Вот 5 способов, которыми инвесторы могут использовать индикатор MACD, чтобы совершать лучшие сделки

Схождение и дивергенция скользящей средней, также называемая MACD, представляет собой индикатор импульса следования за трендом, широко используемый трейдерами. Хотя MACD является запаздывающим индикатором, он может быть очень полезен при определении возможных изменений тренда.

MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, также известной как центральная линия. Более короткая скользящая средняя вычитается из более длинной скользящей средней, чтобы получить значение MACD. Завершает индикатор сигнальная линия, представляющая собой экспоненциальную скользящую среднюю MACD.

Синяя линия — это MACD, а красная линия — сигнальная линия. Когда синяя линия пересекает красную линию, это сигнал на покупку, а когда синяя линия падает ниже красной линии, это сигнал к продаже. Пересечение центральной линии также является сигналом на покупку.

Давайте посмотрим, как использовать индикатор для более эффективных входов и выходов из различных позиций. После этого мы рассмотрим, как анализируется MACD во время откатов и восходящего тренда. Наконец, мы кратко рассмотрим важность дивергенций на MACD.

Адаптация индикатора к волатильности крипторынка

По сравнению с устаревшими рынками, криптовалюты демонстрируют большие движения за короткое время. Таким образом, входы и выходы должны быть быстрыми, чтобы захватить большую часть движения, но без слишком большого количества резких сделок.

Когда начинается новый восходящий тренд, он обычно сохраняется в течение нескольких недель или месяцев. Однако каждая бычья фаза имеет свою долю коррекций. Трейдерам следует стремиться оставаться в тренде и не останавливаться при каждом незначительном откате на этом пути.

Цель должна состоять в том, чтобы войти в позицию как можно раньше, как только начнется новый восходящий тренд, и оставаться в позиции до тех пор, пока не поступит сигнал о развороте тренда. Однако это легче сказать, чем сделать. Если индикатор подает слишком много сигналов, произойдет несколько нежелательных сделок, которые повлекут за собой большие комиссии и эмоционально истощат.

С другой стороны, если таймфреймы выбраны так, чтобы давать меньше сигналов, большая часть тренда может быть упущена, поскольку индикатор будет медленно выявлять развороты.

Эту проблему рассмотрел создатель MACD Джеральд Аппель в своей книге «Технический анализ: электроинструменты для активных инвесторов».

Аппель подчеркивает, как можно использовать два индикатора MACD во время сильных трендов: более чувствительный используется для входа, а менее чувствительный — для выхода.

Связанный: Не уверены в покупке дипа? Этот ключевой торговый индикатор упрощает

Два MACD лучше, чем один?

Значение по умолчанию, используемое для индикатора MACD в большинстве графических программ, представляет собой комбинацию от 12 до 26 дней. Однако в последующих примерах давайте использовать один MACD с комбинацией от 19 до 39 дней, которая менее чувствительна и будет использоваться для генерации сигналов на продажу. Второй будет более чувствительным и будет использовать комбинацию MACD от 6 до 19 дней, которая будет использоваться для сигналов на покупку.

Биткойн (BTC) торговался в небольшом диапазоне в сентябре 2020 года, и в течение этого периода оба индикатора MACD оставались практически неизменными. В октябре, когда пара BTC/USDT начала восходящий тренд, MACD подал сигнал на покупку, когда индикатор пересек центральную линию в середине октября 2020 года.

После входа в сделку наблюдайте, как MACD четыре раза приближался к сигнальной линии (отмеченной на графике эллипсами) в чувствительной комбинации MACD с периодами от 6 до 19 дней. Это могло привести к раннему выходу, оставив большую часть прибыли на столе, поскольку восходящий тренд только начинался.

С другой стороны, обратите внимание, что менее чувствительная комбинация 19-39 дней оставалась стабильной во время восходящего тренда. Это могло бы облегчить трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока MACD не упадет ниже сигнальной линии 26 ноября 2020 года, вызвав сигнал на продажу.

