Данные по производным финансовым инструментам показывают, что профессиональные трейдеры настроены оптимистично в отношении цены EOS

EOS вырос в мае после того, как Block.one, компания-разработчик программного обеспечения для блокчейнов, объявила о раунде финансирования в размере 10 миллиардов долларов для создания Криптобиржа на базе EOS платформа под названием Bullish. Компания-разработчик EOSIO сообщила, что привлекла капитал от Питера Тиля и Майка Новограца, а также от менеджеров хедж-фондов Алана Ховарда и Луи Бэкона.

В свете «бычьих» новостей недавняя локальная вершина в 6 долларов находится на 60% ниже максимума в 15 долларов, достигнутого 12 мая, и это не оставляет инвесторам особых причин для радости. На данный момент розничным трейдерам неудобно использовать кредитное плечо для бычьих позиций, а профессиональные трейдеры с середины июля настроены от нейтрально до оптимистично.

Аналитики также указали на отчет от 2 мая, подготовленный Block.one, в котором говорится, что предложил увеличить уровень инфляции от 1% до где-то между 1.2% и 3.8%. Новая норма эмиссии будет необходима для увеличения финансовых стимулов для избирателей и производителей блоков.

Однако отсутствие поставок и партнерских отношений привело к тому, что EOS быстро потеряла обороты, и 3.04 июня цена упала до минимума в $22. Медвежий тренд закончился 23 июня, поскольку малоизвестная «бычья» биржа заявила, что это будет становится публичным на Нью-Йоркской фондовой бирже через специальную компанию по приобретению (SPAC).

Позитивная и продолжительная тенденция началась, когда «бычья» биржа опубликовала свои частная альфа-версия 27 июля и обещали полноценный запуск позднее в 2021 году. В проекте также упоминалось, что в нем будет спотовая торговля, маржинальная торговля и пулы ликвидности.

Наконец, 19 августа EOS объявила бесплатный доступ к актуальным данным о ценах используя рыночную информацию в режиме реального времени, предоставляемую AlgoTrader. Швейцарский стартап-оракул включает в себя множество активов с различных бирж и может создавать синтетические инструменты, деривативы и стейблкоины.

Розничные трейдеры на мгновение были настроены оптимистично

Чтобы понять, настроены ли трейдеры по-бычьи, поскольку цена EOS удерживает поддержку в 5 долларов, следует проанализировать данные по фьючерсам на бессрочные контракты. Это предпочтительный инструмент кредитного плеча розничных трейдеров, поскольку его цена обычно идеально соответствует ценам на обычных спотовых рынках. Также нет необходимости вручную пролонгировать контракты, срок действия которых приближается к концу, как это требуется для квартальных фьючерсов.

В любом фьючерсном контракте длинные позиции (покупатели) и короткие позиции (продавцы) всегда совпадают, но их кредитное плечо варьируется. Следовательно, биржи будут взимать плату с той стороны, которая использует большее кредитное плечо по ставке финансирования, чтобы сбалансировать свой риск, и эта комиссия выплачивается противоположной стороне.

Нейтральные рынки, как правило, демонстрируют положительную норму фондирования от 0% до 0.03%, что эквивалентно 0.6% в неделю, что указывает на то, что ее платят длинные позиции.

Данные показывают, что с 8 августа нарастало умеренное волнение, которое длилось менее 10 дней. Положительная ставка финансирования показывает, что комиссии платили длинные позиции (покупатели), но движение, похоже, является реакцией на рост цен и затухло, поскольку EOS не удалось преодолеть сопротивление в 6 долларов.

Данные показывают, что профессиональные трейдеры имеют бычий уклон

Также полезно проанализировать премиальные квартальные фьючерсные контракты, поскольку киты и арбитражные бюро торгуют такими инструментами чаще. В контрактах с фиксированным месяцем возможные дисбалансы спроса отражаются разницей в ценах по сравнению с обычными спотовыми рынками.

Здоровые рынки должны демонстрировать премию в размере от 0.5% до 1%, что эквивалентно 3–6% в годовом исчислении. Если премия по фьючерсному контракту отсутствует, это медвежий индикатор, поскольку инвесторам неудобно создавать длинные позиции с использованием кредитного плеча.

Связанный: Гонка Биткойна до 50 тысяч долларов накаляется, поскольку прочная институциональная поддержка продолжается

На этот раз годовая премия в размере 6% не изменилась, несмотря на движение цен на EOS. Однако данные показывают, что с середины июля профессиональные трейдеры были настроены слегка оптимистично, в то время как розничные трейдеры в основном оставались без изменений, за исключением короткого 10-дневного периода.

Хотя остается неясным, как запуск «бычьей» биржи может повлиять на цену EOS, деривативы указывают на то, что киты и арбитражные бюро положительно отреагировали на эту новость и с тех пор сохраняют бычью позицию.

Мнения и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автор и не обязательно отражают взгляды Cointelegraph. Каждый инвестиционный и торговый ход связан с риском. При принятии решения вы должны провести собственное исследование.

Источник: https://cointelegraph.com/news/derivatives-data-shows-pro-traders-turning-bullish-on-eos-price.