Você pode negociar criptomoedas de várias maneiras diferentes, e provavelmente já ouviu falar em termos como "encurtar" o Bitcoin, negociar com margem de criptografia ou negociar com alavancagem. Todas essas são maneiras diferentes de se referir à mesma prática - alavancar o comércio -, mas a maneira intercambiável em que são usadas pode dificultar um pouco a compreensão de como ela funciona.
Negociação de margem de criptomoeda não precisa ser complicado, e este guia explica em termos mais simples. Primeiro de tudo, é importante observar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil. As flutuações de preço das diferentes moedas no mercado possibilitam que os traders obtenham lucro nos mercados de baixa e alta por meio da negociação de margem do Bitcoin.
Mas o que é criptomoeda de negociação de margem e como funciona a negociação de margem de criptografia?
O que é negociação de margem de criptografia?
Tentar decifrar o mundo complicado da negociação de margem de criptografia pode sobrecarregar rapidamente um trader inexperiente. Se você já fez uma pesquisa rápida sobre como funciona a negociação de margens de Bitcoin, provavelmente recebeu um glossário maciço de termos como alavancagem, preço de liquidação, chamadas de margem, shorting e muito mais.
Os princípios básicos da negociação de margem do Bitcoin são relativamente diretos, por isso vamos cortar o ruído. Simplificando, uma negociação de margem de criptomoeda ou Bitcoin permite que os negociantes “tomem emprestado” fundos para acessar maior poder de compra e abrir posições muito maiores do que o saldo “real” em suas contas de câmbio.
A negociação de margem de criptografia é uma prática comercial que permite que os negociadores obtenham maior exposição a um ativo específico, emprestando capital de outros traders em uma bolsa ou na própria bolsa. Em contraste com as negociações regulares nas quais os comerciantes usam seu próprio capital para financiar negociações, a negociação de margem permite que os comerciantes multipliquem a quantidade de capital que podem negociar.
A negociação de margem também é freqüentemente chamada de negociação de alavancagem - "alavancagem" é a quantia pela qual um profissional é capaz de multiplicar sua posição. Um operador de margem que abre uma negociação com alavancagem de 100X, por exemplo, multiplicará sua exposição e lucro potencial por 100 vezes.
A negociação de margens parece ótima à primeira vista - a capacidade de multiplicar os lucros por 100X capturaria a atenção de qualquer operador. No entanto, há uma desvantagem na negociação de margem com Bitcoin. Utilizar alavancagem na negociação de Bitcoin para ampliar sua posição também aumenta o risco.
Você pode perder tudo ao negociar margem com Bitcoin? Se você é capaz de multiplicar seus lucros por 100X, isso significa que você pode acabar devendo uma troca de 100X suas perdas?
Felizmente, o aumento do risco quando a criptomoeda de negociação de margem não é proporcional à alavancagem. Negociar com alavancagem de 100X, por exemplo, não multiplicará suas perdas por 100X - geralmente não é possível perder mais do que você se comprometeu originalmente com uma negociação, embora teoricamente as perdas possam exceder os ativos comprometidos em cenários específicos.
O comércio de margens é popular em mercados de mercados de baixa volatilidade e movimento mais lento, como o mercado Forex, mas tornou-se extremamente popular no mercado de criptomoedas em movimento rápido.
Como funciona a negociação de margem de criptografia?
Negociação de alavancagem O Bitcoin funciona de maneira relativamente simples em um nível fundamental. Um comerciante concede à bolsa um pouco de capital em troca de muito capital negociado e arrisca tudo pela oportunidade de obter um lucro significativo.
Para negociar com margem, um trader deve fornecer um depósito inicial para abrir uma posição, denominada “margem inicial”, e deve manter uma quantidade específica de capital em sua conta para manter a posição, denominada “margem de manutenção . ”
Diferentes trocas de criptomoedas, incluindo Binance, oferecem diferentes quantidades de alavancagem. Algumas bolsas oferecem alavancagem de 200X, o que permite que os traders abram uma posição 200 vezes o valor de seu depósito inicial, enquanto outras limitam a alavancagem a 20X, 50X ou 100X.
