Введение
Объяснение криптофондов: Криптовалютный фонд — это новый инвестиционный инструмент, аналогичный взаимным фондам/ETF, содержащий портфель цифровых токенов и криптовалют вместо акций, индексов или товаров.
В этой части мы выделим лучшие криптофонды на 2022 год, с конкретными рекомендациями для инвесторов, крупных и мелких.
По данным Crypto Fund Research, с момента запуска первого биткойн-фонда в 2013 году было создано более 800 криптовалютных фондов. И этот новый сегмент рынка управления фондами растет бешеными темпами.
Согласно исследованию PWC, общий объем активов под управлением (AUM) криптовалютных фондов почти удвоился в период с 2020 по 2021 год, с $2 млрд до $3.8 млрд. Медианная доходность фонда также выросла – с +30% в 2019 году до +128% в 2020 году.
Для этого обзора мы оценили несколько из этих наиболее эффективных фондов, рассматривая ключевые показатели эффективности, включая их AUM, количество сотрудников и срок полномочий. Используемые данные в основном были предоставлены Crypto Fund List и Crypto Fund Research.
Лучшие криптофонды по производительности
| Название фонда | Описание | Активы под управлением | Дата Запуска | Количество работников | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Стартапы | Первоначально основанная как 500 Startups, базирующаяся в Кремниевой долине фирма венчурного капитала ранней стадии имеет портфель из более чем 2500 фирм в более чем 75 странах. Инвестируя в широкий спектр секторов, они имеют в своем портфолио блокчейн-стартапы, включая BlockCypher и Hijro. | 1.8 млрд долларов США | 2010 | 140+ | 4.70 |
| АльтаИР Капитал | AltaIR Capital — израильский венчурный фонд, основанный в 2010 году для инвестиций в технологический сектор. Фонд инвестирует в стартапы, охватывающие FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber и Consumer Internet, а также в последние годы сделал несколько инвестиций в блокчейн, таких как REGA Risk Sharing. | $ 600 миллионов | 2010 | 24 | 3.50 |
| Фонд цифровой валюты Altana (ADCF) | Являясь частью Altana Wealth, ADCF торгует основными криптовалютами пропорционально их рыночной капитализации. Работая с 2014 года, он добился феноменального успеха благодаря сочетанию длинных и коротких стратегий, используя до 50% своих активов для торговли криптовалютами. | $ 92 миллионов | 2014 | 26 | 2.80 |
| Оттенки серого | Основанная в 2013 году, компания Grayscale быстро превратилась в крупнейшего в мире управляющего активами в цифровой валюте. В 2021 году они достигли 73.4% охвата рынка цифровых валют, предлагая широкий спектр инвестиционных продуктов, включая трасты с одним активом и диверсифицированные криптофонды DeFi. | 55 млрд долларов США | 2013 | 46 | 4.60 |
| Биткойн-фонд Pantera | Pantera Capital — первый институциональный управляющий активами в США, специализирующийся исключительно на блокчейне. С 2013 года он является пионером в области криптовалютных фондов. Благодаря более чем 80 венчурным инвестициям и 70 инвестициям в токены на ранних стадиях фонд значительно увеличился в размерах за последнее время. годы. | 6 млрд долларов США | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Coinshares, запущенный в 2014 году, является первым и крупнейшим инвестиционным фондом биткойнов в Европе. Они обеспечивают диверсифицированный доступ к цифровым активам через широкий спектр крипто-ETF, ETP и других портфелей с несколькими активами. | 5 млрд долларов США | 2014 | 54 | 4.20 |
| Polychain Capital | Polychain Capital, основанная Олафом Карлсоном-Ви, первым сотрудником Coinbase, стремится предоставить своим инвесторам «исключительную» прибыль посредством стратегий активного управления. Фонд инвестирует в цифровые валюты, а не в компании. Их последние инвестиции были в претендента на Ethereum под названием Avalanche (AVAX) в сентябре 2021 года. | 2 млрд долларов США | 2016 | 38 | 3.20 |
| BlockTower Capital | BlockTower Capital, первоначально финансируемая венчурными компаниями Andreesen Horowitz и Union Square Ventures, представляет собой инвестиционную фирму по инвестированию в криптоактивы, базирующуюся в Нью-Йорке. Фирма применяет широкий спектр стратегий, включая выращивание доходности DeFi, капитализацию ставки финансирования и многое другое. | $ 150 миллионов | 2017 | 50 | 2.10 |
