Заражение FTX поразило крипто-акции после выкупа Binance

Рынки цифровых активов потрясены новостями о том, что ведущая биржа Binance может вскоре поглотить своего главного конкурента FTX, что вызовет хаос среди крипто-акций.

На Coinbase крипто-биткойн упал на 15% до 17,500 22 долларов во вторник днем, самого низкого уровня почти за два года. Эфир номер два упал на 12% в худшем случае, в то время как родной токен Binance BNB потерял XNUMX%. 

Большинство топовых токенов немного восстановились после своих локальных минимумов. Тем не менее, криптовалютный рынок сократился на 10% от своей общей капитализации за последние 24 часа, преодолев отметку в 1 триллион долларов и представив номинальные убытки в размере 100 миллиардов долларов.

Более 69% было стерто с пика в 2.97 триллиона долларов, наблюдавшегося 12 месяцев назад, при этом с начала года было потеряно около 1.9 триллиона долларов. Для сравнения, лопнувший пузырь доткомов на рубеже веков стер $ 1.7 трлн с фондовых рынков, хотя с поправкой на инфляцию эта цифра будет ближе к 3 триллионам долларов.

Большинство источников Blockworks согласились с тем, что последние 24 часа были «безумными».

Акции Core Scientific, одного из крупнейших публичных майнеров, упали почти на 16% во вторник, что стало самым сильным ударом среди акций майнинга биткойнов, за которым следует конкурент из Гонконга Bit Mining. Однако Core Scientific восстановила 3% во время предрыночных торгов в среду.

Акции Hut 8 Mining Group и Digihost Technology упали на 12%, в то время как акции Marathon Digital потеряли 5% и еще 5% на утренней сессии.

Удивительно, но нью-йоркской компании Stronghold Digital удалось справиться с ростом на 2% за день и в конце концов подняться на 0.83 доллара за акцию. Акции, однако, отказались от этой прибыли, а затем и от некоторых сегодня утром.

Coinbase, практически единственная публично зарегистрированная криптовалютная биржа, потеряла 11% во вторник и еще 5% во время премаркета. Robinhood, неоднозначная дисконтная брокерская компания, которая также поддерживает торговлю криптовалютой, упала на 19% до 9.74 доллара и остается стабильной в начале сегодняшней сессии.

И Coinbase, и Robinhood столкнулись с сокращением объемов торговли. содействие к сокращению своей рабочей силы в этом году, наряду с криптовалютными фирмами и технологическими гигантами.

Что касается масштаба, то во вторник высокотехнологичный индекс NASDAQ 100 вырос почти на 1%, а более широкий S&P 500 — более чем на полпроцента.

Криптовалютный банк Silvergate больше всего пострадал среди акций цифровых активов

Акции управляющих цифровыми активами Galaxy Digital и Bakkt Holdings упали на 17% и 2.5% соответственно за день, а акции последних упали еще на 2% во время премаркета. 

Обе акции упали примерно на 80% с начала года. Компания Eqonex, предоставляющая финансовые услуги в области цифровых активов, акции компании с нано-капитализацией, которая закрыла свои биржевые операции в августе, также упала почти на 9% за день до 0.40 доллара.

По слухам, Galaxy, возглавляемый индивидуалистом с Уолл-Стрит Майком Новограцем, сокращает свою рабочую силу на 15% после $ 555 млн. Чистый убыток опубликовано за второй квартал. Отчет Galaxy о прибылях и убытках за третий квартал запланирован на среду в 8:30 утра по восточному времени.

Хранители криптовалюты Silvergate и Signature Bank закрылись более чем на 22% и 4% в минусе каждый, а в этом году они упали на 73% и 57% соответственно. Silvergate во вторник показал худшую динамику среди 50 проанализированных Blockworks. Он упал еще на 7% во время премаркета.

Базирующаяся в Сан-Диего компания Silvergate, которая собирает депозиты до востребования у поставщиков криптоинфраструктуры и бирж, сообщила об убытках в размере 13.5 млн долларов США на депозитах в третьем квартале. по сравнению со вторым кварталом.

Компания-разработчик программного обеспечения (и псевдобиткойн-ETF) MicroStrategy не сильно отставала, упав на 20.5% и еще на 8% перед открытием в среду. MicroStrategy владеет 130,000 BTC (2.31 миллиарда долларов), приобретенный почти за 4 миллиарда долларов по средней цене 30,639 40 долларов на конец сентября, в результате чего его бумажные потери составили около XNUMX%.

Автопроизводитель Илона Маска Tesla, который владел 9,720 172 BTC (3 миллиона долларов) согласно последним раскрытиям информации, упал на XNUMX%, хотя более вероятно, что на акции повлиял демпинг Маска. 3.9 млрд долларов США в акции компании после того, как он выкупил платформу социальной сети Twitter.

Негативное ценовое движение криптовалютных акций нанесло ущерб ETF цифровых активов. ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ), который имеет значительный вес в пользу MicroStrategy, Coinbase и Silvergate, упал на 10%.

Криптоиндустрия застигнута врасплох крахом FTX

Волатильность, ощущаемая во вторник, напоминает о прошлых событиях в этом году после заражения, охватившего некоторых из крупнейших кредиторов отрасли, включая Celsius Network и Voyager Digital, которые в настоящее время проходят процедуру банкротства.

С общественностью монтаж спекуляций над тем, FTX повторно ипотечный client crypto, чтобы выручить свою сестринскую фирму Alameda Research во втором квартале, инвесторы бегут к выходу. Пользователи решили не рисковать хранением своей криптовалюты на FTX и решили вывести свои средства.

Несмотря на утечка предполагаемого частичного баланса Alameda в конце прошлой недели, большинство в отрасли были застигнуты врасплох. Ситуация быстро обострилась, и уже через несколько дней генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид может быть вынужден продать акции.

Остаются вопросы о том, почему FTX, стоимость которой в последнем раунде финансирования всего девять месяцев назад оценивалась в 36 миллиардов долларов, цепляется за спасение от своего крупнейшего конкурента. Сторонники теперь спрашивают, действительно ли FTX развернуть его клиентский и партнерский капитал для финансирования других предприятий.

«В целом использование токенов своих клиентов для других целей является плохой практикой для бирж, что подвергает указанные токены ненужному риску», — сказал Blockworks соучредитель CoinGecko Бобби Онг.

По его словам, биржи должны стремиться к тому, чтобы токены клиентов полностью хранились, а общие суммы и адреса кошельков были прозрачными для общественного контроля. «Все криптобиржи должны использовать доказательство резервов дерева Меркла», — написал во вторник генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. 

«Банки работают на частичных резервах. Криптобиржи не должны». Глава Binance сказал, что его биржа «скоро» начнет внедрять подтверждение резервов, пытаясь обеспечить «полную прозрачность».

Тони Чаппл, глава отдела торговли австралийской компании Zerocap, занимающейся цифровыми активами, сказал Blockworks, что это событие усилит консолидацию в криптопространстве, что, по его мнению, уже давно планировалось.

«Консолидация фирм с доказанной способностью контролировать свои балансовые риски и использовать экономию за счет масштаба будет здесь долгосрочным победителем», — сказал Чаппл.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.