Лучшая стратегия стоп-лосса для торговли на Форекс

Переиздано Платоном

Читают: 0

Внезапные всплески волатильности рынков и ложные сигналы могут усложнить торговлю для любого трейдера. Это делает тем более необходимым иметь тактику для эффективной фиксации прибыли и выхода с рынка, когда это необходимо.

Ордер стоп-лосс — это приказ купить или продать ценную бумагу, когда она достигнет заранее определенного уровня. Это инструмент, который ничего не стоит использовать и который устраняет эмоции при принятии решений. Стоп-лосс ордера также хороши для защиты прибыли, и при их наличии вам не нужно постоянно следить за своими сделками.

Такая обширная полезность делает стоп-лосс лучшим другом каждого трейдера, но загвоздка в том, что вам нужно знать, как его использовать. Торговых убытков невозможно полностью избежать с помощью стоп-лосса, и его неправильная установка может повлиять на успех ваших сделок.

Хорошо то, что сумму убытка, которую вы понесете, можно свести к минимуму в зависимости от того, насколько эффективна ваша стратегия стоп-лосса для торговли на Форекс.

Типы стоп-лосс ордеров

Существует два типа стоп-лосс ордеров:

Стоп-приказы на покупку: Стоп-ордер на покупку предписывает брокеру купить актив после достижения определенной цены. Этот тип заказа можно использовать в финансовые рынки, такие как рынок Форекс и фондовый рынок. Он используется, чтобы воспользоваться восходящим трендом, но также может защитить от потерь из-за непокрытой короткой позиции.
Стоп-ордера на продажу: Стоп-приказ на продажу дает брокеру указание продать ценную бумагу, как только она достигнет заранее определенного уровня цены. Стоп на продажу обычно ниже рыночной цены данной ценной бумаги и используется для защиты накопленной прибыли от убытков. При использовании стоп-ордера на продажу может произойти проскальзывание, если рыночная цена ценной бумаги продолжает падать до того, как ее можно будет продать по стоп-цене.

Некоторые форекс-брокеры могут предоставлять более продвинутые ордера, которые гарантируют продажу актива по точной цене, установленной трейдером. У каждого брокера будет свой собственный набор доступных вариантов ордеров, и важно просмотреть эти варианты, прежде чем выбирать брокерскую платформу.

Разница между стоп-лоссом и стоп-лимитом

Стоп-лосс и стоп-лимит — это инструменты управления рисками, которые используются в трейдинге. Из-за их сходства легко спутать одно с другим, но они различаются по ряду признаков:

Стоп-лосс ордер

Ордера стоп-лосс обычно используются для продажи или покупки ценных бумаг, когда они достигают определенного уровня цен. При достижении заранее определенного уровня цен ордер стоп-лосс становится рыночным ордером и исполняется немедленно.

Например, если у вас есть ценная бумага, которая продается за 15 долларов, вы можете установить стоп-лосс на уровне 13 долларов, если актив снижается. После установки ордера ваш актив будет немедленно выставлен на продажу, как только его цена упадет до 13 долларов. Ордер «Стоп-лосс» не гарантирует, что ваш актив будет продан по заранее определенной цене, поскольку это зависит от движения цены до того, как актив можно будет продать.

Допустим, к моменту продажи вашей ценной бумаги ее цена упадет до $11.90. Это будет цена, по которой будет продан ваш актив. Вы также можете положиться на поставщиков сигналов, которые дадут рекомендации по размещению стоп-лоссов и точные сигналы на покупку для сделок.

Вот почему финансовые Эксперты Almvest.com составили список поставщиков сигналов форекс которые также дают рекомендации по стоп-лоссу, которые помогут вам воспользоваться наиболее прибыльными возможностями на рынке. Ордер Stop-loss также не учитывает меняющиеся обстоятельства, и ордер все равно будет исполнен, даже если актив поднимется выше.

Стоп-лимит

Стоп-лимитный ордер очень похож на стоп-лосс, но вместо стоп-цены в нем также указывается стоп-лимитная цена. Стоп-лимитный ордер будет продавать актив только по установленной цене или выше.

Например, если вы установите стоп-цену на уровне 13 долларов США и лимитный ордер на уровне 11.50 долларов США, а актив упадет ниже стоп-цены, актив будет продан только по лимитной цене или выше. Он не сработает, если ценная бумага упадет ниже лимитной цены.

Стоп-лимитный ордер дает вам больше гибкости и используется для защиты сделок на очень волатильных рынках. Но это сопряжено с некоторой ответственностью, поскольку оно не будет исполнено, если цена продолжит падать ниже предельной цены и не восстановится. В этом случае ваши потери увеличились бы, а не уменьшились, как это было изначально задумано.

Оба ордера имеют свои взлеты и падения, и тип, который вы используете, может иметь значение в вашей торговле. Итак, необходимо познакомиться с различными ордерами, протестировать их со своей стратегией и посмотреть, какой из них подойдет лучше всего.

Какова лучшая стратегия стоп-лосса для торговли на Форекс?