| Алфавитный фонд | Этот крипто-хедж-фонд стремится повысить прирост капитала при одновременном снижении риска. Их стратегия включает инвестиции на ранней стадии в более чем 20 криптопроектов, автоматическую торговлю фьючерсами и дискреционную торговлю криптовалютными парами с более высокой ликвидностью. | $ 56 миллионов | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1Confirmation | 1Confirmation — это инвестиционный фонд, основанный Ником Томаино при поддержке Питера Тиля, Марка Андриссена и Марка Кьюбана, который инвестирует в блокчейн-стартапы и цифровые токены. Инвестиции включали BTC, ETH, BAT, MakerDAO и Augur. В 125 году фонд собрал более 2021 миллионов долларов для своего третьего фонда, специализирующегося на крипто-стартапах и цифровых токенах. | $ 200 миллионов | 2017 | 4 | 1.90 |
| Аментум Инвестиционный Менеджмент | Amentum Investment Management, основанный в 2017 году, представляет собой гибридный хедж-фонд цифровой валюты, который специализируется на протоколах и приложениях на основе блокчейна. Фонд инвестировал в биткойны, эфир и другие токены, а также в криптоплатформы, такие как DexGrid, Connext и NameBase. | (текущие данные отсутствуют) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Галактика Диджитал Кэпитал Менеджмент | Инвестиционная фирма из Нью-Йорка специализируется на цифровых активах и технологии блокчейн. Фирма использует гибридную модель хедж-фонда и венчурного фонда. Его AUM, основанный Майклом Новограцем, в 600 году вырос почти на 2021% за один год. | 3.1 млрд долларов США | 2018 | 200 – 500 | 3.80 |
| Управление цифровыми активами 3iQ Corp. | Компания 2012iQ, основанная в 3 году Жаном-Люком Ландри и Фредом Паем, является крупнейшим в Канаде управляющим цифровыми активами. Он имеет несколько полностью регулируемых криптоинвестиционных фондов с несколькими активами, которые предоставляют аккредитованным инвесторам доступ к цифровым активам, таким как биткойны, эфир и лайткойн. | 1.5 млрд долларов США | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Источники: пресс-релизы, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, исследование Crypto Fund, список Crypto Fund.
Лучший криптофонд для крупных инвесторов
Для инвесторов, стремящихся к общей согласованности, 500 Глобальный это фантастический выбор. Их Глобальный фонд имеет невероятный послужной список, взрастив более 30 технологических единорогов и более 120 стартапов на сумму более 100 миллионов долларов. Но они не являются фондом «чистой криптовалюты».
Если вы ищете более ориентированную на криптовалюту инвестиционную фирму, Оттенки серого является явным победителем. Цифры говорят сами за себя. Имея активы под управлением более 50 миллиардов долларов, они являются крупнейшей и наиболее уважаемой компанией, занимающейся инвестициями в цифровые активы, которая в настоящее время работает во всем мире.
Обе эти фирмы принимают инвестиции только от аккредитованных инвесторов — физических лиц с высоким уровнем собственного капитала (1 миллион долларов или более, исключая основное место жительства) или активов на 5 миллионов долларов / всех бенефициарных владельцев в качестве аккредитованных инвесторов.
Лучший криптофонд для мелких инвесторов
Существует множество других вариантов, ориентированных на индивидуальных инвесторов с более скромным опытом. Если вы хотите инвестировать меньшие суммы в криптовалюты и цифровые токены, мы рекомендуем следующие варианты:
Биткойн и крипто-ETF: биржевой фонд (ETF) — это инвестиционный фонд, который отслеживает стоимость конкретного базового актива. Обычно актив представляет собой товар, такой как золото/нефть, набор акций или основной индекс. Вы можете инвестировать в ETF так же, как в акции — покупать, продавать, держать и торговать ими по своему усмотрению. В крипто-ETF фонд отслеживает цену криптовалюты (или нескольких валют). Таким образом, это дает отдельным инвесторам более легкий доступ к криптографии без необходимости изучать, как открывать и использовать биткойн-кошельки и т. д. (Вы можете узнать больше о крипто-ETF на нашем сайте). Страница биткойн-ETF.)
