Подробное руководство по хеджированию криптовалютных рисков.
Обложка Shutterstock от Phuwanai
Основные выводы
- Криптовалюты нестабильны, что представляет риски при инвестировании.
- Использование стратегий хеджирования может минимизировать риск инвестирования в криптовалюту.
- Получение дохода, распределение средств на более крупные проекты и безопасное хранение активов могут снизить риски, связанные с инвестированием в криптовалюту.
Поделиться этой статьей
Криптоинвесторы могут использовать ряд стратегий, чтобы минимизировать риски, связанные с участием в этой сфере.
Руководство по хеджированию в криптовалюте
За последние недели многие криптовалюты достигли новых рекордных максимумов, а объемы торгов росли на протяжении всего года. Криптопространство переживает самый большой на сегодняшний день бычий рост, и хотя многие считают, что цикл может продолжаться еще как минимум несколько месяцев, будущие движения рынка предсказать невозможно.
Во время пиков рынка оптимизм может повлиять на рациональное принятие решений. У инвесторов может возникнуть соблазн удвоить ставку за счет кредитного плеча или пренебречь стратегиями управления рисками по мере роста цен, что может иметь драматические последствия во время спада.
Крипто-мышление «HODL», которое выступает за сохранение всех инвестиций без их продажи, возможно, не является оптимальной стратегией для всех. Для тех, кто хочет добиться успеха на рынке криптовалют, есть несколько проверенных стратегий, которые можно использовать для хеджирования портфелей.
Усреднение стоимости доллара
Возможно, самый простой способ управлять риском на рынке — это просто фиксировать прибыль. Однако при продаже есть риск. Слишком ранний выход с рынка может означать потерю огромной прибыли, если цены продолжат расти. Именно здесь в игру вступает популярная стратегия «Средняя долларовая стоимость» (DCA). DCA предполагает поэтапную покупку или продажу актива, а не размещение капитала в одной покупке или продаже всех своих активов. DCA особенно полезен на нестабильных рынках, таких как криптовалюта.
DCA помогает управлять неопределенностью ценового движения; это полезно для принятия решения о том, когда продавать. Вместо того, чтобы пытаться определить вершину бычьего рынка, можно просто продавать постепенно, по мере роста рынка.
Многие успешные трейдеры реализуют эту стратегию в той или иной форме. Некоторые используют DCA для покупки криптовалюты на часть своей зарплаты каждый месяц, в то время как другие могут совершать покупки ежедневно или еженедельно. Централизованные биржи, такие как Coinbase, предлагают инструменты для автоматического применения стратегии DCA.
Исторически медвежьи криптовалютные рынки предлагали лучшие времена для накопления активов. Тем временем бычьи рынки предлагают лучшие времена для продаж. Поэтому DCA лучше всего использовать, когда учитывается циклический характер рынка.
Фермерство доходности и ставки
Появление DeFi и стейблкоинов предоставило инвесторам возможность получать доход от своего портфеля. Хранение части своих активов в стейблкоинах дает возможность воспользоваться прибыльными возможностями выращивания урожая, одновременно снижая подверженность волатильности рынка. Известно, что протоколы DeFi, такие как Anchor и Curve Finance, предлагают двузначную доходность, в то время как ставки, предлагаемые в других новые пулы ликвидности могут быть значительно выше (более новые фермы по урожайности также считаются более рискованными).
Ставка криптовалютных токенов — еще один эффективный метод получения пассивного дохода. По мере роста стоимости поставленных активов растет и доходность. Между тем, ликвидное участие в таких проектах, как Лидо Финанс предлагает способ получения дохода с помощью токенов, представляющих поставленные на карту активы. Если цена актива снижается, ставка позволяет держателю продолжать зарабатывать проценты по активу.
Ончейн и технический анализ
Хотя торговля и технический анализ требуют определенного уровня знаний и навыков, изучение основ может быть полезно для тех, кто хочет получить преимущество на рынке. Это не значит, что нужно покупать дорогие курсы трейдинга или тратить время на краткосрочные сделки. Тем не менее, может быть полезно знать несколько ключевых индикаторов, таких как скользящие средние, чтобы принимать решения, например, когда фиксировать прибыль.