A terminologia usada para definir alavancagem pode diferir de plataforma para plataforma. Algumas trocas no mercado Forex, por exemplo, se referem à alavancagem de 100X como alavancagem de 10: 1. A alavancagem é normalmente referida por meio da antiga terminologia “X” no ecossistema de comércio de criptomoedas. A alavancagem 100X é igual à alavancagem 100: 1.
Se você abrir uma negociação de margem com uma troca de criptomoeda, a quantidade de capital que você deposita para abrir a negociação é mantida como garantia pela troca. O valor que você pode alavancar quando a negociação de margem depende das regras impostas pela bolsa em que você negocia e da sua margem inicial.
Posições vendidas - vendidas
Quando você abre uma posição de negociação de margem de criptografia, é apresentada a opção entre "ir a descoberto" e "ir a descoberto".
Uma posição longa é assumida por um trader que antecipa que o preço de um ativo digital aumentará. Posições vendidas (short) ou "shorting" (curto) são o oposto. Um comerciante abrirá uma posição vendida se acreditar que um ativo digital diminuirá de valor. O shorting é frequentemente usado por traders que buscam lucrar com a queda nos preços das criptomoedas.
É importante observar que a troca na qual você negocia terá garantia pelo capital emprestado na negociação de margem. Se você fechar com êxito uma posição com lucro, a bolsa liberará a criptomoeda que você depositou para abrir a posição, juntamente com quaisquer lucros.
Se você perceber uma perda ao negociar com margem, no entanto, a bolsa fechará automaticamente sua negociação e "liquidará" sua posição. Isso ocorre quando o preço do ativo em que você está especulando atinge um limite específico, conhecido como "preço de liquidação".
Chamadas de margem versus liquidação
Quando você empresta dinheiro de uma bolsa para fazer uma margem de troca de Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, a bolsa que fornece o capital mantém vários controles para minimizar o risco. Se você abrir uma negociação e o mercado se mover contra você, é possível que a bolsa solicite garantias adicionais para garantir sua posição ou fechar a posição à força.
Quando isso ocorre, é provável que a bolsa atinja você com uma chamada de margem. Uma chamada de margem ocorre quando o valor do ativo em uma negociação de margem cai abaixo de um ponto específico. O financiamento de câmbio do comércio de margem solicitará fundos adicionais do trader, a fim de minimizar o risco. A maioria das trocas notificará os comerciantes por e-mail, mas é importante monitorar ativamente seus níveis de margem.
Se o nível da margem de uma posição se tornar muito inseguro, é provável que uma bolsa liquide a posição - isso é conhecido como nível de liquidação da margem ou preço de liquidação. A liquidação ocorre quando uma bolsa fecha automaticamente uma posição para garantir que o único capital perdido seja o capital depositado pelo operador que abriu a posição.
Vamos supor que um trader abra uma posição longa de 2: 1 quando o preço do Bitcoin for $ 10,000. O custo da posição é de US $ 10,000, mas o trader emprestou US $ 10,000 adicionais da bolsa. O preço de liquidação da posição é, portanto, de US $ 5,000 - nesse nível de preço, o trader perdeu sua garantia inicial de US $ 10,000 e, portanto, é liquidado pela bolsa.
Por que você deve usar o comércio de margens?
A negociação de margens permite que os negociantes confiantes abram posições que são potencialmente muito mais lucrativas do que poderiam acessar. Uma posição fechada com sucesso com alavancagem de 100X, por exemplo, renderá 100 vezes mais lucro do que uma posição aberta por meio de uma negociação "normal".
Comércio de margem O Bitcoin e outras criptomoedas também permitem que traders estratégicos gerem lucro em um mercado em baixa, abrindo posições vendidas. Um trader que antecipa uma queda significativa nos preços, por exemplo, poderia comprometer uma parte de seu portfólio a uma posição vendida, a fim de gerar um lucro que compense a perda potencial incorrida por uma queda importante nos preços - se encerrada com sucesso.
