostura antes de fazer qualquer movimento de compra ou venda.
Espero que você tenha obtido algum valor com esta leitura. Se você fez isso, também pode gostar de “Por que coloquei todo o meu dinheiro em criptografia”ou para seguir eu no twitter para mais conteúdo curto. Desejo-lhe boa sorte em seus investimentos!
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