Цель стоп-лосса — поддерживать активность вашей сделки до тех пор, пока она не перестанет быть прибыльной. Желательно быть логичным при размещении стоп-лосса и делать это таким образом, чтобы учесть некоторые колебания рынка.

Большинство трейдеров нацелены не более чем на 2% потерь в сделках и устанавливают стоп-лосс, чтобы отразить эту позицию, но вы можете настроить это по своему усмотрению. ваша торговая стратегия. Другой распространенный метод установки стоп-лоссов — размещение их на недавних колебаниях. При открытии длинной позиции (или позиции на покупку) стоп-лосс можно разместить ниже самого последнего минимума колебания. То же самое относится и к входу в короткую позицию, поскольку стоп-лосс можно разместить близко к недавнему максимуму колебания.

Но есть и другие способы определить, где должен находиться ваш стоп-лосс:

1. Защитите свою прибыль с помощью трейлинг-стопа

Хотя стоп-лосс обычно используется для контроля убытков, его использование в качестве трейлинг-стопа является более эффективным. способ получения прибыли на рынке Форекс. Трейлинг-стоп перемещается вместе с ценовым действием на фиксированном расстоянии, сохраняя при этом процент потерь, который вы установили ранее.

Предположим, трейдер открыл длинную позицию по активу по цене 20 долларов и установил первоначальный стоп-лосс на уровне 18 долларов. Если цена движется вверх, стоп-лосс можно отрегулировать до стартового капитала в 20 долларов, чтобы выйти в безубыток, если рынок откатится назад.

Трейлинг-стоп полезен трейдерам, которые хотят, чтобы их положительные позиции сохранялись как можно дольше и при этом защищались от разворотов рынка.

2. Использование технических индикаторов для определения статических стопов

Сами технические индикаторы также можно использовать в качестве уровней стоп-лосса. Трейдеры могут использовать более широкий анализ трендов в качестве основы для использования индикаторов для стоп-лосса, но волатильность — еще один инструмент, который можно использовать для этой цели. Настроить статические стопы можно с помощью этих индикаторов:

Средний истинный диапазон: Одним из индикаторов, которые трейдеры используют для установки стоп-лоссов, является средний истинный диапазон, который указывает на движение цены за определенный период времени (он считывает волатильность актива). Значение ATR растет и падает в зависимости от уровня волатильности.

Сложная часть использования среднего истинного диапазона для установки стопов — это научиться его читать, поскольку стопы устанавливаются на основе показаний ATR. При использовании этого индикатора предпочтительно устанавливать стоп на значении ATR, когда вы инициировали сделку. Трейдеры, которым нужен более агрессивный подход, могут установить несколько стоп-лоссов на разных уровнях ATR.

Ретрейсмент Фибоначчи: Еще одним индикатором, который можно использовать для определения стопов, является ретрейсмент Фибоначчи. Чтобы использовать этот инструмент для эффективного размещения стоп-лосса, необходимо разместить его после следующего уровня восстановления. Например, если вы хотите войти в рынок на уровне коррекции Фибоначчи 50.0%, то ваш стоп-лосс должен быть размещен за следующим уровнем, который составит 61.8%.

При этом первоначальный уровень коррекции будет действовать как точка сопротивления, и сделка будет признана недействительной, если цена поднимется выше сопротивления. Но этот метод зависит от того, насколько точны ваши записи.

3. Установка нескольких остановок

Некоторые трейдеры используют эту стратегию, чтобы защитить свою торговлю от внезапные откаты или неожиданные развороты. Хотя с помощью этой стратегии невозможно полностью избежать убытков, она все же может уменьшить потери, которые в противном случае произошли бы в сделке.

Заключение

Когда дело доходит до размещения ордеров стоп-лосс, не существует каких-либо незыблемых правил. Место размещения стопа — это стратегический выбор, основанный на вашем капитале, склонности к риску и точности информации, полученной с помощью технических индикаторов.

Прежде чем принять решение о стратегии стоп-лосса, вам также следует рассмотреть свою общую стратегию, варианты ордеров, предоставляемые вам брокерской платформой, и ваше знакомство с другими типами ордеров.

Типы стоп-лосс ордеров

Существует два типа стоп-лосс ордеров:

Стоп-приказы на покупку: Стоп-ордер на покупку предписывает брокеру купить актив после достижения определенной цены. Этот тип заказа можно использовать в финансовые рынки, такие как рынок Форекс и фондовый рынок. Он используется, чтобы воспользоваться восходящим трендом, но также может защитить от потерь из-за непокрытой короткой позиции.
Стоп-ордера на продажу: Стоп-приказ на продажу дает брокеру указание продать ценную бумагу, как только она достигнет заранее определенного уровня цены. Стоп на продажу обычно ниже рыночной цены данной ценной бумаги и используется для защиты накопленной прибыли от убытков. При использовании стоп-ордера на продажу может произойти проскальзывание, если рыночная цена ценной бумаги продолжает падать до того, как ее можно будет продать по стоп-цене.