Trocas de criptografia que oferecem negociação de margem
Escolher a melhor plataforma de negociação de alavancagem de bitcoin pode ser um processo difícil - hoje existem muitas trocas de criptomoedas online que oferecem negociação alavancada. Negociar na plataforma de negociação de criptografia de maior alavancagem nem sempre é a melhor opção. Há vários fatores importantes que devem ser considerados ao selecionar trocas de criptografia de negociação de margem.
Trocas diferentes oferecem diferentes níveis de disponibilidade de alavancagem. Algumas margens de troca de Bitcoin, como PrimeXBT, oferecem alavancagem de até 100X. As taxas de juros oferecidas pela negociação alavancada são outro fator essencial - dependendo da duração e da alavancagem de sua posição, você pode acabar pagando taxas de juros extremamente altas.
BitMax, por exemplo, é uma bolsa de criptomoedas altamente popular que oferece negociação alavancada de até 100X com taxas de juros variáveis - uma das plataformas de negociação Bitcoin de maior alavancagem online. As taxas de juros oferecidas pelo BitMax podem ser tão baixas quanto 3.65% ao ano, ou 0.01% ao dia, o que é uma taxa altamente favorável para posições de curto prazo.
Alguns operadores de margem usam tipos de pedidos complexos para obter lucro de forma incremental ou configurar stop loss, o que minimiza o risco de liquidação. Algumas trocas de criptografia de margem podem oferecer menos opções de tipo de pedido do que outras. O ByBit, outra bolsa de criptografia de negociação de margem que oferece alavancagem de até 100X, disponibiliza uma ampla variedade de tipos de pedidos complexos para os comerciantes que procuram criar estratégias eficazes de gerenciamento de risco ao negociar criptomoedas de margem.
Também é importante considerar as opções de financiamento e apoio à autorização disponíveis na negociação de margem. O CEX.io é uma das poucas trocas de criptomoedas respeitáveis que oferecem transações com margem de criptografia e depósitos fiduciários, o que possibilita o financiamento ou a retirada de uma conta por transferência bancária ou pagamento com cartão de crédito
Os requisitos KYC e AML podem afetar a disponibilidade de opções de troca de criptografia de alavancagem em seu local específico. A lei de valores mobiliários dos EUA pode impedir que traders dos EUA alavancem criptografia comercial em algumas plataformas, por isso é importante verificar quais plataformas estão disponíveis em sua localidade. Coinbase é um exemplo de uma bolsa de negociação de margem criptográfica popular para traders dos EUA.
Como usar criptografia comercial de margem
Entender como alavancar a criptografia comercial pode ser um tanto complicado para os traders mais novos. Prosseguiremos com o detalhamento do processo de criação de uma posição Bitcoin alavancada. Neste exemplo, vamos demonstrar as etapas envolvidas na abertura de uma posição Bitcoin alavancada em PrimeXBT.
As etapas envolvidas neste processo são:
- Registo
- Métodos
- Navegação e contorno da tela de negociação
- Abrindo uma posição
1. inscrever-se
O primeiro passo para aprender como alavancar o comércio de bitcoin é criar uma conta no PrimeXBT. Você precisará navegar para a central de câmbio PrimeXBT site do Network Development Group e complete o processo de inscrição para criar uma conta.
Depois de confirmar seu endereço de e-mail e país de residência, você estará pronto para depositar na sua conta.
2. Depósito
Antes de começar a negociar no PrimeXBT, você precisará financiar sua conta para ter capital para abrir uma posição. No processo de integração do PrimeXBT, você solicitará um depósito via Bitcoin:
O PrimeXBT oferece aos traders a opção de financiar suas contas via depósito em Bitcoin ou compra de cartão de crédito. Financiar sua conta via cartão de crédito é quase instantâneo, mas incorre em uma taxa mais alta do que financiar sua conta via Bitcoin.