Биткойн и крипто акции: В настоящее время в индустрии блокчейнов активно работают многочисленные стартапы. У нас также есть множество публично торгуемых фирм, которые имеют прочные связи с рынками криптовалют. Акции таких компаний, которые извлекают выгоду из роста блокчейна и криптовалюты, называются «блочными акциями». Для инвесторов, которые ищут возможность косвенного воздействия на криптовалюты, блок-акции являются интересным выбором. (Чтобы узнать больше об этой теме, посетите наш Страница блочных акций.)
Альтернативы крипто-паевому фонду: Хотя у нас есть множество криптовалютных ETF и акций, взаимных фондов, напрямую связанных с криптовалютами, не существует. Причина довольно проста: взаимные фонды имеют строгие нормативные ограничения, которые не позволяют им рассматривать активы с высоким риском, такие как криптовалюты. Но если вам нужны инвестиционные варианты, напоминающие взаимные фонды, альтернативы существуют. Помимо ETF, существуют другие биржевые инвестиционные продукты, криптовалютные хедж-фонды и токенизированные фонды. (См. нашу страницу на Лучшие альтернативы крипто-паевых фондов.)
Лучшая альтернатива криптофонду: сделай сам
Децентрализованный дух блокчейна и криптографии всегда способствовал развитию духа «сделай сам». Если вы готовы к дополнительным усилиям по обучению, вы можете взять на себя ответственность за свои крипто-инвестиции, а не оставлять их в руках управляющих фондами. Помните о некоторых основных требованиях и стартовых принципах:
Думай надолго: если вы вкладываете деньги во что-то вслепую, без надлежащего исследования/подготовки, это азартная игра. Избегайте погони за очередной мем-монетой в поисках 100-кратного возврата; планируйте купить несколько высококачественных цифровых активов, а затем удерживать их в течение 5+ лет.
Сначала погасите долги: прежде чем вы начнете инвестировать в рискованные направления, такие как криптовалюта, погасите все свои существующие краткосрочные кредиты и долги, особенно долги по кредитным картам. (Ипотечные и студенческие ссуды считаются «лучшими» долгами, потому что они, как правило, сохраняют свою стоимость или увеличивают ваш потенциальный доход.)
Создайте накопительную подушку: оставьте запас на сумму как минимум шестимесячных расходов на случай, если он понадобится вам в чрезвычайной ситуации. Погасив все долги, начните накапливать сбережения, прежде чем даже думать об инвестициях в криптовалюту.
После того, как вы выполнили эти шаги, мы можем безопасно перейти к фактическому шагу инвестирования в криптовалюты. Следуйте этим основным стратегиям, чтобы начать плавно:
- Купите несколько высококачественных цифровых активов: Как самая популярная и ценная криптовалюта, биткойн — отличный вариант для новичков. Вы также можете выбрать другие альткойны, если хотите, но старайтесь придерживаться десяти лучших монет — они, как правило, обладают максимальной ликвидностью и надежностью. (См. наш Портфолио будущих победителей для нашего лучшего выбора.)
- ХОДЛ на длительный срок: Постоянная торговля различными криптовалютами не рекомендуется, особенно новичкам. Долгосрочное владение (или ходлинг) было лучшим способом получения превосходной прибыли с течением времени. Посмотрите наш Блокчейн Верующие Портфолио за сногсшибательную прибыль, которую наше сообщество криптоинвесторов добилось всего за несколько лет.
- Создайте портфолио: рассмотрите возможность объединения криптоактивов с традиционными инвестициями, такими как акции и облигации. (Мы называем это «Портфель сторонников блокчейна».) При таком подходе вы потенциально можете превзойти традиционных инвесторов, просто оставив 10% своих инвестиций в криптовалюте, сохранив при этом 50-60% акций и 20-30% облигаций.
Статьи по теме:
Биткойн-инвестирование 101: что такое биткойн? Как это работает? Как в это вложить деньги?
Blockchain Investing 101: как создать долгосрочное богатство на рынках цифровых активов
DeFi Investing 101: что это такое? С чего начать? Какие риски?
Если вы хотите узнать больше об инвестиционных возможностях на рынках цифровых валют, подписаться на журнал Bitcoin Market рассылка сегодня!
сообщение Лучшие криптовалютные фонды на 2022 год Появившийся сначала на Биткойн Маркет Журнал.
Источник: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/