Основные выводы
- Сетевые данные помогают анализировать поведение инвесторов и потенциально определять рыночные тенденции.
- Хотя данные блокчейна дают уникальный взгляд на поведение инвесторов, следует также учитывать технический и фундаментальный анализ, чтобы принимать обоснованные торговые и инвестиционные решения.
- Phemex, одна из самых популярных бирж криптовалют в отрасли, предлагает массу информации о сетевых метриках, которые помогут вам стать успешным трейдером.
Поделиться этой статьей
Ончейн-анализ (также известный как анализ блокчейна) — это новая область, которая получает информацию о публичной активности блокчейна.
Использование сетевых данных
Для тех, кто не знаком с этой технологией, блокчейны — это общедоступные базы данных, в которых информация о сетевых транзакциях (но не личность того, кто совершает транзакцию) доступна любому.
В то время как техническом анализе фокусируется на цене и объеме актива, внутрисетевой анализ фокусируется на извлечении данных из состояния блокчейна, таких как модели транзакционных операций, концентрация владения токенами, социальные настроения или обменные потоки.
Эта область анализа появилась в 2011 году, когда была создана метрика Coin Days Destroyed (CDD), используемая для проверки возраста токенов, переданных в определенный день, для измерения участия на рынке. С тех пор мы стали свидетелями создания гораздо большего числа инструментов ончейн-анализа (в Glassno только разработала более 75 метрик в сети).
В следующем разделе представлен краткий обзор наиболее полезных и широко используемых сетевых индикаторов, которые криптоинвесторы могут использовать для оценки активности в блокчейне:
Чистая нереализованная прибыль или убыток (NUPL): NUPL сообщает нам, есть ли на рынке в целом нереализованная прибыль или убыток. Согласно с Lookintobitcoin.com, Нереализованная прибыль/убыток получается путем вычитания реализованной стоимости из рыночной стоимости.
Рыночная стоимость относится к текущей цене токена, умноженной на количество токенов в обращении. Реализованная стоимость представляет собой среднее значение добавленной стоимости каждой монеты на момент последнего перемещения, умноженное на общее количество монет в обращении.
Разделив нереализованную прибыль/убыток на рыночную капитализацию, мы получим чистую нереализованную прибыль/убыток.
NUPL больше нуля означает, что инвесторы в совокупности в настоящее время находятся в состоянии прибыли. Если он меньше нуля, рынок в целом несет нереализованный убыток.
Рыночная стоимость к реализованной стоимости (MVRV): этой метрический помог предсказать вершины и основания биткойнов. Он определяет, является ли текущая рыночная капитализация завышенной или заниженной. MVRV рассчитывается путем ежедневного деления Рыночной стоимости на Реализованную стоимость.
Чем выше соотношение, тем больше люди получат прибыли, если продадут свои токены. И наоборот: чем ниже коэффициент, тем больше люди потеряют, продав свои монеты.
Ставки финансирования и открытый интерес: инвесторы используют оба индикатора для оценки уровня интереса к криптовалютному рынку.
Ставки финансирования – это регулярные платежи, которые бессрочные контракты (преступники) трейдеры должны платить за поддержание открытой позиции. Бессрочные контракты — это тип фьючерсных контрактов, у которых нет срока действия. Эти платежи обеспечивают регулярное совпадение цены perp и спотовой цены.
С другой стороны, открытый интерес (показатель, основанный на объеме) представляет собой сумму всех открытых фьючерсных контрактов. Однако открытый интерес не говорит нам, являются ли контракты длинными или короткими. Открытый интерес полезен, поскольку он показывает, сколько капитала поступает на рынок, и может помочь предсказать вершины и основания рынка в сочетании с ценовыми тенденциями.
Потраченный выходной коэффициент прибыли (SOPR): это еще один инструмент, который помогает оценить настроение рынка. Коэффициент показывает, продают ли инвесторы с прибылью или с убытком в данный момент времени. Он получается путем деления стоимости в долларах США при создании UTXO (баланса кошелька) на стоимость при расходовании UTXO.
Соотношение больше единицы означает, что в течение определенного периода времени больше людей продают монеты с прибылью. И наоборот, SOPR меньше единицы означает, что больше монет продается с убытком по сравнению с их покупной ценой.
Обменные потоки: Обменные потоки отслеживают движение монет, поступающих на биржи и покидающих их.
Когда обменные потоки преобладают, мы предполагаем, что трейдеры продают свои токены, чтобы защитить прибыль. Большой приток может указывать на начало медвежьего рынка или коррекции.
Отток на биржах может указывать на то, что покупатели токенов отправляют свои активы на кошельки с самостоятельным хранением с намерением хранить, что создает нехватку токенов на биржах и увеличивает их цену.
Сочетание ончейн-анализа и других технических и фундаментальных индикаторов может помочь инвесторам принимать мудрые инвестиционные решения. Phemex предоставляет все эти знания в одном центре, позволяя пользователям максимально использовать свои навыки работы в сети и торговли, фильтровать шум и получать прибыль, предсказывая следующее движение рынка.
Поделиться этой статьей
- Bitcoin
- блокчейн
- соответствие блокчейна
- блочная конференция
- coinbase
- Coingenius
- Консенсус
- Криптографический брифинг
- криптоконференция
- криптодобыча
- криптовалюта
- децентрализованная
- Defi
- Цифровые активы
- Эфириума
- обучение с помощью машины
- невзаимозаменяемый токен
- Ончейн анализ
- Phemex
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- Платоблокчейн
- ПлатонДанные
- платогейминг
- Polygon
- Доказательство доли
- Спонсоров
- W3
- зефирнет