Depois de financiar sua conta, você precisará navegar para a guia "resumo da conta" na barra lateral da sua conta PrimeXBT e financiar sua conta de negociação - esta é uma transferência interna instantânea que move o Bitcoin da sua carteira para a sua conta de negociação ativa .
3. Navegação e esboço da tela de negociação
Depois de financiar sua conta de negociação, é hora de navegar para a janela de negociação clicando em "Comércio" na barra de navegação superior. Você verá a janela de negociação. Selecione o par BTC / USD no topo da lista de pares de moedas e clique em "Negociar".
Você verá a janela do pedido através da qual você criará sua posição.
4. Entrada de detalhes da posição
A janela do pedido permitirá que você defina os parâmetros do seu pedido. Você precisará selecionar o tipo de pedido de mercado, limite, parada ou OCO e inserir os detalhes da posição que você gostaria de assumir. Lembre-se de que o PrimeXBT usa alavancagem 100X.
Neste exemplo, abriremos uma posição 1 BTC, que exigirá 0.01002362 BTC para abrir. É aconselhável inserir um preço de stop loss nesta fase, a fim de minimizar o risco de liquidação. Se você deseja assumir uma posição longa, precisará criar um pedido de "compra". Se você quiser assumir uma posição curta, precisará criar um pedido de "venda".
Depois de concluir seu pedido, clique no botão azul "enviar pedido". O PrimeXBT apresentará uma visão geral ao vivo do seu pedido na parte inferior da janela de negociação. Uma visão geral da conta na parte superior da janela de negociação descreverá o saldo atual, patrimônio líquido, PL não realizado, margem utilizada e margem disponível da sua conta PrimeXBT.
Estratégias para negociação de margem de criptografia
O comércio de margens é geralmente considerado como uma estratégia de investimento de alto risco, altamente dependente do movimento do mercado a curto prazo. O mercado de criptomoedas é extremamente volátil quando comparado aos mercados tradicionais de valores mobiliários ou forex e, portanto, possui fatores de risco adicionais.
Há várias práticas e estratégias importantes que devem ser consideradas antes da margem de negociação de Bitcoin ou outras criptomoedas:
- Aumentar progressivamente o tamanho do comércio: Se você é novo na negociação de margens, é melhor desenvolver um entendimento firme da prática, começando com tamanhos de posição menores e menor alavancagem.
- Experimente a negociação demo: A negociação de papel, também conhecida como negociação de demonstração, permite que novos operadores pratiquem o comércio em um ambiente de negociação virtual. As plataformas de negociação de demonstração não aceitam dinheiro real, mas refletem os preços reais do mercado. A negociação de demonstração oferece aos comerciantes mais novos a capacidade de colocar suas estratégias em ação sem arriscar capital.
- Entenda os tipos de pedidos: Os comerciantes de margem freqüentemente usam combinações de tipos de pedidos, como parar a perda de e ter lucro para minimizar riscos e abrir posições complexas. Esses tipos de pedidos podem ajudar, definindo metas de lucros ou perdas específicas e fechando posições automaticamente.
- Divida sua posição: É possível minimizar o risco, espalhando uma posição em partes separadas. Criar uma escada de níveis de lucro permite aos traders capturar lucros de forma incremental.
- Preste atenção às taxas e juros: Negociação de margem As trocas de Bitcoin não fornecem alavancagem para Quando você abre uma posição alavancada, pagará juros sobre o capital emprestado. O comércio de margem Bitcoin e outras criptomoedas incorrem em taxas contínuas que podem reduzir rapidamente os lucros.
- Defina metas claramente definidas e minimize os riscos: É essencial seguir uma estratégia concreta de gerenciamento de riscos quando a negociação de margens estabelecer um objetivo de lucro claro - e cumpri-lo. Estabelecer níveis de stop-loss e aderir a uma meta de saída é essencial.