Многие инструменты также предлагают способы анализа активности в сети, такой как накопление китов и ставки финансирования. Другие виды технического анализа включают определение «справедливой стоимости» активов. Также может быть полезно проанализировать общую картину рынка с макроэкономической точки зрения, поскольку существует множество факторов, которые могут повлиять на рынок. Например, в преддверии «черного четверга» криптовалют опасения вокруг коронавируса указывали на то, что рынки могут готовиться к крупной распродаже.
Хранение активов и защита DeFi
Один из наиболее важных аспектов защиты криптовалюты связан с хранением. Крайне важно использовать правильный тип кошелька и защищать закрытые ключи. Холодные кошельки, такие как аппаратные, рекомендуются для значительных объемов средств, тогда как горячие кошельки, такие как MetaMask, обычно не считаются лучшим местом для хранения криптовалюты.
Хотя инвесторы часто блокируют такие активы, как ETH, в смарт-контрактах, чтобы использовать возможности DeFi, существуют способы получить защиту от взломов и других рисков. Такие проекты, как Нексус Взаимный, которая напоминает страхование DeFi, предлагает способы хеджировать риски крипто-портфелей, продавая защиту от взломов бирж или ошибок смарт-контрактов.
Портфолио Строительство
Формирование портфеля является еще одним важным аспектом управления рисками. Выбор того, какие активы покупать и в каком количестве, может оказать большое влияние на общий уровень риска портфеля. Важно учитывать сумму, вложенную в криптовалюту, по сравнению с другими активами и сберегательными счетами. Более того, выбор правильных криптопроектов для инвестирования является важной частью управления рисками. Аналогично, для тех, кто торгует активами, важно различать долю портфеля, которую можно активно использовать для торговли.
Как правило, стоит учитывать рыночную капитализацию каждого актива в портфеле. Хотя основные криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, нестабильны, они считаются менее рискованными, чем многие проекты с более низкой капитализацией, поскольку они более ликвидны и получают выгоду от эффекта Линди. Однако проекты с более низкой рыночной капитализацией также могут принести большую прибыль. Формирование портфеля в конечном итоге зависит от склонности к риску, финансовых целей и временных горизонтов каждого человека. Исторические данные показывают, что инвестирование в проекты с более крупной капитализацией может быть прибыльным в долгосрочной перспективе.
Распределение портфеля также относится к различным типам активов. Взрывной рост NFT в этом году принес большую прибыль многим коллекционерам, участвовавшим в рынке, но NFT менее ликвидны, чем большинство других крипто-токенов. NFT не являются взаимозаменяемыми, тогда как такие активы, как Биткойн и Эфириум, торгуются практически по одной и той же цене на всех биржах. Это также может затруднить поиск покупателя по установленной цене, когда интерес к рынку иссякает. Поскольку NFT — это новая технология в зарождающейся сфере, инвестировать в них все еще очень рискованно.
Варианты покупки
Опционы — это тип производного контракта, который дает покупателям возможность купить или продать актив по установленной цене. Для тех, кто имеет длинный крипто-портфель, пут-опционы могут стать эффективным способом хеджирования рисков. Опционы пут дают право продать актив по определенной цене в определенный период времени. Это позволяет инвесторам защитить свой портфель, открывая короткую позицию в случае спада на рынке.
И наоборот, опционы колл дают возможность купить актив по установленной цене в будущем и фактически являются разновидностью длинной ставки. Если инвестор рано получает прибыль в случае спада, удержание опционов колл может позволить ему выкупить акции по определенной цене, если он считает, что рынок, вероятно, вырастет в будущем. Опционы — это сложный продукт, который рекомендуется только опытным трейдерам и инвесторам, но они могут принести пользователям значительную прибыль.
В заключение, криптоинвестирование может принести огромную прибыль. Исторически криптовалюта предлагала огромный потенциал роста, не имеющий аналогов ни у одного другого актива в мире. Однако по сути, большее потенциальное вознаграждение сопряжено с большим риском. Использование различных стратегий хеджирования может помочь минимизировать риск и увеличить вознаграждение, которое предлагает пространство.
Раскрытие информации: на момент написания автор этой функции владел BTC, ETH и несколькими другими криптовалютами.