В другом примере Binance Coin (BNB) пересек центральную линию 7 июля 2020 года, вызвав сигнал на покупку. Однако чувствительный MACD быстро развернулся вниз и опустился ниже сигнальной линии 6 июля, когда пара BNB/USDT вошла в незначительную коррекцию.

Для сравнения, менее чувствительный MACD оставался выше сигнальной линии до 12 августа 2020 года, захватывая большую часть тренда.

Трейдеры, которым сложно отслеживать два индикатора MACD, также могут использовать комбинацию по умолчанию от 12 до 26 дней. Лайткоин (LTC) путь примерно от 75 до 413.49 долларов породил пять сигналов на покупку и продажу. Все сделки генерировали хорошие сигналы входа (отмечены эллипсами) и выхода (отмечены стрелками).

Связанный: 3 способа, которыми трейдеры используют скользящие средние для определения динамики рынка

Как MACD может сигнализировать о коррекциях

Трейдеры также могут использовать MACD для покупок на откатах. Во время коррекций восходящего тренда MACD падает до сигнальной линии, но когда цена возобновляет восходящий тренд, MACD отскакивает от сигнальной линии. Эта формация, похожая на крючок, может дать хорошую возможность для входа.

В приведенном выше примере Кардано (ADA) пересек центральную линию 8 января 2020 года, сигнализируя о покупке. Однако, поскольку движение вверх застопорилось, 26 января 2020 года MACD упал близко к сигнальной линии, но не прорвался ниже нее. Когда цена восстановилась, MACD оторвался от сигнальной линии и возобновил движение вверх.

Это дало возможность трейдерам, которые, возможно, упустили возможность купить крест выше средней линии. Сигнал на продажу был подан 16 февраля, когда пара ADA/USDT начала глубокую коррекцию.

Расхождения MACD также могут сигнализировать об изменении тренда.

Цена Биткойна продолжала достигать более высоких максимумов в период с 21 февраля 2021 года по 14 апреля, но индикатор MACD в течение этого периода достиг более низких максимумов, образуя медвежью дивергенцию. Это был признак того, что импульс ослабевает.

Трейдерам следует проявлять осторожность при формировании медвежьей дивергенции и избегать длинных сделок в такой период. Длительная медвежья дивергенция в данном случае завершилась масштабным падением.

Litecoin показывает, как MACD сформировал бычью дивергенцию во время сильного нисходящего тренда с июля по декабрь 2019 года. Трейдеры, купившие пересечение выше средней линии, могли потерпеть неудачу в сентябре и снова в ноябре.

Это показывает, что трейдерам следует дождаться, пока ценовое действие покажет признаки изменения тренда, прежде чем действовать в соответствии с расхождениями MACD.

Несколько важных выводов

Индикатор MACD фиксирует тренд, а также может использоваться для измерения импульса актива. В зависимости от рыночных условий и анализируемого актива трейдеры могут варьировать настройку периода MACD. Если монета движется быстро, можно использовать более чувствительный MACD. При медленном движении можно использовать настройку по умолчанию или менее чувствительный MACD. Трейдеры также могут использовать комбинацию менее чувствительного и более чувствительного индикатора MACD для получения лучших результатов.

Однако не существует идеального индикатора, который работал бы постоянно. Даже с учетом вышеперечисленных перестановок и комбинаций сделки будут идти вразрез с ожиданиями.

Трейдерам следует использовать принципы управления капиталом, чтобы быстро сократить убытки и защитить бумажную прибыль, когда сделка движется в соответствии с предположением.

Мнения и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph.com. Каждый ход инвестиций и торговли связан с риском, вы должны провести собственное исследование при принятии решения.

Источник: https://cointelegraph.com/news/here-s-5-ways-investors-can-use-the-macd-indicator-to-make-better-trades.