- Preste atenção aos fatores fundamentais e técnicos: Os movimentos do mercado de criptomoedas são em grande parte impulsionados por fatores técnicos - pelo menos em parte devido ao alto número de traders ativos no ecossistema de criptografia comercializados com base em análises técnicas. Entretanto, fatores fundamentais podem ter um impacto profundo e repentino nos preços das criptomoedas. Alterações regulatórias, grandes movimentos da carteira Bitcoin e grandes hacks de câmbio podem catalisar mudanças de preço inesperadas significativas.
Quais são os riscos da negociação de margem de criptografia?
A negociação de margens é uma prática de alto risco e alta recompensa. Existem vários riscos exclusivos para o mercado de criptomoedas que devem ser considerados em qualquer estratégia de risco de negociação de criptografia alavancada.
O mercado de criptomoedas é amplamente desregulado quando comparado aos mercados tradicionais. Não é incomum observar apertos curtos e longos ou manipulação de preços no ecossistema de negociação de margens do Bitcoin, por exemplo.
Os operadores de mercado - comerciantes com capital suficiente para influenciar a ação do mercado - podem facilmente criar movimentos de preço opostos quando o número de posições compradas ou vendidas no mercado aumenta significativamente. Os agentes de mercado são capazes de criar condições de mercado que forçam a liquidação dessas posições.
A natureza inerentemente volátil do mercado de criptomoedas torna as negociações de longo prazo muito mais arriscadas do que os mercados tradicionais. Praticamente todas as transações de margem de criptografia consistem em posições alavancadas de curto prazo. Diferentemente dos mercados tradicionais, o mercado de criptomoedas exibe flutuações extremas de curto prazo que devem ser observadas de perto o tempo todo, enquanto a margem negocia Bitcoin ou outros ativos digitais.
Alavancagem mais alta acarreta maior risco. Um trader que abre uma posição de negociação de criptografia de alta alavancagem opera com uma janela de liquidação muito mais estreita. É essencial calcular a quantidade de movimento de preço que resultaria na liquidação de uma posição antes de abri-la.
Felizmente, você não precisa ser um físico nuclear ou ter um doutorado em ciências matemáticas para calcular seu risco de liquidação. Existem várias ferramentas de calculadora de alavancagem criptográfica que podem ser usadas para avaliar o risco de liquidação, mas é relativamente simples executar um cálculo rápido para avaliar o preço de liquidação de uma posição.
O movimento do preço de liquidação pode ser calculado dividindo 100 pela quantidade de alavancagem em uma posição - uma negociação de margem de 50X no mercado de Bitcoin, por exemplo, seria liquidada imediatamente se o preço do Bitcoin caísse apenas 2%. Uma posição alavancada 100X, por exemplo, é extremamente suscetível a aperto de preços, uma vez que os agentes de mercado precisam apenas mudar os preços dos ativos uma pequena quantia para liquidar posições de alta alavancagem.
Considerações finais sobre o comércio de margens
Negociação de margem de criptografia oferece uma série de vantagens atraentes. Negociação de margem O Bitcoin minimiza a ameaça apresentada pelos hacks de câmbio, pois a negociação alavancada reduz a quantidade de capital que deve ser mantida por uma troca.
Se você está confiante em sua compreensão do mercado de criptomoedas e sempre faz previsões precisas sobre movimentos de preços, o Bitcoin de negociação de margem ou outros ativos digitais pode aumentar drasticamente seus lucros. Abrir a posição errada na hora errada, no entanto, pode danificar seriamente sua saúde financeira.
Se agora você entende como negociar com margem o Bitcoin depois de ler este artigo e optar por negociar com margem, é importante que você escolha a troca de criptografia de negociação de margem certa e avalie cuidadosamente seus lucros e perdas em potencial antes de se comprometer com uma posição.
Disclaimer: Este não é um conselho financeiro. A negociação de margem de criptografia vem com altos riscos.
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