Поделиться этой статьей
Руководство для новичков по экосистеме Terra DeFi
Terra - это протокол блокчейна уровня 1, который направлен на создание процветающей финансовой экосистемы, ориентированной на платежи, предлагающей взаимодействие с реальной экономикой. Двумя ключевыми компонентами его экосистемы являются так называемые…
Что такое Crypto Airdrop: почему проекты Airdrop Crypto
Криптовалютные раздачи происходят, когда новые токены свободно распределяются по разным кошелькам, чтобы стимулировать начальный рост и построить сообщество. Они представляют собой популярную маркетинговую тактику, которую используют новые проекты для распространения…
Руководство для начинающих: бессрочная торговля на dYdX
Crypto Briefing объясняет, как использовать dYdX, одну из самых быстрорастущих платформ для децентрализованной торговли бессрочными контрактами на блокчейне Ethereum. Введение в бессрочную торговлю на dYdX С момента запуска…
Руководство для начинающих: начало работы с Solana
Запущенная в марте 2020 года платформа Solana направлена на решение проблем масштабируемости, с которыми сталкиваются другие блокчейны смарт-контрактов, такие как Ethereum. Хотя все еще находится на ранних стадиях разработки, пользователи уже могут использовать…
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Действие
- совет
- советник
- выброска десанта
- Airdrops
- Все
- распределение
- анализ
- аппетит
- гайд
- активы
- Активы
- Основы
- ЛУЧШЕЕ
- Крупнейшая
- Bitcoin
- Черный
- черный четверг
- блокчейн
- брифинг
- BTC
- ошибки
- строить
- Bull Run
- купить
- покупка
- призывают
- столица
- капитализация
- изменение
- coinbase
- Комментарии
- Сырьевые товары
- сообщество
- Компенсация
- строительство
- Container
- продолжать
- контракт
- контрактов
- коронавирус
- создатель
- крипто-
- Криптографический рынок
- криптовалюты
- криптовалюта
- Новости Cryptocurrency
- Валюта
- кривая
- данным
- день
- децентрализованная
- Принятие решений
- Defi
- демонстрационный день
- Разработка
- дидкс
- Рано
- экономику
- экосистема
- Edge
- Эффективный
- ETH
- Эфириума
- Ethereum blockchain
- События
- обмена
- Биржи
- Лицо
- сельское хозяйство
- Фермы
- страх
- Особенность
- финансы
- финансовый
- следовать
- Для инвесторов
- форма
- финансирование
- средства
- будущее
- Общие
- Цели
- большой
- Рост
- инструкция
- взломы
- Аппаратные средства
- Аппаратные кошельки
- Горизонты
- Как
- How To
- HTTPS
- огромный
- ICO
- ICON
- определения
- НОО
- изображение
- Влияние
- Инк
- доход
- Увеличение
- индекс
- повлиять
- info
- информация
- страхование
- интерес
- Взаимодействие
- инвестирование
- инвестиций
- Вложения
- инвестор
- Инвесторы
- вопросы
- IT
- Основные
- ключи
- знания
- большой
- вести
- изучение
- уровень
- Кредитное плечо
- жидкость
- Ликвидность
- логотип
- Длинное
- Макрос
- основной
- Создание
- управление
- Март
- Марш 2020
- рынок
- Рыночная капитализация
- Маркетинг
- Области применения:
- Медиа
- MetaMask
- месяцев
- сеть
- Новости
- NFT
- NFTs
- предлагают
- предлагающий
- Предложения
- Возможности
- Возможность
- Опции
- заказ
- Другие контрактные услуги
- перспектива
- картина
- Платформы
- Пулы
- Популярное
- «портфель»
- цена
- частная
- Частные ключи
- Продукт
- проектов
- для защиты
- защиту
- протокол
- покупки
- Покупка
- сплотиться
- Стоимость
- Reading
- уменьшить
- Отчеты
- исследованиям
- Возвращает
- Награды
- Снижение
- управление рисками
- Run
- главная
- Масштабируемость
- Ценные бумаги
- продаем
- набор
- Короткое
- умный
- умный контракт
- Смарт-контракты
- So
- Solana
- Space
- тратить
- распространение
- Stablecoins
- Стейкинг
- и политические лидеры
- диск
- магазин
- Стратегия
- успешный
- Технический
- Технический анализ
- Технологии
- земля
- Основы
- мир
- время
- знак
- Лексемы
- топ
- торговать
- Торговцы
- торги
- Торговля
- Обновление ПО
- пользователей
- Изменчивость
- W
- Кошелек
- Кошельки
- Вебсайт
- еженедельно
- КТО
- WordPress
- Мир
- стоимость
- письмо
- XML
- год
- Уступать